Реферат: Положение об обособленном подразделении юридического лица

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета, депозитного счета

юридическому лицу-резиденту

Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).

Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями и документами, на основании которых они были утверждены.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 30 рабочих дней до даты приема документов на открытие счета.

Информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Лицензии (предоставляются при открытии специальных банковских счетов*).

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Выписка из реестра акционеров для акционерных обществ, составленная на дату представления документов в Банк, заверенная реестродержателем.

Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Копия договора аренды по фактическому местонахождению или свидетельство о праве собственности.

Опросник для юридического лица

Для открытия расчетного счета филиалу (представительству) юридического лица-резидента, предоставляются:

Положение об обособленном подразделении юридического лица

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения.

^ Для открытия счета доверительного управления предоставляются

18. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Дополнительно:

Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требования законодательства, регулирующим осуществление операций соответствующего вида.


^ ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати;

копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.


^ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета, депозитного счета

юридическому лицу-нерезиденту

Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

а) учредительные документы (Устав);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол (выписка из протокола) собрания учредителей или копия решения учредителя

о назначении руководителя (руководителей) организации.

Лицензии (предоставляется при открытии специальных банковских счетов*).

Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ.

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Нотариально удостоверенная доверенность на предоставление документов в Банк, на открытие счета (в случае передачи соответствующих полномочий третьим лицам).

Опросник для юридического лица.

Для открытия расчетного счета юридические лица – нерезиденты, осуществляющие свою деятельность в РФ через филиалы (представительства), представляют:

Положение о филиале, представительстве, с отметкой государственного органа, осуществляющего регистрацию.

Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.

Разрешение на открытие представительства на территории РФ.

Информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов.

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Дополнительно:

Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требования законодательства, регулирующим осуществление операций соответствующего вида.


^ ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк:

единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати;

копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Документы, предоставляемые нерезидентами и выданные в другом государстве:

3.1. должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством:

документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции должны быть заверены «Апостилем»;

документы, ввезенные из других государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей, кроме государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи и правовых отношениях, содержащие условие об отмене легализации.

3.2. должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально.

4 Карточка с образцами подписей и оттиска печати. предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.



*счетов доверительного управления, брокерских счетов и т.п.




* счетов доверительного управления, брокерских счетов и т.п.