Реферат: Для юридических лиц-нерезидентов

Перечень утвержден и введен в действие с «19» мая 2010 года

(Протокол заседания Правления КБ «ГЕНБАНК» (ООО)

№ П 2010/05-19 от 19 мая 2010 года).


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В КБ «ГЕНБАНК» (ООО)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ




№

Наименование документа Примечание
1.
^ Заявление на открытие счета
Бланк выдается Банком.


2.



Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в т.ч.:

Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ.


2.1.


2.2.


Учредительные документы


Документы, подтверждающие государственную регистрацию*

_____________________

* Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме:

- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;

- в форме апостиля.



3.

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)

1. Копия, заверенная нотариально. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документов).

2. Представляется при наличии

4.

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Копия, заверенная нотариально или налоговым органом, осуществившим постановку на налоговый учет. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документов).

5.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

1. Представляется в одном экземпляре.

2. Подписи в карточке могут быть удостоверены нотариально, либо

в КБ «ГЕНБАНК» (ООО).

3. Если руководитель клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенных правом только первой подписи.


При этом в карточке в поле "Вторая подпись" указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».

6.

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица*

_____________________

* Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме:

- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;

- в форме апостиля

Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ


7.

^ Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом первой или второй подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати: доверенности, предоставляющие право первой или второй подписи на денежно-расчетных документах. *

_____________________

*Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме:

- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;

- в форме апостиля

Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ

10.

^ Документы, удостоверяющие личности должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.



1. В Банк представляются подлинники документов, копии с которых изготавливаются и заверяются в Банке.

2. Допускается предоставление нотариально заверенных копий документов удостоверяющих личность (только в случае если представителем Клиента, обратившимся за открытием счета, представлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати). В этом случае Банк вправе запросить у клиента подлинники данных документов для ознакомления.

^ 3. Документы должны быть действительными на дату их предъявления.

4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

12.

Договоры банковского счета в рублях и/или иностранной валюте

Два экземпляра договора выдаются Банком.

Договоры подписываются от имени Клиента уполномоченным лицом

14.

Для лица, открывающего счет по доверенности, иметь при себе следующие документы:




14.1.


Доверенность*

_____________________

* Документы, составленные в иностранном государстве и ввезенные на территорию РФ, должны быть легализованы в следующей форме:

- в форме удостоверительной надписи посла (консула) РФ в иностранном государстве по месту регистрации нерезидента;

- в форме апостиля.


Документы, составленные в иностранном государстве, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ.

14.2.

Документ, удостоверяющий личность представителя

Оригинал

15.
Карточка клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя (анкета для идентификации Клиента в соответствие с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 ^ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)



Бланк выдается Банком и заполняется клиентом самостоятельно.



16.

Юридические лица - нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками

(у которых отсутствует идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)),

дополнительно представляют в Банк:





16.1.

Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, от российских или иностранных банков, с которыми у юридического лица – нерезидента (не являющегося российским налогоплательщиком) имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей данного юридического лица-нерезидента


^ 1. Письма представляются в виде оригиналов.

2. Письма, составленные в иностранном государстве на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально или консульством РФ.

16.2.

Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц-нерезидентов, не являющимися российскими налогоплательщиками


Бланк выдается Банком и заполняется клиентом самостоятельно.



Примечание:



Счет открывается в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления в Банк всех необходимых документов, оформленных должным образом.

При представлении в Банк копий документов, Банк вправе запросить у клиента для проверки оригиналы этих документов.

Документы, представленные на 2-х листах и более должны быть прошиты и заверены на месте прошивки должным образом.

Рекомендуемая дата заверки нотариальных копий документов должна быть не более 1 месяца до даты их предоставления в Банк.

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.