Реферат: Нагайцев михаил Дмитриевич

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ И ОТДЫХУ» (холдинг)


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ


ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА, ЛЕЧЕНИЯ и ОТДЫХА

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН


ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА


ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЪЕКТОВ


КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ И ОТДЫХУ» (холдинг)


^ Приемная ОАО «Центральный

совет по туризму и отдыху» (холдинг) ............... 959-23-91


Ответственный Секретарь

Ростунов Юрий Иванович .......................………… 953-72-57


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ и ОТДЫХУ»

(холдинг)


Председатель Совета директоров:
^ НАГАЙЦЕВ Михаил Дмитриевич - председатель Общественной организации «Московская Федерация профсоюзов»
Родился 25.10.1948г., окончил Московский заочный политехнический институт по квалификации горный инженер-электрик. С 1983г. занимается профсоюзной деятельностью, с 1994г. является председателем МФП. Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 0,96%.

^ Члены Совета директоров:
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Сергеевич – вице – президент Открытого акционерного общества «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) Родился 16.09.1937г., окончил Сталинградский институт инженеров городского хозяйства по квалификации инженер-строитель. С 1983г. занимает руководящие должности Главного управления капитального строительства ВЦСПС. В указанной должности утвержден с 1997г. Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 1,23%.


ГУСЕЙНОВ Эдуард Агаширович -
акционер Открытого акционерного общества

«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
Родился 13.05.1944г., окончил Ростовский инженерно-строительный институт по квалификации инженер-экономист. С 1984г. трудовая деятельность связана с профсоюзами и туризмом. С марта 1999г. по июль 2009г. занимал должность первого вице-президента ОАО «ЦСТЭ» (холдинг). Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 4,11%.

^ ЛАДЫЧЕНКО Олег Александрович –

генеральный директор ОАО «Спортстрой»

Родился 10.03.1951г., окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по квалификации инженер-строитель. Указанную должность занимает с 1991 года. Доли в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) не имеет.

НАЗАРОВА Галина Суреновна -

первый вице-президент Открытого акционерного общества «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)

Родилась 01.04.1953г., окончила Московский инженерно-строительный институт по квалификации инженер-строитель. С 1991 года работает в Центральном совете по туризму и экскурсиям ВЦСПС, а затем в ОАО “ЦСТЭ” (холдинг). На должность первого вице-президента назначена с 1 октября 2009 года.

Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 3,10%.


^ ПУГИЕВ Виктор Георгиевич -

президент Открытого акционерного общества

«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)

Родился 20.10.1938г., окончил Новочеркасский политехнический и Горьковский инженерно-строительный институты по квалификации соответственно: горный инженер-шахтостроитель, инженер-строитель. Кандидат технических наук, профессор. В июле 1989г. возглавил Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС. На должность президента ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) избран в сентябре 1991 года.

Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 7,61%


^ ЩЕРБАКОВ Владимир Павлович –

генеральный секретарь Общественной организации

Всеобщая конфедерация профсоюзов –

международное профсоюзное объединение

Родился 21.03.1941г., окончил Московский станкостроительный институт по квалификации инженер-механик. С 1986 года работает в системе профсоюзов: председатель Московского городского совета профсоюзов, заместитель председателя ВЦСПС. В настоящее время занимает должность Генерального секретаря Общественной организации Всеобщая конфедерация профсоюзов – международное профсоюзное объединение.

Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 0,47%


ПРАВЛЕНИЕ

ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ и ОТДЫХУ"

(холдинг)


Председатель Правления:

^ Пугиев Виктор Георгиевич

Президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)

959-24-06


^ Члены Правления:




Гусейнов Эдуард Агаширович

Акционер ОАО «Центральный

совет по туризму и отдыху» (холдинг)




Гудумак Василий Михайлович 
^ Главный юрисконсульт ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) Родился 13.01.1946г. Окончил Кишиневский госуниверситет по квалификации юрист. Общий трудовой стаж – более 41 года. В Центральном совете по туризму и экскурсиям ВЦСПС работает с 1990 года, с 1992г. – в ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).
Доли в уставном капитале не имеет.


