Реферат: Бизнес-план строительства калийного рудника
--PAGE_BREAK--
Очистной комбайн SL-500S
Капитальные вложения на транспортирование
Ктр=2352000+22932000=25284000 тыс.руб
Капитальные вложения в рабочий инструмент
Кинстр=0,015 · 26794000=401910 тыс.руб
Капитальные вложения на прочие нужды
Кпр=0,02 · 26794000=535880тыс.руб
Общие капитальные вложения по SL-500S
Кобщ=33398397+1510000+25284000+405060+540080=61130187 тыс.руб
Очистной комбайн
SL
300
Капитальные вложения на транспортирование
Ктр=2352000+22932000=25284000 тыс.руб
Принимаем сумму затрат на инструмент в размере 1,5% от стоимости оборудования.
Капитальные вложения в рабочий инструмент
Кинстр=0,015 · 26674000=400110 тыс.руб
Капитальные вложения на прочие нужды
Кпр=0,02 · 26674000=533480 тыс.руб
Общие капитальные вложения по SL300
Кобщ=33398397+1390000+25284000+400110+533480=61005987тыс.руб
2. Расчет численности персонала (на участке)
Четырехсменный режим работы, три смены добычные и одна ремонтная смена. Продолжительность смены — 6,0 часов. В каждую смену работает звено в составе 4 человек: машинист горновыемочных машин (МГВМ) VIIразряда и 2 ГРОЗ (горный рабочий очистного забоя) VIразряда, электрослесарь IVразряда. Время работы комплекса по добыче составляет 18,0 часов в сутки, профилактическое обслуживание оборудования 6,0 часов.
Явочная и списочная численность рабочих приведена в табл. 2.
Таблица 2- Численность рабочих
3. Баланс рабочего времени
среднесписочного рабочего
Таблица 3
4. Баланс загрузки оборудования
Таблица 4
Показатели
Ед.
измерения
Значение
SL-500S
SL-300
EKF-3E
1ЛУ
-
120
1. Трудоемкость
производствен. программы
норма ∙ час
4429
4486
2714 (SL-500)
2800(SL-300)
2714
2800
2. Планируемый процент выполнения норм
%
110
110
110
110
3. Трудоемкость
производствен. программы с учетом перевы-полнения норм
норма ∙ час
4935,4
4987,3
2467
2545,5
2467
2545,5
4. Полезный фонд времени рабочего оборудования
часы
4536
4536
4536
4536
5. Количество принятого оборудования по проекту
ед.
1
1
1
1
6. Фонд времени работы оборудования
часы
4536
4536
4536
4536
7. Коэффициент загрузки оборудования
—
0,8
0,83
0,6
0,62
0,6
0,62
8. Результаты расчета:
а) избыток (+)
б) недостаток (-)
часы
Расчеты по статьям
Расчет по статье «Электроэнергия»
Таблица 5
Наименование оборудования
Мощность, кВт
Количество, шт.
Конвейер забойный EKF-3E74V
2´160
1
Конвейер ленточный 1ЛУ-120
710
1
Очистной комбайн SL-500S
740
1
Очистной комбайн SL-300
400
1
Освещение выемочного штрека
1,2
4
Учет затрат по статье “Электроэнергия на основные технологические цели” производится по двухставочному тарифу Сэ, тыс. руб:
<img width=«124» height=«27» src=«ref-2_1057130488-340.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">
Очистной комбайн
SL
-500
S
Заявленная мощность:
<img width=«477» height=«45» src=«ref-2_1057130828-1022.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032"> кВт
P
у
i
— установленная мощность i-го токоприемника, кВт;
k
спр— коэффициент спроса (kспр=0,65);
Тариф за 1кВт присоединенной мощности:
а=104,7·(0,15+0,85 ∙А/22,05)=104,7·(0,15+0,85∙2743/22,05)=19955,9руб/кВт,
А — текущий курс доллара, равный 2743 руб.
Тариф за 1кВт потребленной мощности:
b
=0,87·(0,15+0,85∙А/22,05)=0,87(0,15+0,85∙2743/22,05)=170 руб/кВт
Расход электроэнергии:
<img width=«544» height=«47» src=«ref-2_1057131850-1207.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">
=6807546,4кВт ∙час
Рн
i— установленная мощность двигателей i— й установки, кВт;
k
н
i
— коэффициент учитывающий загрузку двигателя по мощности;
(k
н
i
=0,55)
k
п
i
— коэффициент учитывающий потери электроэнергии и расход её на вспомогательные цели (k
п
i
= 1,1);
h
— к.п.д. токоприемника (h
= 0,98);
Тэф — эффективный фонд рабочего времени оборудования, час
Тэф =( Ткал — (0,5 .К + 2 .Т1 + Т2 + 0,5. Т3 + 8. ППР)) .18=(365 — (0,5 .18,8 + +2 .4,4 + 6,6 + 0,5. 24 + 8. 4,0)) . 18 = 5332 ч
К— капитальный ремонт 1 раз в 2 года К = 18,8 сут
Т1 — текущий ремонт 2 раза в год Т1 = 4,4 сут
Т2 — текущий ремонт 1 раз в год Т2 = 6,6 сут
Т3 — текущий ремонт 1 раз в 2 года Т3 = 24 сут
ППР — планово-предупредительный ремонтППР = 4,0 сут
Сэ
SL
500
S
= 1,2∙(1153,6 ·19955,88+6807546,4 ∙170)=1420882 тыс. руб.
