Реферат: Отчёт о практике для получения первичных профессиональных навыков

--PAGE_BREAK--
Зачисление денежных средств на счёт безналичным путём
Задание: Зачислить на лицевой счёт по вкладу Зарплатный 50000 рублей, поступившие из коммерческого банка.

Ход работы:

Войти в лицевой счёт -> Установить безналичный режим (нажать F6) -> В нижнем меню выбрать Дополнительный взнос -> Ввести сумму, подтвердить ввод -> Выбрать проводку в зависимости от ситуации (от др. кредитных организаций) -> ввести номер платёжного документа  -> от печати с/кн. Отказаться -> Печатать мемориальный ордер № 203
Дополнительный взнос без предъявления клиентом сберкнижки.
Задание: Принять от клиента наличными деньги в сумме 15000 руб.без предъявления клиентом с/кн.

Ход работы:

9)     Войти в лицевой счёт

10)Выбрать операцию Дополнительный взнос наличными

11)Вводим сумму

12)Приём наличных денежных средств

13)Вводим № жетона

14)От печати с/кн. Отказаться

15)Печатаем 2 экземпляра приходных кассовых ордеров формы 347

16)Операция помечена буквой «Д» — она не распечатана в с/кн
Зачисление денежных средств на счёт от предыдущей даты.
Задание: По вкладу Универсальный зачислить на лицевой счёт денежные средства в сумме 20000 руб., поступившие от коммерческого банка, зачисленной от предыдущей даты (11.05.2008)

Ход работы:

     Войти в лицевой счёт -> Установить безналичный режим (нажать F6) -> В нижнем меню выбрать Дополнительный взнос -> Не вводя сумму нажать F10, курсор окажется  в поле «Дата» — вводим дату 11.05.2008, вводим разрешающую подпись администратора -> вводим сумму -> Выбрать проводку в зависимости от ситуации (от др. кредитных организаций) -> ввести номер платёжного документа  -> от печати с/кн. Отказаться -> Печатать мемориальный ордер № 203




Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Сторнированиеопераций по вкладам.

Сторнирование операций, не прошедших через кассира.

Задание:

1)Провести операцию дополнительного взноса на сумму 3000 рублей, операцию считать ошибочной, ошибка была обнаружена оператором до погашения жетона. Сторнировать операцию и провести операцию частичной выдачи на ту же сумму.

2)Провести операции дополнительного взноса на сумму 1600 рублей. Операцию считать ошибочной. Ошибка была обнаружена старшим кассиром после снятия жетона. Операцию сторнировать и провести ту же самую операцию на 600 рублей.

Сторнирование операций, не прошедших через кассира.

Порядок и содержание работы:


        1. Провести операцию дополнительного взноса на сумму 10 тыс. руб.

        2. Условно считать ее ошибочной.

        3. Данная операция проводится на рабочей станции самим оператором т. к. операция не прошла через кассира. Эта операция будет помечена в журнал буквой Н, что означает незавершенная.

         4. Далее войти в журнал операции и нажать F10, а затем F3. Установить курсор на сторнированную операцию, она будет находится в конце журнала операций и чтобы попасть на нее следует нажать клавишу Enter.

        5. Далее нажать F8 ввести причину сторнирования операции (ошибка оператора)и еще раз подтвердить клавишей F8. В результате напротив данной операции появится отметка СТР в журнале и СТ в лицевом счете.

        6. Провести правильную операцию частичной выдачи на сумму 10 тыс. руб.

        7. В сберегательной книжке операцию произвести вручную. Сторнированную операцию зачеркнуть по всей строке прямой линией и поставить печать и подпись контролера, администратора и заведующего филиала.

                  

                   Сторнирование операции, прошедшей через кассира.

Порядок и содержание работы:

Данная операция осуществляется в 3 этапа.

1
этап:

На рабочей станции администратора войти в подсистему «администратор» Enter–> «операционный день» Enter–> «просмотр операции» Enter–> «касса» Enter. Найти по номеру операции на ордер сторнируемую операцию. Поставить на нее курсор и нажать клавишу F8 (отказ от операции кассира, Enter). Ввести причину сторнирования (ошибка оператора). В результате данная операция становится незавершенной и помечается меткой N. Далеетребуется разрешения кассира.

2
этап:

На рабочей станции старшего кассира нажать клавишу F11, выбрать операцию и подтвердить операцию отката клавишой Enter. Ввести пароль старшего кассира.

