Реферат: Цель инвестиционной программы Х 3 Срок начала реализации инвестиционной программы Х

Финансово-экономические показатели деятельности

Белебеевского спирто-водочного комбината –филиала ОАО «Башспирт»

в сфере оказания регулируемых государством услуг населению с.Знаменка Белебеевского района по холодному водоснабжению


5.1 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Форма 1-ХВС


№ п.п.

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

х

2

Цель инвестиционной программы

х

3

Срок начала реализации инвестиционной программы

х 

4

Срок окончания реализации инвестиционной программы

х

5

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования

Всего х

5.1

 

 

 

Источники финансирования по пунктам

 

6

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования

Всего х

6.1

 

 

 

Источники финансирования по пунктам

 

7

Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):

х

7.1

Срок окупаемости, лет

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.2

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

х 

7.3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.4

Уровень потерь (%)

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.5

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.6

Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.7

Удельное водопотребление, куб.м/чел

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.8

Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт∙ч/куб.м.

Прогноз на отчетный период

х 

Факт на отчетный период

 х

7.9

Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

7.1

Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.

Прогноз на отчетный период

 х

Факт на отчетный период

 х

^ 5.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) 2011г.(план)

^ Форма 2-ХВС

№ п.п.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

2

3

4

1

Вид регулируемой деятельности

x

Холодное водоснабжение. 

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

3811,8

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

Всего 3808,0

3.1

Покупная вода, в том числе:

тыс.руб.

0 

3.1.1

Технического качества

тыс.руб.

 0

3.1.2

Питьевого качества

тыс.руб.

0

3.1.3

Покупка потерь

тыс.руб.

0 

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

866,6 

3.2.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

Всего 2,56

3.2.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс.кВт*ч

338,5 

3.3

Расходы на реагенты:

тыс.руб.

0 

3.3.1

Количество использованного реагента, в том числе:

тонн

Всего 0

3.3.1.1

Хлора (всех видов)

тонн

0 

3.3.1.2

Алюминия сульфата

тонн

0 

3.3.1.3

Гипохлорита натрия

тонн

0 

3.3.1.4

Гипохлорита кальция

тонн

0

3.3.1.5

Аммиака

тонн

 0

3.3.1.6

Активированного угля

тонн

 0

3.3.1.7

Коагулянтов и флокулянтов

тонн

 0

3.3.1.8

Прочих

тонн

0 

3.4

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

1144 

3.5

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

302

3.6

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

 246,8

3.7

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

0 

3.8

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

587,3 

3.8.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

98,7 

3.8.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

 26,1

3.8.3

Амортизация основных средств

тыс.руб.

205,0

3.8.4

Материалы

тыс.руб.

10,0

3.8.5

Прочие расходы

тыс.руб.

247,5

3.9

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

639,8

3.9.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

337 

3.9.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

89

3.9.3.

Амортизация основных средств АУП

тыс.руб.

18

3.9.4

Прочие

тыс.руб.

195,81

3.10

Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:

тыс.руб.

 0

3.10.1

Капитальный ремонт основных средств

тыс.руб.

 0

3.10.2

Текущий ремонт основных средства

тыс.руб.

 0

3.10.3

Заработная плата ремонтного персонала

тыс.руб.

0

3.10.4

Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда

тыс.руб.

0

3.10.5

Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода

чел.

0

3.10.6

Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс.руб.

0

3.11

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

0

3.12

Налоги, в том числе:

тыс.руб.

21,5

3.12.1

Аренда земли

тыс.руб.

0,8

3.12.2

Плата за воду

тыс.руб.

20,7




Расписать по пунктам.





4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

 3,8

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

0 

5.1

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб.

0 

6

Поднято воды, в том числе:

тыс.куб.м

450,0 

6.1

Из подземных водоисточников

тыс.куб.м

0 

6.2

Из поверхностных водоисточников

тыс.куб.м

450,0 

7

Получено воды со стороны, в том числе:

тыс.куб.м

Всего 0

7.1

Технического качества

тыс.куб.м

0 

7.2

Питьевого качества

тыс.куб.м

0 

8

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс.куб.м

0 

9

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:

тыс.куб.м

Всего 450,0

9.1

По приборам учета

тыс.куб.м

 450,0

9.2

По нормативам потребления

тыс.куб.м

 0

10

Потери воды в сетях (процентов)

%

0 

11

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

км

6,135 

12

Количество скважин

ед.

0 

13

Количество подкачивающих насосных станций (Насосы, находящиеся на глубине пруда)

ед.

 3

14

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

чел.

