Реферат: Торской задолженности, образовавшейся в результате передачи ведомственной социальной сферы в муниципальную собственность без определения источников ее погашения


«Создание региональной структуры

ОАО «Российские Коммунальные Системы» в Удмуртской Республике»

СОДЕРЖАНИЕ


Введение 2

1.Краткое описание ЖКХ Удмуртской Республики 4

2.Стратегия бизнеса 7

3.Маркетинговый план 11

4.Производственный план 15

5.Инвестиционный план 20

6.Организационный план 23

7.Финансовый план 30

Заключение 39

Приложение 1. Организационная структура «ХХХ» 41

Приложение 2. Штатное расписание «ХХХ» 42



Введение
Проводимое в последние годы реформирование жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) малоэффективно – его характерные проблемы не находят решения, а продолжают усугубляться:

существенный износ основных средств (60-80%) без видимых возможностей модернизации,

непрозрачность системы управления и связанное с этим отсутствие обязательных условий для привлечения негосударственных инвесторов,

ограниченные возможности воздействия на муниципальных и бюджетных потребителей–неплательщиков по взысканию дебиторской задолженности, что обусловлено наличием других приоритетных интересов со стороны органов власти (местного или региональной),

наличие невозможной к взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся в результате передачи ведомственной социальной сферы в муниципальную собственность без определения источников ее погашения.

Негативная динамика показателей работы ЖКХ является явным обоснованием типичного системного кризиса отрасли.

Причиной системного кризиса является сложившееся институциональное построение жилищно-коммунального хозяйства. которое обеспечивает управляемость коммунальной системой административными методами в рамках вертикальной структуры местной исполнительной власти. Но эти методы не могут обеспечить необходимую эффективность хозяйственной деятельности. Государство, к сожалению, не эффективный хозяйственный менеджер – ни чиновник региональной или местной администрации, ни директор коммунального МУПа не имеют адекватной ответственности и достаточной мотивации за результаты своей деятельности – максимум, чем они рискуют это увольнением с должности, но это крайний и неэффективное средство воздействия.

Уже очевидно, что реальное улучшение состояния ЖКХ может произойти только с приходом в отрасль частного капитала, связанных с ним методов эффективного менеджмента и активных инвестиций в модернизацию основных фондов. Суть такого реформы ЖКХ - привлечь квалифицированного частного инвестора, который бы рисковал собственными средствами, что способствовало бы минимизации рисков хозяйственной деятельности и повышению ее эффективности.

Возможность реализации такого реформаторского подхода связано с изменением существующего институционального построения коммунального хозяйства путем разделения ответственности за административно-социальную (обеспечение социальных гарантий, установление тарифов, формирование и размещение муниципального заказа) и хозяйственную (собственно оказание коммунальных услуг и эксплуатация коммуникаций) деятельности. К хозяйственной деятельности привлекается частный капитал, который, рискуя своими материальными и нематериальными активами, реализует управленческими методами ее экономический потенциал. Обеспечение социальных гарантий населения и связанные с ними полномочия остаются за муниципальными и региональными органами власти, являясь их неотъемлемой частью.

Именно такой институциональный подход реализуется в региональных проектах по реформированию и развитию коммунального хозяйства ОАО «Российские коммунальные системы» (далее – РКС), созданного по инициативе руководства ОАО РАО «ЕЭС России».1

Целями региональных проектов РКС являются:

создание рентабельного производства в региональном коммунальном хозяйстве,

повышение качества коммунальных услуг и технического уровня коммунальных систем,

обеспечение деятельности без превышения тарифов сверх уровня инфляции.

Эти цели взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Цели проектов РКС достигаются за счет создания эффективной и прозрачной системы менеджмента посредством внедрения управленческого стандарта хозяйствования и обусловленной этим возможности привлечения сторонних негосударственных инвестиций без роста тарифов, опережающего уровень инфляции.

Последнее условие следует отметить особо, так как характеризует социальную сторону проектов, что является особо значимым для таких социально-ориентированных проектов.

