Реферат: Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Грошові кошти від операційної діяльності: 










1 

Процентні доходи, що отримані 

  

177 736

62 891

2 

Процентні витрати, що сплачені 

  

(93 588)

(22 866)

3 

Комісійні доходи, що отримані 

  

33 301

17 671

4 

Комісійні витрати, що сплачені 

  

(1 764)

(777)

5 

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 

  

0

0

6 

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 

  

0

0

7 

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою (З урахуванням впливу змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти) 

  

64 082

11 119

8 

Інші отримані операційні доходи 

  

30 033

3 410

9 

Виплати на утримання персоналу 

  

(81 413)

(29 531)

10 

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 

  

(79 209)

(23 247)

11 

Сплачений податок на прибуток 

  

(2 552)

(1541)

12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань 

  

46 626

17 129

  

^ Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 










13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 

  

0

0

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

  0

  0

15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 

  

(767 412)

(36 066)

16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 

  

(523 746)

(551 412)

17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 

  

  

  

18 

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 

  

7 204

(21 846)

19 

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 

  

638 894

350 738

20 

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 

  

(110 979)

501 329

21 

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 

  

0

0

22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 

  

6 356

5 499

23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання 

  

22

(58)

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 

  

(749 661)

248 184

  

^ Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 










25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

(143 706)

(8 585)

26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

44 045

6

27 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

0

0

28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

0

0

29 

Придбання основних засобів 

14 

(51 271)

(64 493)

30 

Дохід від реалізації основних засобів 

14, 17 

99

0

31 

Дивіденди отримані 

  

0

0

32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 

44 

0

0

33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 

17 

0

0

34 

Придбання асоційованих компаній 

11 

0

0

35 

Дохід від реалізації асоційованих компаній 

11, 17 

0

0

36 

Придбання інвестиційної нерухомості 

12 

0

0

37 

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 

12, 17 

0

0

38 

Придбання нематеріальних активів 

14 

(1 821)

(1 260)

39 

Дохід від вибуття нематеріальних активів 

14, 17 

0

0

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) 

  

(152 654)

(74 333)

  

^ Грошові кошти від фінансової діяльності: 










41 

Отримані інші залучені кошти 

21 

0

0

42 

Повернення інших залучених коштів 

21 

0

0

43 

Отримання субординованого боргу 

25 

19 449

0

44 

Погашення субординованого боргу 

25 

0

0

45 

Емісія простих акцій 

26 

1 451 904

0

46 

Емісія привілейованих акцій 

26 

0

0

47 

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 

26, 27 

0

0

48 

Викуп власних акцій 

26 

0

(545)

49 

Продаж власних акцій 

26 

245

300

50 

Дивіденди виплачені 

26 

0

0

51 

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 

26, 27 

0

0

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

  

1 471 598

(245)

53 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти* 

  

0

0

54 

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

615 909

190 735

55 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

224 531

33 796

56 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

1, 4 

840 440

224 531

* враховано в рядку 7 Звіту

"_____" квітня 2009 року 

В.о.Голови Правління _________________Лебедєв С.С.                                  

Виконавець: Зубенко Т.М.
 8 (044) 495-87-31 

Головний бухгалтер ___________________Луценко О.Г.