Реферат: Программа дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» для специальности 032301. 65 «Регионоведение» подготовки специалиста Автор доц. Столяров Ю. С., e-mail: nihon1963@yandex ru



Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Государственный университет - Высшая школа экономики»
Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа дисциплины


«Международные валютно-кредитные отношения»

для специальности 032301.65 «Регионоведение»

подготовки специалиста

Автор доц. Столяров Ю.С., e-mail: nihon1963@yandex.ru

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры
_____________________________ _______________________________

Председатель (Кудров В.М.) Зав. Кафедрой (Евстигнеев В.Р.)

_____________________________ ________________________ ________________________________

«21» октября 2009 г «25» декабря 2008 г.


Утверждена УС факультета

____________________________

Ученый секретарь (Шарикова Г.В.)

_________________________________

« 22» октября 2009 г.

Москва, 2009


^ Программа курса

«Международные валютно-кредитные отношения»

Автор программы

Доцент Столяров Ю.С.


Общие сведения о курсе

Целью изучения курса является углубленное понимание закономерностей развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений, современной практики функционирования мировых валютных рынков. В процессе изучения курса предполагается решить следующие задачи:

Рассмотреть структурные принципы и проблемы мировой валютной системы и особенности европейской валютной системы в условиях функционирования евро;

Изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики;

Овладеть основами современных валютных операций и международных расчетов;

Выяснить особенности функционирования рынка евровалют и еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков;

Изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и роль международного кредита в развитии внешней торговли и инвестиционного процесса;

Рассмотреть деятельность международных валютно-кредитных организаций;

Для решения поставленных задач в плане семинарских занятий предусмотрено углубленное изучение названных выше тем курса. Для подготовки к семинарским занятиям студентам предлагается изучить рекомендуемую литературу. В целях более глубокого понимания отдельных проблем функционирования международных валютных и кредитных отношений студентам предлагаются темы курсовых работ.

В программу и планы семинарских занятий включены проблемы и темы в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования от марта 2000г. по курсу «Международные валютно-кредитные отношения».


Курс входит в число общепрофессиональных дисциплин, формирующих подготовку специалиста в области мировой экономики и международных экономических отношений.

Курс читается в рамках программы подготовки специалиста на 4 году обучения.


Предусматриваются следующие формы аудиторной нагрузки: лекции (28 часов). Формы текущего контроля отсутствуют. Форма итогового контроля – зачет.

^ Тематический план учебной дисциплины




п/п


Название темы

Количество часов

Аудиторная работа

Самостоя-тельная работа

Всего

Лекции

Семинары

1.

Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция мировой валютной системы.

2




5

7

2.

Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика.

2




5

7

3.

Балансы международных расчетов.

2




5

7

4.

Мировые валютные и финансовые рынки. Рынки золота.

2




5

7

5.

Международные расчеты.

2




5

7

6.

Валютные операции и страхование валютных рисков.

2




5

7

7.

Международный кредит. Кредитование внешней торговли. Инвестиционный кредит.

3




10

13

8.

Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврокапиталов.

3




10

13

9.

Международные и региональные валютно-финансовые и кредитные финансовые организации.

4




15

19

10.

Проблемы внешнего долга развивающихся стран.

2




5

7

11.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации.

4




10

14

Итого:

28




80

108


Базовый учебник


«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под ред. Красавиной Л.Н. Изд. 3-е, М., 2007


Формы рубежного контроля


Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

Зачет



Тема 1. Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция мировой валютной системы.

Роль международных валютно-кредитных и финансовых отношений в глобализации мирового хозяйства.

Эволюция мировой валютной системы и ее проблемы. Распад Бреттон-вудской системы и функционирование современной Ямайской валютной системы. Ее структурные принципы.

^ Европейская валютная система. Создание европейского экономического и валютного союза. Понятие валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы ее развития. Достижения и недостатки ЕВС. Значение введения евро.

^ Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. Характеристика валютного положения отдельных групп развивающихся стран.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл. 1,3.

Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. Учебное пособие. Изд-е 2. М., 2007, разделы V, VIII, IX.

