Реферат: Предложение сотрудничества

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

от Научно-экспериментального мидийно-устричного хозяйства «КРІМСКІ»

на 3,5 года (с 01.11.11), при поддержке Института биологии южных морей НАН Украины им. А.О. Ковалевского

по созданию стационарного морского хозяйства, по производству и оптовой продаже живой мидии и устрицы, в Крыму


С 1 мая 2014 года, Вы, как владелец (100%), принимаете в управление прибыльное мидийно-устричное хозяйство на озере Донузлав, функционирующее в нормальном стационарном режиме с производством в год 100 т мидий и 500 тыс.шт устриц, и с прибылью в 5 млн. грн в год. В течении третьего года - возврат 100% капиталовложений (3,7 млн. грн, в т.ч. 500 тыс.грн за организацию).


^ ПРЕИМУЩЕСТВА данного предложения :

Освободились акватории в озере Донузлав, до этого момента были заняты компаниями под рыбные хозяйства и не использовались. Ограниченное количество акватории. (Мотив 1). Озеро Донузлав – единственное экологически чистое место в Черном море, соединенное с ним (лиман), с высокой биопродуктивностью и кормовой базой, что подтверждает хорошее состояние естественных популяций мидий, устриц, крабов, гребешка,....

Морская ферма в озере, не подвержена шторму, что убирает основной недостаток фермы в открытом море - форс-мажорные риски по разрушению фермы (Мотив 2). Постоянное обслуживание и сбор урожая без перерывов на штормовые предупреждения (Мотив 3). Экономия – не требуется устанавливать сооружения с повышенной штормоустойчивостью.

В настоящее время на Чёрном море нет мидийно-устричных хозяйств, функционирующих в нормальном стационарном режиме.(Мотив 4). Ёмкость рынка мидий на Украине и СНГ — 140 тыс.т в год, при существующих несколько сотен тонн в год, выращиваемых кустарными методами, также добычей (собирательство)... Съем урожая производится согласно заявкам на поставки, в случае отсутствия продаж какое-то время — моллюск набирает дополнительный вес....(Мотив 5)

Со стороны государства не существует постоянно действующего санитарно-бактериологического контролирующего органа (нечего контролировать) — необходимость самостоятельного создания данного типа санитарного контроля, по совместительству нанять сотрудника СЭС или Лаборатории ветеринарной медицины на постоянную работу в хозяйство — ветеринар-микробиолог, для контроля воды, мяса моллюсков, выписки санитарных этикеток и сертификатов, …

^ Аренда акватории — бесплатно для хозяйств занимающихся выращиванием моллюсков. Дополнительные льготы в налогообложении.... Все расчеты в данном предложении произведены без налогообложения.

Организацией и созданием вашей морской фермы будут заниматься единственные профессиональные сотрудники ИнБЮМа, лучшие предприниматели, морские специалисты... Которые, на вырученные деньги от данного мероприятия, будут параллельно создавать экспериментальное аналогичное хозяйство (Мотив 6) с новым носителем «Подвешивание на плотах». Вы всегда будите в курсе последних новаторских решений.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение к Договору №__ от __________2011г.


С М Е Т А

по созданию мидийно-устричного хозяйства на озере Донузлав, с разъяснениями

Планируемый объем производства фермы в год - 100 т мидий и 500 тыс. штук устриц (40-50 т), где мойка и сортировка (обработка) производится в ручную. Увеличение объема производства в 2 раза, не влечет за собой кардинальных изменений и трат по базе, оборудованию и плавсредствам, дополнительно устанавливаются только сооружения для морской фермы. Для данного объема производства достаточно 6га акватории глубиной от 9 м, аренда акватории (Режим) оформляется на 10 лет, количество акватории оформляется согласно планирования развития хозяйства на 10 лет.

Для хозяйства с такой производительностью нужно 6 наёмных морских работников и грамотный консультант, который будет обучать людей на практике.

Продолжительность рабочего дня – обычная. Люди работают в одну смену. Нужна охрана — 3 человека, которая, будет работать круглосуточно, водитель, ветеринар, офисные сотрудники...

Затраты на организацию оформления предприятия: разработка «Научно-биологического обоснования» и «Режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта» - 15 тыс. грн. (делает ИнБЮМ по заключённому договору). Дополнительно оформление всех разрешительных документов – 50-95 тыс. грн (в т.ч. неофициальные платежи) от 2 до 7 месяцев.

