Реферат: Ежеквартальныйотче т

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т


Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»



Код эмитента:

1

0

9

1

5

–

F


за II квартал 2006 года

Место нахождения: 630055, РФ, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11




Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Президент СП ОАО «Сибакадемстрой» _______________ Д.Г. Лыков

(подпись)

Дата «10» августа 2006 г.


Главный бухгалтер СП ОАО «Сибакадемстрой» _______________ М.Л. Дементьева

(подпись)

Дата «10» августа 2006 г.

М.П.




Контактное лицо:

Борисовна

Специалист отдела корпоративных финансов Романовская Елена













Телефон:

(383) 332-05-35













Факс:

(383) 332-20-32













Адрес электронной почты:

romanovskaya@sastroy.com; us-spoao@sastroy.com













Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

www.reap.ru





Оглавление





Стр.

Введение

4

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


5

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

5

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

7

1.4. Сведения об оценщике эмитента

8

1.5. Сведения о консультантах эмитента

8

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

8

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

8

2.2. Рыночная капитализация эмитента

9

2.3. Обязательства эмитента

9

2.3.1. Кредиторская задолженность

9

2.3.2. Кредитная история эмитента

10

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

10

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

10

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

10

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

10

2.5.1. Отраслевые риски

10

2.5.2. Страновые и региональные риски

11

2.5.3. Финансовые риски

11

2.5.4. Правовые риски

12

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

12

^ 3. Подробная информация об эмитенте

13

3.1. История создания и развитие эмитента

13

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

13

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

13

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

13

3.1.4. Контактная информация

14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

14

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

14

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

14

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

14

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

15

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

16

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

16

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

16

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

16

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

16

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

18

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

18

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента


21

3.6.1. Основные средства

21

^ 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

21

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

21

4.1.1. Прибыль и убытки

21

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

22

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

22

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

23

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

23

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

23

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

23

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

23

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

23

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


24

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

24

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

28

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

36

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

36

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

37

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

39

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента


39

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента


39

^ 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

39

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

39

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций



39

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

40

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

40

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций


40

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

43

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

43

^ 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

43

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

43

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

43

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

43

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

43

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

44

7.6. Сведения стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


44

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

44

^ 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

44

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

44

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

44

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

44

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

45

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

45

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


47

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

49

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

49

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

49

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

51

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

51

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

51

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

52

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

52

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

52

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

55

8.10. Иные сведения

55

Приложение 1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2006 года

55


Введение


Полное фирменное наименование эмитента:

Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: СП ОАО «Сибакадемстрой»

Место нахождения эмитента: 630055, РФ, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11

Почтовый адрес эмитента: 630055, РФ, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11

Контактные телефоны эмитента: (383) 332-20-32, 332-20-50, 332-05-35

Адрес электронной почты: romanovskaya@sastroy.com; us-spoao@sastroy.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.reap.ru

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

1. Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска: 2 661 560 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рублей

2. Вид: акции

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска: 481 540 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рублей

3. В отчетном квартале размещен дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента:

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска: 124 340 000 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рублей


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Наблюдательный Совет эмитента:

Ансимов Михаил Владимирович

Год рождения: 1972

Бартенев Виталий Владимирович

Год рождения: 1950

Голованов Владимир Васильевич

Год рождения: 1958

Ким Игорь Владимирович

Год рождения: 1966

Коротин Юрий Эдуардович

Год рождения: 1965

Лебедев Игорь Ярославович

Год рождения: 1953

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961

Ненашев Михаил Борисович

Год рождения: 1971

Новиков Борис Владиленович

Год рождения: 1968


Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):

Авлеев Марат Амирович

Год рождения: 1982

Ансимов Михаил Владимирович

Год рождения: 1972

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961

Сергиенко Владимир Егорович

Год рождения: 1960

Крикавцов Евгений Алексеевич

Год рождения: 1982


Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сибакадембанк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810003120002377

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сибакадембанк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810609120003165

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сибакадембанк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810309120003177

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Новосибирский Муниципальный Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк»

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 14

ИНН: 5404154495

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810404000001121

БИК: 045017711

Корр. счет: 30101810100000000711


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма МИАЛаудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «МИАЛаудит»

Место нахождения: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 37А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 33, к.25

Телефон: (383) 222 – 83 - 42

Факс: (383) 222 – 79 - 54

Адрес электронной почты: mial_audit@mail.ru

ИНН: 5405204330

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е005972

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия до: 24.06.2009

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003-2005 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Нет

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с действующим законодательством РФ при утверждении повестки дня общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества предложена кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. Аудитор Общества утвержден решение общего собрания акционеров, проведенным в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудит учредительных документов.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Вознаграждение определялось на основе трудозатрат по чел/часам с учетом рыночных цен на аудиторские услуги.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсутствуют


Решением годового общего собрания акционеров эмитента от 27.06.2006 г. (Протокол №1 от 04.07.2006 г.) аудитором на 2006 год утверждено ЗАО «Аудиторская служба «Нобл Компани»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская служба «Нобл Компани»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторская служба «Нобл Компани»

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43, строение 2

Телефон: (383) 211 – 94 - 10

Факс: (383) 211 – 94 -10

Адрес электронной почты: info@noblecom.ru

ИНН: 5408105320

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 001524

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия до: 06.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Нет

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с действующим законодательством РФ при утверждении повестки дня общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества предложена кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. Аудитор Общества утвержден решение общего собрания акционеров, проведенным в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудит учредительных документов.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Вознаграждение определялось на основе трудозатрат по чел/часам с учетом рыночных цен на аудиторские услуги.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсутствуют


^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Стандарт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега-Стандарт»

Место нахождения: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6А

Телефон: (383-41) 3 – 10 – 80

Факс: (383-41) 3 – 10 – 80

Адрес электронной почты: не имеет

ИНН: 54445118302

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: 010873

Дата выдачи: 28.12.2004 г.