959-23-31

^ ИХНО Борис Леонидович
Родился 07.06.1933г. Окончил Ленинградский медицинский институт по квалификации врач. С 1961 года работал в медицинских и санаторных учреждениях Краснодарского края, занимал должность генерального директора – главного врача ЗАО «Санаторий «Светлана». Общий трудовой стаж – более 53 лет. ^ Доли в уставном капитале не имеет.






ЗОРИН Игорь Владимирович

Ректор Российской международной академии туризма (РМАТ)

Родился 16.01.1945 г. Окончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по квалификации географ-экономист. Общий трудовой стаж 43 года. В системе туризма работает с сентября 1976 г. С июня 1986 года проректор, первый проректор, с апреля 2003 года ректор РМАТ.

Доли в уставном капитале не имеет.



574-22-88


^ Назарова Галина Суреновна 

Первый вице-президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)

959-22-81

^ ПАЛЬЦЕВА Таиса Ивановна

Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)

Родилась 17.02.1951г. Окончила Калмыцкий пединститут по квалификации преподаватель математики

и Ставропольский СХИ по квалификации экономист-организатор производства. Общий трудовой стаж - более 37 лет. Указанную должность занимает с 1998 года.

Доля в уставном капитале ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – 0,58%.


959-23-20

Сахаров Валентин Алексеевич -

^ Директор Департамента по управлению делами

ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
Родился 01.02.1947г. Окончил Московский техникум железнодорожного транспорта по квалификации техник-механик холодильного хозяйства. Общий трудовой стаж – более 42 лет. Указанную должность занимает с января 1992г. Доли в уставном капитале не имеет.


959-2285


^ Титов Василий Васильевич -

Директор санатория «Виктория» - пушкинского филиала ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг).
Родился 18.04.1941г. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по квалификации инженер-строитель. Общий трудовой стаж – более 46 лет. В системе туризма работает с сентября 1991г. Указанную должность занимает с декабря 2004г. Доли в уставном капитале не имеет.
920-24-92


ШЕКЕМОВ Владимир Владимирович -
^ Вице-президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) – директор - главный врач санатория «Виктория» - кисловодского филиала.
Родился 08.07.1955г. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по квалификации врач, Московский государственный университет статистики и информатики по квалификации экономист. Общий трудовой стаж – более 24 лет. С 1982 работает в санаторных учреждениях г. Кисловодска. С июля 2000 г. – директор-главный врач санатория «Виктория» – кисловодского филиала, с сентября 2002 года - вице-президент ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Доля в уставном капитале – 0,39%.

8-879

379-42-50


Итоги финансово-хозяйственной деятельности
^ ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ по ТУРИЗМУ и ОТДЫХУ» (холдинг) за 2009 год.

На рассмотрение высшего органа управления – Общего собрания акционеров представляется отчет открытого акционерного общества «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) за 2009 год.

Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью осуществлялось непосредственно президентом акционерного общества Пугиевым Виктором Георгиевичем и возглавляемым им коллегиальным органом – Правлением.

Вся работа в течение года проводилась согласно основным направлениям деятельности акционерного общества на 2009 год, утвержденным годовым собранием акционеров 24.04.2009г.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в части порядка созыва и проведения общего собрания акционеров, порядка избрания и деятельности Совета директоров, деятельности Правления и президента Общества, формирования органов, контролирующих и проверяющих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Итоги производственной деятельности акционерного общества за отчетный период включают в себя показатели деятельности головной организации, а также санатория «Виктория» – кисловодского филиала и санатория «Виктория» – пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Уставный капитал Общества в отчетном году увеличился с 2,66 млн.руб. до 8,2 млн.руб.

Дополнительный выпуск акций приобретен ЗАО «ЦСТЭ». Акции оплачивались имуществом, принадлежащим ЗАО «ЦСТЭ» на праве собственности, а именно объектами недвижимости по адресу Московская область, Пушкинский район, дер. Раково.

Как и в предыдущие годы, приоритетными видами деятельности Общества в отчетном году являлись организация лечения и отдыха российских граждан и непосредственное оказание санаторно-оздоровительных услуг, а также строительство коммерческого жилья и выполнение функций застройщика-заказчика.