Дополнительная литература:

Анисимов А.Н., Васильев Н.В., Нагорный А.А. Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. М., 2001

Пищик В.Я. Евро и доллар США. Конкуренция и партнерство в условиях глобализации. М., 2002

Шохин А.Н. Исчерпала ли себя мировая валютная система. М., 2004


Тема 2. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика.

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика, ее формы. Национальное и межгосударственное регулирование. Структурная и текущая валютная политика. Дисконтная и девизная политика, валютная интервенция; диверсификация валютных резервов; регулирование режима конвертируемости валют и валютного курса. Девальвация и ревальвация: анализ потерь и выгод.

^ Валютные ограничения. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. Понятие валютных ограничений, их цели. Валютная дискриминация, валютная блокада. Принципы и формы валютных ограничений по текущим и финансовым операциям. Множественность валютных курсов. Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости валют: мировой опыт.

^ Валютная политика развивающихся стран. Особенности задач и форм валютной политики. Валютное сотрудничество развивающихся стран.

Валютная политика стран с переходной экономикой. Особенности задач и форм валютной политики в странах с трансформирующейся экономикой.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл. 2,5.

Валютное регулирование и валютный контроль. Под ред. Крашенинникова В.М., 2005, гл.1-3



Тема 3. Балансы международных расчетов.

Платежный баланс, его структура и методы классификации статей. Счет текущих операций; счет финансовых операций. Раздел «ошибки и пропуски».

Факторы, влияющие на платежный баланс: циклические колебания экономики; зарубежные государственные расходы; изменения в международной торговле; инфляция и др.

^ Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация. Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. Проблемы его межгосударственного регулирования.

^ Расчетный баланс. Его структура. Понятие «страна-кредитор» и «страна-должник».

Золотовалютные резервы. Структура, объем и факторы, влияющие на их состояние. Валютная ликвидность.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под. ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл.4.

Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. Учебное пособие. Изд. 2-е, М., 2007, раздел VI.


Тема 4. Мировые валютные и финансовые рынки. Рынки золота.

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Факторы, влияющие на финансовые потоки. Особенности функционирования мировых валютных, кредитных и финансовых рынков в условиях их глобализации.

^ Валютные рынки. Понятие валютного рынка. Мировые, региональные и национальные валютные рынки. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Forex. Роль ТНБ и небанковских институтов.

^ Мировые рынки золота и операции с золотом. Понятие рынка золота. Источники предложения и спроса на золото. Особенности функционирования и организационной структуры рынков. Операции с золотом. Факторы, влияющие на цену золота.

^ Влияние информационных технологий на развитие валютного рынка. СВИФТ. ТАРГЕТ. Интернет.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М; 2007, гл.8.

Международный финансовый рынок. Под ред. Слепова В.А., Звоновой Е.А.. М.; 2007, гл. 2,3.

Дополнительная литература:

Суэтин А.А Международный финансовый рынок. М., 2007

Перар Ж. Управление международными денежными потоками. М., 1998

Егорова Ю.А. Современная структура и динамика международного рынка капиталов. М., 1998.


Тема 5. Международные расчеты.

Понятие международных расчетов. Роль банков в международных расчетах. Корреспондентские счета. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

^ Формы и особенности международных расчетов. Коммерческие и финансовые документы. Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов. Аккредитив, его виды. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Авансовый платеж. Расчеты по открытому счету. Расчеты с использованием векселей, чеков, кредитных карточек.

^ Валютные клиринги. Причины их введения. Многосторонний валютный клиринг. Европейских платежный союз. Клиринговые и платежные союзы в развивающихся странах. Многосторонние расчеты в переводных рублях в 1963-1990гг.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл. 6.

Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. М., 2007, гл.1,2.

Дополнительная литература:

Щербакова Н.Н. Международные расчеты и факторы, влияющие на их развитие. М., 2000.

Домченко Ю.Н. Мировая экономика. Международные торговые расчеты. СПб; 2006.


Тема 6. Валютные операции и страхование валютных рисков.

Валютный курс и валютная котировка. Методы котировки иностранных валют. Курсы продавца и покупателя. Кросс-курсы. Фиксинг. Маржа.

Виды валютных операций. Валютная позиция и риски банков. Операции «спот». Срочные валютные операции. Курс «аутрайт». Форвардные контракты.

Биржевые срочные операции. Фьючерсные и опционные контракты, их отличие от форвардных сделок.

