Реферат: Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком"

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т


Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком"

Код эмитента: 00119-А

за 1 квартал 2007 г.

Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.14/26

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор

Дата: 14 мая 2007 г.



____________ В.А.Акулич



И.о. главного бухгалтера

Дата: 14 мая 2007 г.



____________ Н.В.Федорова






Контактное лицо:^ Гаврилов Алексей Николаевич, начальник отдела ценных бумаг и рынков капитал


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк

Место нахождения: 190000 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

№ 1 Номер счета: 40702810810001000495

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Связь-банк АКБ ОАО

Место нахождения: 103375, Москва, ул. Тверская, д.7

ИНН: 7710301140

БИК: 044525848

№ 2 Номер счета: 40702810900300000001

№ 3 Номер счета: 40702810400300000006

№ 4 Номер счета: 40702810500300000003

Корр. счет: 30101810900000000848

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка России

Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных текстильщиков, д.2

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

№5 Номер счета: 40702810655000100218

№6 Номер счета: 40702810255000100485

№7 Номер счета: 40702810525000103550

№ 8 Номер счета: 40702810855000100555

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»

Сокращенное фирменное наименование: Ситибанк КБ ЗАО

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д.8-10

ИНН: 7710401987

БИК: 044525202

№9 Номер счета: 40702840500790230027

№10 Номер счета: 40702978100790230043

Корр. счет: 30101810300000000202

Тип счета: текущий

^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе, утвержденном для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1

Телефон: (812) 703-7800

Факс: (812) 703-7810

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерства финансов РФ

Номер: Е002138

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление аудиторской деятельности

Дата выдачи: 30.09.2002

Дата окончания действия: до 30.09.2007

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Аудитор является аккредитованным членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»)

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2006 год - аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по РСБУ.

2005 год - аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет.

Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: нет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Аудитор выбирается на Годовом общем собрании акционеров

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: решением Совета директоров от 22.12.2006 утверждены:

«Положение о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности»,

«Положение о конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности».

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности (далее - РСБУ и МСФО), имеющие опыт работы на рынке аудиторских  услуг не менее 3-х лет, отвечающие установленным законодательством Российской Федерации и Положением требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, в том числе: отвечать требованиям, предъявляемым к персоналу, установленным статьей 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; не менее 5 работников должны иметь аттестаты на проведение общего аудита; не менее 5 работников должны иметь квалификационные аттестаты международного образца (ACCA, CPA или аналогичные), не менее 5 работников, из числа аттестованных, должны иметь опыт проведения аудиторских проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность в телекоммуникационной сфере, и опыт проведения аудита холдинговых компаний (группы лиц); имеющие договор страхования гражданской ответственности аудитора на сумму не менее 5 млн. долларов США и окончанием срока действия не ранее 01 сентября года, следующего за отчетным. Конкурс является открытым. Срок предоставления аудиторских заключений должен составлять по РСБУ – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по МСФО – не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

^ Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

Кандидатура аудитора предварительно утверждается Комитетом по аудиту. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое общее собрание акционеров, на котором и утверждается аудитор (в соответствии со статьей 12, пунктом 12.2.12 Устава Эмитента). (Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, и/или Совет директоров Общества, в том числе в случае отсутствия соответствующего предложения от акционеров, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры аудиторов; в 2006 году кандидатура аудитора была выдвинута Советом директоров и утверждена Годовым общим собранием акционеров)

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитор проводил работы по договору на оказание консультационных услуг по МСФО отчетности

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Сумма вознаграждения аудитора основывается на ряде факторов, включая фактически затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных специалистов.

