Реферат: Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів
за 2008 рік

(прямий метод)

(тис. грн.)




Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 




1 

2 

3 

4 

5 




  

^ Грошові кошти від операційної діяльності: 




1 

Процентні доходи, що отримані 

  

136515

86935




2 

Процентні витрати, що сплачені 

  

(95759)

(50468)




3 

Комісійні доходи, що отримані 

  

10810

13053




4 

Комісійні витрати, що сплачені 

  

(1351)

(1314)




5 

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 

  

2303

5003




6 

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 

  

0

0




7 

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 

  

5874

1904




8 

Інші отримані операційні доходи 

  

1486

759




9 

Виплати на утримання персоналу 

  

(20261)

(18506)




10 

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 

  

(14270)

(14241)




11 

Сплачений податок на прибуток 

  

(8812)

(7831)




12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань 

  

16535

15294




  

^ Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 




13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 

  

7725

(36718)




14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

0

0




15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 

  

(7945)

47645




16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 

  

(437303)

(163354)




17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 

  

4877

1480




18 

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 

  

(2132)

1163




19 

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 

  

135247

(20899)




20 

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 

  

337534

169266




21 

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 

  

0

0




22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 

  

374

364




23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання 

  

107

73




24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 

  

38484

(980)




  

^ Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 




25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 

8 

1647

8723




26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 

8 

8636

4762




27 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

0

0




28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

0

0




29 

Придбання основних засобів 

9 

(7278)

(14486)




30 

Дохід від реалізації основних засобів 

9

(31)

58




31 

Дивіденди отримані 

  

0

7




32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 




0

0




33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 




0

0




34 

Придбання асоційованих компаній 




0

0




35 

Дохід від реалізації асоційованих компаній 




0

0




36 

Придбання інвестиційної нерухомості 




0

0




37 

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 




0

0




38 

Придбання нематеріальних активів 

9 

558

(457)




39 

Дохід від вибуття нематеріальних активів 

9 

0

0




40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) 

  

3532

(1393)




  

^ Грошові кошти від фінансової діяльності: 




41 

Отримані інші залучені кошти 

14

0

0




42 

Повернення інших залучених коштів 

14

0

0




43 

Отримання субординованого боргу 




0

0




44 

Погашення субординованого боргу 




0

0




45 

Емісія простих акцій 

18

0

0




46 

Емісія привілейованих акцій 

18

0

0




47 

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 

18, 19 

0

0




48 

Викуп власних акцій 

18

0

0




49 

Продаж власних акцій 

18

0

0




50 

Дивіденди виплачені 

18

0

0




51 

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 

18, 19 

0

0




52 

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

  

0

0




53 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 

  

(6453)

(58)




54 

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

52098

12863




55 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

71860

58997




56 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

1, 4 

123958

71860



" 02 " квітня 2009 року 

В.о. Голови Правління ________________І. А. Демченко
                                 

Бровер Н. О. (048) 711-67-77


Головний бухгалтер ________________Н. В. Мазаратій