Реферат: Форма Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации за 2011 год

Форма 1.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 


ИНН 

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 Г.Долинск ул.Хабаровская 14


Система налогообложения

Упращенная система 





Факт 2011 год

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Вид регулируемой деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

x

производство, передача и сбыт тепловой энергии

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

13239,6

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

15496,6

3.1

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

____

3.2

расходы на топливо всего (см.форму.1.2.1)

тыс.руб.

6181

3.3

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

тыс.руб.

680,7

3.3.1

средневзвешенная стоимость 1кВт.ч

руб.

4,51

3.3.2

объем приобретения

тыс.кВт∙ч

150,979

3.4

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

248,1

3.5

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

____



3.6

расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

2229,1

3.7

отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

778

3.8

расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

____


3.9

аренда имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

18,6

3.10

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

1159,5

3.10.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

867,6

3.10.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

291,9

3.11

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:

тыс.руб.

3490

3.11.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

1735,5

3.11.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

465,6

3.12

расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

____


3.13

расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

334,6

3.14

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

377

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг

тыс.руб.

____


5

Чистая прибыль, в том числе:

тыс.руб.

____


5.1

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб.

____


6

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

тыс.руб.

____


6.1

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс.руб.

____


7

Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему

 

____


8

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

3,79

9

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

1,445

10

Объем вырабатываемой тепловой энергии

тыс. Гкал

6,0

11

Объем покупаемой тепловой энергии

тыс. Гкал

____


12

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

5,3

12.1

по приборам учета

тыс. Гкал

____


12.2

по нормативам потребления

тыс. Гкал

5,3

13

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

%

10,4

14

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

3,484

15

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

____


16

Количество теплоэлектростанций

штук

____


17

Количество тепловых станций и котельных

штук

5

18

Количество тепловых пунктов

штук

____


19

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

9

20

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у. т./Гкал

183,3

21

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс.кВт.ч/Гкал

25,12

22

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

0,2



Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


Форма 1.2.1. Информация о расходах на топливо за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 

Система налогообложения

Упращенная система 

 




Факт 2011 год.

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Расходы на топливо всего, в том числе:

 

6181

1.1

Уголь

тыс.руб.

2809,8

 

Цена топлива

руб./т

1950

 

Объем топлива

т

1440,9

 

способ приобретения

 

Покупка

1.2

Газ природный, в том числе

тыс.руб.

___


 

Средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены

руб./тыс.м3

___


 

Объем топлива

тыс.м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.3

Газ по регулируемой цене

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./тыс.м3

___


 

Объем топлива

тыс.м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.4

Газ по нерегулируемой цене

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./тыс.м3

___


 

Объем топлива

тыс.м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.5

Газ сжиженный

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./тыс.м3

___


 

Объем топлива

тыс.м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.6

Мазут

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./т

___


 

Объем топлива

т

___


 

способ приобретения

 

___


1.7

Дизельное топливо

тыс.руб.

2814,1

 

Цена топлива

руб./т

37462

 

Объем топлива

тыс.м3

75,1181

 

способ приобретения

 

Покупка

1.8

Керосин

тыс.руб.


557,1

 

Цена топлива

руб./т

33449

 

Объем топлива

тыс.м3

16,655

 

способ приобретения

 

Покупка


1.9

Пилеты

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./м3

___


 

Объем топлива

м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.10

Опилки

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./м3

___


 

Объем топлива

м3

___


 

способ приобретения

 

___


1.11

Печное бытовое топливо

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

руб./т

___


 

Объем топлива

т

___


 

способ приобретения

 

___


1.12

Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения

тыс.руб.

___


 

Средний тариф на энергию

руб/кВт.ч

___


 



объем энергии


тыс.кВт.ч

___


 

способ приобретения

 

___


1.13

Прочие виды топлива

тыс.руб.

___


 

Цена топлива

 

___


 

Объем топлива

 

___


 

способ приобретения

 

___




Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный

.


Форма 1.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 




№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)

____


2

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

____


3

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии

____


4

Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

____




Генеральный Директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


^ Форма 1.4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации, за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 




Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Срок начала реализации инвестиционной программы

Срок окончания реализации инвестиционной программы

 ____



 ____



____



____


 ____



 ____


____



____





Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


Форма 1.4.1. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 




Наименование

ВСЕГО

в том числе с разбивкой по годам:

на_______ год

на_______ год

на_______ год

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

____



____



____



____



в том числе по мероприятиям:

____



____



____



____



1. Мероприятие 1

____



____



____



____



2. Мероприятие 2

____



____



____



____



и т.д.

____


____


____


____


Источники финансирования, тыс. руб.

____



____



____



____



1. По мероприятию 1

____



____



____



____



1.1.

____



____



____



____



1.2.

____



____



____



____



1.3.

____



____



____



____



2. По мероприятию 2

____



____



____



____



2.1.

____



____



____



____



2.2.

____



____



____



____



2.3.

____



____



____



____





Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


1.4.2. Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 




Наименование показателей

Значения показателей на предыдущий отчетный период

Значения показателей на текущий отчетный период

Ожидаемые значения после реализации мероприятия

Наименование мероприятия

____



____



____



Срок окупаемости, лет

____



____



____



Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

____



____



____



Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

____



____



____



Уровень потерь (%)

____


____


____


Коэффициент потерь (Гкал/км)

____



____



____



Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

____



____



____



оборудование производства (котлы)

____



____



____



оборудование передачи тепловой энергии (сети)

____



____



____



Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

____



____



____



Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)

____



____



____



Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)

____



____



____



Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал

____



____



____



Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт∙ч/Гкал

____



____



____



Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт.ч/Гкал

____



____



____



Количество аварий (с учетом котельных), ед.

____



____



____



Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед.

____



____



____



Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.

____



____



____



Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой

____


____


____




Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


Форма 1.4.3. Информация об использовании инвестиционных средств за 2011 год.


Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 




Наименование

Утверж-дено на ___год, тыс.руб

Профинансировано, тыс.руб

Освоено фактически, тыс.руб

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Мероприятие 1

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



в том числе по источникам финансирования

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



1.

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



2.

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



и т.д.

__


__


__


__


__


__


__


__


__


__


__


Мероприятие 2

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



в том числе по источникам финансирования

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



1.

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



2.

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



и т.д.

__



__



__



__



__



__



__



__



__



__



__





Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный


Форма 1.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2011 год.



Наименование организации

ООО « Жилсервис-2» 

 

ИНН

6503012067

КПП

650301001

Местонахождение (адрес)

 ^ Г.Долинск ул.Хабаровская 14

 

Отчетный период

2011 год






Факт 2011 год

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

____



2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

____



3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

____



4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

____



5

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

Котельная №1 с. Советское

0,05

Котельная №14 с. Советское

0,3

Котельная №12 с. Советское

0,1

Котельная №1 с. Взморье

3

Котельная №15 с. Взморье

0,34



Генеральный директор

ООО «Жилсервис-2» В.Д.Байрачный