Сэ SL300=1185281 тыс. руб.
Расчет затрат по статье «Основная заработная плата рабочих».
Основная заработная плата рабочих:
<img width=«219» height=«47» src=«ref-2_1057133057-710.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">
гдеД
j
-
доплата;
<img width=«135» height=«47» src=«ref-2_1057133767-521.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">
Прямая заработная плата на i
-ом рабочем месте (заработок по тарифу):
Зпр=Сч·Тг·
Noi
C
ч-часовая тарифная ставка на i-ой операции;
Тг-эффективный фонд рабочего времени на i-ом рабочем месте;
Тг=5490 час;
<img width=«91» height=«45» src=«ref-2_1057134288-261.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">.
1. МГВМ – 1 человек
<img width=«169» height=«41» src=«ref-2_1057134549-407.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037"> руб/ч;
2. ГРОЗ – на 1 человека
<img width=«173» height=«41» src=«ref-2_1057134956-417.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038"> руб/ч;
3. Электрослесарь – 1 человек
<img width=«184» height=«41» src=«ref-2_1057135373-425.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039"> руб/ч.
См— месячная ставка рабочего i-го разряда
Тмес— среднемесячный эффективный рабочий фонд времени, час
Кт
i
-тарифный коэффициент рабочего i-го разряда.
Тарифные коэффициенты
Таблица 6
Прямая заработная плата:
МГВМ: Зпр=4076·5490·1=22377,2 тыс. руб
ГРОЗ: Зпр=3705,9·5490·2=40690,8 тыс. руб
Электрослесарь Зпр=3067,6·5490·1=16841 тыс. руб
Основная заработная плата:
Зо= 1,8*(22377,2+40690,8+16841)=143836,2 тыс. руб.
Расчет затрат по статье «Дополнительная заработная плата рабочих».
ЗДОП = <img width=«16» height=«41» src=«ref-2_1057135798-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">∙ЗО, тыс. руб.
ЗДОП = <img width=«16» height=«41» src=«ref-2_1057135798-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">∙143836,2 =13318,1 тыс. руб.
Расчет затрат по статье «Отчисления на социальное страхование».
Размер отчислений по данной статье принимаем в размере 35% от годового фонда заработной платы.
Осоц = (Зо+ЗДОП)
×
0,35 = (143836,2 +13318,1)
×
0,35 =55004 тыс. руб.
Расчет затрат по статье «Амортизация».
В этой статье учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление по основным производственным фондам. Расчет ведется исходя из общей стоимости объектов основных производственных фондов и потонных ставок.
Амортизация по технологическому оборудованию:
1. <img width=«229» height=«45» src=«ref-2_1057136020-525.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">тыс. руб/год.
2. <img width=«249» height=«45» src=«ref-2_1057136545-584.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043"> тыс. руб/год.
3. <img width=«227» height=«45» src=«ref-2_1057137129-515.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044"> тыс. руб/год.
4. <img width=«225» height=«45» src=«ref-2_1057137644-524.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045"> тыс. руб/год.
<img width=«443» height=«27» src=«ref-2_1057138168-829.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046"> тыс. руб/год.
1. <img width=«223» height=«45» src=«ref-2_1057138997-519.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">тыс. руб/год.
2. <img width=«249» height=«45» src=«ref-2_1057136545-584.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048"> тыс. руб/год.
3. <img width=«227» height=«45» src=«ref-2_1057137129-515.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049"> тыс. руб/год.
4. <img width=«225» height=«45» src=«ref-2_1057137644-524.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050"> тыс. руб/год.
<img width=«443» height=«27» src=«ref-2_1057141139-828.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051"> тыс. руб/год.
Амортизация по объектам горно-капитальных выработок.
Рассчитываем потонную ставку:
1. шахтные стволы (скиповой и клетевой)
ПС = <img width=«217» height=«41» src=«ref-2_1057141967-556.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052">тыс. руб/т,
где КО – капитальные вложения в проведение горных выработок, тыс. руб./м;
З – вскрытые запасы, обслуживаемые этой выработкой, т.
