Лекция: Как отразить в программе оплату заказа поставщику?

Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.

1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение». Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ поставщику» или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика, в программе оформляется документ «Строка выписки банка (расход)».

Рассмотрим последовательно эти этапы оформления.

Документ платежное поручение оформляется из пункта меню «Документы» – «Банк» – «Платежное поручение».

В качестве основания в документе может быть выбран «Заказ поставщику». Документ «Платежное поручение» всегда оформляется в рублях. Если заказ поставщику был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе «Платежное поручение», происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке «Печать».

Реквизиты «Плательщик», «Получатель», «Назначение платежа» заполняются автоматически, согласно введенным данным в карточках банковских счетов собственного юридического лица и контрагента.

Если эти реквизиты необходимо изменить, то можно нажать на кнопку «Заполнить», в открывшемся диалоговом окне надо нажать на кнопку «ОК», тогда эти реквизиты будут доступны для редактирования, и их можно изменить в соответствии с требованиями банка.

После того, как все реквизиты платежного поручения будут заполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку «Печать».

В программе также предусмотрена возможность осуществления платежей путем обмена документами в электронном виде. Для этого используется обработка «Клиент-банк» (пункт меню «Сервис» – «1С: Предприятие-Клиент банка»).

Регистрация банковской выписки производится с помощью пункта меню «Документы» – «Банк» – «Банковская выписка».

Для подбора в банковскую выписку уже оформленных ранее платежных поручений необходимо нажать на кнопку «Подбор по плат.документам».

Откроется список платежных поручений для подбора их в банковскую выписку.

Из данного списка необходимо выбрать нужные платежные поручения. Выбор осуществляется клавишей «ENTER» или нажатием левой клавиши мыши.

После подбора документов в предварительный список, нажмите кнопку «ОК».

По каждому отобранному платежному поручению будет сформирован и проведен документ «Строка выписки банка (расход)», который фиксирует перечисление денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика.