Реферат: Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик»

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»

Код эмитента: 01556-A

за 3 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 123242 Россия, г.Москва, ул.Баррикадная 19 корп. - стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Президент

Дата: 15 ноября 2011 г.



____________ П.А. Поселёнов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 ноября 2011 г.



____________ Е.В. Ревунова
подпись




Контактное лицо:^ Лапенков Владимир Анатольевич, Корпоративный секретарВведение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО

Год рождения

Мамулькин Владислав Юрьевич (председатель)

1973

Рустамова Зумруд Хандадашевна

1970

Тимминс (Timmins) Cтюарт (Stuart) Ли (Lee)

1961

Поселёнов Павел Александрович

1967

Колончина Анна Алексеевна

1972

Губарев Александр Валерьевич

1973

Ценин Роберт Юджин

1949

Скрябин Дмитрий Игоревич

1979

Бессонов Сергей Вячеславович

1976



Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Поселёнов Павел Александрович

1967



Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО

Год рождения

Эйрамджанц Артём Сергович

1969

Сапронов Федор Борисович

1973

Кузнецов Константин Владимирович

1963

Родионов Андрей Михайлович

1968



Функции Председателя Правления осуществляются Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК - Поселёновым Павлом Александровичем.
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702810600005030671

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702840202005030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: Текущий валютный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702810300005030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702840002205030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: Транзитный валютный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК МОСКВА

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК МОСКВА

Место нахождения: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 32

ИНН: 8601000666

БИК: 044585975

Номер счета: 40702810300010007181

Корр. счет: 30101810000000000975

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840800020105466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Текущий валютный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810500020105466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840700020205466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Транзитный валютный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702810100000013289

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702810800000004173

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Расчетный рублевый


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702840900000000319

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702840200001000319

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Транзитный


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО»

Сокращенное фирменное наименование:^ ЗАО «БДО»

Место нахождения: 117545, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

ИНН: 7716021332

Телефон: +7 (495) 797-5665

Факс: +7 (495) 797-5660

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru


Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 000547

Дата выдачи: 25.06.2002

Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения 105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Дополнительная информация:

Аудитор является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 №455.


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- член международной сети аудиторских компаний BDO International с 2002 года;
- ЗАО БДО Юникон является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве № 3127), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 29.12.2006 № 574 (Свидетельство № 9 об аккредитации профессионального аудиторского объединения при Министерстве финансов РФ).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:2006,2007,2008,2009,2010.


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
^ Участие в продвижении продукции (услуг) эмитента аудитором не осуществляется, совместная предпринимательская деятельность не ведется, родственные связи отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

нет

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку указанные выше факторы отсутствуют, эмитент предпринимает меры не по их снижению, а по их предотвращению в дальнейшем

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор кандидатуры аудитора утверждаемого общим собранием эмитента осуществляется по средствам проведения конкурсного отбора (тендера), контроль, за проведением которого, возлагается на комитет по аудиту Совета директоров согласно Положению о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждаемого общим собранием эмитента определяется Советом директоров согласно рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Подтверждение информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг эмитента, аудит бухгалтерской отчетности ряда дочерних компаний эмитента.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп.15 п.2 ст. 29 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009г.) Совет директоров эмитента определяет размер оплаты услуг аудитора. Рекомендации совету директоров по размеру выплачиваемого вознаграждения дает комитет по аудиту Совета директоров согласно Положению о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

1 2006 979 400
2 2007 1 376 352

3 2008 920 400
4. 2009 1 564 680

5. 2010 1 564 680


Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется


^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Общество с ограниченной ответственностью Компания «Идея Н.Н.»

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно


Телефон: +7 (495) 784-7175; +7 (495) 585-4985

Факс: +7 (495) 784-7175; +7 (495) 585-4985

Адрес электронной почты: idnn@idnn.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» (в соответствии с Договором №44/1 на оказание услуг по оценке стоимости от 17 апреля 2007 года). Дата определения стоимости – 30 марта 2007 года
^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.


Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

34 720 224

35 342 631

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

267.6

249.2

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

177.7

130.8

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

3.2

4

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.25

0.11

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

Производительность труда, руб./чел

14 953

5 326

Амортизация к объему выручки, %

0.37

0.33



За 9 месяцев 2011 года по сравнению с 9 месяцами 2010 года размер чистых активов увеличился на 1,79% и составил 35 342 631 тыс. руб. Увеличение стоимости чистых активов в наибольшей степени обусловлено получением прибыли за 9 месяцев 2011 года, что уменьшило чистый нераспределенный убыток за 2011 год.

В отчетном периоде по сравнению с 9 месяцами 2010 года показатель отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и показатель отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву сократились на 18,4 и 46,9 процентных пунктов соответственно, в результате уменьшения краткосрочных кредитов и займов, а также в связи со снижением накопленного убытка.

В связи с тем, что за 9 месяцев 2011г.по сравнению с аналогичным периодом 2010г. часть краткосрочных кредитов и займов была погашена и сумма процентов к уплате снизилась, то показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов вырос до 4%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности за 9 месяцев 20011г. по сравнению с 9 месяцами 2010г. значительно уменьшилась в связи со снижением выручки от реализации продукции (работ, услуг) на 56%.

Производительность труда за 9 месяцев 2011г снизилась на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 5 326 тыс. руб., за счет снижения выручки от реализации продукции (работ, услуг) и увлечения среднесписочной численности персонала (изменение организационной структуры организации, включающий перевод сотрудников из дочерних компаний ОАО «Группы Компаний «ПИК»).

Приведенные данные по показателю амортизации к объему выручки не является показательными в связи с отсутствием корреляции между объемом выручки и амортизации, так как компания не использует данные основные средства для получения выручки от реализации продукции.
^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс


Наименование показателя

3 кв. 2011

Рыночная капитализация, руб.

50 233 637 506


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

^ При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте http://www.micex.ru на 30.09.2011 г.
^ 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.

Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

959 927 660

377 870 115

в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

45 517 202




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

258 143 219




в том числе просроченная




x

Кредиты

7 670 692 489

23 360 185 473

в том числе просроченные




x

Займы, всего

3 265 171 172

3 019 074 328

в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы







в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

33 872 784 980

14 868 180 827

в том числе просроченная




x

Итого

46 072 236 722

41 625 310 743

в том числе просрочено

0

x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование:^ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬ-НЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: 117997, г.Москва ул.Вавилова, дом 19

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 451 971 480

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: ЗАО "Первая Ипотечная КомпанияРегион"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПИК-Регион»

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессинальная, д.4

ИНН: 7703563024

ОГРН: 1057748191467


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 12 407 414 103

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

15 844 155 386

RUB

23.12.2009/12.09.2014

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ "РОСБАНК"

64 999 999

USD

14.05.2010/14.05.2015

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Банк ВТБ (ОАО)

3 055 603 039

RUB

30.12.2009/20.12.2012

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Morgan Stanley Senior Funding Inc

20 052 900.2

USD

11.12.2008/26.06.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Nomura International Plc

12 125 174.28

USD

15.12.2008/26.06.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Банк ЗЕНИТ (ОАО)

350 000 000

RUB

06.06.2011/06.06.2012

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ОАО "БИНБАНК"

400 000 000

RUB

22.04.2011/30.12.2011

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ОАО "БИНБАНК"

1 900 000 000

RUB

10.11.2009/04.02.2012

в процессе исполнения

коммерческий кредит

НОМОС-БАНК

4 000 000 000

RUB

18.02.2011/17.01.2014

в процессе исполнения

коммерческий кредит

НОМОС-БАНК

1 890 000 000

RUB

17.05.2011/17.01.2014

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Генбанк

74 000 000

RUB

17.08.2011/19.08.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

1 200 000 000

RUB

12.09.2011/12.09.2014

в процессе исполнения



Кредитная история эмитента за 2005-30.06.2011 г.г.:


Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

основного

долга,

руб./иностр.

валюта

Срок кредита

(займа) мес./

срок

погашения


Наличие

просрочки

исполнения

обязательства

в части

выплаты суммы

основного

долга и/или

установленных

процентов,

срок

просрочки,

дней


по состоянию на 31.12.2005


коммерческий кредит

«Инвестиционно - банковская группа «НИКойл»

240 000 000 руб.

31.03.2006

отсутствует

коммерческий кредит

^ ФК УРАЛСИБ

20 000 000 долларов США.

26.05.2005

отсутствует

коммерческий кредит

^ ФК УРАЛСИБ

4 800 000 долларов США.

15.08.2005

отсутствует

коммерческий кредит

КБ Нац.Стандарт

7 000 000 долларов США.

30.12.2005

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ Сбербанк РФ (ОАО)

80 000 000 долларов США

27.03.2006

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ Сбербанк РФ (ОАО)

200 000 000 долларов США

29.12.2005

отсутствует

коммерческий кредит

ЗАО «Финансбанк»

5 000 000 долларов США

26.12.2006

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Промсвязьбанк»

15 000 000 долларов США

20.02.2006

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ Сбербанк РФ (ОАО)

210 000 000 долларов США

16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «РосБР»

280 000 000 руб.

08.09.2006

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «РосБР»

267 992 000 руб.

08.09.2006

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «РосБР»

112 000 000 руб.

08.09.2006

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО АКБ «АвиоБанк-НИКойл»

10 000 000 долларов США

08.09.2006

отсутствует

облигационный займ

серия-05

Владельцы облигаций

1 120 000 000 руб.

20.05.2008

отсутствует


по состоянию на 31.12.2006


коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

5 855 914 100 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 049 276 000 руб.

10.11.2006 09.11.2007

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 272 000 000 руб.

22.03.2006 27.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

696 175 000 руб.

27.03.2006 21.03.2007

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 615 254 000 руб.

