Лекция: Ojwrt. сеойство при

Рис. 5.34.Диалоговое окно Обновление цен в справочнике

Глава 5. Журналы

155

Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делается по ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике «Номенклатура». Для автоматического изменения цен в справочнике «Номенклатура» необходимо задать схему изменения цен. Если включен переключатель Установить из документа базовую цену,то в зависимости от выбранного типа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен переключатель Установить все цены по наценкам,то в зависимости от выбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с заданными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обновить ценызапускается обработка обновления цен.

Внимание!

В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.

Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печатаются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).

Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент. Для этого необходимо нажать на кнопку Действияи из предложенного списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа(рис. 5.35). Данный отчет интересен после нескольких операций с заказом!

I j& Состояниезаказа IWCTd&lflMKt)"			Я5Ш:

Состойние __заказ_а поставщику
10.04.02-10.04.02 Заказ постав шучу №РКЭООООООЗ от 10.04.02;Поста в щ	к: Надежда — маркет
Номенклатура /Для покупателя	Щ	Выписано	Снято	Получено	Осталось получить
>аошая 1			l.ll	1 000 ООЛ		1 000ГЮС ■■ ■… ■•:■£}

Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электронной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия,из предложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электронной почте).Можно также выгрузить заказ в файл специального формата для передачи его поставщику позднее (рис. 5.36).

Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки,на которой необходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации товара (рис. 5.37).

156

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

с\Торговля 9O5\Order РКЗ0000003.xml

Рис.5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка

Выгрузив документа: Заказ поставщики N-" РКЭ 0000003

кат'4 лог тсвирны

Рис. 5.37.Диалоговое окно выгрузки заказа поставщикувкладка Настройки

Пользователь имеет возможность продолжить цепочку документов на основании текущего документа. Для этогонеобходимо нажать на кумента.Дляэтогонеобходимонажатьна[ку Действия,из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании,задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбов вида документа:

• Доверенность;

• Заказ поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление ТМЦ;

• Поступление ТМЦ (импорт);

• Расходный кассовый ордер;

• Строка выписки банка (расход).

Взависимости от формыоплаты и получения ТМЦу поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашейсхеме поступления спредоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение

Глава 5. Журналы

157

Сформировать документ «Платежное поручение». Для этого необходимо вызвать пункт Журнал платежных документовв группе Банкменю Документы, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый.Документ «Платежное поручение» предназначен для печати платежных поручений по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России платежные документы идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от «000». Диалоговое окно Платежное поручениеимеет две вкладки: Основной и Печать.

W поручен ив N*|ркэоооооо5

I В Платежное поручение — РКЭ0000005 -

Шшт

Рис. 5.38.Диалоговое окно Платежное поручение,вкладка Основной

На вкладке Основнойзадаются плательщик и получатель выбором из соответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника «Банковские счета» устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (вкладка Банковский счетв форме фирмы). Нажатием на кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на

158________________________ 1 С: Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кнопку Основаниезадается документ-основание, согласно которому производится перечисление денежных средств.

Внимание!

Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется,заполнение платежного поручения происходит автоматически.

В диалоговом окне Выбор вида документапредлагаются следующие виды документов:

• Возврат от покупателя;

• Заказ поставщику;

• Поступление (услуги и прочее);

• Поступление ТМЦ.

После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответствующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основаниена вкладке Основной(см. рис. 5.38).

Внимание!

Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основаниеоткрывается диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необходимо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой документ.

При заполнении поля Сумманеобходимо помнить, что в сумму включается НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указываемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагентвы должны выбрать из предложенного программой справочника «Контрагенты» организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника «Банковские счета» необходимо указать счет получателя, т. е. по каким банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справочник «Банковские счета» подчинен справочнику «Контрагенты», поэтому в открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банковские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Договорпользователь должен выбрать из справочника «Договоры», подчиненного справочнику «Контрагенты», основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

Глава 5. Журналы

159

На вкладке Печатьпользователю предоставляется возможность отредактировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя (рис. 5.39).

Согя сч. Н-от оплатаза товары сумма 7000-00

Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся требований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель и Назначение платежадля редактирования, необходимо нажать на кнопку Заполнитьслева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагается стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).

160

1СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступным для редактирования.

Строке платежного поручения Назначение платежасоответствует поле Назначение платежа,где вводится назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, а также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Реквизит Вид платежазаполняется выбором из списка: почтой, телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответствующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с клавиатуры.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное поручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).

3. На основании платежного поручения сформировать документ «Строка банковской выписки». Для этого необходимо выбрать пункт Журнал банковских выписокв группе Банкменю Документы,в меню Действиявыбрать пункт Новый.Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).