3
этап:                     

На рабочей станции оператора сторнирование происходит обычным путем. После сторнирования операции необходимо провести операцию с правильными данными.




Подсистема «Вкладные операции»

Операции по утере сберегательной книжки


Тема: Выдача дубликата в замен утерянной сберегательной книжки


Задание:                            

1)Выдать клиенту дубликат сберегательной книжки взамен утерянной.

2)Закрыть счет по утере сберегательной книжки. Комиссию за приостановление операций по счету оформить наличными деньгами.

Ход работы:

Выдача дубликата сберегательной книжки осуществляется при утере сберегательной книжки клиентом. В системе есть возможность выдавать дубликат до 12 раз.

1. Принять от клиента заявление об утере с/кн и зарегистрировать его в системе: в лицевом счете поставить метку об утере сберегательной книжки (нажать F3, выбрать пункт условия по вкладу, F5 – утеря сберегательной книжки).

2. Нажать клавишу F3 и выбрать пункт выдача сберегательной книжки. Ввести разрешающую подпись.

3. На экране появится № с/кн, подтвердить его. Ввести № жетона.

4. Подтвердить выдачу дубликата, распечатать титульный лист.

5. Распечатать первую строку сберегательной книжки с суммой остатка по счету.

6… После печати система автоматически переведет операцию в подсистему оплата и выплата, в которой необходимо оформить комиссию за утерю сберегательной книжки и выдачу дубликата. Подтвердить оплату в сумме 100 рублей и на вопрос “Учитывать НДС” ответить “Да” и нажать Enter. Система сама рассчитает сумму НДС, остается только подтвердить фамилию, имя  и отчество клиента.

7.  От печати квитанции ф.31 отказаться.

8.  Распечатать 2 экземпляра приходного кассового ордера ф.347 на комиссию, нажать F10, распечатать 2 экземпляра приходного кассового ордера на НДС.

Закрытие счета в связи с утерей сберегательной книжки


Ход работы:

1. Войти в лицевой счет.

2. Принять заявление об утере с/кн и зарегистрировать в системе (F3 – Условия по вкладу–>F5 – Утеря).

3. Выбрать в нижнем меню операцию «Закрытие». Подтвердить дату ОД.

4. Печать: ф.203 на причисленные %-ты, расходный кассовый ордер № 348 на выдачу наличных средств, строку с/кн не печатаем, ф.1-у при закрытии.

5. Оформить комиссию за приостановление операций по счету в сумме 50 рублей. «Оплата и выплаты» Enter–> «Кассовые операции» Enter–> «Прочий приход наличных денег» Enter, выбрать операцию («Комиссия за приостановку операций») и далее ввести фамилию, имя, отчество и сумму.

6. Распечатать 2 экземпляра Ф347.

Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Оформление доверенности. Выдача наличных по доверенности.

Задание:

1)По вкладу «Универсальный» оформить доверенность на года. Данные о доверенном лице произвольные. Доверенность оформлена в Сбербанке.

2)Оформить разовую доверенность. Доверенность оформлена в Сбербанке. Отредактировать срок.

3)Отредактировать срок доверенности, вместо 2-ух лет установить 3 года.

4)Выдать по разовой доверенности 500 рублей

5)Выдать по обычной доверенности 500 рублей.

6)Удалить доверенность на 3 года из базы данных.

Порядок и содержание работы:

Оформление доверенности на срок.

Выдать по доверенности денежные средства можно двумя способами:

I.      1. Войти в лицевой счет

        2. Нажать клавишу F3 – Меню операций, выбрать пункт «Доверенные лица», выбрать необходимое доверенное лицо и нажать клавишу Enter.

        3.В нижнем меню выбрать пункт «Частичная выдача», ввести сумму и подтвердить ввод.

        4.Распечатать строку с/кн, расходный кассовый ордер ф.348, в которой должно быть указано, что эту операцию проводило доверенное лицо.

II.     1.При проведении операции частичная выдача система спросит: «Операцию проводит доверенное лицо?» следует подтвердить «да» и нажать Enter.

        2.Выбрать доверенное лицо и подтвердить операцию.

        3.Распечатать расходный кассовый ордер ф.348 и строку в сберегательной книжке.

Оформление разовой доверенности.

Порядок и содержание работы:


Все действия идентичны оформлению доверенности на срок за исключением срока действия доверенности. В поле вводится дата операционного дня (12.05.08).