17.07.2006 29.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 279 641 238 руб.

08.09.2006 06.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ «РОСБАНК»

25 000 000 долларов США

18.08.2006 12.09.2007

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

495 000 000 руб.

18.09.2006 17.09.2007

отсутствует

коммерческий кредит

КБ «Национальный Стандарт»

10 000 000

долларов США

28.04.2006 27.04.2007

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «Промсвязьбанк»

35 000 000 долларов США

14.03.2006 13.03.2007

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «МДМ-Банк»

20 000 000 долларов США

13.06.2006 29.06.2007

отсутствует

овердрафт

ЗАО «Райффайзенбанк»

10 448 долларов США

30.08.2006 31.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Банк ЗЕНИТ (ОАО)

1 000 000 000 руб.

09.08.2006 27.07.2007

отсутствует

коммерческий кредит

^ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

5 000 000 долларов США

28.12.2006 28.12.2007

отсутствует

облигационный займ

серия-05

Владельцы облигаций

1 120 000 000 руб.

20.05.2008

отсутствует

по состоянию на 31.12.2007

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

5 855 914 100 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 132 000 000 руб.

22.03.2006 27.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 100 000 000 руб.

08.09.2006 06.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

960 072 174 руб.

24.05.2007 20.05.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 839 731 000 руб.

28.04.2007 25.10.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 700 000 000 руб.

17.08.2007 15.08.2008

отсутствует

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ «РОСБАНК»

95 000 000 долларов США

26.11.2007 27.11.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

овердрафт

ЗАО «Райффайзенбанк»

19 193 долларов США

30.08.2006 31.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

^ «НОМОС-БАНК» ОАО

30 000 000 долларов США

02.03.2007 29.02.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Deutsche Bank, London

3 000 000 000 руб.

23.03.2007 26.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

750 000 000 руб.

18.09.2007 05.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

717 000 000 руб.

12.11.2007 05.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АБ «Оргрэсбанк» (ОАО)

12 238 753 долларов США

08.11.2007 07.11.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерче кий кредит

Банк ВТБ (ОАО)

2 700 000 000 руб.

27.12.2007 26.12.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

облигационный займ

серия-05

Владельцы облигаций

560 000 000 руб.

20.05.2008

отсутствует

по состоянию на 31.12.2008

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

4 199 589 870 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

800 060 145 руб.

24.05.2007 20.05.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

5 915 982 440 руб.

17.06.2008 17.06.2011

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

овердрафт

ЗАО «Райффайзенбанк»

6 744 долларов США

30.08.2006 31.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

750 000 000 руб.

18.09.2007 25.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

741 000 000 руб.

12.11.2007 25.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ «РОСБАНК»

75 000 000 долларов США

26.11.2007 27.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Банк ВТБ (ОАО)

2 700 000 000 руб.

27.12.2007 26.12.2008

в настоящий момент ведутся переговоры о пролонгации кредита

коммерческий кредит

^ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

10 000 000 долларов США

08.09.2008

06.03.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

^ REACHCOM PUBLIC LTD

12 500 000 долларов США

05.12.2008

05.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Morgan Stanley Senior Funding Inc

15 000 000 долларов США

06.06.2008

01.08.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Nomura International Plc

10 000 000 долларов США

05.06.2008

31.03.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Morgan Stanley Senior Funding Inc

22 500 000 долларов США

11.12.2008

11.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Nomura International Plc

12 500 000 долларов США

15.12.2008

11.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Промсвязьбанк»

40 000 000 долларов США

11.08.2008

22.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Промсвязьбанк»

55 000 000 долларов США

05.09.2008

16.02.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Внешэкономбанк

212 000 000 долларов США

28.11.2008

28.11.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Внешэкономбанк

50 000 000 долларов США

02.12.2008

28.11.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

50 000 000 руб.

18.07.2008

16.01.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

200 000 000 руб.

10.07.2008

27.01.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

200 000 000 руб.

10.07.2008

10.02.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

133 000 000 руб.

18.07.2008

21.07.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

100 000 000 руб.

18.07.2008

17.04.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ООО БК «Регион»

20 421 500 руб.

18.12.2008

22.01.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

КБ «РусНарБанк»

25 553 986 руб.

08.12.2008

22.01.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

КБ «ПрофитБанк»

25 588 865 руб.

08.12.2008

20.01.2009

в процессе исполнения

инвестиционные векселя

ОАО «ТрансКредитБанк»

100 000 000 руб.

10.12.2008

29.01.2009

в процессе исполнения

коммерческие векселя

Ворчестер Энтерпрайзес Лимитед

20 573 663 доллара США

29.12.2008

04.12.2009

в процессе исполнения




по состоянию на 31.12.2009

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

15 844 155 386 руб.

23.12.2009

12.09.2014

в процессе исполнения

коммерческий кредит


АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

50 000 000 руб.

12.11.2007

25.01.2009

просрочка выплаты о