В настоящей работе предлагается рассмотреть возможности проектов РКС по реформированию и развитию регионального коммунального хозяйства и показать их способность по эффективной реализации на примере проекта в Удмуртской Республике.
^ Краткое описание ЖКХ Удмуртской Республики2
ЖКХ Республики в 2002 году имело следующие показатели в части услуг водо- тепло- и электроснабжения:

^ Объемы произведенных услуг




Оказано услуг всего

В том числе населению

Отпуск воды, млн. куб. м

156,9

106,1

Пропуск сточных вод, млн. куб. м

131,7

90,2

Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

11640

5206

Отпуск электроэнергии, млн. кВт ч

7708,1

946,1




^ Результаты деятельности производителей услуг (млн. руб.)




Доходы от основного вида деятельности

^ Расходы по основному виду деятельности

Прибыль (+),

убыток (-)



2001г.

2002г.

2001г.

2002г.

2001г.

2002г.

теплоснабжение

877,7

2384,5

1757,6

3088,0

-879,9

-703,5

водоснабжение

312,9

422.1

411,9

525,9

-99,0

-103,8

водоотведение

160,2

228,0

217,1

284,5

-56,9

-56,5

электроснабжение

799,8

1324,4

875,4

1475,7

-75,6

-151,3

Всего в Республике в 2002 году услуг электро- тепло- водоснабжения было оказано в объеме 5374,1 млн. руб., при этом убыток от производства услуг составил 1015,1 млн. руб., или 18,9% от расходов на их производство.

В условиях постепенного увеличения объемов бюджетного финансирования (141% к уровню 2000 г.), финансовые результаты коммунальных предприятий продолжают ухудшаться. Удельный вес убыточных предприятий вырос с 49% в 2000 г. до 58% в 2001 г., и несколько снизился до 55% в 2002 г. По данным 2002 г. из 110 предприятий жилищно-коммунальной сферы, 61 организация закончила финансовый год с отрицательным результатом. Причем, доля убыточных среди коммунальных предприятий составила 62% (43 предприятия), а сумма убытков – 92,7 млн. руб.

По состоянию на 1 января 2003 года общий объем дебиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству составил 1414,5 млн. рублей, (на начало прошлого года - 1291 млн. руб.), 63% которой приходится на долю потребителей услуг. При этом общий объем кредиторской задолженности к началу 2003 года достиг 1391,5 млн. рублей (на начало прошлого года - 1510,2 млн. рублей), т.е. долги потребителей услуг превышают собственные долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Характерная негативная динамика финансовых показателей деятельности коммунальных предприятий при растущем бюджетном финансировании ЖКХ Республики говорит о наличии системного кризиса в отрасли, который обусловлен, в первую очередь, двумя факторами:

высокой степенью износа основных фондов, накопленной в результате государственного содержания отрасли,

неэффективной системой управления хозяйственной деятельностью.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Республики степень износа основных фондов предприятий ЖКХ составила 28%, а по оценкам независимых экспертов достигает 40%, что в общем можно признать неплохими показателями на фоне среднероссийского уровня износа порядка 60%

Так, из 4,9 тыс. километров уличной водопроводной сети 1,6 тыс. км. нуждаются в замене, а из 986 км канализационных сетей замены требует почти 272 км (в том числе 187 км уличных канализационных сетей и 85 км главных коллекторов).

Протяженность тепловых сетей, непригодных к дальнейшей эксплуатации сокращается очень медленными темпами. Если в 2001 году нуждалось в замене 13% сетей (329 км), то в 2002 году - более 10% (277 км из 2648). На объектах теплоснабжения ежегодно регистрируется большое количество аварий (в 2002 году аварии случались почти в 2,5 раза чаще, чем в 2001), в связи с чем растут потери теплоэнергии и затраты на аварийно-восстановительные работы.

^ Количество аварий и потери ресурсов




Потери ресурсов в сетях

^ Количество аварий




2001 г.

2002 г.

2001 г.

2002 г.

Водопроводные сети, тыс. куб. м

20224

16762

2019

1841

Канализационные сети, тыс. куб.м

-

-

142

101

Тепловые сети, тыс. Гкал

1055

1068

958

2348

Следует отметить, что основной причиной неудовлетворительных результатов деятельности коммунальных предприятий являются фактические потери ресурсов в сетевых коммуникациях. Доведя потери до нормативных, учтенных при формировании тарифов, коммунальные предприятия работали бы без убытка, покрыв свои расходы и получив прибыль, заложенную в тарифах.

Для систем водоснабжения уровень износа основных средств составляет от 47% для МУП «N-ский водоканал» до 61,5% для МУП «Ижводоканал». Несмотря на некоторое снижение аварий в водопроводных сетях (1841 авария в 2002 г. – 2019 в 2001 г.), реальные потери ресурса при его производстве и транспортировке составляют 23-30%. Убытки предприятий водоснабжения составили в 2002 году 103,8 млн. руб. Необходимые затраты на восстановление до нормативного уровня основных фондов системы водоснабжения в Республике оцениваются в 768,75 млн. руб.

На общем фоне ЖКХ Республики выделяется ЖКХ г. N, где сложилась наиболее кризисная ситуация:

Убытки коммунальной деятельности составили 82 млн. руб., а необеспеченная кредиторская задолженность коммунальных предприятий превысили 40 млн. руб. Например, на конец 2002 года кредиторская задолженность МУП «Горэлектросеть» г. N превысила дебиторскую на 28,8 мон. руб., а убыток прошлых лет составил 16, 8 млн. руб.

Наихудшие показатели операционной эффективности, так, например, в расчете на 1 условную единицу расходы МУП «Горэлектросеть» г. N составляют 5,62 тыс. руб., в то время как у МУП «Ижевские электрические сети» - 4,14 тыс. руб. при сравнительно лучшем уровне износа основных фондов: 47% в водоснабжении, 53% в электроснабжении, 43% в теплоснабжении, тогда как в Ижевске соответствующие показатели износа составляют 61,5% - 66,8% - 42%.

По предложению правительства Республики коммунальный комплекс г. N является наиболее желанным кандидатом в пилотные проекты РКС.
^ Стратегия бизнеса
Стратегическое позиционирование проекта РКС основывается на возможности эффективного хозяйствования в сфере ЖКХ. Такая возможность принципиально может быть реализована путем:

снижения уровня затрат при производстве жилищно-коммунальных услуг,

повышения уровня доходов при реализации услуг населению.

Поскольку вторая возможность обременена социальными обязательствами проекта, в качестве стратегического подхода принята возможность снижения уровня производственных затрат, которая реализуется за счет:

преимущественно технических мероприятий по повышению производительности оборудования и снижению непроизводительных потерь, в первую очередь, потерь ресурса в сетевых коммуникациях;

преимущественно организационных мероприятий по оптимизации системы управления и связанных с ней административных расходов, а также расходов на закупку производственных материалов и услуг на стороне.

В качестве оценки потенциала для повышения производительности следует отметить, что, например собственные тепловые мощности муниципальных предприятий высокозатратны: так в МП «Коммунальные тепловые сети» г. N себестоимость 1 Гкал в 2002 году составила 409 рублей. Аналогичный показатель для тепловых мощностей ОАО «Удмуртэнерго» составляет 170 руб при отпускном тарифе 224 рубля, т.е. эффективность промышленной выработки энергии в 2,5 раза выше.

Доведение потерь ресурса в сетях хотя бы до существующего нормативного уровня за счет модернизации сетей по экспертной оценке3 позволит снизить производственные затраты на 218,8 млн. руб. в теплоснабжении и на 254,7 млн. руб. в водоснабжении. При этом для замены сетей тепло-, водоснабжения и канализации, находящихся в аварийном состоянии, требуется 1 894 млн. руб.

^ Затраты на модернизацию коммунальных сетей




ед.изм.

затраты

основные фонды водопроводной сети

млн. руб.

768,75

основные фонды канализационных сетей

млн. руб.

129,15

основные фонды тепловых сетей

млн. руб.

995,6579

ВСЕГО:

млн. руб.

1893,558

Таким образом, результатом привлечения инвестиций в модернизации сетей в размере 1893,6 млн руб. станет снижение затрат на обеспечение потребителей услугами в размере 473,5 млн. руб. в год со примерным сроком окупаемости инвестиций в течение 5-6 лет. При этом оценочно всего объемы снижения затрат на производство услуг могут составить 1805 млн. руб:.4

^ Объемы снижения производственных затрат

Направления мероприятий

ед.изм.

затраты

Техническая модернизация основных фондов, включая ресурсосбережение

млн. руб.

1 422

Оптимизация системы закупок и подрядов

млн. руб.

241

Повышение уровня внутрифирменного управления

млн. руб.

142

ВСЕГО

млн. руб.

1 805

Как видно основной эффект достигается за счет технической модернизации основных фондов. Более того, привлечение необходимых инвестиционных средств под модернизацию основных фондов обосновано значимостью проблемы (основная причина экономических потерь5), реальным содержанием технических проектов (расчета эффектов) и приемлемыми сроками окупаемости.

Исходя из этого, основным направлением развития бизнеса РКС в ЖКХ Республики станет направление, связанное с привлечением инвестиций и повышением эффективности производства коммунальных услуг за счет реконструкции и модернизации основных фондов ЖКХ, ресурсосбережения. При этом, организационные мероприятия по повышению уровня внутрифирменного управления и оптимизации системы закупок и подрядов станут основой для эффективной реализации инвестиционных проектов по технической модернизации.

Для решения этих задач в Республике создается региональная коммунальная компания РКС – «ХХХ».

В рамках «ХХХ» планируется реализация следующих направлений деятельности:

теплоснабжение до пунктов потребления (домов, промышленных площадок), включающее производство, закупку, транспортировку/распределение и отпуск тепловой энергии;

электроснабжение до пунктов потребления, включающее закупку, транспортировку/распределение и отпуск электрической энергии;

водоснабжение до пунктов потребления, включающее подъем, очистку, транспортировку/распределение и отпуск воды;

водоотведение от пунктов водопотребления, включающее прием, очитку и отведение водных стоков.

развитие и внедрение ресурсосберегающих технологий;

развитие систем учета и биллинговых систем;

предоставление комплексных инжиниринговых услуг, организация технического, энергетического, финансового и управленческого аудита и консалтинга;

организация инвестиционных технологических и инфраструктурных проектов.

«ХХХ» создается в соответствии с корпоративными стандартами РКС:

Регистрация в организационно-правовой форме открытого акционерного общества.

Место регистрации общества – г. Ижевск.

Статус общества – дочерняя компания ОАО «РКС» с долей участия ОАО «РКС» в уставном капитале «ХХХ»– 100%.

Уставный капитал общества – 10 млн руб. Форма внесения капитала – денежные средства.

Назначение капитала – финансовое обеспечение этапа подготовки общества к началу ведения полноценной операционной деятельности.

В дальнейшем оформляет свое участие в «ХХХ» Республика и муниципальные образования. При этом, доля участия ОАО «РКС» может составлять не менее 51% (контрольное участие), доля Республики и муниципальных образований, а также других возможных участников общества будет составлять в совокупности не более 49%.

Деятельность «ХХХ» на начальном (пилотном) этапе, по согласованию с Правительством Республики, осуществляется на базе имущественного комплекса муниципальных коммунальных предприятий электро-, водо- и теплоснабжения г. N, как наиболее проблемного с точки зрения эффективности хозяйствования:

МУП «Горэлектросеть»,

МУ «Энергоуправление г. N»,

МП «Коммунальные тепловые сети г. N»,

МП «N-ский водоканал».

«ХХХ» принимает на себя обязательства перед муниципальным образованием г. N по предоставлению коммунальных услуг населению в части электро-, водо- и теплоснабжения до пунктов потребления (жилых домов).

Период пилотного этапа составляет 6 лет с 2004 по 2009г.г. Целевыми результатами пилотного этапа должны стать положительные финансовые результаты деятельности и создание положительной кредитной истории (полный и своевременный возврат кредитов).

В целях быстрого развертывания операционной деятельности «ХХХ» принимает в эксплуатацию имущественные комплексы МУПов на условиях безвозмездной долгосрочной (50 лет) аренды. При этом амортизационные отчисления остаются в распоряжении «ХХХ» для реинвестирования в основные средства с целью улучшения производственно-экономических показателей деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, все улучшения арендованных основных средств зачитываются в погашение долгосрочных обязательств по аренде.

В целях реализации операционной деятельности «ХХХ» в операционном районе г. N создается отдельное обособленное подразделение «ХХХ» – территориальное отделение в г. N.

В случае положительного результата работы «ХХХ» в г.N далее последовательно в проект включаются другие города Республики - Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга.



^ Маркетинговый план
Комплекс маркетинга для проекта в сфере коммунального хозяйства включает следующие факторы:

тарифная политика,

структура и объемы потребления,

объемы государственного (бюджетного) финансирования отрасли,

качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями.

Тарифная политика

Тарифная политика, рекомендованная Региональной энергетической комиссией (далее – РЭК) Удмуртской Республики, предполагает6:

Динамика роста тарифов на услуги «ХХХ» не должна иметь опережающие темпы по отношению к общей республиканской динамике.

Для всех потребителей устанавливаются экономически обоснованные тарифы, кроме субсидируемых тарифных групп. Экономически обоснованные тарифы являются достаточными.

Недостаточность тарифов подтверждается результатами независимого аудита и пересматриваются в установленном порядке.

Инвестиционная составляющая включается в тарифы по конкретным инвестиционным проектам, согласованным с Правительством Республики.

Введение моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги «ХХХ» целесообразно при условии компенсации неизбежного роста стоимости покупной энергии и топлива за счет внедрения эффективных мероприятий по снижению производственных затрат.

Следует отметить, что рекомендации РЭКа даны для условий затратного образования тарифа, когда обоснованные расходы и норма рентабельности прямо закладываются в тариф. Такой подход не стимулирует к минимизации издержек производства и не соответствует идейному содержанию бизнес-проекта.

Наиболее правильным в нашем случае является «ценовой» подход – когда стоимость услуг в будущих периодах определяется на основе сложившегося уровня тарифов с поправкой на рост инфляции.

При этом требуется оценить достаточность тарифов. Оценка тарифной ситуации в г. Nе7:

по электроэнергии тарифы утверждены РЭК 1.02.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по тепловой энергии тарифы утверждены РЭК 25.06.2002г. и введены в действие с 1.07.2003г., являются достаточными, на 2004г. будут пересматриваться в установленном порядке;

по водоснабжению и канализации тарифы утверждены Постановлением главы Администрации 26.07.2002г., в настоящий момент устарели, до 1.09.2003 г. будут внесены в РЭК все необходимые документы для утверждения новых тарифов на 2004 год.

В целях обеспечения социальной значимости проекта уровень коммунальных тарифов должен быть, в первую очередь, приемлем для населения, поэтому принимается на сложившемся уровне 2003 года с возможной корректировкой на уровень годовой инфляции. Далее прогнозируется, что тарифы будут расти только вместе с темпами инфляции. Изменение темпов инфляции принимается в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития и торговли РФ.

^ Динамика тарифов (без учета НДС)

Наименование продукции

/услуг

Ед. изм.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

Электроэнергия

коп./кВтч

0,88

0,88

0,95

1,02

1,09

1,16

1,23

Теплоэнергия

Руб./Гкал

379,67

379,67

410,04

440,79

471,65

502,31

532,44

Водоснабжение

Руб./тонн

3,74

4,11

4,44

4,78

5,11

5,44

5,77

Водоотведение

Руб./тонн

3,63

3,99

4,31

4,64

4,96

5,28

5,60

Также следует отметить, что в настоящее время уровень роста тарифов на электроэнергию не соответствует уровню роста топливной составляющей в затратах на производство электрической энергии, тем не менее в течение первого (2004) года реализации проекта РКС РАО «ЕЭС» наложила мораторий на повышение тарифов на энергоресурсы8. В последующих периодах рост стоимости энергоресурсов необходимо будет компенсировать ростом производственной эффективности, для чего необходимо создать основу – внедрить управленческий стандарт хозяйствования.

^ Структура и объемы потребления

Структура и объемы потребления электро- и теплоэнергии, услуг по водоснабжению и водоотведению в течение всего прогнозного периода остаются неизменными в виду того, что существуют два фактора, взаимно компенсирующих друг друга:

рост числа новых потребителей в рамках вновь вводимого жилья,

снижение удельного расхода ресурсов.

Хотя тенденция роста объемов потребления – постепенно повышающаяся, для целей прогноза деятельности лучше использовать постоянный уровень потребления.

^ Бюджетное финансирование отрасли

Финансирование организаций ЖКХ в текущем году производится в соответствии с Законом УР «О Бюджете Удмуртской Республики на 2003 год». Объемы финансирования ЖКХ определяются, исходя из состояния доходной части Бюджета Удмуртской Республики, и по прогнозам должны остаться на прежнем уровне.

В целях минимизации рисков недофинансирования дополнительно будут проводиться мероприятия по повышению ответственности муниципальных бюджетов в части возмещения выпадающих доходов предприятий, в том числе компенсации затрат, не покрываемых платежами населения, а также оплаты коммунальных услуг предприятиями бюджетной сферы.

^ Качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями

В виду того, что любое незначительное повышение коммунального тарифа может вызвать негативное отношение к проекту, необходимо обеспечить реализацию позитивных аспектов деятельности «ХХХ»:

Потребители получат единого поставщика коммунальных услуг, способного обеспечить комплексное обслуживание.

Единый поставщик коммунальных услуг будет нести материальную ответственность и мотивирован на повышение качества услуг (включая надежность снабжения) в рамках обязательств, определенных договором между «ХХХ» и муниципалитетом.

Рост тарифа должен быть адекватен повышению качества услуг, достигнутого за счет модернизации основных фондов коммунального хозяйства

Планируемые механизмы договорных отношений при потреблении коммунальных услуг позволят потребителю влиять на уровень и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оплачивая только потребленные услуги.

Адекватная работа с «неплательщиками».

Основные особенности адекватной работы РКС с «неплательщиками» - это адресность и гибкость. Это обусловлено комплексным подходом к оказанию коммунальных услуг – электро-, тепло- и водоснабжение в лице одного поставщика, что позволяет видеть полную информацию о потребляемых объемах услуг в комплексе и общую задолженность каждого потребителя, а далее в индивидуальном порядке применять соответствующие меры воздействия.

В качестве мер воздействия на «неплательщиков» предполагается использовать все возможные законные методы. В первую очередь, планируется провести разъяснительную работу с населением и предприятиями-потребителями, далее ужесточить дисциплину оплаты услуг и активизировать меры воздействия на нарушителей платежной дисциплины.

В рамках активизации работы с предприятиями-неплательщиками планируется проводить санацию предприятий и работу по финансовой обеспеченности с бюджетами всех уровней.

Производя 80% от общего объема жилищно-коммунальных услуг в городе N, «ХХХ» не может работать в отрыве от обеспечения социальной защищенности населения, что является, в свою очередь, основной обязанностью органов муниципального самоуправления. Поэтому работа с неплательщиками является совместной задачей муниципалитета и «ХХХ».

Муниципалитет может проводить работу с неплательщиками через свой расчетно-кассовый центр, который, в свою очередь, будет проводить разъяснительную работу с населением, инициировать судебные иски против злостных неплательщиков и т.п. Опыт работы РКЦ показывает их эффективность - у успешно действующих РКЦ уровень собираемости коммунальных платежей с населения достигает 97% -100%.

Жесткие меры по отношению к «неплательщикам» - судебные иски и отключения – это мера воздействия, к которой следует прибегать в последнюю очередь.


^ Производственный план
Деятельность «ХХХ» на начальном (пилотном) этапе осуществляется на базе имущественного комплекса 4 муниципальных коммунальных предприятий электро- водо- и теплоснабжения г. N:

МУП «Горэлектросеть»,

МУ «Энергоуправление г. N»,

МП «Коммунальные тепловые сети г. N»,

МП «N-ский водоканал».

«ХХХ» принимает на себя обязательства перед муниципальным образованием г. N по предоставлению коммунальных услуг населению в части электро-, водо- и теплоснабжения до жилых домов.

Техническое состояние основных фондов коммунальных предприятий электро-, тепло-, водоснабжения г.N характеризуется высокой степенью изношенности и уровнем потерь:

^ Технической состояние основных фондов




изношенность

(%)

потери

(%)

Электроснабжение

62

39

Водоснабжение и водоотведение

47

25

Теплоснабжение

53

29

Деятельность «ХХХ» по модернизации основных фондов коммунального хозяйства включает несколько инвестиционных проектов по системам электро-, водо- и тепло-снабжения. В качестве основных направлений модернизации на основе рекомендаций консультантов9 были выбраны:

Планомерное сокращение сверхнормативных потерь энергии и воды при сохранении существующих объемов реализации энергии и воды.

Сокращение непроизводительных затрат по теплоснабжению (связанных с закупкой топлива, материалов на ремонт и эксплуатацию оборудования, оплатой ФОТ обслуживающего персонала) за счет закрытия высокозатратных котельных (мазутных, уголных и электрических) и перевод тепловой нагрузки на промышленные мощности N-ской ТЭЦ ОАО «Удмуртэнерго».

Повышения эффективности работы водоканала, за счет снижения потерь и эффективности электрооборудования задействованного в подъеме и перекачки воды до конечных потребителей


^ Модернизация системы электроснабжения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы электроснабжения оцениваются в объеме 27 млн. руб. Потребность в средствах распределяется равными долями в течение 2004 – 2008 г.г.

Достижение основного экономического эффекта планируется за счет реализации следующих технических проектов:

^ Наименование проекта

Полная стоимость в млн. руб.

Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов

4,2

Реконструкция электрических распределительных сетей города напряжением 6-10 кВ.

4,3

Замена силовых трансформаторов, имеющих сверхнормативные потери Х.Х и К.З.

3,7

Замена неизолированного провода на изолированный на подводках от ВЛ – 0.4 кВ до жилых домов

2,9

Монтаж приборов коммерческого учета на воздушные ЛЭП уличного освещения города

0,8

Замена приборов учета электроэнергии (неисправных, с просроченным сроком госпроверки и т.д. у населения)

1,7

Строительство ЛЭП – 0,4

6,2

Реконструкция и перевод фидеров

3,2

^ Модернизация основных фондов системы водоснабжения и водоотведения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы водоснабжения и водоотведения оцениваются в объеме 25 млн. руб. в течение 6 лет, причем 50% средств требуется в течение первых двух лет, оставшаяся часть ежегодно равными долями.

Достижение основного экономического эффекта планируется за счет реализации следующих мероприятий:

^ Наименование проектов

Полная стоимость в млн. руб.

Реконструкция очистных сооружений водопровода

4,2

Реконструкция хлораторной

1,0

Замена насосного оборудования

1,1

Автоматизация системы управления технологическим процессом водоподготовки

1,6

Автоматизация и диспетчеризация насосных станций

1,2


Реконструкция и перекладка водопроводных распределительных сетей

7,8

Реконструкция и замена сетей канализации

4,2

Замена синхронных двигателей рабочих насосов системы канализации на асинхронные

1,6


Реконструкция системы аэрации

0,6

Модернизация системы обезвоживания осадка

0,8

Замена существующих насосов, оборудования систем водоотведения

0,9


^ Модернизация основных фондов системы теплоснабжения

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов системы теплоснабжения оцениваются в объеме 83,8 млн. руб. Причем в первый год – 33,5 млн. рублей планируется направить на реализацию проекта Переключение теплоснабжения центральной части города N на теплоснабжение от N-ской ТЭЦ и ликвидации нерентабельных котельных коммунальных тепловых сетей и ремонт теплотрассы.