2. горизонтальные и наклонные выработки
ПС = <img width=«129» height=«41» src=«ref-2_1057142523-385.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053">тыс. руб/т,
3. проходка лавы
КП = (1100 + 36 · 5,3) ·1,1 · 2,82 ·200 =800800 тыс. руб/м;
Коб пр = =58 ·2 ·2,82 ·200=65424 тыс. руб;
Кобщ гориз = 800800+65424 =866224тыс. руб
ПС
SL-
500
S
= <img width=«155» height=«41» src=«ref-2_1057142908-431.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">тыс. руб/т,
ПС
SL
300
= <img width=«167» height=«44» src=«ref-2_1057143339-449.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">тыс. руб/т,
<img width=«455» height=«27» src=«ref-2_1057143788-854.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">
= 471200 тыс. руб/год.
<img width=«456» height=«27» src=«ref-2_1057144642-851.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057">
= 803837,6 тыс. руб/год.
<img width=«284» height=«35» src=«ref-2_1057145493-566.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058"> тыс. руб/год.
<img width=«295» height=«35» src=«ref-2_1057146059-567.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059"> тыс. руб/год.
Расчет затрат по статье «Ремонтный фонд по оборудованию»
Затраты на текущий ремонт и обслуживание состоят из затрат на капитальный ремонт и затрат на технический ремонт. Затраты на кап. ремонт принимаем в размере 50 % от амортизации по соответствующей группе оборудования, а на тех. ремонт – в размере 12 % от капитальных вложений в соответствующее оборудование.
РМ = КР+ТР,
РМ
SL
-500
S
=73863,7+78000=151863,7 тыс. руб,
РМкрепи =162878,8+103200=266078,8 тыс. руб,
РМлент =4185090 тыс. руб,
РМскреб =549512,8 тыс. руб,
<img width=«428» height=«27» src=«ref-2_1057146626-805.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">тыс. руб,
РМ
SL
300
=60227,3+63600=123827,3 тыс. руб,
РМкрепи =162878,8+103200=266078,8 тыс. руб,
РМлент =4185090 тыс. руб,
РМскреб =549512,8 тыс. руб,
<img width=«428» height=«27» src=«ref-2_1057147431-816.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061">тыс. руб,
Расчет затрат по статье
«Ремонт и содержание горно-капитальных выработок».
Принимаем в размере 30 % от амортизационных отчислений по данному объекту.
<img width=«219» height=«24» src=«ref-2_1057148247-370.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062">тыс. руб,
<img width=«209» height=«24» src=«ref-2_1057148617-357.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">тыс. руб.
Расчет затрат по статье «Накладные расходы».
Принимаются в размере 20 % от суммы всех предыдущих расходов (по предыдущим статьям).
<img width=«328» height=«27» src=«ref-2_1057148974-639.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">тыс. руб.
<img width=«304» height=«27» src=«ref-2_1057149613-614.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">тыс. руб.
Расчет затрат по статье
«Налоги, относимые на себестоимость»
Величину налоговых выплат, относимых на себестоимость продукции, принимаем в размере 18 % от фонда заработной платы и дополнительной заработной платы рабочих.
<img width=«329» height=«27» src=«ref-2_1057150227-641.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">тыс. руб.
6. Расчет и обоснование условной цены на продукцию.
1. Чистая прибыль
<img width=«325» height=«44» src=«ref-2_1057150868-660.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">тыс. руб;
<img width=«317» height=«44» src=«ref-2_1057151528-649.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">тыс. руб;
где <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1057152177-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069"> – норматив рентабельности, равный 30 %;
<img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1057152278-106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">– участковая себестоимость (см. калькуляцию, гр. 2 и 5).
2. Прибыль налогооблагаемая
<img width=«296» height=«49» src=«ref-2_1057152384-870.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071"> тыс. руб;
<img width=«283» height=«49» src=«ref-2_1057153254-865.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072"> тыс. руб;
где <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1057154119-112.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073"> — ставка налога на прибыль, равная 0,18;
3. Налог на прибыль
<img width=«319» height=«35» src=«ref-2_1057154231-584.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074"> тыс. руб;
<img width=«307» height=«35» src=«ref-2_1057154815-557.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075"> тыс. руб;
4. Прибыль балансовая
<img width=«365» height=«35» src=«ref-2_1057155372-644.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076"> тыс. руб;
<img width=«358» height=«35» src=«ref-2_1057156016-631.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077"> тыс. руб;
5. Объем выпуска руды в условных отпускаемых ценах (товарный объем)
<img width=«377» height=«35» src=«ref-2_1057156647-666.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">тыс. руб;
<img width=«385» height=«35» src=«ref-2_1057157313-686.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">тыс. руб
6. Условная отпускаемая цена 1 тонны руды
ЦSL-500S= <img width=«188» height=«47» src=«ref-2_1057157999-539.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">тыс. руб/т;
Ц
SL
300
= <img width=«201» height=«47» src=«ref-2_1057158538-565.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">тыс. руб/т.
7. Расчет и анализ технико-экономического обоснования
7.1. Технико-экономические показатели
продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по экономике