Операции «своп». Валютный арбитраж. Процентный арбитраж.

Понятие риска. Его проявление на валютных, кредитных и финансовых рынках.

Оценка валютного риска. Защитные оговорки. Мировая практика страхования и управления валютных рисков.

Хеджирование. Страхование валютных рисков, используя биржевые и внебиржевые срочные валютные операции.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под. ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл. 2,8.

Дополнительная литература:

Струченкова Т.В. Валютные риски: методы и оценки управления. М., 2007

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.; 2007.


Тема 7. Международный кредит. Кредитование внешней торговли. Инвестиционный кредит.

Международный кредит как экономическая категория: сущность, функция, роль. Кредит как средство внешнеэкономической политики.

Формы международного кредита. Фирменный кредит (вексельный кредит, кредит по открытому счету, авансовый платеж). Банковский кредит. Акцептный кредит. Акцептно-рамбурсный кредит.

^ Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и валюта платежа; сумма, срок (полный, средний). Элементы стоимости: договорные и скрытые. Кредитоспособность и платежеспособность. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений. Государственное кредитование и финансирование экспорта.

^ Сущность и роль инвестиционного кредита. Понятие инвестиционного кредита, функции, роль в развитии реального сектора экономики. Проектное финансирование: сущность, основные принципы и схема. Лизинг. Факторинг. Форфетирование.


^ Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М.,2007, гл. 7

Дополнительная литература:

Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как форма организации инвестиций в реальном секторе экономики. М. 1999

Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. М., 1999

Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. М., 2001


Тема 8. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврокапиталов.

Мировой рынок ссудных капиталов. Источники его формирования и роль в мировой экономике.

Мировой кредитный и финансовый рынки. Понятие, структура и особенности этих рынков. Консорциональные кредиты. Источники международного кредитования и финансирования. Иностранные облигационные займы. Рынок еврооблигаций, евровекселей и евронот. Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг в ЕС. Производные финансовые инструменты.

^ Рынок евровалют и еврокапиталов. Источники предложения и спроса. Организационная структура рынков. Операции с евровалютами.

Хедж-фонды. Спекулятивный характер их деятельности как фактор неустойчивости на мировых валютных рынках и финансовых центрах.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М; 2007, гл. 8

Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. Учебное пособие. М., 2003, гл.11-15

Дополнительная литература:

Егорова Ю.А. Современная структура и динамика международного рынка капиталов. М., 1998

Херрас Дж.Метвилл. Международные финансы. Пер. с англ. М., 1996


Тема 9. Международные и региональные валютно-финансовые и кредитные финансовые организации.

Общая характеристика международных финансовых институтов, их цели. Парижский клуб, Лондонский клуб. Совещания «семерки» и «группы десяти».

^ Международный валютный фонд (МВФ). Структура управления. Распределение голосов. Уставный капитал и заемные ресурсы МВФ. Кредитная деятельность МВФ. Стабилизационные программы. Роль МВФ в регулировании международных валютных отношений.

^ Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели ВБ. Особенности формирования его ресурсов. Кредиты и кредитная политика. Филиалы ВБ: Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).

^ Региональные банки развития. Причины и цели создания. Различия и общие черты Межамериканского банка развития, Азиатского банка развития, Африканского банка развития. Формирование ресурсов. Кредиты и кредитная политика этих банков.

^ Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд развития. Европейский фонд регионального развития. Создание Европейского центрального банка и Европейской системы центральных банков. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные цели и задачи. Организационная структура. Формирование ресурсов. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР.

^ Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, особенности пассивных и активных операций. Функции и роль БМР в международных валютно-кредитных отношениях.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М., 2007, гл.9

Дополнительная литература:

Кузнецов В.С. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи. М., 2001

Самодурова Н.В. Всемирный банк: кредитование экономики. М.; 2003.


Тема 10. Проблемы внешнего долга развивающихся стран.

Причины возникновения внешнего долга, его показатели и структура. Воздействие внешнего долга на экономику. Проблема задолженности развивающихся стран.

Методы погашения внешнего долга: внешние заимствования, мораторий, реструктуризация, технический и суверенный дефолт, списание.

Внешнее финансирование развивающихся стран. «Официальная помощь развитию», показатели и структура.

