Реферат: Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс»

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАРТ ФИНАНС»

Код эмитента: 36239-R

за 1 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: 127253 Россия, г.Москва, Дмитровское шоссе 116 стр. Д

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор

Дата: 15 мая 2012 г.



____________ Сафонов Михаил Владимирович
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 мая 2012 г.



____________ Сафонов Михаил Владимирович
подпись




Контактное лицо:^ Козырева Наталья Казбековна, Начальник управления финансированиВведение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО

Год рождения

Сафонов Михаил Владимирович

1978



Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810300000003876

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: расчетный счет


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702840600000003876

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: текущий счет в долларах США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702840700007003876

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: транзитный счет в долларах США


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702978200000003876

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: текущий счет в ЕВРО


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702978300007003876

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: транзитный счет в ЕВРО


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Вернадское отделение №7970 г. Москвы (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Вернадское отделение №7970 Сбербанка России (ОАО)

Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, дом 25

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810938180135346

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: расчетный счет


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Место нахождения: 109180, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.

ИНН: 7706118254


Телефон: +7 (495) 967-0495

Факс: +7 (495) 967-0497

Адрес электронной почты: htpp://www. vneshaudit.ru .ru


Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 000548.

Дата выдачи: 25.06.2002

Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):


Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента


Год

2008



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
утверждение аудитора находится в исключительной компетенции общего собрания участников

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
отсутствует

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется условием договора между аудитором и Эмитентом

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют


^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

2012, 3 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

-2 653

-1 717

-6 197

-3 010

-37 204

-38 364

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-56 003

-4 481

-1 302

-2 647

-105

-103

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

-1.43

-1

-1

-2

-105

-103

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %



















Уровень просроченной задолженности, %



















Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

578

5

1

1

0

0

Доля дивидендов в прибыли, %



















Производительность труда, тыс. руб./чел

38 411

77 127

8 918

4 102

6 237

0

Амортизация к объему выручки, %





















Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял производственной деятельности и не приобретал основных средств большинство показателей, приведенных в настоящем подпункте, не применимы.
Отрицательные чистые активы Эмитента связаны с превышением суммы обяхзательств по облигационному займу над суммой активов.
Показатели отношения суммы привлеченных средств, к сумме капитала и резервов, и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам отрицательные величины за счет отрицательных чистых активов в отчетных периодах.



^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

4




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

6




в том числе просроченная




x

Кредиты







в том числе просроченные




x

Займы, всего







в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы







в том числе просроченные облигационные займы

7

x

Прочая кредиторская задолженность

1 448




в том числе просроченная




x

Итого

1 465




в том числе просрочено




x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2012 г.

Единица измерения: тыс. руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1 484




в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами







в том числе просроченная




x

Кредиты







в том числе просроченные




x

Займы, всего







в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы







в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность







в том числе просроченная




x

Итого







в том числе просрочено




x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Облигационный займ

Владельцы облигаций

2 000 000 000

RUR

5 лет/12.04.2012

В октябре 2009 г. Общество не исполнило обязательство по выплате процентного дохода, в виду объявления Компанией технического дефолта.



^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: привлечение денежных средств для создания публичной кредитной истории и снижения стоимости кредитного портфеля.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: финансирование оборотного капитала для расширения регионального, торгового, инвестиционного, производственного и логистического потенциала Эмитента и Поручителей.
Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, были направлены на выдачу займов компании ЗАО «МОСМАРТ», сроки выплат и процентные ставки по которым выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям.
Целью эмиссии не является финансирование конкретной сделки.



^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не осущесвляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, кроме как оказание услуги по привлечению капитала с долгового рынка для своего участника ЗАО «МОСМАРТ».