Преимуществом Общества перед другими организациями аналогичного профиля является наличие собственной материальной базы, а именно санаториев в Кисловодске и в Пушкинском районе Московской области, деятельность которых является основным источником доходов холдинга.

Годовой объем реализации санаторно-оздоровительных услуг, предоставленных филиалами холдинга в 2009 году, составил 374,6 млн.руб. или (84,8% от общего объема доходов холдинга, что на 4,0% выше, чем в предыдущем году.

Всего на собственной материальной базе за год было обслужено 17,2 тыс. человек (96,1% к 2008г.).

Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2009 год свидетельствуют о том, что благодаря активной инвестиционной политике, осуществляемой с первых шагов жизнедеятельности Общества, оно выстояло, сохраняя устойчивый экономический потенциал, несмотря на ощутимые последствия разразившегося кризиса.

Так стоимость чистых активов за отчетный период в целом по холдингу увеличилась со 120,6 млн. руб. до 237,2 млн. руб. При этом активы Общества возросли на 27% (за счет увеличения основных средств в 1.8 раза, увеличения дебиторской задолженности в полтора раза), а пассивы возросли лишь на 14%.

Чистые активы по-прежнему в десятки раз превышают размер уставного капитала акционерного общества.


Основные показатели работы

ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) в 2009 году.


Доходная часть.


Общая сумма доходов в целом по холдингу согласно бухгалтерскому учету в 2009 году составила 456,8 млн.руб. (109,8% к уровню предыдущего периода), из них на долю доходов, полученных от предоставления различных видов услуг, приходится 441,8 млн. руб. или 96,7от общей суммы доходов, в том числе:

374,6 млн.руб. - от санаторно-оздоровительных услуг,

15,8 млн.руб. - от реализации права на туристские услуги,

7,3 млн.руб. - от услуг культурно-развлекательного центра,

8,5 млн. руб. - от услуг ресторана,

3,1 млн.руб. - от транспортных услуг,

32.5 млн.руб. - от прочих видов услуг.

Остальная сумма поступлений сложилась из доходов от продажи основных средств, материалов, имущественных прав, процентов по выданным займам, дивидендов, положительной курсовой разницы и т.д.

Увеличение общей суммы доходов по сравнению с 2008 годом произошло в основном за счет увеличения доходов от производственной деятельности Общества. Рост доходов от предоставления услуг за отчетный год составил 35,6 млн. руб., причем полностью за счет основного вида деятельности – санаторно-оздоровительных услуг.


Расходная часть.


Общая сумма расходов на реализацию прав на санаторно-курортные и туристские услуги и прочую производственную деятельность в целом по холдингу составила в 2009 году 396,2 млн. руб., снижение затрат к уровню предыдущего периода составило 5,4%.

Из сравнения показателей доходов и расходов от предоставления услуг по итогам года следует, что при годовом росте доходов на 8,8%, себестоимость услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов сократилась на 5,4%, в результате от производственной деятельности по холдингу была получена прибыль (за 2008г. убытки составляли 12,6 млн.руб.)


Прибыль.


По итогам года от производственной деятельности Общества, а именно от предоставления различного вида услуг, получена прибыль в сумме 45,7 млн. руб., в том числе:

по головной организации - (-) 10,0 млн.руб.

по Кисловодскому филиалу - (+) 37,3 млн.руб.

по Пушкинскому филиалу - (+)18,4 млн.руб.

Однако списание безнадежной дебиторской задолженности по заводу Железноводскминрозлив в сумме 33,2 млн.руб. привело к тому, что убытки Общества по итогам года составили 20,8 млн.руб. При этом в целях налогового учета за 2009 год получена прибыль в размере 7,5 млн.руб., т.к. при списании дебиторской задолженности в расчет налогооблагаемой базы вошли только проценты по предоставленным займам в сумме 11,1 млн.руб.

Общим годовым собранием акционеров от 24.04.2009 года принято решение, позволяющее Обществу использовать на свои нужды прибыль текущего года. Средства в соответствии с утвержденной сметой направлялись на приобретение и содержание основных средств и материалов непроизводственного назначения, материальную и благотворительную помощь, страхование пенсионеров, благоустройство территории и т.д.


Налоговые платежи.


В 2009 году в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды акционерным обществом было перечислено около 45,0 млн. руб.

Общество применяло освобождение от налогообложения НДС, предусмотренного законодательством, на услуги санаторно-курортной деятельности.

Основные изменения произошли по двум позициям:

почти удвоилась сумма налога на имущество в связи с оплатой дополнительного выпуска акций имуществом;

- в 1,6 раза сократился налог на добавленную стоимость в связи с увеличением объема реализации санаторно-курортных услуг, освобожденных от НДС.



Расходование средств фонда заработной платы и выплаты социального характера.


Среднесписочная численность работающих в ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) за 2009 год составила 679 человек, в том числе: в головной организации – 50 человек, в кисловодском филиале - 367 и в пушкинском филиале - 262 человек. В головной организации и в кисловодском филиале численность работающих сократилась, а в пушкинском филиале возросла на 47 человек.

В целом по холдингу по сравнению с предыдущим периодом численность работающих увеличилась на 14 человек (102,1% при росте объемов реализации услуг 108,8%). Рост численности работающих в пушкинском филиале холдинга произошел за счет персонала введенного в эксплуатацию в отчетном году VIP корпуса (19 человек) и за счет совершенствования медицинского обслуживания отдыхающих.

За отчетный год фонд оплаты труда работников с выплатами социального характера в целом по холдингу составил 112,4 млн. руб. (2008г. – 118,9 млн.руб.), в том числе: по головной организации – 18,8 млн. руб., по кисловодскому филиалу – 48,9 млн. руб. и по пушкинскому филиалу – 44,7 млн.руб.

Среднемесячный совокупный доход одного штатного работника, включая стоимость медицинского обслуживания, материальной помощи и т.д., по итогам отчетного года составил по головной организации 31,3 тыс. руб. против 31,5 тыс. руб. в 2008 году., по кисловодскому филиалу – 11,1 тыс. руб. против 12,2 тыс. руб. и по пушкинскому филиалу – 14,2 тыс. руб. против 14,6 тыс. руб. в предыдущем году.

В течение года не смотря на тяжелое финансовое положение Общества социальная программа выполнялась полностью: оказывалась материальная помощь неработающим пенсионерам, оплачивалось медицинское обслуживание как работников Общества, так и неработающих пенсионеров, предоставлялись льготные путевки на лечение и отдых.


Производственная деятельность.
^ Туризм, лечение, отдых.

В отчетном году Департаментом организации туризма, лечения и отдыха было реализовано право на санаторно-курортные обслуживание на сумму 207,0 млн. руб., в том числе доход акционерного общества составил 15,8 млн. руб. или 37,4% к доходу департамента 2008 года. Резкое снижение доходов связано с изменением схемы реализации права на санаторно-оздоровительные услуги по санаторию «Светлана» (г.Сочи), основным турагентом которого в предыдущие годы являлся ОАО «ЦСТЭ» (холдинг). Соответственно сократилось и количество отдыхающих, направляемых департаментом в санаторий «Светлана».

В течение 2009 года департаментом было направлено на лечение, отдых и экскурсии 12980 человек. Сокращение объемов обслуживания по сравнению с 2008 годом составило 36,3%.

В течение года в санаториях холдинга обслуживались граждане, имеющие право на получение пакета социальных услуг, и граждане, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве, получившие производственную травму. Однако в условиях кризисной ситуации в стране объем обслуживания этой категории граждан сократился. Удельный вес предоставленных услуг льготной категории граждан составляет 24,4% против 32,9% в 2008г.

Департаментом по-прежнему большое внимание уделялось детскому отдыху.

В связи с сокращением ассигнований из госбюджета на организацию детского отдыха уменьшилось и количество детей, направляемых на отдых в детские санаторно-оздоровительные лагеря.

В рамках долгосрочной программы в течение года на отдых было отправлено 5198 человек (в 2008г. – 6144). Дети отдыхали в детских лагерях санаторного типа в Подмосковье, в Ивановской области и на Азовском море (г.Ейск).

Как и в предыдущем году, был организован состав, следующий до г.Ейска, минуя территорию Украины, что значительно сократило время следования в пути.

Общий объем услуг по организации детского отдыха составил более 6,1 млн. руб. Кроме того, за сопровождение детей в пути до места отдыха на Азовском море получено 1,5 млн. руб.

Одной из основных задач департамента по-прежнему является обеспечение загрузки санаториев кисловодского и пушкинского филиалов ОАО «ЦСТЭ» (холдинг). В 2009 году Департаментом по организации туризма, лечения и отдыха загрузка санатория «Виктория» – пушкинского филиала была обеспечена, как и в предыдущем году, на 16,0% , в том числе по коммерческим путевкам – на 3,1%, а санатория «Виктория» – кисловодского филиала – на 6,4% (в 2008г. – 13,2%), в том числе по коммерческим путевкам на 5,6%.

В отчетном году традиционно были заключены договоры на реализацию услуг здравниц, которые наиболее востребованы отдыхающими, в Московской области, в средней полосе России, на Черноморском побережье, а также в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Департамент осуществляет постоянный контроль за выполнением медицинских стандартов при предоставлении услуг и правильности заполнения медицинской документации, качеством обслуживания в санаториях пушкинского и кисловодского филиалов ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Кризисная ситуация сказалась на объемах экскурсионного обслуживания. Вдвое сократилось количество заявок на экскурсионные туры. Всего за год было обслужено 607 человек. Даже спрос на экскурсии по Золотому кольцу сократился в 4 раза. Доход Общества от организации экскурсионного обслуживания составил всего 87,1 тыс. руб.

Постоянно ведется работа по наполнению сайта ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) новой оперативной информацией в целях увеличения количества обращений клиентов за услугами в департамент.

Департамент принимал участие в работе туристических выставок «МИТТ-2009», «Интурмаркет-2009», «МИТФ-2009», а также в конкурсах на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения.


Санаторий «Виктория» – кисловодский филиал

ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).


Санаторий «Виктория» в статусе филиала холдинга имеет самостоятельный баланс, который входит в консолидированный баланс Общества.

Санаторий специализируется на обслуживании пациентов с заболеваниями органов кровообращения, нервной и костно-мышечной систем, желудочно-кишечными заболеваниями.

Помимо основной деятельности – оказания санаторно-оздоровительных услуг, включенных в путевку, санаторий оказывает платные медицинские, культурно-развлекательные и бытовые услуги отдыхающим. В 2009 году было оказано дополнительных услуг на сумму 22,7 млн. руб., что почти в полтора раза превышает уровень предыдущего года, в том числе:

13,1 - платные медицинские услуги;

7,3 - услуги культурно-развлекательного центра;

2,3 услуги парикмахерской, автостоянки и пр.

Следует отметить, что объем платных медицинских услуг увеличился в 1,7 раза.

За отчетный период в санатории было обслужено 7784 человека (101,8% к 2008 году). Все отдыхающие получили комплексное лечение.

Среднегодовая загрузка санатория составила в 2009 году 61% против 67% в 2008г.

Загрузка снизилась за счет значительного уменьшения заполняемости санатория отдыхающими по путевкам ФСС. По путевкам ФСС было обслужено всего 164 человека против 1051 человека в 2008г. Кроме того, 38 номеров 6-го и 7-го этажей были выведены из оборота на 1-ый квартал на ремонт.

Средняя продолжительность пребывания отдыхающих в санатории составила 12 дней, несколько ниже, чем в предыдущие годы.

В основном в санатории отдыхали граждане Российской Федерации, на долю граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья приходится всего 6,0% (502 человека против 490 человек в 2008г.).

Выручка санатория за отчетный период составила 239,9 млн. руб. (в 2008г – 196,1млн.руб.), в том числе от основного вида деятельности (санаторно-оздоровительных услуг) – 217,3 млн. руб. Увеличение объема реализации услуг по основному виду деятельности на 36,8 млн.руб. (122,3% к 2008г.) получено в основном за счет увеличения объема реализации санаторно-оздоровительных услуг по коммерческим ценам.

Постоянно совершенствуется лечебная база санатория, приобретается новое оборудование.