Срок действия: 28.12.2009 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Информация об услугах по оценке: Оценка стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении движимого и недвижимого имущества


^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услуги финансовых консультантов на рынке ценных бумаг и иных лиц, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитенту не оказывались.


^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Дементьева Марина Леонидовна

Главный бухгалтер СПОАО «Сибакадемстрой»

Телефон: (383) 332 – 22 - 59

Факс: (383) 332 – 20 – 32

Электронная почта: Dementieva@sastroy.com


^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

2 квартал 2006 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг



148 511

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец
отчетного периода) х 100


381,3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного
периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного
периода) х 100


381,3

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные отчисления за отчетный период) /
(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) х 100



-

Уровень просроченной
задолженности, %

(Просроченная задолженность на конец отчетного
периода) / (Долгосрочные обязательства на конец
отчетного периода + краткосрочные обязательства
на конец отчетного периода) х 100


-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
отчетного периода - задолженность участников
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
конец отчетного периода)


0,66

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль
по итогам завершенного финансового года -
дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) х 100



-

Производительность труда, тыс.руб./ чел.

(Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))

946,6

Амортизация к объему выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

8,9

Изменение показателей платежеспособности, уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента во 2 квартале 2006 года определяется спецификой работы предприятия, а именно отсутствием потоков товарно-материальных ценностей через СПОАО «Сибакадемстрой» (Общество является управляющей компанией с функциями генерального подрядчика, осуществляющего весь спектр инженерных и экономических услуг: технический надзор, проектирование, составление и согласование смет, услуги лабораторий, бухгалтерский учет и контроль, обеспечение объемами работ строительных и промышленных предприятий) .


^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента не представляется, т.к. обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.


^ 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность




2 квартал 2006 года

Кредиторская задолженность, тыс. рублей:

566 319

в том числе просроченная




Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2 квартал 2006 г.:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.


37 399


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

1 558

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.


3 189


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиты, тыс. руб.

200 000

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

Займы, всего, тыс. руб.

88 038

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

-

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

236 085

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Итого, тыс. руб.

566 319

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента - нет

^ 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Договор купли- продажи векселей

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

30 000 000

( тридцать миллионов) рублей

10.03.2006 г./

07.09.2006 г.

Нет



Договор купли- продажи векселей

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

70 000 000

( семьдесят

миллионов )

рублей

09.03.2006 г./

09.03.2007 г.

Нет


Договор купли- продажи векселей


ОАО КБ «Солидарность»,

15 000 000

( пятнадцать миллионов )

рублей

21.03.2006 г./

21.12.2006 г.

Нет


Договор купли- продажи векселей


Банк "Северная Казна" ОАО

15 000 000

( пятнадцать миллионов )

рублей

07.04.2006 г./ 06.10.2006 г.

нет


Кредитный договор на условиях разового кредитования

N 3-2334

ОАО

« Уралвнешторг

банк»

100 000 000

(сто миллионов)

рублей

22.05.2006г./

26.05.2007 г.

нет

Кредитный договор на условиях долговременного кредитования

N 3-2335

ОАО

« Уралвнешторг

банк»

100 000 000

(сто миллионов)

рублей

22.05.2006г./

26.05.2007 г.

нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Отсутствуют

^ 2.3.4. Прочие обязательства эмитента - Отсутствуют


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не размещались эмиссионные ценные бумаги.


^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Изменение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости оказания услуг эмитента и следовательно, увеличение цен на услуги эмитента.

Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию, услуги и работы эмитента на внешних рынках, нет.

Существует риск снижение спроса на продукцию, услуги и работы эмитента со стороны смежных отраслей.

В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года эмитент вправе использовать для гарантированных выплат дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств резервного фонда обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к тому, что их владельцы, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.


^ 2.5.2. Страновые и региональные риски

К страновым политическим рискам относятся вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства. Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- Неустойчивость федеральной власти

- Неопределенность политического курса федеральной власти

- Неопределенность экономической политики федерального правительства

- Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения

- Недостаточная эффективность судебной системы

- Неустойчивость власти субъектов Федерации

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Новосибирской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие данного региона.

Новосибирская область является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно начиная с 2001 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки.

Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.

Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России стало присвоение в начале октября 2003 г. международным рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга инвестиционного уровня - Ваа3. Агентство обращает внимание на сокращение политического давления со стороны федерального центра на регионы из-за уменьшения политической силы региональных властей. Moody's также полагает, что политическая борьба и внутри центральной власти, и вне ее не угрожает экономическим реформам в России и развитию страны в целом.

Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 4 лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.


^ 2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Хотя эмитент непосредственно экспортом и импортом не занимается, изменение (резкое колебание) курса доллара может негативно сказаться на работе фирмы (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг).

Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном падении курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты фирмы, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Прогнозируемые значения инфляции на 2006 год составляют около 10%. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет тенденции к снижению на протяжении уже 6 лет. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости

- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств

Прибыль от основной деятельности – сокращение.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.


^ 2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;

- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой