Реферат: Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Фінанси І кредит»

Зразок екзаменаційного білету

вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

спеціальності «Фінанси і кредит»


І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:


Розкрити зміст концепції мультиплікатора Дж. Кейнса.

Виходячи з припущення, що частка заощаджень у національному доході є величиною постійною, довести постійність рівня гарантованого темпу росту, визначеного Р. Харродом.


ІІ. Оберіть правильну відповідь:*


1. Яка ймовірність розраховується як відношення кількості ситуацій, за яких випадкова подія настала, до загальної кількості ситуацій?

апріорна;

апостеріорна;

естиматична;

експертна.


2. За критерієм величини страхові ризики поділено на:

малі, середні, великі;

побутові, великі, катастрофічні;

великі, масові;

вірна відповідь відсутня.


3. До видів особистого страхування відносять:

страхування життя;

страхування до вступу у шлюб;

медичне страхування;

всі відповіді правильні.


4. Які заходи є етапами ризик-менеджменту в страхуванні?

самофінансування;

уникнення;

страхування;

контроль.


5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування.

форма власності на об'єкт страхування;

страховий інтерес;

повна сплата страхових премій;

відсутність простроченої заборгованості за кредитами.


6. Класифікація страхування за економічними ознаками — це класифікація за такими характеристиками:

об'єктами страхування;

формами проведення страхування;

статусом страхувальника;

часом виникнення окремих видів страхування.


7. Існують такі галузі страхування:

обов'язкове;

майнове;

добровільне;

страхування катастрофічних ризиків.


8. При яких значення ймовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

0;

0,25;

0,75;

1,0.


9. Що з наведеного є Міжнародною асоціацією органів нагляду за страхуванням?

IAIS;

IОSI;

IAOI;

вірна відповідь відсутня.


10. До форм державного нагляду за страховою діяльністю відносяться:

добровільна;

статистична;

тактична;

вірна відповідь відсутня.



ІІІ. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Користуючись правилом прийняття інвестиційних рішень згідно з моделлю оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) оцінити доцільність вкладення коштів в окремі акції за таких даних:


Показник

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність інвестицій, %

10

15

20

2. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення (А) рентабельності інвестицій, %

8

12

16

3. Коефіцієнт кореляції K(RA; RM) між нормою дохідності планових інвестицій та середньою нормою дохідності по ринку в цілому

0,7

0,9

0,8

4. Середньоквадратичне відхилення (M) рентабельності інвестицій по ринку в цілому, %

7

7

7

5. -коефіцієнт

0,8

1,5

2,3

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля інвестицій (RM), %

10

10

10

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), %

9

9

9



ІV. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Вирахувати ризикову нетто-ставку на майнове страхування, якщо було застраховано 900 об”єктів, відбулося 30 випадків. В 10 випадках коефіцієнт страхового покриття 70%, а страхова сума – 10 тис.грн; в 12 випадках страхове покриття 50%, страхова сума – 8 тис.грн; по іншим випадкам – 25%, а страхова сума – 5 тис.грн.


^ Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів .

Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 20 балів (20*2=40 бал)

Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*10=20 бал).

Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 10 балів.

Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів.



* - Тестові завдання за змістом будуть побудовані у відповідності до вимог спеціалізації, що формує магістерську програму.