^ 2.5.1. Отраслевые риски
Основная деятельность Эмитента будет заключаться в осуществлении операций с ценными бумагами и оказании консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления. Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем российском рынке.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Эмитента, которые могут негативно повлиять на его будущую деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
? неблагоприятные тенденции на фондовом рынке;
? усиление конкуренции на рынке;
? ухудшение общей экономической ситуации в России.
Влияние указанных негативных факторов на будущую деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
? доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке;
? увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к сокращению доходов Эмитента (увеличению издержек);
? общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных факторов:
? временное снижение стоимости предоставляемых услуг;
? сокращение внутренних издержек;
? расширение спектра предоставляемых услуг.
Риски, связанные с возможным увеличением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей будущей деятельности, незначительны и не окажут влияния на его деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, поскольку в настоящее время Эмитент не использует услуги сторонних организаций и не планирует их использование в дальнейшем.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его услуги, что объясняется характером будущей деятельности Эмитента.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.
^ 2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.
При рассмотрении страновых рисков необходимо учитывать следующие факторы: риски национализации и экспроприации, отношение к частному и иностранному капиталу, криминогенность экономики, устойчивость и популярность политики правительства, возможность ограничений на вывоз капиталов и товаров, квалификацию рабочей силы, емкость внутреннего рынка, внутреннее и внешнее обесценивание валюты, стабильность налоговой системы, качество государственного регулирования.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
1. Несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения.
2. Недостаточная эффективность судебной системы.
3. Неустойчивость власти субъектов РФ.
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Этот регион является одним из финансовых центров и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Экономические перспективы региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми. Политическую ситуацию в городе Москве, как центре политической и экономической жизни страны в целом, можно расценить как наиболее благоприятную для успешного и динамичного развития Эмитента.
По прогнозам Эмитента, в обозримом будущем не предполагается настолько сильного ухудшения ситуации в стране / Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Общества.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента.
Страна и регион, в которых Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность, характеризуются минимальными рисками, связанными с географическими особенностями, таких как повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регион характеризуется умеренным континентальным климатом и сейсмической устойчивостью.
^ 2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок будет влиять на деятельность Эмитента с точки зрения влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень процентных ставок на рынке долговых обязательств. Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в виду осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе.
Поскольку обязательства Эмитента, связанные с данным облигационным займом номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.
В связи с тем, что основную деятельность Эмитент планирует осуществлять на фондовом рынке России и доходы от выпуска облигаций инвестируются в финансовые инструменты, номинированные в валюте РФ, по большей части, в виде займов Поручителям, а также тем, что выпуск облигаций Эмитента номинирован в национальной валюте, в том числе выплаты купона осуществляются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски для Эмитента на данный момент отсутствуют. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).
Изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к изменению платежеспособного спроса населения.
В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.
Эмитент сталкиваются с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты их деятельности. Закупочные цены на товары, материалы, услуги, используемые в процессе деятельности и реализации товаров, зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Рост закупочных цен может привести к последующему росту розничных цен реализуемые товары. Это может оказать негативное влияние на конкурентные условия Эмитента.
Умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и возможность обслуживания облигационного займа.
Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, будут уровни в 25-30%.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Эмитент планируют принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.





2.5.4. Правовые риски
Риски изменения валютного регулирования:
Риски изменения валютного регулирования существуют, но оцениваются Эмитентом как умеренные, так как доля операций подпадающих под валютное регулирование не превышает 5% общего оборота Эмитента.
Риски изменения налогового законодательства:
Налоговое законодательство РФ подвержено достаточно частным изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.
Поскольку в деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин существуют, но оцениваются Эмитентом как умеренные, так как доля операций подпадающих под правила таможенного контроля не превышает 5% общего оборота Эмитента.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
Деятельность Эмитента не подлежит обязательному лицензированию.
Риски лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Деятельность Эмитента не подлежит обязательному лицензированию на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на его деятельности отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности отсутствуют, поскольку деятельность Эмитента не лицензируется.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют у Эмитента лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Иных рисков, в том числе ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность Эмитента, не имеется, так как Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних обществ.
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитентом, не имеется, так как Эмитент не осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАРТ ФИНАНС»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «МФ»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5067746131613

Дата регистрации: 15.08.2006

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С даты государственной регистрации до даты последнего завершенного отчетного периода, срок существования Эмитента составляет 46 полных месяца

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Запись о внесении ООО «МОСМАРТ ФИНАНС» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5067746131613 произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15 августа 2006 года. Эмитент создан с целью получения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, для оказания услуг по привлечению капитала с долгового рынка, для своего участника - ЗАО «МОСМАРТ».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 127253 Россия, г.Москва, Дмитровское шоссе 116 стр. Д

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

127253 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 116 стр. Д

Адрес для направления корреспонденции

127253 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 116 стр. Д

Телефон: +7 (495 )785 22 25

Факс: +7 (495 )785 22 25

Адрес электронной почты: kozyreva.nk@mcapital.ru


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mosmart.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7715613054
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента



Коды ОКВЭД

52.12


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период


Единица измерения: руб.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).


Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)


Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года


Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники


За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)


Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года


Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.
Основная деятельность Эмитента будет заключается в привлечении заёмного финансирования через выпуск долговых ценных бумаг и организации финансировании деятельности Поручителей. Эмитент не предполагает производства каких-либо видов продукции (работ, услуг).


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление Эмитентом услуг по привлечению средств для целей финансирования Поручителей может оказать влияние общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:
Экономические факторы:
Ввиду негативных последствий мирового финансового кризиса, на данный момент Эмитент не имеет возможности привлечения дополнительного финансирования с финансовых рынков, в результате чего все ресурсы Эмитента и Поручителей сконцентрированы на обслуживании существующего облигационного займа.
Политические факторы:
Политическая ситуация в стране характеризуется стабильностью. В результате осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а так же усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах.
Социальные факторы:
Социальные факторы являются общими для социальной ситуации в целом. Предпринимаемые меры по сокращению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышение минимального уровня пенсий благоприятно сказывается на социальной ситуации в стране. В настоящее время социальную ситуацию можно охарактеризовать как относительно стабильную.
Технические факторы:
Деятельность Эмитента неразрывно связана с техническим рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.
Прочие факторы.
Эмитент планирует провести анализ данных факторов и оценить возможные стратегии поведения для снижения их негативного влияния.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совм