Щ плата поставщика ":"";y/"^:'v'1''"' •■ ' HMiM'i… i ■ i

Рис. 5.41.Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщикзаполняются так же, как и в

платежном поручении.

Глава 5. Журналы____________________________________________________ 161

Внимание!

Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не совсем отвечают своему назначению.На самом деле получателем денег является контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валютавыбирается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валютного счета, то в реквизите Валютавыбирается соответствующая валюта (по счету 52).

Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ. ден. средств и Вид оплаты.Реквизит Движ. ден. средствзадает аналитику счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника «Вид движения денежных средств», который заполняет сам пользователь. Список Вид оплатыопределяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим образом:

• Оплата поставщику— 60.2, если документ-основание — «Платежное
поручение», 60.1, если документ-основание — «Поступление ТМЦ»;

• Возврат покупателю— 62.1, если документ-основание — «Возврат от
покупателя»;

• Прочее— активизируется поле Счет(рис. 5.42) для задания произ
вольного счета выбором из плана счетов.

■ При выборе вида оплаты Прочеев зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см. рис. 5.42).

Нажатие на кнопку Долг контрагентапозволяет сформировать отчет о взаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае выбора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя.Оперативные данные по контрагенту формируются так же, как и в документе «Заказ поставщику». Формирование итоговой выписки за день будет рассмотрено в разд. «Банк»данной главы.

4. На основании документа «Заказ поставщику» сформировать документ «Поступление ТМЦ». Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикамгруппы Поставщикименю Документы,а в меню Действия— пункт Новый.Из предложенного списка выбрать пункт Поступление ТМЦ. Спомощью кнопки Операция(рис. 5.43) задается вид поставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основаниенеобходимо указать соответствующий Заказ поставщику,если таковой был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автоматически из документа-основания. Если поставка осуществляется без пред-

162

1С: Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

варительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапкав

группе Поставщикпо нажатию на кнопку Долг контрагентаформируется

■рвя

отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке _ _ производится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки Щ происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов вкладки производится так, как описано в разд. «Ввод начальных остатков» данной главы.

I J402 Я

1 Q Строка выписки банка (расход). Проведен

ВЫВ

Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета

На вкладке Табличная частьследует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены(рис. 5.44). По нажатию на кнопку Заполнитьтаблица будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данному поставщику. Полученную таблицу можно отредактировать в части цен и количества.

По нажатию на кнопку Ценыпользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа(см. рис. 5.31). Вданном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из раскрывающегося списка Тип цен,валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.

Глава 5. Журналы

163

1 Ш Поступление ТМЦ(купля-продаже). Проведен '

t:: ffl

г i jt ■■'..:; in у

Рис. 5.43.Диалоговое окно Поступление ТМЦ,вкладка Шапка

i а Поступление ТМЦ (купля продажа)Проведен

нгап!

кйй1,5 тат

1000.DOC

1.00

Uwta

7.000 00

20?

Рис.5.44. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,вкладка Табличная часть

164

1С: Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Печатьпредлагается на выбор две печатные формы:

• Печать М-4;

• Печать накладной на поступление.

Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер. Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).


и Накладная № 4 от 12.04.02	Ч
Покупатель: «000 „Эркорп“» г.Краснодар, улЛизюкова, 98 Поставщик: 000 «Надежда — «аркет»
	Hi	Товар	Кол-ва	Ед.	Цена	Сума	Щ
	.1	Азовская 1,5 пэт	1000 шт	7.00	7ЧОО.ОО
Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб. Сеиьтысяч рублей 00 копеек	Итого: Сумма НДС:	7VOO.OO
	Руководитель Бухгалтер
	г, ■-. Г::: :",:•■::•'..-'Л-;:■; ■■/:,■' У,-:::: ;■-.■■ -...■:.;■. ■;■■.:.;■:.;-; ;-. ;:';, Ч;:;»*-.^ЭД5

Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной

Нажатием на кнопку Действияпользователю предлагается список:

• Отчет о движениях документа;

• Обновление цен в справочнике;
Структура подчиненности;
Ввести на основании;
Открыть в журнале.

Проведение документа формирует движение по регистрам: Учет ТМЦ на складах со знаком "+"; Учет партий ТМЦ со знаком"+"; Книга покупок со знаком"+";

• Взаиморасчеты с поставщиками;
Заказы поставщиков со знаком"—".

Обновление цен в справочникебыло рассмотрено в описании документа «Заказ поставщику» (см. рис. 5.34).

Глава 5. Журналы

165

Сформируем «Отчет о бухгалтерских проводках» (рис. 5.46).