До внесения договора с аудитором на рассмотрение Совета Директоров (в соответствии со статьей 13, пунктом 13.4.17 Устава Эмитента), условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг обсуждаются и утверждаются Комитетом по аудиту»

Фактический размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору по итогам каждого финансового года, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

 

Фактический размер вознаграждения (включая сумму накладных расходов), тыс.руб

в т.ч. перечислено в течение

2006 года, тыс.руб

2005 года, тыс.руб

2004 года, тыс.руб

2003 года, тыс.руб

Aудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 год

5,827,902.00*

5,827,902.00










Aудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год

20,241,323.21

15,706,294.77

4,535,028.44







Aудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004 год

8,839,289.38




5,856,809.88

2,982,479.50




Aудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003 год

7,946,102.34







5,316,789.78

2,629,312.56

Aудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002 год

10,541,355.79










10,541,355.79

Всего

53,395,972.72

21,534,196.77

10,391,838.32

8,299,269.28

13,170,668.35



















* - В соответствии с договором об оказании аудиторских услуг 1229/2006 (STP/I&C/2006-033) от 16 октября 2006 г. между ООО "Эрнст энд Янг" и ОАО "СЗТ" вознаграждение аудитора без учета накладных расходов составляет 625 тыс. долларов США.



Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет

^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "АВК"

Сокращенное фирменное наименование:^ ЗАО "ИК "АВК"

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д. 1

Телефон: (812) 230-7733

Факс: (812) 237-0650

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: http://www.avk.ru/siteDatabase.nsf/0/4B815029D15C97FFC3256DB90038ED3F

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Номер: 178-03343-010000, 178-03255-100000

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление дилерской деятельности, осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 29.11.2000

Дата окончания действия: без ограничений срока действия

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

1. Консультационные услуги в рамках осуществления выпуска облигационного займа ОАО «СЗТ» на основании договора №30-ОФ от 24.04.2003 года «Об оказании консультационных услуг», который прекращает свое действие с момента регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 02 (с 14 ноября 2003 г.).

2. В соответствии с договором №50-ОФ/2004 от 25.07.2004г. на оказание консультационных услуг, заключенным между ОАО «СЗТ» и ЗАО «ИК АВК»:

Подготовка текстов Проспектов акций для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе;

Консультирование Заказчика по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для подготовки и утверждения Проспектов акций в соответствии с требованиями российского законодательства и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;

Подписание утвержденных Заказчиком Проспектов акций, направляемых в уполномоченный регистрирующий орган;

Консультирование Заказчика по вопросам формирования пакета документов для регистрации Проспектов акций в уполномоченном регистрирующем органе;

На основании выданной Заказчиком доверенности осуществлять взаимодействие с уполномоченным регистрирующим органом в процессе рассмотрения поданных на государственную регистрацию проспектов ценных бумаг Заказчика документов в той мере, в которой такое взаимодействие допускается законодательством и нормативными правовыми актами уполномоченного регистрирующего органа;

Проведение переговоров с аудитором Заказчика в процессе подготовки Проспектов акций.

3. В соответствии с договором 91-ОФ/2004 от 04.10.2004г. на оказание консультационных услуг в процессе организации третьего выпуска облигаций, заключенным между ОАО «СЗТ» и ЗАО «ИК АВК»:

a) Подготовка текстов решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций), отчета об итогах выпуска облигаций Заказчика для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе

b) Консультирование Заказчика по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

c) Консультирование Заказчика по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

d) Предоставление Заказчику иных услуг, которые, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/ПС должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг на дату заключения настоящего Договора.


2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Русский индустриальный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русский индустриальный банк"

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1

Телефон: (495)980-05-50

Факс: (495) 980-05-55

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.rusind.ru

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Номер: 177-03302-010000, 177-03210-100000

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление дилерской деятельности, осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 29.11.2000

Дата окончания действия: без ограничений срока действия

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

В соответствии с договором №18-06-01 от 20.06.06 на оказание консультационных услуг по выпуску четвертого облигационного выпуска, заключенным между ОАО «СЗТ» и ЗАО «Русский индустриальный банк»:

1. Оказание услуг по Подготовке документов, необходимых для государственной регистрации выпуска Облигаций, в том числе:

Проверка подготовленного Эмитентом текста решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций) Эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

Подготовка Проспекта ценных бумаг Эмитента (Облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

Проверка подготовленного Эмитентом текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций) Эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

2. Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом информации в связи с организацией выпуска Облигаций, подготовкой решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (Облигаций), отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций).

3. Подготовка и представление на утверждение Эмитенту в согласованные с ним сроки проектов решений уполномоченных органов Эмитента, необходимых для организации выпуска Облигаций и подготовки отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций) (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций), утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций) и пр.).

4. Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций), проспекта ценных бумаг (Облигаций) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций).

5. Подписание проспекта ценных бумаг (Облигаций) Эмитента после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (Облигаций), за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком;

6. Подписание документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

7. Подписание отчета об итогах выпуска ценных бумаг (Облигаций) после надлежащей проверки;

8. Предоставление консультаций по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных Облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг;

9. Осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг.


Сведения об иных консультантах Эмитента:

Иные консультанты отсутствуют.

^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента



Наименование показателя

2002

2003

2004

2005

2006

1 кв.2006

1 кв.2007

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

10 904 017

11 352 714

14 683 520

16 185 467

18 198 451

16848 277

19 199 621

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

37,4

61,7

73,6

83,4

76,4

79,4

87,6

Отношение сумм краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

24,2

34,5

42,6

25,9

28,5

26,1

56,1

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

59,6

51,2

209,9

141,8

279,2

101,8

79,6

Уровень просроченной задолженности, %

6,63

6,02

0,00

0

0

0

0

Оборачиваемость чистых активов, раз

0,9

1,1

1,1

1,26

1,12

1,18

1,27

Доля дивидендов в прибыли, %

15,8

8,0

18,1

18,2

16,4

Х

Х

Производительность труда, руб./чел.

336,0

431,0

539,3

644,1

769,8

741,62

941,9

Амортизация к объему выручки, %

7,78

7,9

8,8

9,6

12,2

12,4

12,2


Анализ платежеспособности и финансового положения СЗТ на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Чистые активы – это величина всех активов организации после вычитания из их суммы всех обязательств. Разница чистых активов и уставного капитала является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.

Чистые активы значительно превышают размер уставного капитала эмитента, так на 01.01.2007 данное превышение составило - 16,1 раза. Положительная динамика данного показателя свидетельствует о повышении устойчивости финансового состояния Общества. За 2006 г. прирост чистых активов составил 12% по сравнению с 2005 годом. По результатам 1 кв. 2007 года к 1 кв. 2006 года чистые активы увеличились на 14% и на 01.04.2007 составили 16 848 277 тыс. руб.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (коэффициент финансовой зависимости) показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственного капитала организации. На 01.01.2007 на 1 руб. собственных средств приходилось 76,4 копеек заемных, в том числе, 28,5 коп. краткосрочных обязательств. За 1 кв. 2007 года этот показатель изменился незначительно и составил 79,4 коп. и 26,1 коп. краткосрочных обязательств. Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов за 2006 год по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год увеличился в 2 раза и составил 279,2%, что было связано с ростом чистой прибыли с 1 843 471 тыс. руб. до 2 426 248 тыс. руб. На 01.04.2007 коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов снизился до 79,6%, что связано со значительным ростом краткосрочной задолженности в 1 кв. текущего года.

Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника, за 2006 г. данный показатель составил 769,8 тыс. руб. на человека, что на 20%. больше чем в 2005 году. За 1 кв. 2007 производительность труда увеличилась на 27% по сравнению с 1 кв. 2006 года и на 01.04.2007 достигла 941,9 тыс. руб.

Оборачиваемость чистых активов за 2006 год незначительно снизилась (на 11%) и на 01.01.2007 год составила 1,12%.

Доля дивидендов в чистой прибыли за 2006 года снизилась на 10% по сравнению с 2005 годом и по итогам 2006 года составила 16,4%.

Анализ динамики приведенных показателей свидетельствует о достаточной устойчивости финансового состояния эмитента, ее платежеспособности и низком уровне кредитного риска.