Редактирование доверенности.

Порядок и содержание работы:

Редактирование доверенности производится с помощью клавиши F5 и только с разрешения администратора.

1. Войти в лицевой счет.

2. Нажать клавишу F3 – Меню операций

3. Выбрать пункт «Доверенные лица», выбрать необходимое доверенное лицо и нажать клавишу F5 – Редактирование. Ввести разрешающую подпись.

4. В панели «Редактирование» выбрать пункт «Адрес прописки».

5. Заполнить форму.

6. Нажать клавишу Enter. Нажать F10.

7. На экране появится сообщение «Сохранять изменения в алфавитке?» ответить «Да».

Удаление доверенности из базы данных.

Порядок и содержание работы:

По истечению срока действия доверенность из базы данных автоматически не удаляется. Поэтому она должна быть удалена самим оператором. Для этого следует войти в меню операции, нажать клавишу F3 и выбрать пункт «доверенные лица». Из списка выбрать доверенного лица и нажать F8 для удаления. Подтвердить удаление паролем администатора. Дата составления.

Распечатать квитанцию ф. 36.

Выдача наличных денег по доверенности.


Подсистема «Вкладные операции»


             











Оформление доверенности и завещательного распоряжения
.


«
Оформление доверенности
»

Задание:

По вкладу «Универсальный» оформить доверенность на 2 лица сроком на 3 года. Данные о доверенных лицах – произвольные. Одну доверенность оформить нотариально, другую – в СБ РФ.

Ход работы:

За выполнение проекта доверенности Сбербанком России с клиента комиссия взымается в размере 15 руб. без НДС. При оформлении доверенности клиентом вручную в СБ РФ комиссия не взымается.

1)Ввести со сберегательной книжки номер счета и войти в лицевой счет.

2)Нажать F3 – Меню операций. Выбрать пункт «Доверенные лица».

3)Ввести разрешающую подпись (пароль).

4)Выбрать статус клиента

5)Заполнить «алфавитку» на первое доверенное лицо.

6)Указать, где оформлена доверенность (в ВСП или нотариально)

7)Далее следует указать срок действия доверенности с помощью клавиши BackSpace и ввести нужный срок

8)Для ввода сведений о следующем доверенном лице нажать F6 – Новый.



Задание:

По вкладу «Универсальный» выдать по доверенности, оформленной нотариально 8 тыс. руб.

Ход работы:

Выдать по доверенности денежные средства можно двумя способами:

I.      1. Войти в лицевой счет

        2. Нажать клавишу F3 – Меню операций, выбрать пункт «Доверенные лица», выбрать необходимое доверенное лицо и нажать клавишу Enter.

        3.В нижнем меню выбрать пункт «Частичная выдача», ввести сумму и подтвердить ввод.

        4.Распечатать строку с/кн, расходный кассовый ордер ф.348, в которой должно быть указано, что эту операцию проводило доверенное лицо.

II.     1.При проведении операции частичная выдача система спросит: «Операцию проводит доверенное лицо?» следует подтвердить «да» и нажать Enter.

        2.Выбрать доверенное лицо и подтвердить операцию.

        3.Распечатать расходный кассовый ордер ф.348 и строку в сберегательной книжке.
Порядок и содержание работы:

Редактирование доверенности производится с помощью клавиши F5 и только с разрешения администратора.

1. Войти в лицевой счет.

2. Нажать клавишу F3 – Меню операций

3. Выбрать пункт «Доверенные лица», выбрать необходимое доверенное лицо и нажать клавишу F5 – Редактирование. Ввести разрешающую подпись.

4. В панели «Редактирование» выбрать пункт «Адрес прописки».

5. Заполнить форму.

6. Нажать клавишу Enter. Нажать F10.

7. На экране появится сообщение «Сохранять изменения в алфавитке?» ответить «Да».




Подсистема «Вкладные операции»

Оформление завещательного распоряжения


Задание:

1)По открытому счету оформить двух наследников по завещанию с долями 40% и 60 %. Данные о наследниках произвольные. Завещательное распоряжение оформлено в Сбербанке.

2)Оформить наследников по завещанию и наследников по закону с долей 1/2.

3)Изменить по желанию клиенту наследственные доли и выдать наследственные доли.

4)Выдать наследственные доли и закрыть счет.

Порядок и содержание работы:

Оформление наследственной доли.

