Реферат: Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик»

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»

Код эмитента: 01556-A

за 1 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 123242 Россия, г.Москва, ул.Баррикадная 19 корп. - стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Президент

Дата: 13 мая 2011 г.



____________ П.А. Поселёнов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 мая 2011 г.



____________ Е.В. Ревунова
подпись




Контактное лицо:^ Лапенков Владимир Анатольевич, Корпоративный секретар Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента:

ФИО

Год рождения

Грачев Павел Сергеевич (председатель)

1973

Губарев Александр Валерьевич

1973

Мосионжик Александр Ильич

1961

Тимминс (Timmins) Cтюарт (Stuart) Ли (Lee)

1961

Поселёнов Павел Александрович

1967

Жуков Юрий Владимирович

1969

Колончина Анна Алексеевна

1972

Бессонов Сергей Вячеславович

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента:

ФИО

Год рождения

Поселёнов Павел Александрович

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

ФИО

Год рождения

Эйрамджанц Артём Сергович

1969

Сапронов Федор Борисович

1973

Кузнецов Константин Владимирович

1963

Родионов Андрей Михайлович

1968
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702810600005030671

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702840202005030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: Текущий валютный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702810800000004173

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702840900000000319

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Текущая валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Генбанк» (ООО)

Место нахождения: г. Москва, ул. Поварская, д.33

ИНН: 7725049158

БИК: 044585382

Номер счета: 40702840200001000319

Корр. счет: 30101810800000000382

Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702810300005030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БанкЖилфинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БанкЖилфинанс»

Место нахождения: 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, дом 24/27

ИНН: 7709056550

БИК: 044585464

Номер счета: 40702840002205030670

Корр. счет: 30101810100000000464

Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК МОСКВА

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК МОСКВА

Место нахождения: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 32

ИНН: 8601000666

БИК: 044585975

Номер счета: 40702810300010007181

Корр. счет: 30101810000000000975

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840800020105466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810500020105466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117817 г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840700020205466

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702810100000013289

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: Расчетный
^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО»

Сокращенное фирменное наименование:^ ЗАО «БДО»

Место нахождения: 117545, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

ИНН: 7716021332


Телефон: +7 (495) 797-5665

Факс: +7 (495) 797-5660

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 000547

Дата выдачи: 25.06.2002

Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- член международной сети аудиторских компаний BDO International с 2002 года;
- ЗАО БДО Юникон является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Свидетельство о членстве № 3127), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 29.12.2006 № 574 (Свидетельство № 9 об аккредитации профессионального аудиторского объединения при Министерстве финансов РФ).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
^ Участие в продвижении продукции (услуг) эмитента аудитором не осуществляется, совместная предпринимательская деятельность не ведется, родственные связи отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку указанные выше факторы отсутствуют, эмитент предпринимает меры не по их снижению, а по их предотвращению в дальнейшем

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор кандидатуры аудитора утверждаемого общим собранием эмитента осуществляется по средствам проведения конкурсного отбора (тендера), контроль, за проведением которого, возлагается на комитет по аудиту Совета директоров согласно Положению о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждаемого общим собранием эмитента определяется Советом директоров согласно рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Подтверждение информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг эмитента, аудит бухгалтерской отчетности ряда дочерних компаний эмитента.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп.15 п.2 ст. 29 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009г.) Совет директоров эмитента определяет размер оплаты услуг аудитора. Рекомендации совету директоров по размеру выплачиваемого вознаграждения дает комитет по аудиту Совета директоров согласно Положению о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров 10 марта 2006 года, протокол №8)
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

1 2006 979 400
2 2007 1376352
3 2008 920 400
4. 2009 1564680

5. 2010 1251744

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
^ Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется
^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Общество с ограниченной ответственностью Компания «Идея Н.Н.»

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно

Телефон: +7 (495) 784-7175; +7 (495) 585-4985

Факс: +7 (495) 784-7175; +7 (495) 585-4985

Адрес электронной почты: idnn@idnn.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» (в соответствии с Договором №44/1 на оказание услуг по оценке стоимости от 17 апреля 2007 года). Дата определения стоимости – 30 марта 2007 года
^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.


Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

28 666 174

51 654 548

33 721 715

34 423 861

34 729 819

34 942 157

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

198.4

168.9

346.8

288.1

252.3

250.5

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

115.6

134.8

296.7

199.2

155.1

142.1

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0.11

0.81

-27.62

3.82

1.36

1.87

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

10.2

14.01

6.95

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.02

0.02

0.13

0.18

0.46

0.05

Доля дивидендов в прибыли, %



















Производительность труда, руб./чел

3 972

4 233

13 674

26 910

23 316

2 192

Амортизация к объему выручки, %

0.99

1.53

1.23

0.75

0.28

0.34

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

На протяжении последних пяти лет размер чистых активов эмитента изменялся в основном в сторону увеличения. В 2007 году по сравнению с 2006 годом размер чистых активов увеличился почти в два раза. Рост чистых активов в наибольшей степени обусловлен увеличением размера уставного капитала, резервного фонда эмитента, формированием добавочного капитала. Размер уставного капитала по итогам проведенной в мае-июне 2007 года дополнительной эмиссии акций составил 30 828 774 000 (Тридцать миллиардов восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, эмиссионный доход - 20 541 976 тыс. рублей. В 2008 году стоимость чистых активов снизилась (35%) относительно 2007 года за счет понесенных убытков. В 2009 году стоимость чистых активов эмитента увеличилась на 2% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году стоимость чистых активов увеличилась на 0,7% по отношению к 2009 году. Данная тенденция сохранилась в I квартале 2011 года, увеличение стоимости чистых активов по отношению к 2010 году на 0,6%.

Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств в 2006г. высокие связи с большой долей займов и кредитов и кредиторской задолженности. Факторами, влияющими на снижение показателей в 2007г. связано увеличением капитала и резервов формированием добавочного капитала, при этом займы и кредиты продолжают увеличиваться. В 2008г. увеличение показателей связано со снижением капитала и резервов за счет понесенных убытков, но при росте займов и кредитов, а также кредиторской задолженности. В 2009г. снижение показателей произошло за счет уменьшения накопленного убытка и выданных займов и кредитов, также компанией осуществлялась реструктуризация кредитного портфеля, где часть краткосрочных кредитов и займов перешла в разряд долгосрочных. В 2010г. продолжилась реструктуризация кредитов и займов, а также часть краткосрочных кредитов и займов была погашена, что повлияло на снижение краткосрочных кредитов и займов.

Увеличение показателя покрытие платежей по обслуживанию долга в 2007/2006 гг. произошло за счет увеличения чистой прибыли в большей степени, чем краткосрочных кредитов и займов и процентов к уплате. В 2008г. отрицательное значение показателя в связи с получением убытка по итогам года, при росте краткосрочных кредитов и займов и процентов к уплате. В связи с тем, что 2009г. в компании часть краткосрочных кредитов и займов перешла в разряд долгосрочных и с учетом положительного финансового результата, показатель вырос до 3,82%. В 2010г. наблюдалось незначительное снижение данного показателя за счет снижения чистой прибыли, в I квартале 2011 года показатель вырос до 1,87% за счет перевода краткосрочных кредитов и займов в разряд долгосрочных.

Возникновение просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2006 года по облигационным займам связано с отсутствием оборотных средств, при этом на 31.12.2007г. данная задолженность погашена. В связи с финансовым кризисом и отсутствием оборотных средств в компании начиная с 2008 года возникает просроченная кредиторская задолженность. В 2010 году продолжается тенденция 2009г. по снижению уровня просроченной задолженности в связи с постепенным улучшением ситуации с оборотными средствами. На 31.03.2011 года просроченная кредиторская задолженность погашена полностью.

В 2006-2007гг. оборачиваемость дебиторской задолженности находилась на одном и том же уровне. В 2008-2010гг. оборачиваемость дебиторской задолженности значительно увеличилась в связи со снижением дебиторской задолженности при увеличении выручки от реализации продукции (работ, услуг). В I квартале 2011 года наблюдается увеличение дебиторской задолженности и снижение выручки от реализации продукции (работ, услуг), что привело к снижению показателя оборачиваемости дебиторской задолженности.
Показатель доли дивидендов в прибыли равен нулю, так как Эмитент их в отчетном периоде не выплачивал. Поскольку Эмитент практически не использует основные средства в ходе обычной хозяйственной деятельности, анализ отношения амортизации к объему выручки не носит экономического смысла.

С 2006-2009гг. рост производительности труда на человека увеличилась в большей степени за счет увеличения выручки от реализации продукции (работ, услуг), чем среднесписочная численность персонала. В 2010г. снижение показателя обусловлено изменением организационной структуры организации, включающий перевод сотрудников из дочерних компаний ОАО «Группы Компаний «ПИК».

Приведенные данные по показателю амортизации к объему выручки не является показательными в связи с отсутствием корреляции между объемом выручки и амортизации, так как компания не использует данные основные средства для получения выручки от реализации продукции.
^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс


Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Рыночная капитализация, руб.




364 726 593 137.20001

13 845 818 978.799999

60 710 488 062.599998

60 232 025 490

62 599 675 333.400002


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте http://www.micex.ru на 31.03.2011 г.
^ 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.

Единица измерения: руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

473 845 881

382 728 767

в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

741 652




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

355 334 209




в том числе просроченная




x

Кредиты

8 733 268 026

20 947 806 075

в том числе просроченные

6 086 386 816

x

Займы, всего

7 049 022 495

5 429 593 634

в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы







в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

37 034 396 211

6 811 778 124

в том числе просроченная




x

Итого

53 646 608 474

33 571 906 600

в том числе просрочено

6 086 386 816

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Причиной неисполнения обязательств является недостаток оборотных средств.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование:^ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬ-НЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: 117997, г.Москва ул.Вавилова, дом 19

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 277 021 138

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: ЗАО "Первая Ипотечная Компания-Регион"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПИК-Регион»

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4

ИНН: 7703563024

ОГРН: 1057748191467

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 12 695 303 460

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

За 3 мес. 2011 г.

Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

634 708 955

402 351 518

в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

136 969 633




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

441 534 266




в том числе просроченная




x

Кредиты

3 676 462 990

23 155 825 257

в том числе просроченные




x

Займы, всего

7 714 102 420

3 532 041 413

в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы







в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

36 949 634 886

10 630 952 022

в том числе просроченная




x

Итого

49 553 413 152

37 721 170 210

в том числе просрочено




x



При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Причиной неисполнения обязательств является недостаток оборотных средств.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование:^ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬ-НЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: 117997, г.Москва ул.Вавилова, дом 19

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 336 199 220

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: ЗАО "Первая Ипотечная Компания-Регион"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПИК-Регион»

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4

ИНН: 7703563024

ОГРН: 1057748191467

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 14 753 354 372

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Кредитная история эмитента за 1 квартал 2011 г.г.:


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

15 844 155 386

RUB

23.12.2009/12.09.2014

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ "РОСБАНК"

64 999 999

USD

14.05.2010/14.05.2015

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Банк ВТБ (ОАО)

3 055 603 039

RUB

30.12.2009/20.12.2012

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Morgan Stanley Senior Funding Inc

143 146

USD

06.06.2008/26.06.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Morgan Stanley Senior Funding Inc

27 496 875

USD

11.12.2008/26.06.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Nomura International Plc

16 775 345

USD

15.12.2008/26.06.2013

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Банк ЗЕНИТ (ОАО)

46 922 500

RUB

13.11.2009/27.04.2011

в процессе исполнения

коммерческий кредит

^ ОАО "БИНБАНК"

1 900 000 000

RUB

10.11.2009/04.02.2012

в процессе исполнения

коммерческий кредит

Банк ОТКРЫТИЕ

4 000 000 000

RUB

18.02.2011/17.01.2014

в процессе исполнения



Кредитная история эмитента за 2006-2010 г.г.:

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

основного

долга,

руб./иностр.

валюта

Срок кредита

(займа) мес./

срок

погашения


Наличие

просрочки

исполнения

обязательства

в части

выплаты суммы

основного

долга и/или

установленных

процентов,

срок

просрочки,

дней

по состоянию на 31.12.2006

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

5 855 914 100 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 049 276 000 руб.

10.11.2006 09.11.2007

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 272 000 000 руб.

22.03.2006 27.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

696 175 000 руб.

27.03.2006 21.03.2007

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 615 254 000 руб.

17.07.2006 29.06.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 279 641 238 руб.

08.09.2006 06.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ «РОСБАНК»

25 000 000 долларов США

18.08.2006 12.09.2007

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

495 000 000 руб.

18.09.2006 17.09.2007

отсутствует

коммерческий кредит

КБ «Национальный Стандарт»

10 000 000

долларов США

28.04.2006 27.04.2007

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «Промсвязьбанк»

35 000 000 долларов США

14.03.2006 13.03.2007

отсутствует

коммерческий кредит

ОАО «МДМ-Банк»

20 000 000 долларов США

13.06.2006 29.06.2007

отсутствует

овердрафт

ЗАО «Райффайзенбанк»

10 448 долларов США

30.08.2006 31.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Банк ЗЕНИТ (ОАО)

1 000 000 000 руб.

09.08.2006 27.07.2007

отсутствует

коммерческий кредит

^ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

5 000 000 долларов США

28.12.2006 28.12.2007

отсутствует

облигационный займ

серия-05

Владельцы облигаций

1 120 000 000 руб.

20.05.2008

отсутствует

по состоянию на 31.12.2007

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

5 855 914 100 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 132 000 000 руб.

22.03.2006 27.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

1 100 000 000 руб.

08.09.2006 06.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

960 072 174 руб.

24.05.2007 20.05.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 839 731 000 руб.

28.04.2007 25.10.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

2 700 000 000 руб.

17.08.2007 15.08.2008

отсутствует

коммерческий кредит

^ ОАО АКБ «РОСБАНК»

95 000 000 долларов США

26.11.2007 27.11.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

овердрафт

ЗАО «Райффайзенбанк»

19 193 долларов США

30.08.2006 31.12.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

^ «НОМОС-БАНК» ОАО

30 000 000 долларов США

02.03.2007 29.02.2008

отсутствует

коммерческий кредит

Deutsche Bank, London

3 000 000 000 руб.

23.03.2007 26.03.2008

отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

750 000 000 руб.

18.09.2007 05.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

717 000 000 руб.

12.11.2007 05.01.2009

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

АБ «Оргрэсбанк» (ОАО)

12 238 753 долларов США

08.11.2007 07.11.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерче кий кредит

Банк ВТБ (ОАО)

2 700 000 000 руб.

27.12.2007 26.12.2008

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

облигационный займ

серия-05

Владельцы облигаций

560 000 000 руб.

20.05.2008

отсутствует

по состоянию на 31.12.2008

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО

4 199 589 870 руб.

17.06.2005 16.06.2010

в процессе исполнения, просрочка выплаты процентов отсутствует

коммерческий кредит

Сбербанк России ОАО<