^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за отчетный период, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (по данным ММВБ)

Рыночная капитализация Эмитента на 29.12.2006, рассчитанная по обыкновенным акциям: 36 933 424 551,36 руб.

Рыночная капитализация Эмитента на 29.12.2006, рассчитанная по привилегированным акциям: 7 974 513 752,79 руб.

Рыночная капитализация Эмитента на 30.03.2007, рассчитанная по обыкновенным акциям: 36 301 714 975,90 руб.

Рыночная капитализация Эмитента на 30.03.2007, рассчитанная по привилегированным акциям: 7 562 906 562,76 руб.

^ 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности за 2006 год:



Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб

1 456 506,276

Х

в том числе просроченная, тыс. руб.

268,807

0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

105 687,448

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

186 513,022

0

в том числе просроченная, тыс. руб

0

0

Кредиты, всего, тыс.руб.

817 660,014

2 422 106,003

в том числе просроченные, тыс. руб

0

0

Займы, всего, тыс.руб.

1 128 710,846

5 158 654,988

в том числе просроченные, тыс. руб

0

0

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

1 050 000,000

5 000 000,000

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

0

0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

913 116,654

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

309,986

0

Прочие обязательства, тыс. руб.

564 343,069

1 102 764,825

в т.ч. просроченные, тыс. руб.

0

0

^ Итого, тыс.руб.

5 172 537,329

8 683 525,816

в том числе просроченная, тыс. руб.

578,793

0



Структура кредиторской задолженности за 1 квартал 2007 года:



Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб

1 618 202,613

Х

в том числе просроченная, тыс. руб.

356,075

0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

286 548,180

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

526 006,723

0

в том числе просроченная, тыс. руб

0

0

Кредиты, всего, тыс.руб.

963 639,964

2 784 002,932

в том числе просроченные, тыс. руб

0

0

Займы, всего, тыс.руб.

4 124 131,059

2 158 606,968

в том числе просроченные, тыс. руб

0

0

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

4 050 000,000

2 000 000,000

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

0

0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

2 714 198,921

0

в том числе просроченная, тыс. руб

0

0

Прочие обязательства, тыс. руб.

508 942,998

1 075 681,709

в т.ч. просроченные, тыс. руб.

0

0

^ Итого, тыс.руб.

10 741 670,458

6 018 291,609

в том числе просроченная, тыс. руб

356,075

0



Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2007 нет.


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными


^ Наименование обязательства


Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга, первоначальная сумма (в валюте)/ остаток ссудной задолженности (валюта/руб.)


Срок кредита (займа)/ срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней

2002

 Указанные кредитные договоры и (или) займы в 2002 году не заключались

2003

 

 

 

 

Облигационный заем серии 02

Юридические и физические лица

1 500 000 000 руб./ 1 050 000 000 руб.

03.10.2007

отсутствуют

2004

 

 

 

 

Облигационный заем серии 03

Юридические и физические лица

3 000 000 000 руб./ 3 000 000 000 руб.

24.02.2011

отсутствуют

2005

 

 

 

 

Синдицированный кредит

ЗАО Ситибанк

4 000 000 евро/ 3 555 556 евро (123 328 356 руб.)

9 (девятью) равными частями по графику начиная с даты, наступающей через 15 месяцев с даты получения кредита (транша). Дата окончательного погашения 23.01.09

отсутствуют

ИНГ Банк (Евразия) ЗАО

15 000 000 евро/ 13 333 333 евро (462 481 333 руб.)

 

ВТБ Банк Европы ПЛС

15 000 000 евро/ 13 333 333 евро (462 481 333 руб.)

отсутствуют

Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"

7 500 000 евро/ 6 666 667 евро (231 240 667 руб.)

отсутствуют

United Mizrahi Bank

5 000 000 евро/ 4 444 444 евро /154 160 444 руб.

отсутствуют

Закрытое акционерное общество "Банк Натексис"

3 500 000 евро/ 3 111 111 евро (107 912 311 руб.)