Анализ платежеспособности развивающихся стран. Проблемы обслуживания внешнего долга; норма обслуживания долга.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под. ред. Красавиной Л.Н. М; 2007, гл. 7

Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. М., 2000

Дополнительная литература:

Мозиас П.М. Кризис финансовых рынков в развивающихся странах. Ж. «МЭ и МО», 1999, №1

Михеев В. Финансовый кризис в Азии и его экономические и политические последствия. Ж. «Проблемы Дальнего Востока», 1998, №2,3



Тема 11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации.

Валютная система России. Валютное законодательство; органы и агенты валютного контроля. Паспорт сделки. Режим валютных счетов для резидентов и нерезидентов.

Валютный рынок и валютные операции в России. Формирование валютного рынка, его институциональная структура. Валютные биржи и межбанковский валютный рынок. Рынок наличных и срочных сделок.

Платежный баланс России. Нейтральное и аналитическое представление. Структура баланса. Специфика раздела «ошибки и пропуски». «Бегство» капитала из России.

^ Валютная политика, ее задачи. Валютное регулирование как средство ее реализации. Конвертируемость и режим валютного курса рубля. Проблемы управления золотовалютными резервами. Резервный фонд и фонд национального благосостояния.

^ Россия – должник и кредитор. Особенности современной долговой проблемы. Рейтинги долговых обязательств РФ. Задолженность других государств РФ.

Проблемы участия России в международных финансовых институтах. Участие в МВФ. Кредиты Фонда России: резервные кредиты поддержки структурных преобразований, их условия. Кредиты ВБ в рамках международной программы помощи России, их условия. Кредиты ЕБРР для развития инфраструктуры и содействия приватизации.

^ Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений СНГ. Соглашение о создании платежного союза государств СНГ и трудности его реализации. Россия – кредитор других стран СНГ. Условия предоставления кредитов России другим странам СНГ. Реструктуризация их внешнего долга.


Основная литература:

Учебник «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». Под.ред. Красавиной Л.Н. М; 2007, гл. 10

Бункина М.К., Семенов А.М. Рубль в валютном пространстве Европы. М.; 2004.

Дополнительная литература:

Шестаков С.А. Современны проблемы сотрудничества России с МВФ. М., 2000

Борисов С.М. Рубль – валюта России. М., 2004

Валовая Т.Д., Константинов Ю.Л. Концептуальные основы формирования в СНГ платежного союза и перехода к валютному союзу. М. РАН, Отделение экономики, 1998


Темы эссе.

Структурные принципы организации мировой валютной системы.

Влияние валютного курса на внешнеэкономические операции страны.

Характеристика основных статей платежного баланса.

Структура и динамика золотовалютных резервов России.

Расчетный баланс: понятие страны-кредитора и страны-должника.

Внешний долг развивающихся стран и проблемы его управления.

Внешний долг России.

Условия кредитов МВФ.

Девальвация и ревальвация как метод валютной политики.

Иностранные инвестиции в России.

Валютно-финансовые условия международного кредита.

Организация валютных операций в банках, их валютная позиция.

Влияние глобализации на движение мировых финансовых потоков.

Международный лизинг.

Формы международных расчетов.

Валютно-кредитные и финансовые рейтинги.

Валютное законодательство и валютные ограничения в России.

Формы валютной политики и ее особенности в России.

Региональные банки развивающихся стран.

Методы покрытия рисков в международных валютных, кредитных и финансовых операциях.


Вопросы для оценки качества освоения курса.

Платежный баланс, его структура. Методы покрытия дефицита.

Роль золота в международных валютных отношениях. Рынки золота.

Методология и практика анализа задолженности и платежеспособности страны.

Мировой рынок ссудных капиталов: структура, механизм функционирования.

Международный валютный фонд. Принципы организации и кредитная политика.

Мировые финансовые потоки и мировые финансовые центры.

Задолженность иностранных государств России и перспективы ее погашения.

Формы международного кредита.

Внешний долг России и проблемы его урегулирования.

Европейский банк реконструкции и развития.

Иностранные инвестиции в России (прямые и портфельные).

Экспортные кредиты промышленно развитых стран развивающимся, их условия и роль.

Европейская валютная система. Функционирование евро.

