Реферат: Уведомление
Приложение № 1
к приказу № «48 от «18»февраля 2011 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый клиент ОАО «ТЭМБР-БАНК»!
Доводим до Вашего сведения, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», введены следующие дополнительные требования к заполнению расчетных документов при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации:
В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств является иностранным банком, информация о плательщике:
- физическом лице (при условии, что сумма платежа равна или превышает 15 000 рублей) должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места пребывания плательщика, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего Фамилию, Имя, Отчество (при наличии), в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера квартиры или офиса (при наличии)//.
В указанном случае адрес плательщика отражать даже в том случае, если в поле «ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА» указан ИНН физического лица;
- индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в соответствии с законодательством РФ частной практикой должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК», и адрес места пребывания плательщика, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего наименование плательщика, в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера квартиры или офиса (при наличии)//.
- юридическом лице должна включать его наименование, которая указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» и адрес места нахождения юридического лица, который указывается в расчетном документе в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК» после текста, содержащего наименование плательщика, в следующем порядке:
// наименование страны, индекс, наименование города, области, района (при наличии), наименование улицы, номера дома, корпуса, номера офиса (при наличии)//.
Остальные требования Банка по заполнению полей при формировании расчетных документов в валюте РФ остаются без изменения.
Таким образом, при осуществлении безналичных расчетов в валюте РФ через ОАО «ТЭМБР-БАНК» в вышеуказанных случаях просим информацию об адресе плательщика включать в расчетный документ (для ИП, юридических лиц) либо в Заявление (для физических лиц), представляемые в Банк.
При отсутствии в расчетном документе вышеуказанных сведений Банк обязан отказать клиенту в исполнении платежа.
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «ниитавтопром» для оплаты расходов по изготовлению копий документов
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Протокол №86 Заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»
18 Сентября 2013
Реферат по разное
План факт Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс руб
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Имодействующих с ней дежурно-диспетчерских служб (далее ддс) организаций, расположенных на территории города Орска, независимо от организационно-правовых форм
18 Сентября 2013