1. Войти в подсистему «вкладные операции»

2. Ввести номер лицевого счета со сберегательной книжки.

3. В клавишном меню выбрать «Выдача наследства». Ввести разрешающую подпись, выбрать статус, выбрать документ, заполнить алфавитку на первого наследника. В поле «Дата составления» завещания ввести дату операционного дня

4. Поле «Доля наследства» можно заполнить либо дробью, либо в процентном соотношении, но без знака процента.

5. Сумма всех долей наследников по завещанию должна быть равна 1 или 100(если в процентах).

6. Для ввода сведений о следующем наследнике нажать F6 — Новый и заполнить все необходимые данные.
Оформление комиссии за выдачу бланка завещательного распоряжения.

За оформление завещательного распоряжения на бланке с клиента взымается комиссия – 10 руб. с учетом НДС. Комиссия оформляется в подсистеме «Оплата и выплаты».

1. Войти в подсистему.

2. Выбрать пункт «Кассовые операции», затем «Прочий приход н/денег». Из списка выбрать «Оформление завещательного распоряжения». В электронной форме заполнить блок для ввода информации.

3. Ввести сумму (10 руб.). На сообщение «Учитывать НДС? Ответить «Да». Ввести Ф.И.О. вкладчика.

4. От печати ф.31 отказаться.                                             

5.Печатать 2 экз. приходного кассового ордера на комиссию и 2 экз. на НДС. 6.Один комплект ордеров с печатью и подписями отдаем клиенту.
Оформление наследственных долей по завещанию и по закону.

Порядок и содержание работы:

1. Оформить наследника по завещанию, указать долю 100. Взять комиссию через подсистему «Оплата и выплаты».

2. Оформить наследника по закону: войти в лицевой счет клиента, нажать F3 — «Условия по вкладу» Enter, F3 — «Вкладчик умер», ввести номер свидетельства о смерти (7знаков).

3. Пункт «Выдача наследства». Нажать F6 – Новый. Оформить наследника по закону с долей 50. Сумма долей наследников по закону и завещанию превышает 100.


             



Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Безналичные зачисления на счет.

Задание:

Зачисление из другой кредитной организации денежные средства в сумме – 12200 рублей.

Порядок и содержание работы
:


1. Оформить наследника по завещанию, указать долю 100. Взять комиссию через подсистему «Оплата и выплаты».

2. Оформить наследника по закону: войти в лицевой счет клиента, нажать F3 — «Условия по вкладу» Enter, F3 — «Вкладчик умер», ввести номер свидетельства о смерти (7знаков).

3. Пункт «Выдача наследства». Нажать F6 – Новый. Оформить наследника по закону с долей 50. Сумма долей наследников по закону и завещанию превышает 100.
    продолжение
--PAGE_BREAK--

Подсистема «Безналичные платежи»

Тема: Списание по ф.№187

Задание: Списать по форме 187 (в режиме от окна) денежные средства с лицевого счёта в адрес «ЖСК Барнаул»

(переключение режимов F6)

1)     Заходим в подсистему «Безналичные платежи»

2)     Работа с формами 187

3)     Списание по форме 187

4)     Ввести номер лицевого счёта

5)     Выводится «Стоп-лист»

6)     Вводим пароль администратора

7)     Enter

8)     Когда курсор находится в поле Бик банка, для ввода реквизитов получателя платежа можно воспользоваться клавишами: F5 – справочник получателя платежа, F6 – выбор банка из списка, F7 – шифр получателя

9)     После ввода реквизитов подтвердить дату

10)Поле «Дополнительная информация» не обязательно заполнять

11)Печать:

— форма 203

— форма 187

(Представляет собой трёхслойный самокопирующийся документ, устанавливающийся в принтер лицевой стороной)

После печати лицевой стороны печатаем оборотную

12)В сберкнижке дел F5- печать в сберкнижку

13) Затем выходим


Оформление завещательного распоряжения


Задание:

По вкладу «Зарплатный» оформить завещательное распоряжение, оформленное в СБ РФ на бланке,  на двух наследников в неравных долях.

Ход работы:

1. Войти в подсистему «вкладные операции»

2. Ввести номер лицевого счета со сберегательной книжки

3. В клавишном меню выбрать «Выдача наследства». Ввести разрешающую подпись, выбрать статус, выбрать документ, заполнить алфавитку на первого наследника. В поле «Дата составления» завещания ввести дату опер.дня

4. Поле «Доля наследства» можно заполнить либо дробью, либо в процентном соотношении, но без знака процента.

