Реферат: Индивидуальный государственный регистрационный номер

Утверждено

«22» декабря 2008 г.

Советом директоров

Акционерного коммерческого банка

«Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)

Протокол № 292 от «22» декабря 2008 г.



Зарегистрировано

«24» февраля 2009 г.

Центральный Банк Российской Федерации

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

_______________________________________

_______________________________________

(Наименование должности и подпись уполномоченного лица )

Печать регистрирующего органа




^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ



Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»

(закрытое акционерное общество)


ОБЛИГАЦИИ процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40302306В печать

ОБЛИГАЦИИ процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40402306В печать
Адрес страницы в сети Интернет,
используемый кредитной организацией – эмитентом для раскрытия информации:
http://www.absolutbank.ru


Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.


РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ


Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента за 2005, 2006 и 2007 годы и соответствие порядка ведения кредитной организацией – эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации – эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005, 2006 и 2007 годы, в отношении которой проведен аудит.



^ Закрытое акционерное общество

«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»


Генеральный директор закрытого акционерного общества

«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»


^ Дата «22» декабря 2008 г.



Подпись

М.П.



Д.Н. Лимаренко

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решениях о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.



Поручитель

Общество с ограниченной ответственностью

«Абсолют Капитал»

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал»


^ Дата «22» декабря 2008 г.



___________ С.Н. Михайлов

подпись М.П.







^ Председатель Правления

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)


Дата «22» декабря 2008 г.

____________ Н.В.Сидоров

подпись М.П







^ Главный бухгалтер

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)


Дата «22» декабря 2008г.

___________ О.Н.Пригорницкая

подпись М.П.




ОГЛАВЛЕНИЕ




 

Стр.

Введение

9

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

13

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

13

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

13

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента

17

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

19

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

19

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

19

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

20

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

20

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

20

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

20

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

21

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

21

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

22

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

23

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

25

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

26

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

33

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

33

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

35

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

36

3.3.1. Кредиторская задолженность

36

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

37

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

38

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

39

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

39

3.5.1. Кредитный риск

39

3.5.2. Страновой риск

40

3.5.3. Рыночный риск

40

3.5.3.1. Фондовый риск

40

3.5.3.2. Валютный риск

41

3.5.3.3. Процентный риск

41

3.5.4. Риск ликвидности

41

3.5.5. Операционный риск

42

3.5.6. Правовой риск

43

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

43

3.5.8. Стратегический риск

44

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

44

^ IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

45

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

45

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

45

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

45

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

47

4.1.4. Контактная информация

51

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

51

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

52

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

57

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента

57

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

57

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

59

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

59

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

59

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента

60

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

64

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

66

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

66

5.1.1. Прибыль и убытки

66

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности

68

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала

69

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

72

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

72

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

72

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

75

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

76

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента

77

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

82

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

82

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

88

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

101

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

101

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

104

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

107

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента

107

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

108

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

109

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента

109

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

109

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента

110

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента

110

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

111

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

117

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

117

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

122

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

122

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

122

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

122

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

123

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

123

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

124

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

125

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

125

9.1.1. Общая информация

125

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

127

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

166

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента

166

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

166

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

166

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

167

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

167

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

167

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

168

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

168

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

168

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

168

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

168

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

169

^ X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

174

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

174

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента

174

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

174

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента

174

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

176

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

177

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом

177

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

178

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

179

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента

181

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

181

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

182

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

182

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

182

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

182

10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

182

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

182

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

183

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

183

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента

187

10.10. Иные сведения

189

Приложение №1

Сведения о лице, предоставляющем поручительство по Облигациям выпуска Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Капитал»


190

Приложение №2

Образцы Сертификатов ценных бумаг – облигаций серии 03 и облигаций серии 04


224

Приложение №3

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности

263

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2005 год

264

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2006 год

367

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2007 год

472

Приложение №4

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

579

Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год

580

Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год

639

Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007 год

701

Приложение №5

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 3-й квартал 2008 года.

791

Приложение №6

Консолидированная отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

804

Консолидированная отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год

805

Консолидированная отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год

862

Консолидированная отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007 год


926

Приложение №7

Учетная политика Эмитента на 2005, 2006, 2007 и 2008 финансовые годы

1016

Приложение №8

Бухгалтерская отчетность ООО «Абсолют Капитал» по РСБУ на 30.09.2008. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Абсолют Капитал» за период с 9 по 30 сентября 2008 года включительно. Учетная политика ООО «Абсолют Капитал» на 2008 год

1030




Введение

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Настоящий Проспект подготовлен в отношении двух выпусков ценных бумаг:


Вид:

ОБЛИГАЦИИ


индивидуальный государственный регистрационный номер 40302306В

ОБЛИГАЦИИ


индивидуальный государственный регистрационный номер 40402306В










Серия:

03

04










Идентификационные признаки:

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке










Количество размещаемых ценных бумаг, штук:

5 000 000

5 000 000










Номинальная стоимость, руб.

1000

1000




^ Порядок и сроки размещения:

В настоящем пункте информация приведена в отношении:

облигаций индивидуальный государственный регистрационный номер 40302306В;

облигаций индивидуальный государственный регистрационный номер 40402306В.


дата начала размещения (или порядок ее определения):

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года и нормативными актами ФСФР России.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования Сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «ТРИБУНА».

дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) дата, наступающая на 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T(0) – дата начала размещения Облигаций;T – дата размещения;

T-T(0) – количество дней с даты начала размещения до даты размещения, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Условия обеспечения

(для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: рассчитывается по формуле: Х+Y+Z, где:


Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций серии 03 по их погашению и выплате номинальной стоимости,

Х = 3.155.160.000 (три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей (Х рассчитывается путем вычитания из общей номинальной стоимости Облигаций серии 03, равной 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей, размера зарегистрированного на дату принятия Эмитентом решения о размещении Облигаций уставного капитала Эмитента, равного 1.844.840.000 (один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей);


Y является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облиг I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента




Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Ян О.С. Ванхевель

1948

Дирк С.М. Мампай

1965

Гуидо А.Р. Сегерс

1950

Сидоров Николай Владимирович

1973

Френки С. Депикере

1959

Светаков Александр Александрович

1968



Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сидоров Николай Владимирович

1973

Ларин Дмитрий Михайлович

1969

Скворцов Олег Викторович

1963

Максаков Анатолий Владимирович

1970

Лоефф Адриаан Мария Йозеф

1960



Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Председатель Правления - Сидоров Николай Владимирович.

1973



^ 1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.


Корреспондентский счет № 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России



2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.




^ Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

N кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России

№ счета в учете кредитной организации-эмитента

№ счета в учете банка контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"

Наименование изменено на

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"

ЗАО ММБ

Наименование изменено на

^ ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»

Москва 119034 Пречистенская наб., 9

7710030411

044525545

30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110810200000000486


30110840500000000486


30110978100000000486

30109810700010316743


30109840500010318555


30109978800010318554

Корреспондентские

ВНЕШЭКОНОМБАНК



ВНЕШЭКОНОМБАНК

103810, Г. МОСКВА, Пр.Академика Сахарова, 9

7750004150

044525060

30101810500000000060 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


30110840100000000103


30110Р25500000000103


30110С95700000000103


30110С45200000000103

30109840224185012206


30109Р25624185012206


30109С95824185012206


30109С45324185012206

Корреспондентские

^ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК»

ОАО АКБ «РОСБАНК»

107078 Москва, Россия, ул. Маши Порываевой, д.11

7730060164

044525256

30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110810110000000288


30110840410000000288


30110978010000000288

30109810500001030840


30109840800001030840


30109978400001030840

Корреспондентские

^ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ВТБ



ОАО БАНК ВТБ

103031 Москва, ул. Кузнецкий мост 16

7702070139

044525187

30101810700000000187

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

30110840500000000266


30110840600000010266

30109840055550000119


30109840000000000944

Корреспондентские

^ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

125009 Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

7750004023

044552721

30101810900000000721 в отделение № 5 Московского ГТУ Банка России

30110840000000000850

30109840500000000268

Корреспондентский




3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.




^ Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

N кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России

№ счета в учете кредитной организации-эмитента

№ счета в учете банка контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ COMMERZBANK AG

-

Germany, Frankfurt am Main, Kaiserplatz 60261 Frankfurt


-

COBADEFF

-

30114826000000000207


30114978000000000207


400/8880106/00 GBP


400/8880106/01 EUR

Корреспспондентские

^ DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

-

60 Wall Street,
New York,
NY 10005,
USA


-

BKTRUS33

-

30114840500000000453

04417313

Корреспондентский

KBC BANK NV


-


Havenlaan 2,
1080 Brussels,
Belgium


-

KREDBEBB

-

30114978300000000839

488591799660

Корреспондентский

KBC BANK NV



-

1177 Avenue of the Americas,
New York,
10036

-

KREDUS33

-

30114840600000000858

18301701

Корреспондентский

UBS AG

-

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich

-

UBSWCHZH80A

-

30114756500000000712


30114392100000000712


30114826100000000712


30114124200000000712


02300000036009050000D


02300000036009730000H


02300000036009720000R


02300000036009750000P

Корреспондентский

^ DRESDNER BANK AG

-

Germany, D-60329 Frankfurt am Main, Jurgen-Ponto-Platz 1


-

DRESDEFF

-

30114978700000000439

499/08 122 052 00/888

Корреспонденттский

^ JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK

OTP BANK

Украина, 252054 г. Киев, ул. Воровского, д. 40

-

OTPVUAUK

-

30115980600000000487

16002001200110

Корреспондентский

^ OPEN JOINT STOCK COMPANY “BELVNESHECONOMBANK”

BELVNESHECONOMBANK

32 Myasnikova Str,
220050 Minsk,
Belarus


-

BELBBY2X

-

30115974300000000272

1702795173004

Корреспондентский

KAZKOMMERTSBANK


-

135zh Gagarin Avenue,
050060 Almaty,
Kazakhstan

-

KZKOKZKX

-

3011439800000000308

058169796

Корреспондентский




^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента

Информация об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»

Сокращенное наименование

ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»

Место нахождения

Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 помещения IV, V, VI, комната 1, Москва, 117602

Номер телефона и факса

(495) 234-8340, факс (495) 234-8341,

Адрес электронной почты (если имеется)

info@universaudit.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности

№Е 003311, выдана 17 января 2003 года, продлена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 января 2008 года № 19 на срок до 17 января 2013 года.

Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.

2006, 2007




Полное фирменное название

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые консультации, Москва»

Сокращенное наименование

ООО «Деловые консультации, Москва»

Место нахождения

Ул. 2-ая Звенигородская, д.13, строение 41, Москва, 123100

Номер телефона и факса

(495) 234-8340, факс (495) 234-8341,

Адрес электронной почты

нет

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Е 004616, выдана 27.06.2003, до 26.06.2008

Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента.

2005




Полное фирменное название

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное наименование

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Место нахождения

Российская Федерация, 115054, Москва

Космодамианская наб. 52/5.

Номер телефона и факса

Тел.: +7 (495) 967 6000

Факс: +7 (495) 967 6001

Адрес электронной почты

www.pwc.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Е 000 376, выдана 20.05.2002. до 20.05.2012г.

Орган, выдавший указанную лицензию

Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента.

Проверка бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005, 2006, 2007 год.




Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интере