Реферат: Перелік тем для виконання контрольних робіт* з дисципліни валютні операції

Перелік тем для виконання контрольних робіт* з дисципліни

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

(Алимов Сергій Олександрович)


ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Визначення валютних операцій, класифікація валютних опе­рацій.

Конверсійні операції.

Відкриття та ведення валютних ра­хунків.

Кореспондентські відносини з іноземними банками.

Опе­рації із залучення та розміщення валютних ресурсів.

Міжнародні розрахунки.

Неторгові операції.


^ ТЕМА 2. КОНВЕРСІЙНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

2.1. Угоди з негайною поставкою.

Угоди типу «todау».

Угоди типу «tomorrow».

Угоди типу «spot».

Валютне котирування та його види, курс покупця, курс продав­ця.

Валютні позиції: закрита та відкрита (довга та коротка), крос-курс.

^ 2.2. Термінові угоди.

Сутність, особливості, застосування термінових угод.

Форвардні угоди. Сутність та особливості, види форвардних операцій.

Угоди типу «аутрайт».

Угоди типу «опціон».

Форвардний курс, курс аутрайт, методика розрахунку курсу форвард, терміни укладання термінових угод.

Ф’ючерсні угоди. Сутність, особливості та користувачі, види ф'ючерсних опера­цій.

Операції хеджування.

Спекулятивні операції, типи спекуля­тивних операцій.

Арбітраж. Торгівля спредами.

Відкриття пози­ці і котирування цін та розрахунки по ф'ючерсних контрактах.

Функції розрахункової палати, організаційна структура розра­хункової палати.

Маржа: сутність, види та розрахунок.

Ордер: сут­ність і види. Стандартність умов.

Організація ф'ючерсних торгів. Відмінності ф'ючерсів від опціонів, переваги ринку ф'ючерсних контрактів.

Опціонні угоди. Сутність, особливості. Валютний опціон.

Типи опціонів: оп­ціон колл, опціон пут, подвійний опціон. Ціна опціонного конт­ракту.

Стилі опціона: європейський та американський. Опціонний курс, ціна опціона.

Організація опціонної торгівлі. Функції клірингової палати. Брокерські контори. Стратегії здійснення опціонних операцій.

^ 2.3. Угоди своп.

Сутність та особливості застосування угод своп.

Види свопів.

Валютні та процентні свопи. Ванільний своп.

Амортизуючий своп. Зростаючий своп.

Структурований своп. Активний та пасивний свопи.

Форвардний своп. Свопціон.

Організація операцій своп.


^ ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВАЛЮТНИХ РЕСУРСІВ

Сутність операцій із залученням та розміщенням валютних ресурсів.

Класифікація операцій із залученням та розміщенням валютних ресурсів.

Кредитні операції.

Депозитні операції.

Форфейтингові операції.

Лізингові операції.

Факторингові операції.

^ 3.1. Кредитні операції.

Базові елементи системи кредитування.

Суб'єкти кредитуван­ня. Об'єкти кредитування.

Основні форми кредитів та їх класифікація. Поняття.

Самостійні форми кредиту.

Банківський кредит. Ко­мерційний кредит.

Споживчий кредит. Державний кредит. Лих­варський кредит.

Класифікація за базовими ознаками.

Особливості сучасної системи кредитування. Умови сучасної системи кредитування.

Етапи кредитування.

Система оцінки кре­дитоспроможності клієнтів банку. Поняття та критерії. Кредитосп­роможність великих і середніх підприємств.

Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності. Способи оцінки кредитоспроможності, аналіз грошового потоку, аналіз ділового ризику.

Визначення класу кредитоспроможності клієнта. Оцінка кредитоспроможності малих підприємств. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб.

Загальні організаційно-економічні основи кредитування.

Методи кредитування. Форми кредитних рахунків.

Кредитна документація. Зміст кредитного договору банку з клієнтом, його правові та економічні аспекти; Основні вимоги до змісту та форми кредитного договору.

Міжнародний досвід використання кредитних договорів у банківській сфері.

Аналіз та оцінка вітчизняної практики складання кредитних договорів банку з клієнтом.

Процедура надання кредиту. Порядок погашення позички.