9 

15

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м

0,75 

16

Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК:

тыс.куб.м

Всего 450,0

16.1

Расход воды на технологические нужды предприятия

тыс.куб.м

 0

16.1.1

Расходы на собственные нужды предприятия (производство спирта)

тыс.куб.м

353,1

16.1.2

Населению

тыс.куб.м

96,9

16.2

Питьевого качества, в том числе:

тыс.куб.м

Всего 450,0

16.2.1

На очистные сооружения

тыс.куб.м

0 

16.2.2

На промывку сетей

тыс.куб.м

0 

16.2.3

Прочие

тыс.куб.м

0 

17

Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

%

93 

18

Комментарии.Белебеевский спирто-водочный комбинат – филиал ОАО «Башспирт» является обособленным подразделением ОАО «Башспирт». Филиал имеет в своем составе Краснознаменский спиртзавод и Белебеевское ликеро-водочное предприятие.

Основным предметом деятельности комбината является – производство, закупка, хранение и поставка спирта этилового, производство алкогольной спиртосодержащей продукции. Предприятие осуществляет функции по забору и отпуску воды на обеспечение производственного процесса Краснознаменского спиртового завода. Вода из родника «Теплый ключ» подается насосами. Длина водопровода, включая водоснабжение населения, составляет 6,135 км. В связи с отсутствием других, вблизи расположенных, водоснабжающих организаций в селе Знаменка Белебеевского района РБ, преприятием организована подача воды населению (по неоднократным просьбам Главы Администрации сельского поселения Знаменский сельсовет и Главы Аминистрации МР Белебеевский район). Выручка от услуг водоснабжения населению составляет 0,75% от совокупной выручки. Инвестиционная программа на 2011 год не составлялась, так как капитальные вложения запланированы в сумме 1416,7 тысяч рублей за счет собственных средств на замену водопроводных труб и приобретение обеззараживающего устройства для повышения качества подаваемой воды и исключения потерь при подаче. Учитывая низкую платежеспособность населения, данные виды работ планируются провести за счет прибыли от основного вида деятельности.

 

 

^ 5.3 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения

Форма 3-ХВС

№ п.п.

Наименование товара/услуги

Единица измерения

Значение

1

2

3

4

1

Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

 

х

 

Расписать по пунктам

 

 

 

2

Расходы на текущий ремонт основных производственных средств

 

х

 

Расписать по пунктам

 

 

 

3

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

 

х

 

Расписать по пунктам

 

 

 

^ 5.4 Ссылки на публикации в других источниках

Форма 4-ХВС

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ п.п.

^ Содержание пункта

Ссылка на материалы

1

2

3

1

Форма заявки на подключение к системе.

Данная услуга не оказывается. 

2

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе.

х 

3

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении.

х 

4

Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе.

х 

4.1

Адрес

х 

4.2

Телефон

х 

4.3

E-mail

 х

4.4

Сайт

х 

5

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе

 х



^ 5.5 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Форма 5-ХВС

№ п/п

Наименование показателя

Организации-перепродавцы

^ Бюджетные потребители

Население

Прочие

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

^ Постановление (от XX.XX.XXXX №)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен

Источник официального опубликования

Примечание

^ Одноставочный тариф, руб./куб.м

Одноставочный тариф, руб./куб.м

Одноставочный тариф, руб./куб.м (без НДС)

Одноставочный тариф, руб./куб.м

1

2

2

5

8

11

14

15

16

17

18

19

1

Утвержденный тариф на холодную воду

 

 

 8,47

 

 01.01.2011г.

 

30.11.2010 № 1461

Государственный комитет РБ по тарифам. 

 Газета «Беле-беевские известия» от 13.01.2011

 



^ 5.6 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Форма 6-ХВС

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Постановление (от XX.XX.XXXX №)

^ Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен

Источник официального опубликования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей, в том числе:

руб./куб. м

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1.1

для населения

руб./куб. м

 х

х 

х 

х 

х 

х 

1.2

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

х 

 х

 х

 х

 х

х 

1.3

для прочих потребителей

руб./куб. м

х 

х 

 х

 х

 х

х 

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на холодную воду

руб./куб. м

х 

 х

х 

х 

х 

х 

2.1

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

х 

 х

х 

х 

х 

х

2.2

для прочих потребителей

руб./куб. м

х 

 х

х 

 х

х 

х 

3

Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения

руб./куб. м/час

х 

 х

 х

х 

х 

х 

3.1

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

х 

х 

 х

х 

 х

х 

3.2

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

х 

х 

 х

 х

х 

 х

4

Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения

руб./куб. м/час

х 

 х

х 

х 

х 

х

4.1

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

 х

 х

х 

х 

х 

 х

4.2

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

х 

 х

х 

х 

 х

х