В 2009 году в санатории начал функционировать:

кабинет грязелечения;

кабинет озонотерапии, где проводятся манипуляции в косметологической сфере в сочетании с вибровакуумным массажем;

кабинет аппаратной физиотерапии, занимающейся восстановлением психоэмоционального и гормонального фона, иммунной системы и омоложением организма в целом.

Пребывание в санатории больных со сложной патологией, а их количество ежегодно увеличивается, требует особого внимания к ним медицинского персонала и повышения нагрузки на лабораторную, диагностическую и консультационную службы. Эта область медицинского обслуживания постоянно совершенствуется.

Следует отметить, что медицинское обслуживание обеспечивалось высоко квалифицированными кадрами.

Постоянное повышение квалификации медицинского персонала является приоритетной задачей администрации санатория.

В течение года осуществлялись работы капитального характера 6-го и 8-го этажей.

Общая сумма затрат на проведение ремонтных работ составила 13,8 млн.руб.

Высокая загрузка санатория, увеличение объема платных услуг, увеличение объемов обслуживания по коммерческим путевкам, режим строжайшей экономии в кризисных условиях позволили санаторию по итогам отчетного года получить чистую прибыль в сумме 22,8 млн. руб., при том, что в 2008 году убытки составляли 8,7 млн. руб.
^ Санаторий «Виктория» - пушкинский филиал ОАО »ЦСТЭ» (холдинг).

Пушкинский филиал холдинга – санаторий кардио-пульмонологического направления, также, как Кисловодский филиал, имеет самостоятельный баланс, который входит в консолидированный баланс Общества.

В течение отчетного периода в санатории было обслужено 9442 человека (91,2% к 2008г.) а средняя загрузка санатория в 2009 году составила 83,0% (практически на уровне 2008 года) при средней продолжительности пребывания отдыхающих в санатории – 14 дней.

Доля граждан льготных категорий в 2009г. составила 40%. (в 2008г. – 37%), что свидетельствует о некотором сокращении доли отдыхающих по коммерческим путевкам в условиях кризиса в стране.

Выручка, полученная санаторием за предоставленные услуги, составила 171,7 млн. руб. (117,% к уровню 2008г.), в том числе за санаторно-оздоровительные услуги – 157,4 млн. руб. (110,2% к 2008г.). Рост объема реализации санаторно-оздоровительных услуг при сохранившейся загрузке санатория обусловлен ростом цен на путевки.

Доходы от прочих видов услуг составили около 14,3 млн.руб. (сюда входят платные медицинские услуги, выручка от бани, бассейна, СПА-центра, бара, выручка магазина, аптеки и пр.).

Себестоимость предоставляемых услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов составила в 2009 году 153,3 млн.руб., что ниже расходов предыдущего года на 8,5 млн.руб. или 5,3%.

Рост доходов санатория на 17% к уровню 2008 года при снижении себестоимости позволил санаторию получить от производственной деятельности прибыль в размере 18,4 млн.руб., а чистая прибыль за отчетный период составила 13,6 млн. руб.

Из года в год совершенствуется лечебная база санатория.

В связи с тем, что в санаторий прибывает большое количество людей на долечивание, в отчетном году было создано отделение долечивания, которое включает:

физиокабинет, в т.ч. магнитотерапия;

кабинет ЛФК;

пост палатных медсестер.

Введены услуги специалистов – окулиста и травмотолога. Отдыхающим предлагаются новые виды медицинского обслуживания, а именно общая криотерапия (лечение холодом), мануальная терапия, гирудотерапия, висцеральный (массаж внутренних органов), баночный массаж, озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови. Расширен объем лабораторной диагностики, предлагаются услуги мини-сауны «Кедровая бочка» с ИК излучением и услуги СПА-салона.

Однако следует отметить, что остается значительный неиспользованный резерв кардиологических диагностических исследований, требующий подготовки специалистов, что является приоритетным по профилю санатория.

В целях повышения конкурентоспособности санатория на рынке санаторно-оздоровительных услуг Подмосковья продолжались работы по повышению комфортабельности материальной базы.