5. Сумма всех долей наследников по завещанию должна быть равна 1 или 100(если в процентах).

6. Для ввода сведений о следующем наследнике нажать F6 — Новый и заполнить все необходимые данные.
За оформление завещательного распоряжения на бланке с клиента взымается комиссия – 10 руб. с учетом НДС. Комиссия оформляется в подсистеме «Оплата и выплаты».

1. Войти в подсистему.

2. Выбрать пункт «Кассовые операции», затем «Прочий приход н/денег». Из списка выбрать «Оформление завещательного распоряжения». В электронной форме заполнить блок для ввода информации.

3. Ввести сумму (10 руб.). На сообщение «Учитывать НДС? Ответить «Да». Ввести Ф.И.О. вкладчика.

4. От печати ф.31 отказаться.

5.Печатать 2 экз. приходного кассового ордера на комиссию и 2 экз. на НДС. 6.Один комплект ордеров с печатью и подписями отдаем клиенту.


Оформление наследственных долей по завещанию и по закону


Задание:

По вкладу «Универсальный» оформить наследника по завещанию и по закону с долей ½.

Ход работы:

1. Оформить наследника по завещанию, указать долю 100. Взять комиссию через подсистему «Оплата и выплаты».

2. Оформить наследника по закону: войти в лицевой счет клиента, нажать F3 — «Условия по вкладу» Enter, F3 — «Вкладчик умер», ввести номер свидетельства о смерти (7знаков).

3. Пункт «Выдача наследства». Нажать F6 – Новый. Оформить наследника по закону с долей 50. Сумма долей наследников по закону и завещанию превышает 100.
Задание:по вкладу «Универсальный» выдать наследственные доли всем наследникам.

Ход работы:

1. Войти в лицевой счет–>Выдача наследства–>Выбрать из списка явившегося наследника, курсор окажется в пункте «Расход» –>подтвердить нулевую сумму–>ввести разрешающую подпись–>номер жетона–>паспортные данные наследника

— Печать: строки с/кн, ордера: ф.203 – комиссионный сбор, причисление % и расходный кассовый ордер ф.348 на выдачу наследственной доли

— Выбрать из списка следующего наследника.

После выдачи наследственной доли последнему наследнику счет будет закрыт. При закрытии счета обязательно следует допечатать ф.1-у – сведения о закрытии счета. Заявление на закрытие счета не оформлять.



Выдача клиенту новой сберегательной книжки в замен пришедшей в негодность


Задание:

Выдать клиенту новую с/кн в замен пришедшей в негодность по вкладу «До востребования»

Ход работы:

1. Войти в лицевой счет, нажать F5 и выбрать пункт «В сбер. книжку». Изменить № строки предложенной для печати на строку № 7. Перенос с/кн.

2. Печать: титульный лист с/кн с сообщением «Выдана в замен исписанной» и будет напечатана 1 строка.


Операции перевода денежных средств по вкладам


«
Перевод части вклада
»

Задание:

По вкладу «До востребования» осуществить перевод денежных средств со счета в сумме 15 тыс.руб. в другой территориальный банк. Комиссию с клиента взыскать безналичным путем.

Ход работы:

1. Войти в лицевой счет.

2. С помощью клавиши F6 установить безналичный режим. В нижнем меню выбрать пункт «Частичная выдача», ввести сумму.

3. Из списка выбрать операцию «Перевод денежных средств» –>В другой ТБ–>Оплата б/н–>Предварительный просмотр–>Подтвердить–>Ввести разрешающую подпись

4. Заполнить карточку с реквизитами куда переводится вклад.

5. Нажать F5–>Ввести регист.номер ф.143–>Выбрать категорию перевода (простой) –> Нажать Enter

6. Печать: заявление ф.143 лицевая и оборотная сторона.


 Закрытие счета в связи с утерей сберегательной книжки


Ход работы:

1. Войти в лицевой счет.

2. Принять заявление об утере с/кн и зарегистрировать в системе (F3 – Условия по вкладу–>F5 – Утеря).

3. Выбрать в нижнем меню операцию «Закрытие». Подтвердить дату ОД.

4. Печать: ф.203 на причисленные %-ты, расходный кассовый ордер № 348 на выдачу наличных средств, строку с/кн не печатаем, ф.1-у при закрытии.

5. Оформить комиссию за приостановление операций по счету в сумме 50 рублей. «Оплата и выплаты» Enter–> «Кассовые операции» Enter–> «Прочий приход наличных денег» Enter, выбрать операцию («Комиссия за приостановку операций») и далее ввести фамилию, имя, отчество и сумму.

6. Распечатать 2 экземпляра Ф347.



Подсистема «Валютные операции»


Валютные вклады. Открытие


Оператор может открыть валютный вклад только при наличии в стартовом меню двух подсистем: «Вкладные операции» и «Валютные вклады».

Задание:

Открыть валютный вклад «До востребования» с суммой первоначального взноса 200$.

Ход работы:

Логика и последовательность точно такая же как при открытии рублевого вклада, только код валюты – 840.

Печать:2 приходных кассовых ордера, валютная справка – 1 экземпляр печатается на рабочей станции оператора, 1 экземпляр – у кассира при гашении жетона, с/кн, ф.1-у.


Валютно-обменные операции


Покупка/продажа валюты


Задание:Продать клиенту 30 $.

Ход работы:

1.  Выбрать пункт меню «Валютные операции»–>«Валютно-обменные операции» –> «Покупка/продажа наличной валюты»

2. Выбрать тип операции «покупка» или «продажа» с помощью стрелки вверх.

3. После выбора операции ввести ФИО клиента (фамилия на одной строке, имя и отчество на другой). Выбрать вид документа, удостоверяющего личность (паспорт), заполнить поля электронной формы. Ввести код валюты, сумму валюты.
Поле «сумма клиента» заполняется в том случае, когда клиент не заявляет точную      сумму приобретаемой валюты, а предлагает оператору имеющуюся у него в наличии сумму в рублях. После ввода суммы валюты система автоматически покажет рублевый эквивалент, соответствующий продаваемой сумме валюты. Записать операцию в дневнике, нажатием клавиши Enter.
Задание:Купить у клиента 50 $.

Ход работы:Все действия аналогичны предыдущему задания, только меняется тип операции «Покупка».


Обмен/размен валюты


Операция обмена валюты подразумевает обмен купюр старого образца на новые.

Обмен валюты:

Выбрать тип операции (стрелки вниз вверх), ввести ФИО клиента, выбрать вид документа, удостоверяющий личность клиента и заполнить соответствующие поля. Выбрать код валюты (стрелки вниз вверх), ввести сумму валюты, подлежащую обмену. Например: если  обмену подлежат 2 купюры номиналом 50$, то в поле «сумма валюты» вводятся цифра 100. 

Задание:

Разменять клиенту 10 $ на более мелкие. Комиссию взыскать в валюте.

Ход работы:

1)     Выбрать тип операции (стрелки вверх вниз)

2)     Ввести ФИО клиента

3)     Выбрать вид документа, удостоверяющий личность клиента и заполнить соответствующие поля

4)     Выбрать код валюты (стрелки вниз вверх), ввести сумму валюты.

5)     В появившемся окне в графе «получено» ввести количество купюр соответствующего наминала, полученного от клиента. Затем клавишей TAB перейти в графу «выдано» ввести количество купюр соответствующего номинала для размена полученной суммы. В результате итог графы «получено» должен быть равен итогу графы «выдано».



Номинал

Получено

Выдано

1



4

2



3

5





10

1



20





50





100





Итого:

10

10

6)     Нажать F2  для завершения операции

7)     В меню выбрать «Вид взимания комиссионного вознаграждения»: в иностранной валюте. Если сдача клиенту при оформлении комиссии в валюте выражается в долях валюты (например: в центах), то СБ РФ покупает. Таким образом, по такой операции будут оформлены 2 справки о проведение операций с валютой: одна – на операцию размена, другая – на покупку дробной части валюты.


