Реферат: Перечень документов для открытия банковского счета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета

в иностранной валюте и валюте РФ

в Московском филиале ООО КБ «Алтайэнергобанк»

филиалу (представительству) юридического лица - нерезидента


Документы на юридическое лицо – нерезидента:

Учредительные документы юридического лица-нерезидента, создавшего филиал (представительство), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству той страны, в которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании предприятия и т.д.) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка или копия выписки из торгового реестра, свидетельство о регистрации и т.д.) – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Изменения и дополнения к учредительным документам вместе с текстами изменений и дополнений (при наличии) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Свидетельство о постановке юридического лица-нерезидента на налоговый учет в налоговом органе на территории РФ и присвоении КИО – в виде нотариально удостоверенной копии;



Документы на филиал (представительство) юридического лица – нерезидента:


Карточка с образцами подписей и оттиском печати - удостоверенная нотариально;

Положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Решение уполномоченного органа юридического лица-нерезидента о создании филиала (представительства) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

Свидетельство уполномоченного государственного органа РФ об открытии филиала (представительства) на территории РФ (свидетельство об аккредитации, выданное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ) - в виде нотариально удостоверенной копии; Доверенность на уполномоченное лицо (распорядителя), выданная юридическим лицом, создавшим филиал (представительство), с указанием конкретных полномочий руководителя филиала (представительства) в отношении открытия и распоряжения счетом филиала (представительства), а также иным уполномоченным лицам, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала (представительства) – в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии (если составлено на территории РФ), либо апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (если составлены на официальном языке страны юридического лица).

Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке образцов подписей, - в виде оригиналов или нотариально заверенной копий.

Свидетельство уполномоченного органа РФ о внесении филиала (представительства) в сводный государственный реестр (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ)- в виде нотариально удостоверенной копии;




Банк имеет право затребовать дополнительные документы, необходимые для открытия счета.