В отчетном году в санатории проведен капитальный ремонт помещений второго этажа корпуса №1, где расположена кухня, закончены монтажные работы по капитальному ремонту электроснабжения столовой, осуществлена обработка металлических поверхностей бассейна и облицовка перегородок бассейна теплоизоляционными материалами, проведен восстановительный ремонт спелеоклиматической камеры, ремонт асфальтового покрытия территории санатория, текущий ремонт цокольного этажа 4 корпуса в связи с оборудованием СПА.

Общая сумма затрат на капитальный и текущий ремонт составила 14,4 млн. руб.


Капитальное строительство.


Работа по заключению договоров строительного характера и надзору за их исполнением ведется отделом капитального строительства, созданного в головной организации холдинга.

В 2009 году отделом были заключены договора, дополнительные соглашения на проектные работы, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на общую сумму 49 млн.руб. За этот же период с учетом ранее заключенных договоров объем выполненных работ составил 94,0 млн.руб.

За осуществление функций технического заказчика по строительству и реконструкции объектов ЗАО «Санаторий «Светлана», строительству нулевого цикла жилого дома в г. Кисловодске, а также реконструкции здания Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов» Обществом получено вознаграждение около 11,4 млн.руб.


Реклама.


В 2009 году Отделом рекламы, в соответствии с планом мероприятий, проводились рекламные кампании предложений ОАО «ЦСТЭ» (холдинг): по реализации санаторно-курортного продукта, по туризму, по недвижимости, по гостинице «Озерковская», по санаториям «Виктория» - пушкинского и кисловодского филиалов, по санаторию «Светлана», по СПА-центрам, по вакансиям.


Продолжалась рекламная кампания по продаже недвижимости в Московской области, Ставропольском крае, в Северо-Западном и Приволжском Федеральных округах. Был создан сайт по реализации квартир в строящихся домах в г. Кисловодск и г. Сочи, позволяющий наиболее полно рассмотреть каждое предложение. Отдел принимал участие в организации презентации СПА-центра и медицинских услуг санатория "Виктория" – пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

В связи с присоединением Отдела к Департаменту организации туризма, отдыха и лечения в 2009 году сотрудники Отдела принимают активное участие в работе по программе мероприятий по повышению качества лечения и обслуживания отдыхающих в санатории «Виктория» - пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Важнейшая информационная площадка ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) – корпоративный сайт www.cct.ru на сегодняшний день претерпевает изменения - поскольку сайт является наиболее успешным способом информирования клиентов об услугах холдинга, возникла потребность усовершенствовать данный контент и создать более новый и современный инструмент продаж. В 2009 году приступили к разработке нового сайта ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг). Следует отметить, что данный сайт позволит повысить привлекательность предложений холдинга, наиболее полно раскрыть каждую базу холдинга, а также реализовать возможность он-лайн бронирования и продаж. Проводилась работа по продвижению и раскрутке в сети Интернет действующего сайта www.cct.ru

Продолжалась работа по осуществлению бронирования номеров и оказанию визовой поддержки гостиницы «Озерковская». Загрузка гостиницы «Озерковская» через Отдел рекламы в отдельный период доходила до 22% от общего объема бронирования номеров в гостинице, что в среднем превышает показатель 2008 года на 4,27%.

Отдел отвечает за подготовку и выпуск рекламно-информационной и сувенирной продукции для ОАО «ЦСТЭ» (холдинг), гостиницы «Озерковская», СПА-центра, санатория «Виктория» - пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг). Сотрудники отдела постоянно находят возможность по снижению затрат, в связи с чем часть изготовления макетов рекламной продукции за отчетный период производилась непосредственно в отделе, после чего выводилась на печать либо в отделе, либо передавалась в типографию.

Отдел рекламы принимал участие в подготовке организации работы и рекламных материалов на выставках, где был представлен ОАО «ЦСТЭ» (холдинг): «МИТТ-2009», «Интурмаркет-2009», «МИТФ-2009», «Здравница-2009», «Отдых-2009» и др.