Приобретение материалов для сооружения морской фермы. Ферма будет состоять из «Поверхностных мидийно-устричных носителей» в озере Донузлав, с несущей способностью носителя 10 тонн моллюсков. Для получения 100 тонн мидий в год нужно 10 носителей. Столько же носителей нужно для получения 500 000 товарных устриц в год. Итого, ферма будет состоять из 20 носителей. Материалы для изготовления одного носителя стоят 24320 грн. Для сооружения фермы нужно купить материалов на сумму 486 400 грн. Для выращивания устриц используем садки: из овощных пластиковых ящиков с перфорированными стенками и дном и из итальянских устричных садков для размещения спата - 1 садок с доставкой обходится в 10 евро (124 грн).

^ Финансовая смета расходов на организацию морской фермы (цифры ориентировочные).




№

Наименование

Цена, грн

1

Материалы для одного носителя фермы:

Хребтина: канат капроновый д.26мм, длина 12м, 20шт по 26грн=6240грн

Оттяжка : канат д.32мм, длина 60м, 2шт по 40грн=4800грн

Окончание хребтины : канат д.26мм, длина 6м, 2шт по 26грн=320грн

Скоба такелажная СА-50, 2шт по 100грн=200грн

Коуш на канат д.32мм, 2шт по 150грн=300грн

Веревка капроновая д.6мм, 1500м по 0.6грн=900грн

Рукав сетной, длина 1000м по 1 грн=1000грн

Материал колектора, пенопласт, рейки, фалл,... = 1000м по1 грн=1000грн

--------------итого 14760грн

Буй пластиковый 150л, 11шт по 560грн=6160грн

Якорь бетонный 5т, 2шт по 1700грн=3400грн с доставкой

--------------------------------------------------------- Всего 1 носитель : 24320грн

24320грн*20шт=486400грн

2

Промер глубин и разметка акватории + ограждение акватории, маяки...

18000

3

Частичная сборка мидийных носителей на берегу

15000

4

Постановка плавкраном якорной системы

110000

5

Монтаж фермы в море

30000

6

Бухгалтер + 2 рабочих +3 охраника - 6 месяцев по 3000грн (специалист, консультант и управляющий отдельно)

108000

7

Устричные садки на размещение спата (итальянские «Striga»)

124000

8

Закупка спата устриц 1млн.шт по 300грн/1000шт (при 50% выживаемости)

300000

9

Транспортные расходы, накладные расходы, непредвиденные расходы...(грузы, акваланг,)

28600




Итого:

1 220 000 грн




Плавсредства : Катер (моторный ял) 25000 грн.

Спецсудно-Катамаран (под заказ) 205 000 грн

В т.ч. накладные расходы : тент на судно, лебедки, кошки, канистры, ремкомплект,...


^ Всего по постановке фермы без базы : 65000(оформление)+1220000(ферма)+230 000(плавсредства)= 1 515 000грн



Минимальная береговая база.


Важно, чтобы береговая база не была расположена слишком далеко от морской фермы (тратится время и горючее на переходы; нужно следить за фермой, иначе будут воровать). На береговой базе выполняются в основном технологические процессы обработки, хранения и отправки на реализацию моллюсков, а также ряд вспомогательных технических операций. Выбор участка для размещения береговой базы должен определяться следующими условиями:

- близость к морю; близость морской фермы; близость систем жизнеобеспечения (пресная вода, электричество, телефон, подъездные пути, газ). Идеальная площадка должна быть плоской и на 2-3 метра выше уровня моря, которое, в свою очередь, должно быть достаточно глубоким (для подхода плавсредств и забора воды).

Все работы по обработке, хранению, отправке моллюсков и их перемещению могут быть размещены на территории 300 м2 .

Cюда входит:

Здание 100 м2 (сортировка и взвешивание 12 м2; бассейн для отсадки 5м2 (объём 5м3); кондиционирование и упаковка 15 м2; хранение подготовленных к транспортировке моллюсков и погрузка 10 м2; Администрация, управление и контроль 10м2; хранение упаковок, садков и т.д., что обычно устраивается на втором этаже 25м2; Детрокаж (разделение) устриц и поклейка их на фал или деревянные рейки, очистка 20 м2; мастерская 15м2; Туалет / умывальник 3м2).

Причал, на который доставляются моллюски 15 м2.

Место промывки доставленных моллюсков 20 м2.

Стоянка автомобилей, мытьё оборудования 100 м2.

Проезды 5 м2.

Работы по обработке моллюсков можно выполнять вручную, а можно работы механизировать, для чего потребуется закупить оборудование:

Смета затрат на приобретение основного оборудования для береговой базы.

№

Наименование

Цена за ед., грн

Кол-во, шт

Сумма, грн

1

Моечно-сортировальные машины для мидий и устриц

200 000 за 3 шт

Данный объем вручную

В случае увеличение объема в 3 раза

2

Дель-сеть капроновая (б/у, потребность 15 тыс.кв.м)

7грн/кв.м

5000

35000

3

Ящики пластиковые для рассадки устриц 500*300*110 (б/у, потребность 60 тыс.шт)

7,75

20000

155000

4

Холодильная камера

36000

1

36000

5

Автофургон изотермический

143 000

1

143 000

6

Причал

35 000

1

35 000

7

Оборудование вакуумной упаковки, весы, ультрафиолетовый стерилизатор, стол для ручной сортировки из нержавейки, и другое...

42000

1

42000




Итого:







446000

Здание – обычно цех делают в ангаре, что обходится дешевле. Минимальная площадь ангара: 100 м2. Сооружение модульных утеплённых контейнеров в Украине обходится 1600 грн/м2 . Такое здание обойдётся в: 160 000 грн (временное, перевозимое) — так как база будет в 100 метровой зоне от берега озера, где не разрешается капитальное строительство. При увеличении объема в три раза, будет необходимость в капитальном строительстве и аренде или покупке участка...

Итак, ориентировочная стоимость береговой базы:

446 000 + 160 000 + 144 000= 750 000 грн

Накладные расходы:, плот, скважина пресной воды, подвод электричества, отопление, забор-ограждение территории, асфальтирование, наружное освещение, внутренние коммуникации, бассейны, насосы, хозтовары (бочки, ведра, тарные ящики, брезент, овощная сетка, щетки, цемент-клей, ремкомплект, шланги, сетные полосы, ), комната охраны, фонарики большие, газ или (балон, плита), прицеп, столы с нержавейки, туалет, каптерка-переодевания, герметические контейнеры для хранения устриц, прожектор, станция очистки моллюсков, «лед» для перевозки моллюсков, генератор, автопогрузчик ...- 144 000грн (выборочно - подчеркнутое)

9. Общие затраты на организацию морского хозяйства:

Смета финансовых затрат на организацию Морского хозяйства:


№

Наименование

Стоимость, грн

1

Морская ферма

1285000

2

Береговая база

750000

3

Плавсредства

230000




Итого:

2.265.000


10. Амортизация (сроки):

Носитель: 4-5 лет

Судно 8 лет (корпус – 10 лет; двигатель – 5 лет)

Строение (цех) 25 лет



11. Процесс выращивания.

Реализация мидий

Продолжительность выращивания мидии: 18 месяцев после оседания личинок. Первый урожай наступит через 2 года после постановки мидийных носителей, то есть в течение 3-го года будет реализовано 100 тонн мидий. Отпускная цена на ферме: 15-20 грн за кг, в год получим 1,5-2 млн. грн.


^ Реализация устриц

Продолжительность выращивания устриц в среднем 24 месяца. Начало сбора урожая: через два года после выставления садков с посадочным материалом.

^ Цена одной живой устрицы на ферме - 10-20грн/шт .

При выходе предприятия на проектную производительность за год реализуется 500 000 живых устриц (40-50 тонн) - на сумму 5-10 млн.грн.


^ Работа морского хозяйства в стационарном режиме.


Для выхода на стационарный режим нужно, чтобы мидийные коллектора и садки с устрицами простояли в морской воде в течение 24 месяцев. За «мёртвый» 2-х летний период персонал обслуживает коллектора и садки, оборудует береговую базу, устанавливает оборудование для промывки моллюсков, их сортировки, упаковки, хранения и транспортировки, а также рабочее место для набивки рукавов мелкими мидиями и рассадки устриц по садкам; создаёт сайт в Интернете; занимается маркетингом; налаживает нормальные рабочие отношения с СЭС, Лабораторией ветеринарной медицины, Госрыбоохраны: поддерживает ферму в хорошем состоянии, осуществляет текущий ремонт; строит бассейн для очистки моллюсков перед продажей.

В стационарном режиме работа заключается в подъёме урожая, его съёма с технических средств (коллекторов, рукавов, садков); промывка и сортировка урожая. Товарные моллюски промываются дополнительно, либо отправляются в бассейн на доочистку, затем взвешиваются, упаковываются и хранятся в холодильнике перед отправкой. Не товарные моллюски рассаживаются в рукава, садки, клеятся на верёвки и вывозятся на ферму. Выполняется текущий ремонт фермы, регулярная чистка садков, вывешивание новых коллекторов, садков, рукавов.

Ежедневно (в рабочий день) на реализацию в среднем поступает:

Мидий: 100 000 кг : (365 – 8х12)= 100 000:269 = 370 кг

Устриц: 500 000 шт : 269 = 1860 штук устриц



Третий год работы фермы или первый год с начала сбора урожая (и каждый последующий):


Затраты на год (себестоимость):

Фонд заработной платы: 6 разнорабочих, 3 охрана, ветеринар-микробиолог, бухгалтер, менеджер, водитель, (специалист, консультант и управляющий отдельно) — 47250*12= 567 000грн

Аренда земли — 3000*12=36 000грн

Коммунальные платежи: электричество, отопление, интернет, телефон, сайт, мусор, вода, - 1000*12= 12 000грн

Топливо для плавсредств и автомобиля 25л/сутки*269=6700л*10грн=67 000грн

Спат устриц — 300 000грн

Амортизация основных средств фермы и дель — 60 000 грн

Мидийные коллекторы, дель — 30 000грн

Сотрудничество с инспекциями — 6 000грн (санитарно-бактереологический и микробиологический контроль, сертификат, )

Спецодежда — 6 000 грн

Реклама, полиграфия, сайт, - 12 000 грн. Без вывода торговой марки на рынок.

Упаковка: джутовые мешки, овощные сетки, коробки для устриц, - 100 000грн

Непредвиденные — 301 000грн (дополнительные ящики 40 тыс.шт,...)

Хозтовары (моющие средства, ), канцтовары, - 3 000грн



ИТОГО: ^ 1 500 000грн/год (без налогообложения)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


(18 месяцев ожидания, обустройства, подготовки и содержания: 3 разнорабочих, 3 охрана, бух, — 412 тыс.грн; аренда земли — 54 тыс.грн; коммунальные -18 тыс.грн, топливо — 30 тыс.грн; спат устриц — 300 тыс.грн; амортизация: закупка канатов, дель, сетные рукава, — 90 тыс. грн; прочее — 20 тыс.грн = 935 тыс. грн)


Бизнес-план на производство и продажу живой мидии и устрицы:

(без вывода торговой марки на рынок, оговаривается при больших капиталовложениях )


ПРИХОД:

100 000 кг мидий * 15 грн = 1,5 млн. грн

500 тыс.шт устриц *10 грн= 5 млн. грн


РАСХОД:

Первые 6 мес. : 2,265млн. грн — постановка фермы, база и плавсредства

18 месяцев ожидания : 935 тыс. грн — обустройство и содержание, остальное время с продаж мидий самоокупается. (6 мес.* 35 тыс.грн=200 тыс.грн=15 т мидий)

Третий год, с началом сбора урожая, с первых продаж: 1,5 млн. грн — содержание и сбор урожая (с самоокупаемости)


^ ИТОГО расходов за 3,5 года: 2265 (ферма)+935(18мес)+500(услуги) = 3,7 млн. грн


Прибыль: за 3 года — 0,8 млн.грн (при возврате капиталовложений 3,7 млн. грн и остаток 0,5 млн.грн за организацию)

за 4 год (и каждый последующий) — 5 млн. грн


Рентабельность товарной продукции к себестоимости (без основных средств):

Мидии (1,5-0,5775):1,5*100=61,5%

Устрицы (5-0,9225):5*100=81,5%

Рентабельность за три года с основными средствами:

Мидии (1,5-0,5775-1,22):1,5*100= -20% (за 4 года 21%)

Устрицы (5-0,9225-2,48):5*100=32% (за 4 года 57%)


Выращивание мидий здесь, действительно это придаток к устрицам, но их легче сбывать, я думаю увеличить объем мидий до 300 т, чтоб тоже было выгодно для инвестиций. Необходимо удвоить только носители - дополнительно 700 тыс.грн +440тыс.грн обслуживание, остальное вытяним... Тогда рентабельность мидий за три года с основными средствами составит: (4,5-0,5775-1,22-0,7-0,44):4,5*100=35%, а обычная к себестоимости 77% (выравнялись с устрицами).


Можете продать этот действующий прибыльный бизнес — 15 млн. грн (прибыль 5 млн. грн * 3 года (организация нового)). Продать можете и по истечению 2,5 года с готовой продукцией на 6,5 млн.грн.


Стоимость услуг по организации хозяйства:

Временный управляющий, консультант и морской специалист на 3,5 года:

оформление разрешительной документации

постановка фермы, обустройство базы....

обучение персонала, создание команды специалистов

налаживание работы отдела закупок и отдела сбыта

налаживание отношений с проверяющими органами

вывод хозяйства на прибыльность

новаторство, перспективы

без вывода торговой марки на рынок (отдельно)


ИТОГО за организацию хозяйства - 1 млн. грн за 3,5 года работы (или 3 сотрудника с зарплатой по 3-9-12 тыс.грн в месяц) : Предоплата при заключении Договора — 500тыс.грн с капиталовложений, остаток оплачивается с прибыли, после возврата капиталовложений на 3 году сбора урожая, в случае отсутствия прибыли — остаток 500 тыс.грн не оплачивается.


Предложение 2: дальнейшее сотрудничество: СОГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ГАРАНТИРУЮ ДИВИДЕНДЫ — 10% В МЕСЯЦ после второго года (дивиденды за первые 2 года входят в себестоимость фермы, при продаже бизнеса). Мой интерес — по договоренности, после выполнения обязательств по данному Договору.


Предоплата: 500тыс.грн пойдет на параллельное создание ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО мидийно-устричного хозяйства (30т) с носителем «Подвешивание на плотах», рядом с вашим хозяйством. В случае успешного эксперимента, через два года, Вы сможете использовать новый носитель для расширения своего хозяйства.


^ ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ с даты заключения Договора (так как нерест мидий в мае, носители и коллекторы должны вымокнуть 2 месяца, время на оформление от 2-7 месяцев, самое позднее 01.11.11):


Первый день сотрудничества, самое позднее: 01.11.11 — 65 тыс.грн, оформление разрешительной документации, плюс предоплата за услуги по организации хозяйства (з/п консультанта, морского специалиста и управляющего)— 200 тыс.грн.

С 01.12.11 по 01.02.12 — 1 450 000 грн, на постановку фермы и плавсредства.

01.03.12 — остаток предоплаты за услуги по организации фермы (з/п консультанта, морского специалиста и управляющего) - 300 тыс.грн.

01.04.12 — 550 тыс.грн, обустройство базы и садки.

Ежемесячно с 01.05.12 - 35 тыс.грн на 18 мес = 635 тыс.грн, содержание.

01.02.13 — 300 тыс.грн, спат устриц

01.09.13 — 200 тыс.грн, оборудование и техника.

Итого: 3,7 млн.грн


Усовершенствования и развитие данного бизнеса :


Организация продаж в городах — увеличение стоимости 1 кг моллюска с покрытием дополнительных затрат и дополнительной прибылью. (типа отдельный бизнес: оптом на ферме по 15 грн/кг, а в Киеве оптом по 35 грн/кг).

Переработка мидий — так же.

Экспорт — так же.

Увеличение ассортимента: гребешок, форель, водоросли, … школа дайвинга, рыбалка, ресторан, … - так же.



Действующие неполноценные хозяйства в Крыму:


ООО «ЯХОНТ ЛТД» - ферма находится в открытом море в районе пос. Кацивели (ЮБК), на этапе становления — отсутствие плавсредств и базы.

ООО «София-крым» - бухта Ласпи, Севастополь.

ООО «Морепродукт». Госпроект по очистке бухты.



Контакты организатора данного проекта:


Директор: Научно-экспериментального мидийно-устричного хозяйства

^ ООО «КРІМСКІ»


Прокопюк Эдуард, 18 июля 2011 г., г. Черноморск, АР Крым

099-279-42-41, izdao@ukr.net


С нами всегда можно договориться

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПРОКОПЮК ЭДУАРД АНТОНОВИЧ, предприниматель


Год рождения 26 мая 1968 года

Физик-теоретик — ОГУ (1995г.)

С 1998г. по 2009 г. — президент и акционер ЗАО «Центр 1000 услуг», владелец еще десятка компаний (на сегодня все «заморожены»). Работают только: бартерная биржа www.barterua.com и интернет-портал www.ukrpartner.com.

На данный момент строю в Крыму свой Даосский Храм — Центр для медитаций, йоги, тренингов, лекций... (для удовлетворения духовных потребностей человека). Параллельно — морское хозяйство, солнечный вегетарий. Основное занятие — создание интернет-проектов и вольное изложение «Дао Дэ цзин».

Мой блог http://izdao.livejournal.com/



С любовью и благодарностью, Эдуард

099-279-42-41, izdao@ukr.net


P.S. Составим предложение сотрудничества специально под ваши ресурсы и возможности...(от 90тыс.$)


Минимальные капиталовложения (семейное) — 90 тыс.$=62(постановка фермы)+8(разрешения)+20(организация, 6-8 месяцев)

Самостоятельно организовываете только базу, плавсредства, срок ожидания и сбор урожая с нашей консультацией и поддержкой...

Ожидаемый минимальный доход на 3 году и последующих:

30 000 кг мидий*2$= 60 тыс.$

100тыс.шт устриц*1.2$= 120 тыс.$