Особенности функционирования валютного рынка в России.

Формы международных расчетов: их сравнительная характеристика.

Девальвация и ревальвация как метод валютной политики.

Платежный, расчетный и торговый балансы, связь между ними.

Группа Всемирного банка.

Международная валютная ликвидность: понятие, структура, проблемы регулирования.

Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс.

Валютное законодательство, валютный контроль и валютные ограничения в России.

Ямайская валютная система: структурные принципы и проблемы.

Платежный баланс России , его особенности.

Валютная политика: понятие, формы. Ее особенности в России.

Внешний долг развивающихся стран, проблемы его управления.

Мировые валютные рынки, механизм их деятельности.

Понятие конвертируемости валют.

Валютно-финансовые условия международного кредита.

Мировая практика режима валютного курса и ее значение для России.

Методы котировки валют. Курс продавца и покупателя. Кросс-курс. Котировка валют по срочным сделкам. Курс аутрайт.

Виды валютных операций.

Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. Стратегии их управления.

Организация валютных операций в банках, их валютная позиция.

Информационные технологии в валютно-финансовых операциях. СВИФТ. Интернет.

Европейский банк реконструкции и развития. Другие валютные и кредитно-финансовые организации Евросоюза.

Банк международных расчетов.

Влияние глобализации на движение мировых финансовых потоков. Хедж-фонды. Мировая финансовая закулиса и ее «теневая» роль.

Кредиты МВФ и др. кредитно-финансовых институтов России.

Золотовалютные резервы России, их структура и методы управления.

Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.

Международный лизинг.

Факторинг и форфетирование.

Проектное финансирование: мировой опыт и его значение для России.

Коммерческие и финансовые документы в международных расчетах.

Мировой рынок финансовых деривативов.

Практика применения валютно-кредитных и финансовых рейтингов.

Рынок еврокредитов: понятие, синдицированные кредиты.

Международный рынок долговых ценных бумаг.

Депозитарные расписки: виды, специфика обращения.

Проблемы реформы мировой валютной системы.


Тематика курсовых работ.

Роль международной валютной системы в глобализации мирового хозяйства.

Структурные принципы функционирования Ямайской системы.

Европейская валютная система и евро.

Валютные проблемы развивающихся стран.

Валютная политика государства и ее формы.

Воздействие девальвации и ревальваций валют на экономику страны.

Валютные ограничения и мировой опыт перехода к конвертируемости валют.

Валютное сотрудничество развивающихся стран.

Понятие и структура платежного баланса.

Методы регулирования платежного баланса.

Валютная ликвидность и золотовалютные резервы.

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.

Особенности функционирования мировых валютных рынков.

Мировые рынки золота и практика операций.

Применение информационных технологий в международных операциях банков.

Международные расчеты, их сравнительная характеристика.

Аккредитивная форма расчетов.

Инкассовая форма расчетов.

Валютные клиринги.

Валютный курс и факторы, влияющие на его динамику.

Виды валютных операций.

Срочные валютные операции.

Валютные риски и современные стратегии управления.

Кредит как средство внешнеэкономической политики.

Формы международного кредита.

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.

Сущность и принципы проектного финансирования.

Понятие и структура мирового кредитного и финансового рынка.

Рынок евровалют и еврокапиталов.

Роль хедж-фондов в функционировании мировых финансовых центров.

Особенности деятельности Парижского и Лондонского клуба кредиторов.

Кредитная деятельность Международного валютного фонда.

Кредитная политика группы Всемирного банка.

Региональные банки развития.

Валютно-кредитные и финансовые организации Европейского союза.

Функции и роль Банка международных расчетов.

Внешний долг и его влияние на экономику развивающихся государств.

Внешнее финансирование развивающихся стран. «Официальная помощь развитию».

Проблемы обслуживания внешнего долга.

Организация валютной системы России, ее регулирование и контроль.

Валютный рынок и валютные операции в России.

Платежный баланс и золотовалютные резервы России.

Валютная политика России и курс рубля.

Россия – должник и кредитор.

Россия и Международный кредитный фонд.

Валютно-кредитные и финансовые отношения стран СНГ.



Автор программы_____________________Столяров Ю.С.


еще рефераты
Еще работы по разное