В рамках программы по повышению эффективности журнала «Турист» следует отметить тесное сотрудничество с Российской международной академией туризма, которая принимает активное участие в развитии издания. По традиции в каждом издании журнала были представлены рекламные блоки всех дочерних организаций и подразделений холдинга. Улучшение качества журнала способствовало его рекламированию среди регионов РФ, привлечению новых профессиональных авторов, представления журнала на выставках по туризму, пресс-конференциях, фестивалях.


Инвестиционная программа.


Инвестиционная деятельность Общества в отчетном году осуществлялась в соответствии с разработанными на перспективу программами.

Поскольку инвестиции, направляемые на расширение и совершенствование собственной материальной базы в целях повышения ее конкурентоспособности на рынке санаторно-оздоровительных услуг, были в основном освоены в 2008 году, холдинг планировал сосредоточиться на строительстве жилых домов на долевой основе.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, холдинг продолжал в отчетном году выполнять свои обязательства в инвестиционной деятельности. Завершено строительство 98-квартирного жилого дома с офисными помещениями в городе Кисловодске по ул. Ленинградская/ Островского.

В начале года велись работы по возведению железобетонного каркаса 16-ти этажного одноподъездного жилого дома в г.Кисловодске. Однако из-за углубления финансового кризиса мы вынуждены были приостановить строительство, но в ближайшее время планируется возобновить строительные работы.

В рамках инвестиционной программы в течение всего года продолжалось строительство корпуса повышенной комфортности с амбулаторно-поликлиническими административными помещениями и апартаментами в г.Сочи. Несмотря на то, что недостаточное финансирование не позволяло выдерживать сроки строительства, на конец отчетного периода было возведено 11 этажей монолитных железобетонных конструкций. Работы продолжаются и в первом полугодии текущего года планируется завершить возведение железобетонного каркаса.

Помимо этого холдинг выполнял функции заказчика на строительстве объекта «Учебно-исследовательский центр Московской федерации профсоюзов». Проведена большая работа по проектированию и согласованию технической документации, осуществлению технического надзора за выполнением несколькими подрядчиками строительно-монтажных работ на сумму в общей сложности около 4-х миллионов рублей.

Продолжение работ по завершению строительства дома в Кисловодске и проектированию строительства жилых домов в городах Ессентуки и Железноводск требует значительных финансовых вложений, превышающих собственные денежные средства, поэтому приходиться прибегать к заемным средствам. Однако необходимо отметить, что сложившаяся обстановка с получением заемных средств в настоящее время, вынуждает нас к консервированию намеченных программ, как в целом, так и по отдельным проектам.
^ Деятельность дочерней организации в 2009 г.


ЗАО «Центральное туристское агентство»

Основным видом деятельности общества является реализация путевок на туристские маршруты и санаторно-курортное лечение в здравницы России и стран СНГ. Доход Общества формируется из агентских вознаграждений за реализованные путевки.

В 2009 году агентством было обслужено 1084 человека (76,0% к уровню 2008г.), в том числе в санаториях, пансионатах, домах отдыха – 544 человека, в детских оздоровительных лагерях – 58 человек, в экскурсионных турах – 110 человек, в зарубежных турах – 370 человек и 2 человека – в теплоходном круизе. Следует отметить, что в отчетном году существенно сократилась реализация путевок в зарубежные туры и увеличилась по сравнению с 2008 годом реализация путевок на отдых в отечественные санатории и дома отдыха.

В связи с принятыми мерами по экономии затрат агентству удалось по итогам года получить небольшую прибыль.


Российская международная академия туризма


Учредителем Российской международной академии туризма является ОАО «ЦСТЭ» (холдинг).

Непосредственное руководство деятельностью Академии осуществляет Ученый совет – Сенат.

Российская международная академия туризма является негосударственным некоммерческим образовательным учреждением высшего профессионального образования, готовящим работников для сферы туристского обслуживания.

В состав Академии входят 3 института (Институт менеджмента туризма с 6-ю факультетами, Институт довузовского образования, Институт дополнительного профессионального образования) и 27 филиалов в различных регионах страны, в том числе Московский учебный центр «Измайлово».

Основным итогом стало успешное прохождение очередных процедур лицензирования и аккредитации образовательных программ РМАТ. Следует отметить большую помощь в этом председателя Совета директоров Нагайцева М.Д.

Решением аккредита