 Покупка/замена неплатежной валюты

Подсистема «Наличные платежи»

 
Подсистема «Наличные платежи»

Платёж за электроэнергию

Ход работы:

Заходим в подсистему «наличные платежи» -> Когда курсор находится в поле шифр документа для ввода реквизитов нажимаем F5 – справочник получателей платежей, выбирает «Мосэнергосбыт» -> Если получатель платежей отсутствует в справочнике, то следует опустить курсор на код банка и воспользоваться F5, ввести шаблон наим. Банка -> Если получатель платежей отсутствует в справочнике 4000-ке все данные вводятся вручную -> Вводим все данные -> Вводим сумму платежа -> Вводим номер абонента, код платежа, месяц и год оплаты, показание счётчика -> После заполнения электронной формы F4 для печати -> После оформления всех документов клиента следует рассчитаться с клиентом F6
Штраф за нарушение ПДД

Ход работы:

Заходим в подсистему «Наличные платежи» -> Заполнить поля электронной формы -> Вводим код банка, кор.сч. пропустить, расчётный счёт вводим -> Вводим ИНН, выбираем платежи в бюджет и внебюджетные фонды -> Вводим сумму платежа -> Вводим КБК (потом пишем денежные штрафы за правила нарушения) -> Вводим ОКАТО и КПП(будет удержана комиссия) -> подтверждаем и нажимаем F4, печатаем форму ПД-4(налог) -> Рассчитаться с клиентом F6


Сторнирование операций по наличным платежам

Задание:

Принять платёж в адрес Телеинформ. При расчёте с клиентом оказалось, что у клиента не хватает денежных средств расплатиться за платёжные документы.
Ход работы:
Рассчитаться с клиентом и ввести 1 руб. -> Сумма сдачи – отрицательное число -> Для удаления по просьбе клиента неоплаченного документа следует получить разрешение у администратора -> Администратор -> Операционный день -> Просмотр операций -> F6 – оператор -> Наличные платежи -> Найти оператора (по номеру документа) -> F8 – сторнирование -> Причина: отказ от платежа -> Операция будет помечена буквой «Н» -> Завершить удаление документа на рабочей станции оператора (установить курсор на удаляемый документ, F8 и подтвердить) -> На лицевой или обратной стороне документа делается отметка об отказе платежа.



Подсистема

«Безналичные платежи»


Списание по форме 187


Задание: Списать по форме 187 (в режиме от окна) денежные средства с лицевого счёта в адрес «ЖСК Барнаул»

(переключение режимов F6)

10)Заходим в подсистему «Безналичные платежи»

11)Работа с формами 187

12)Списание по форме 187

13)Ввести номер лицевого счёта

14)Выводится «Стоп-лист»

15)Вводим пароль администратора

16)Enter

17)Когда курсор находится в поле Бик банка, для ввода реквизитов получателя платежа можно воспользоваться клавишами: F5 – справочник получателя платежа, F6 – выбор банка из списка, F7 – шифр получателя

18)После ввода реквизитов подтвердить дату

10)Поле «Доп информация» не обязательно заполнять

11)Печать:

— форма 203

— форма 187

(Представляет собой трёхслойный самокопирующийся документ, устанавливающийся в принтер лицевой стороной)

После печати лицевой стороны печатаем оборотную

12)В сберкнижке дел F5- печать в сберкнижку

13) Затем выходим













Подсистема «Оплаты и выплаты»


Подсистема «Оплата и выплаты»

Перевод наличных денег
.

Задание:  Осуществить перевод наличных денег в филиале 25000руб. в другой территориальный банк для перевода наличными с уведомлением отправителю, получателю и с текстовым сообщением.
1.     Оплаты и выплаты

2.     Кассовые операции

3.     Перевод наличных денег

4.     Ещё раз перевод наличных денег

5.     Простой для выплаты наличными

6.     Территориальный банк, подтвердить

7.     Вводим сумму перевода, ФИО клиента

8.     Подтвердить взымание комиссии

9.     Оформить уведомление о переводе? – Оформить оба уведомления

10.Передавать текстовое сообщение – да

11.Предупредить клиента о взымании комиссии (10 руб.)

12.Ввести паспортные данные отправителя

13.Ввести Ф.И.О. получателя(его паспортные данные)

14.Итого к оплате ,enter

15.Завершить операцию? – да

16.Заполнить данные для формирования ф. 143(заявл.о переводе)

17.Вводим данные, регистрационный номер

18.Печатаем лицевой стороной ф. 143, затем F10, оборотную сторону печатаем

19.Печатаем приходный кассовый ордер на перевод (2экз.)

20.Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление получателя(2экз.)

21.Печатаем приходный кассовый ордер за передачу сообщения (2экз.)

22.Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление отправит. (2экз.)

23.Печатаем приходный кассовый ордер на сумму перевода (2экз.)



Подсистема

«Пластиковые карточки»

    продолжение
--PAGE_BREAK--