Реферат: Бизнес-план интернет кафе

--PAGE_BREAK--
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа, а также другими дополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка  данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И  установлено что при полной загрузке всех мощностей  ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe«Белый попугай».

Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.), сум
Виды услуг
“SKYnet”

"Genesis"

«Бегемот»

«Белый попугай»

Интернет

600

700

-

650

1 час работы на компьютере (office)

300

400

300

350

Игры

300

400

300

350

Печать 1стр.

100

100

100

150

Сканирование1 стр.

100

-

100

100

Ксерокопия

30

30

-

35

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Характер спроса.

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается  во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз  на объем продаж наших услуг.

 Объём оказанных услуг:

Виды услуг

Объём оказания услуг

В 2005 году

В 2006 году

В 2007 году

Internet(часов)

16400

30100

31950

Игры, работа с программами Office(часов)

24000

41300

46000

Распечатка (листов)

20100

46000

52000

Сканирование (листов)

7500

8600

9550

Ксерокопия (листов)

35900

47000

52000



Политика ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

1.      Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

2.      Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

3.      Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

4.      Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его  открытии, наши преимущества.

 С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды,   влияющие на сбыт.

Положительные факторы



Отрицательные факторы



1. Бесперебойность работы клуба

1. Простои в работе клуба

2. Приобретение новых клиентов

2. Потеря существующих связей с клиентами

3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг

3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг

4. Положительное отношение контактной аудитории

4. Плохое отношение к нам контактной аудитории
    продолжение
--PAGE_BREAK--


Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль  качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды,  влияющие на сбыт.

Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей

1. Принятие законов, ущемляющих права производителей

2. Спад инфляции

2. Рост инфляции

3. Дешевение энергии

3. Дорожание энергии (эл., тепла.)

4. Повышение общего уровня покупательной способности

4. Снижение общего уровня покупательной способности

                  

    Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

 Краткосрочный кредит  взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.

Порядок погашения кредита (тыс.сум)



Сумма кредита

Возврат основной суммы долга

Начисленные и выплачиваемые проценты

Январь

4000



40

Февраль



275

40

Март



275

40

Апрель



275

40

Май



275

40

Июнь



275

40

Июль



275

40

Август



275

40

Сентябрь



275

40

Октябрь



600

40

Ноябрь



600

40

Декабрь



600

40

Итого :

4000

4000

480



Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование — Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

1.      Заявление о регистрации;

2.      Учредительный договор или решение о создании фирмы;

3.      Устав фирмы;

4.      Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;

5.      Свидетельство об уплате государственной пошлины;

6.      Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

 Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV
=11360.86-8000=3360.86

PP
=11360.86/8000=1.42

PI
=5 месяцев 25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Статьи капитала

Первоначальная стоимость

Намеченный день приобретения

Методы оплаты

Аренда помещения

1200 тыс.сум

20.11.2004 г.

наличные

Компьютеры

5650 тыс.сум

12.12.2004 г.

перечисление и наличные

Мебель

220 тыс.сум

13.12.2004 г.

наличные

Принтер

190 тыс.сум

14.12.2004 г.

наличные

Ксерокс

200 тыс.сум

14.12.2004 г.

наличные



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

№

Действие или решение

Намеченная дата начала

Намеченная дата конца

1.    

Анализ состояния рынка

Июль 2004 года



2.    

Разработка бизнес идеи





3.    

Создание и регистрация фирмы

01.09.04г.

01.10.04г.

4.    

Открытие расчетного счета

04.10.04г.

10.10.04г.

5.    

Регистрация в налоговой инспекции

10.10.04г.

17.10.04г.

6.    

Заказ получение печати

18.10.04г.

30.10.04г.

7.    

Получение кредита

01.11.04г.

01.12.04г.

8.    

Аренда помещения

10.11.04г.

15.11.04г.

9.    

Ремонт помещения

16.11.04г.

30.11.04г.

10.

Установление охранной системы

28.11.04г.

30.11.04г.

11.

Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном

18.11.04г.

25.11.04г.

12.

Закупка и установка оборудования

12.12.04г.

19.12.04г.

13.

Закупка необходимого сырья

20.12.04г.

21.12.04г.

14.

Презентация

01.01.05г.




ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)




1 Год

2 Год

3 Год

ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)

21297

41360

45070

Минус: переменные затраты

640,724

3086,32

3592,47

=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

14846,276

38273,68

41477,53

Минус: постоянные расходы (ниже)

11383,37

13273,.8

15767,3

=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)

3462,906

24999,88

25710,23

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ







Зарплата рабочих

4200

5280

6360

Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)

1302

1636,8

1971,6

Обучение персонала

50

-

-

Аренда

1200

1560

2200

Вода

32,4

36

40

Газ и другая энергия

120

144

160

Телефон

12

14,4

16

Реклама и продвижение

55

40

50

Ремонт и содержание помещений

400

200

200

Охрана

100

30

40

Процент на краткосрочный кредит (12%)

480

-

-

Банковские расходы

212.97

413,6

450,7

Амортизация других активов

199

1879

1879

Налоги (налог на имущество и т. д.)

1200

1440

1800

Другие расходы:

720

600

600

ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

11383,37

13273,8

15767,3


--PAGE_BREAK--Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

Год

2006 год

2007 год

Месяц

1

2

3

4

1

2

3

4

Кол-во услуги Internet(час)

7500

7400

7600

7600

1400

1400

1500

1500

Цена услуги (сум)

650

650

650

650

650

650

650

650

Доход от услуги (тыс.сум)

4875

4810

4940

4940

5135

5200

5200

5200

Кол-во услуги игры(час)

10200

10300

10400

10400

11000

11500

11500

12000

Цена услуги (сум)

350

350

350

350

350

350

350

350

Доход от услуги (тыс.сум)

3570

3605

3640

3640

3850

4025

4025

4200

Кол-во услуги Распечатка (шт.)

11000

11500

11500

12000

12500

13000

13000

13500

Цена услуги (сум)

100

100

100

100

100

100

100

100

Доход от услуги (тыс.сум)

1100

1150

1150

1200

1250

1300

1300

1350

Кол-во услуги Сканирование (шт.)

2000

2200

2200

2200

2300

2400

2400

2450

Цена услуги (сум)

100

100

100

100

100

100

100

100

Доход от услуги (тыс.сум)

200

220

220

220

230

240

240

245

Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)

11000

12000

12000

12000

12500

13000

13000

13500

Цена услуги (сум)

40

40

40

40

40

40

40

40

Доход от услуги (тыс.сум)

440

480

480

480

500

520

520

540

Валовой доход

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11285

11535
    продолжение
--PAGE_BREAK--
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД

2005 год

 
Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
Начальное сальдо



585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

 
ПОСТУПЛЕНИЯ:

























 
Вложения собственника

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
Краткосрочный кредит

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



 
Поступления от продажи за месяц

1205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

 
Итого поступления

9205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

 
ПЛАТЕЖИ:

























 
Постоянные расходы, кроме аморт.

1248,25

792

794,57

794,77

791,84

852,72

793,5

793,94

793,4

796,16

796,16

796,16

 
Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

6495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
Переменные затраты:

 
Сырье

38,6

42,6

45,8

47,4

47,4

53

47,4

45

49

50,6

50,6

50,6

 
Возврат кредита

-

275

275

275

275

275

275

275

275

600

600

600

 
НДС

337,62

138,92

140,074

140,434

139,848

141,144

140,18

139,788

140,66

141,352

141,352

141,352

 
Итого платежи

8119,47

1248,52

1255,444

1257,604

1254,088

1321,864

1256,08

1253,728

1258,96

1588,112

1588,112

1588,112

 
Денежные поступления -платежи

585,53

31,48

281,556

299,396

459,912

480,136

623,93

670,272

701,04

557,888

557,888

557,888

 
Остаток суммы на счету

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

5806,916

 

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД

2006 год

2007 год

Месяц

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Начальное сальдо

5806,916

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

Поступления:

Поступления от продажи за месяц

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11285

11535

Итого поступления

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11285

11535

ПЛАТЕЖИ:

















Постоянные расходы, кроме аморт.

2972,15

2852,95

2954,6

2855,1

3557,45

3430,65

3530,65

3433,15

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

2900

-

-

-

-

-

-

-

Переменные затраты:

Сырье

207

220,6

220,6

224,6

233,4

242,2

242,2

250,6

НДС

563,83

542,71

563,04

543,94

668,17

644,57

664,57

646,76

Итого платежи

3670,83

763,31

783,64

768,54

901,57

886,77

906,77

897,37

Денежные поступления -платежи

6514,17

9501,46

9646,36

9711,46

10063,43

10398,23

10378,23

10637,63

Остаток суммы на счету

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

82658,116
    продолжение
--PAGE_BREAK--