отсутствуют

31.12.2006




50 000 000 евро/ 44 444 444 евро (1 541 604 444 руб.)




 

2006













Облигационный заем серии 04

Юридические и физические лица

2 000 000 000 руб/ 2 000 000 000 руб.

08.12.2011

отсутствуют

31.03.2007

Указанные кредитные договоры и (или) займы в 1 кв. 2007 года не заключались



Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:


1. Полное наименование ценных бумаг: облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-02-00119-А от 08.07.2003г.


Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.11.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 1 500 000 000 рублей

Объем размещённых ценных бумаг выпуска в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 9,3% (балансовая стоимость активов на 30.09.2003 – 16 284 505 тыс. руб.)

Исполнение обязательств:

Выплата купонного дохода:

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 07.01.2004

Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 53 100 000 рублей (14,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 35 рублей 40 копеек (14,2 % годовых)


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 07.04.2004

Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 53 100 000 рублей (14,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 35 рублей 40 копеек (14,2 % годовых)


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 07.07.2004

Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 53 100 000 рублей (14,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 35 рублей 40 копеек (14,2 % годовых)


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 06.10.2004

Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 53 100 000 рублей (14,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 35 рублей 40 копеек (14,2 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 05.01.2005

Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 49 365 000 рублей (13,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 32 рубля 91 копейку (13,2 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 06.04.2005

Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составил: 49 365 000 рублей (13,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составил: 32 рубля 91 копейку (13,2 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 7 купону: 06.07.2005

Процентный (купонный) доход по 7 купону по Облигациям Эмитента составил: 49 365 000 рублей (13,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 7 купону по одной Облигации Эмитента составил: 32 рубля 91 копейку (13,2 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 8 купону: 05.10.2005

Процентный (купонный) доход по 8 купону по Облигациям Эмитента составил: 49 365 000 рублей (13,2 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 8 купону по одной Облигации Эмитента составил: 32 рубля 91 копейку (13,2 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 9 купону: 04.01.2006

Процентный (купонный) доход по 9 купону по Облигациям Эмитента составил: 28 050 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 9 купону по одной Облигации Эмитента составил: 18 рублей 70 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 10 купону: 05.04.2006

Процентный (купонный) доход по 10 купону по Облигациям Эмитента составил: 28 050 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 10 купону по одной Облигации Эмитента составил: 18 рублей 70 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 11 купону: 05.07.2006

Процентный (купонный) доход по 11 купону по Облигациям Эмитента составил: 28 050 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 11 купону по одной Облигации Эмитента составил: 18 рублей 70 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 12 купону: 04.10.2006

Процентный (купонный) доход по 12 купону по Облигациям Эмитента составит: 28 050 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 12 купону по одной Облигации Эмитента составит: 18 рублей 70 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 13 купону: 03.01.2007

Процентный (купонный) доход по 13 купону по Облигациям Эмитента составит: 19 635 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 13 купону по одной Облигации Эмитента составит: 13 рублей 09копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 14 купону: 04.04.2007 (срок исполнения обязательства не наступил)

Процентный (купонный) доход по 14 купону по Облигациям Эмитента составит: 19 635 000 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 14 купону по одной Облигации Эмитента составит: 13 рублей 09 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 15 купону: 04.07.2007 (срок исполнения обязательства не наступил)

Процентный (купонный) доход по 15 купону по Облигациям Эмитента составит: 11 220 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 15 купону по одной Облигации Эмитента составит: 07 рублей 48 копеек (7,5 % годовых).


Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 16 купону: 03.10.2007 (срок исполнения обязательства не наступил)

Процентный (купонный) доход по 16 купону по Облигациям Эмитента составит: 11 220 рублей (7,5 % годовых)

Процентный (купонный) доход по 16 купону по одной Облигации Эмитента составит: 07 рублей 48 копеек (7,5 % годовых).


Дата погашения Облигаций Эмитента: 03.10.2007 (срок исполнения обязательства не наступил).


Эмитентом приняты