Організація окремих видів кредиту.

Форми забезпечення повернення кредиту.

Поняття кредиту. Застава та її механізм.

Уступка вимог і пе­редача прав власності. Гарантії та поручительство.

Класифікація підприємств за ступенем кредитного ризику залежно від фінан­сового стану та якості забезпечення кредиту.


^ 3.2. Депозитні операції.

Сутність та основні функції депозитних операцій.

Суб'єкти та об'єкти депозитних операцій. Дата валютування. Процентна ставка. Банківська мар­жа.

Класифікація депозитів по строках. Онкольні операції. Одно­денні депозити: «овернайт», «том-некст», «спот-некст».

Депозити фіксованої терміновості. Депозити до запитання.

Ощадні вклади: термінові, термінові з додатковими вкладами, умовні, молодіж­но-преміальні, на пред'явника, поточні рахунки, до запитання, ощадні сертифікати, виграшні, грошово-майнові виграшні, плас­тикові картки.

Основні переваги та недоліки депозитних операцій, принципи організації.

^ 3.3. Форфейтингові операції.

Поняття. Механізм. Форфейтингові інструменти. Організація і техніка форфейтингової операції. Переваги.

3.4. Лізингові операції.

Класифікація лізингових операцій. Два основні види лізингу та їх ознаки.

Основні категорії лізингової операції. Об'єкти лізингу. Суб'єкти лізингу: прямі та побічні.

Класифікація суб'єктів за характером дія­льності.

Строк лізингу. Вартість лізингу.

Основні елементи лізинго­вої оплати: амортизація, плата за ресурси, лізингова маржа, ризикова премія.

Розрахунок суми лізингових платежів. Методи нараху­вання амортизації.

Послуги, що надаються за лізингом.

Форми лізингових операцій. Лізинг «стандарт». Зворотний лі­зинг. Лізинг постачальнику. Компенсаційний лізинг. Поновлюва­ний лізинг. Лізинг із залученням засобів. Генеральний лізинг. Контрактний лізинг. Акціонерний лізинг. Фінансування лізинго­вих операцій. Переваги лізингових операцій.

Організація та техніка лізингових операцій.

Ризики лізингових операцій. Маркетингові ризики. Ціновий ризик.

Фінансові ризики: ризик незбалансованої ліквідності, ри­зик неплатежу, процентний ризик, валютний ризик, політичний та юридичний ризики.

Способи управління ризиками.

3.5. Факторингові операції.

Суб'єкти та об'єкти. Види факторингу. Механізм проведення.


^ ТЕМА 4. НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Класифікація неторгових операцій.

4.1. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних пунктів.

Поняття операцій, технологія їх проведення через мережу об­мінних валютних пунктів.

^ 4.2. Операції з дорожніми чеками.

Класифікаційні ознаки та реквізити дорожніх чеків. Механізм проведення операцій з дорожніми чеками.

4.3. Операції з пластиковими картками.

Безготівкові розрахунки. Кредитні та дебетові картки. Учас­ники операцій з банківськими кредитними картками, їх права та обов'язки. Основні правила роботи з картками.

Послуги з переказу коштів фізичних осіб за кордон.
Схема переказів у системі Money Gram. Схема переказів у системі Western Union.


^ ТЕМА 5. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Відкриття та ведення валютних рахунків у іноземній валюті.

Відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам і нерезидентам).

Відкриття валютних рахунків фізичним особам.

Нарахування процентів по залишках на рахунках.

Надання овердрафтів (особливим клієнтам).

Надання виписок у міру здійснення операцій.

Оформлення архівів рахунків за будь-який проміжок часу.

Виконання операцій за розпорядженням клієнтів.


ТЕМА 6. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМИ БАНКАМИ

Кореспондентські відносини з іноземними банками.

Сутність поняття кореспондентських відносин.

Процес створення корвідносин.

Основний зміст і мета корвідносин.

Кореспондентський рахунок ностро.

Кореспондентський рахунок лоро.

Комплект документів, необхід­них для відкриття коррахунку. Комерційні, транспортні та стра­хові документи.


* Контрольна робота виконується у вигляді реферату.