I S Проводкипо хоз. операции документа

BilB

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ(купля-прЦ:;

12.04.02

№

Счет

Дт

41.1

Субконто дебета

Азовская 1,5 пзт

Счет

Кт

60.1

Субконто

Надежда — маркет____

До га вор поставки №54

Сумма

Количество

Вал. сумма

… 1 ,000,000 шт Т_

19.3

£0.1

Надежда — маркет Договор поставки №54

116£.67ру

60.1

Надежда — маркет Договорпоставки №54

60.2

Надежда — маркет

До го вор поставки №54

7000.00руб.

СВОДНЫЕ	ПРОВОДКИ
№	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Количество	Вал. сумма
41.1	£0.1	$833.33 руб.	1,000.000
19.3	(0.1	11С£.6Т руб.
60.1	£0.2	7000.00 руб.

Шящт

Рис. 5.46.Отчет о бухгалтерских проводках документа «Поступление ТМЦ»

Нажатием на кнопку Действия«Ввести на основании» пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:

• Перемещение ТМЦ;

• Возврат поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);

• Расходный кассовый ордер;

• Счет-фактура полученный;

• Строка выписки банка (расход).

Взависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученныйили нажать на кнопку Счет-фактура.

166

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

5. На основании документа «Поступление ТМЦ»сформировать документ «Счет-фактура полученный» (рис. 5.47). Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:

• в «Журнале документов по поставщикам» установить курсор мыши на
документ-основание «Поступление ТМЦ», в меню Действиевыбрать
пункт Ввести на основании.Из предложенного списка выбрать пункт
Счет-фактура полученный;

■ • в диалоговом окне документа «Поступление ТМЦ» нажать на кнопку Счет-фактура;

• в диалоговом окне документа «Поступление ТМЦ» нажать на кнопку
Действия,из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура по
лученный;

выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактургруппы Счета-фактуры полученныеменю Документы,а в меню Действия— пункт Новый. Вдиалоговом окне Счет-фактура полученныйнажатием на кнопку Основаниезадать документ «Поступление ТМЦ».

р>тт датймлгич.»,"!

Привести { OK | ^аксыгь ( Действия… [ Аамнми

Рис. 5.47.Диалоговое окно Счет-фактура полученный

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и отввести номер и дату счета-фактуры поставщика.

Глава 5. Журналы____________________________________________________ 167

Внимание!

Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание.В результате изменяется и счет-фактура поставщика.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу

покупок.Если этот флажок установлен, регламентным документом «Формирование книги покупок» будет сформирована запись в книгу покупок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок производится документом «Запись книги покупок» на основании счета-фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой флажок должен быть снят.

Внимание!

Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при какой схеме.

Документ «Счет-фактура полученный» проводок не формирует.

6. На основании документа «Поступление ТМЦ»сформировать документ «Поступление (доп. расходы по ТМЦ)» (рис. 5.48). Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:

• в диалоговом окне документа «Поступление ТМЦ» нажать на кнопку
Действия,из предложенного списка выбрать Ввести на основании,вы
брать вид документа «Поступление (доп. расходы по ТМЦ)»;

• в «Журнале документов по поставщикам» в меню Действиявыбрать
пункт Новый,из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по
ТМЦ). Вдиалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ «Поступление ТМЦ».

Вкладка Шапкатакая же, как и в документе «Поступление ТМЦ», а вот вкладка Табличная частьзаполняется особым образом (см. рис. 5.48). Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными вертикальными линиями:

О № — номер строки;

□ описание услуги, которое состоит из двух подстрок, причем во второй подстроке Содержание услуги, дополнительные сведенияс клавиатуры вводится наименование услуги и дополнительные сведения, а первая подстрока состоит из четырех ячеек:

168

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• По закупке ТМЦ— задается документ приобретения ТМЦ выбором
из соответствующего журнала;

• Кол-во— задается количественная величина услуги вводом с клавиа
туры;

• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классифика
тора единиц измерения;

• Цена— цена одной услуги;

О Сумма— сумма оказанной услуги без НДС;

О Всего— сумма оказанной услуги с НДС;

О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:

% НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставок НДС;

• Сумма НДС— сумма НДС данной услуги.

ToSfw*tafl часть ] Поступление(доп

… ОШ Договор пост в

Рис. 5.48.Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ), вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печатьформируется простая накладная на дополнительные расходы (рис. 5.49).

В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном документе «Поступление ТМЦ», только количество ТМЦ показано 0. На самом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию

Глава 5. Журналы

169

ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этой партии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме накладной.

2 Поступление (доп. расходы по ТМЦ)

еще рефераты

Еще работы по истории

Реферат по истории

Nguoi cha — thay — dua con.

NAM-BOK THE UNVERACIOUS 4 страница

6 Апреля 2016

Реферат по истории

NAM-BOK THE UNVERACIOUS 3 страница

6 Апреля 2016