Реферат: Зао кб «златкомбанк» юридическому лицу нерезиденту, незарегистрированным на территории РФ

Список документов, необходимых для открытия счета в ЗАО КБ «ЗЛАТКОМБАНК» юридическому лицу - нерезиденту, незарегистрированным на территории РФ:


№ п/п

Наименование документа

Форма предоставления

1

Учредительные и иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательства страны создания

Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным – нотариально либо в консульском загранучреждении - переводом на русский язык

2

Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица на территории его создания, и внесение сведений о созданном юридическом лице в соответствующие для страны создания реестры, при наличии легализации указанных документов в установленном международными актами порядке.

Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации, вместе с заверенным – нотариально либо в консульском загранучреждении - переводом на русский язык

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ

Оригинал* и копия документа, должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально

4

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида

Нотариально заверенная копия

5

Договор аренды (субаренды), свидетельство о праве собственности, на основании которого юридическое лицо (его постоянно действующий исполнительный орган) фактически находится в занимаемом помещении. К договору должны прилагаться: акт приема-передачи и в случае отсутствия в тексте договора подробного местонахождения в здании - поэтажный план.

Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально

6

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или иного лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, - приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя

Оригинал* и копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом или должностным лицом Банка в установленном порядке, либо только копия, заверенная нотариально

7

Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) (удостоверенная в установленном порядке) (в случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица-нерезидента или официального представительства или в случае распоряжения счетом представителем нерезидента).


Оригинал

8

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, затем легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (в случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица-нерезидента или официального представительства или в случае распоряжения счетом представителем нерезидента).


Оригинал

9

Паспорта лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей

Копия снимается в банке при личном присутствии руководителя организации

10

Анкета юридического лица (на бланке Банка - см.сайт)

Оригинал

11

Доверенность на получение выписок по счету (на бланке Банка - см.сайт)

Оригинал

12

Заявление на открытие счета (оформляется в Банке)

Оформляется в Банке

13

Договор банковского счета - 2 экземпляра

Оформляется в Банке

14

Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати

Оформляется и удостоверяется Банком либо удостоверенная нотариально


15

Для открытия расчетного валютного счета при наличии счета в ЗАО «ЗЛАТКОМБАНК» представляется документы, указанные п., п. 12, п. 13, п.14.





* Оригинал необходим для изготовления копии Банком или для сверки оригинала с изготовленной Клиентом копией. Банк производит изготовление копии и/или сверку оригинала с копией в соответствии с действующими тарифами Банка. После оформления копий оригинал возвращается клиенту.

** Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются.




*** Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать следующие реквизиты:

Надпись «Копия верна»;

Должность, ФИО (полностью) и подпись заверяющего лица;

Дата заверения;

Печать организации.


**** За копии, которые изготавливаются и (или) заверяются уполномоченным сотрудником Банка, взимается плата в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги ЗАО КБ «Златкомбанк».


Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае отсутствия по адресу, указанному как фактическое местонахождение, юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.