Достижение экономического эффекта планируется за счет реализации следующих мероприятий:

^ Направления проектов

Наименование проектов

Полная стоимость в млн. руб.

Переключение теплоснабжения центральной части города N на теплоснабжение от N-ской ТЭЦ

Ликвидация муниципальных мазутных, угольных и электрических котельных, расширение выходного коллектора, строительство дополнительных сетевых коммуникаций

24,6

Тех.перевооружение и реконструкция ОС тепловых сетей

Внедрение на системах ГВС частотных преобразователей EI - р7002

3,1

Внедрение и применение комплексонов в системах ГВС

2,1

Внедрение применения комплексонов для систем отопления жилых домов

2,8

Замена стальных трубопроводов на системах ГВС на полипропиленовые трубопроводы - 27.5 км.

14,2

Оптимизация тепловых нагрузок

2,0

Реконструкция и монтаж оборудования, строительство сетей теплоснабжения

31,7

Установка узлов учета на тепловых сетях

1,8

Установка водоподогревателей

1,5

^ Сокращение потерь энергии и воды

Благодаря реализации технических проектов планируется постепенно снизить непроизводительные потери до нормативного уровня:

^ Динамика изменения уровня потерь энергии и воды в сетях «ХХХ»

Наименование потерь

Ед.изм.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 .г

Потери электроэнергии

%

31%

30%

27%

23%

20%

16%

16%

тыс.

кВтч

62 089

60 635

52 329

42 261

35 370

26 949

26 949

Потери теплоэнергии

%

29%

22%

17%

13%

10%

6%

6%

тыс.

Гкал

137

94

69

50

37

20

20

Потери воды

%

25%

18%

10%

10%

10%

10%

10%

тыс.

тонн

3 843

2 512

1 316

1 316

1 316

1 316

1 316

Поскольку объем реализации для целей прогноза был принят без изменения на уровне прогноза 2004 года, снижение потерь энергоресурсов прямо отражается на объемах энергии закупаемой для дальней перепродажи, а также воды, перерабатываемой для подачи потребителям:

^ Динамика изменения объемов закупки энергии и производства «ХХХ»

Наименование показателя

Ед.изм

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 .г

^ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Водоснабжение

тыс. тн

15 686

14 355

13 159

13 159

13 159

13 159

13 159

^ ОБЪЕМ ПОКУПНОЙ ЭНЕРГИИ

Электроэнергия

тыс. кВтч

203 571

202 117

193 811

183 743

176 852

168 431

168 431

Теплоэнергия покупная

тыс. Гкал

393

368

343

324

311

294

294

Общее сокращение объемов производства/закупки по видам продукции в 2009 г. по сравнению с 2003 г. составит:

Водоснабжение – 16%

Электроэнергия – 17%

Теплоэнергия - 15%.

Сокращение объемов закупаемой/производимой продукции за счет сокращения ресурсных потерь станет основным эффектом повышения эффективности хозяйственной деятельности.


^ Инвестиционный план
Инвестиционная деятельность «ХХХ» планируется на весь период с 2004 по 2009 г.г. и включает в себя обеспечение финансирования технических проектов по модернизации основных фондов коммунального хозяйства г. N.

Сводный план инвестиций в улучшение арендованных основных средств «ХХХ» включает:

^ Сводный план инвестиций «ХХХ» (тыс. руб.)

Проекты капитального строительства

годы

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ИТОГО

Переключение теплоснабжения центральной части города N на теплоснабжение от N-ской ТЭЦ

24 600

0

0

0

0

0

0

24 600

Тех.перевооружение и реконструкция ОС тепловых сетей

8 881

8 881

10 657

10 657

8 881

8 881

2 368

59 204

Техперевооружение и реконструкция электросетевого хозяйства

4 482

4 482

4 482

4 482

4 482

4 590

0

27 000

Реконструкция и техперевооружение основных фондов водоканала

6 250

6 250

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

25 000

Распределение инвестиционной нагрузки по источникам финансирования – собственным и кредитным (привлеченных) средств проводилось на основе расчета
еще рефераты
Еще работы по разное