Реферат: Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства

Муниципальное унитарное предприятие

водопроводно-канализационного хозяйства

«Водоканал» Киржачского района

(МУП «Водоканал»)


ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


( 2011 год )


I. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 2011 год



Вид регулируемой деятельности: Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения (подъем и транспортирование воды).




Выручка от регулируемой деятельности – 6472,3 тыс. руб. (без учета НДС)




Себестоимость оказываемых услуг:




№ п/п

Показатель

Сумма

(тыс. руб.)

1

Подъем воды, всего:

4038,9

1.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

1158,4







^ Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

322,5

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3,5920

1.2.

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

0,0

1.3.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

518,4

1.4.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

160,0

1.5.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов

532,7

1.6.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

0,0

1.7.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

249,4

1.8.

Цеховые расходы

1420,0

в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала

418,1

в т.ч. отчисления на социальные нужды цехового персонала

129,2

2

Очистка воды, всего:

0,0

3

Транспортирование воды, всего:

1402,2

3.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

293,2

в т.ч. ОАО «ВКС»

293,2

Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

81,6

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3,5920

3.2.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

312,8

3.3.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

95,0

3.4.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов

91,2

3.5.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

0,0

3.6.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

303,6

3.7.

Цеховые расходы

306,4

в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала

119,1

в т.ч. отчисления на социальные нужды цехового персонала

37,6

4

Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям

0,0

5

Прочие прямые расходы

299,9

6

Общехозяйственные расходы

2555,8

в т.ч. расходы на оплату труда управленческого персонала

1282,8

в т.ч. отчисления на социальные нужды управленческого персонала

666,8

^ ИТОГО полная себестоимость оказываемых услуг:

8296,8




Информация об изменении стоимости основных фондов:

введено в эксплуатацию основных фондов на сумму – 786,0тыс. руб.,

выведено из эксплуатации основных фондов на сумму – 0,0тыс. руб.




Объем поднятой воды – 700,9 тыс. м3.




Объем покупной воды – 0,0 тыс. м3,




Объем воды, пропущенной через очистные сооружения – 0,0 тыс. м3.




Объем воды, отпущенной потребителям – 700,9 тыс. м3.




Потери воды в сетях – 0 тыс. м3(0,0%).




Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 0,0 км




Количество скважин – 6 (в т.ч. 4 – рабочих, 2 – в резерве).




Количество подкачивающих насосных станций – 2 ед.




Среднесписочная численность основного производственного персонала –

25чел.


Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть – 0,70 кВт*ч на 1 м3.




Расход воды на собственные (в т.ч. хозяйственно-бытовые) нужды –

0,0 тыс. м3.


Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года – 75%.



^ II. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемой услуги по подъему и транспортированию воды МУП «Водоканал» за 2011 год


Количество аварий на системах холодного водоснабжения – 0,07 ед. на км.


Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды - 0.


Сведения о результатах проводимых проб холодной воды:



Показатели

Общее количество проб холодной воды

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам

мутность

10

0

цветность

10

0

хлор остаточный связанный

-

-

хлор остаточный свободный

-

-

общие колиформные бактерии

72

5

термотолерантные колиформные бактерии

72

5



III. Информация об инвестиционных программах

и отчеты по их реализации


Инвестиционная программа отсутствует.


^ ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД


(за 2011 год)


I. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 2011 год



Вид регулируемой деятельности: Водоотведение и очистка сточных вод.




Выручка от регулируемой деятельности – 5759,7тыс. руб. (без учета НДС)




Себестоимость оказываемых услуг:




№ п/п

Показатель

Сумма

(тыс. руб.)

1

Перекачка сточной жидкости, всего:

870,6

1.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

241,3







^ Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

67,2

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3,5920

1.2.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

234,9

1.3.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

73,7

1.4.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов

0,0

1.5.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

0,0

1.6.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

158,0

1.7.

Цеховые расходы

162,7

в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала

69,5

в т.ч. отчисления на социальные нужды цехового персонала

22,1

2

Очистка сточной жидкости, всего:

2371,8

2.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

115,3

в т.ч. ОАО «ВКС»




^ Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

31,5

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

3,5920

2.2.

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

0,0

2.3.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

297,3

2.4.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

93,2

2.5.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов

225,3

2.6.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса




2.7.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

42,7

2.8.

Цеховые расходы

1598,0

в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала

436,3

в т.ч. отчисления на социальные нужды цехового персонала

135,6

3

Транспортирование и утилизация, всего:

875,5

3.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

0,0

Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

-

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

-

3.2.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

181,8

3.3.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

57,7

3.4.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных фондов

0,0

3.5.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

0,0

3.6.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

110,7

3.7.

Цеховые расходы

525,3

в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала

115,5

в т.ч. отчисления на социальные нужды цехового персонала

36,5

4

Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями

0,0

5

Прочие прямые расходы

106,9

6

Общеэксплуатационные расходы

2634,72

в т.ч. расходы на оплату труда управленческого персонала

1147,2

в т.ч. отчисления на социальные нужды управленческого персонала

596,2

^ ИТОГО полная себестоимость оказываемых услуг:

6859,5




Информация об изменении стоимости основных фондов:

введено в эксплуатацию основных фондов на сумму – 2477,0 тыс. руб.,

выведено из эксплуатации основных фондов на сумму – 0 тыс. руб.




Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг –

1 094,4тыс. м3.


Объем сточных вод, принятых от других организаций в сфере водоотведения –

1094,4 тыс. м3.


Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения –

1 094,4 тыс. м3.


Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) –

0 км.


Количество очистных сооружений – 1 ед.




Среднесписочная численность основного производственного персонала –

6 чел.


^ II. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемой услуги за 2011 год


Сведения о результатах проводимых проб на сбросе очищенных сточных вод:


Показатели

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод

взвешенные вещества

3

1

БПК 5

3

3

нитрит-анион

3

0

фосфаты (по Р)

3

2

нефтепродукты

3

2

микробиология

1

0



IV. Информация об инвестиционных программах

и отчеты по их реализации


Инвестиционная программа отсутствует.


^ ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


(ЗА 2011 год)


I. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 2011 год



Вид регулируемой деятельности: Производство, передача и сбыт тепловой энергии.




Выручка от регулируемой деятельности – 179,6 тыс. руб. (без учета НДС).




Себестоимость оказываемых услуг:




№ п/п

Показатель

Сумма

(тыс. руб.)

1.

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

0,0

2.

Расходы на топливо

202,772




^ Вид топлива - газ







Объем приобретенного топлива, т

63,8




^ Способ приобретения топлива – согласно договору поставки газа №01-07/1146-05 (10) межу МУП «Водоканал» и ООО «Владимиррегионгаз»




3.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

57,688




в т.ч. ОАО «ВКС»

57,688




^ Объем приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч

16,0601




Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.

3,5920

4.

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

0,0

5.

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

0,0

6.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

111,6

7.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

41,5

8.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

70,5

9.

Цеховые расходы

2,15

10.

Общехозяйственные расходы

111,99




в т.ч. расходы на оплату труда

64,5




в т.ч. отчисления на социальные нужды

21,89

11.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

90,7

12.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

0,0

ИТОГО полная себестоимость оказываемых услуг:

688,9




Информация об изменении стоимости основных фондов:

введено в эксплуатацию основных фондов на сумму – 0,0 тыс. руб.,

выведено из эксплуатации основных фондов на сумму – 0,0 тыс. руб.




Установленная тепловая мощность – 0,0052 Гкал/час.




Присоединенная нагрузка – 0,0045 Гкал/час.



Объем вырабатываемой МУП «Водоканал» тепловой энергии – 349,22Гкал.




Объем покупаемой МУП «Водоканал» тепловой энергии – 0,0 Гкал.




Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям – 96,37 Гкал,


в т.ч. по приборам учета – 0,0 Гкал;

по нормативам потребления – 96,37 Гкал.


Технологические потери тепловой энергии при передаче по сетям – 4,83%.




Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) – 0,0 км.




Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) – 0,44 км.




Количество котельных –1.




Среднесписочная численность основного производственного персонала –

2 чел.


Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 182,7 кг.у.т./Гкал.




Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 45,9 кВт*ч/ Гкал.



II. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемой услуги по производству, передаче и сбыту тепловой энергии

^ МУП «Водоканал» за 2011 год


Количество аварий на системах холодного водоснабжения – 0,0 ед. на км.


Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии - 0.


Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине МУП «Водоканал» в отапливаемых помещениях - 0.


^ III. Информация об инвестиционных программах

и отчеты по их реализации


Инвестиционная программа отсутствует.


ГОДОВАЯ


БУХГАЛТЕРСКАЯ


ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 год



































































































































































































































































































Утв. приказом Минфина РФ






































































































































































от 2 июля 2010 г. № 66н






































































































































































(в ред. от 5 октября 2011 г.)


























































































































































































































































































































































^ Бухгалтерский баланс

















































на

31 декабря

20

11

г.




































































































Коды































































































































Форма по ОКУД




0710001































































































































Дата (число, месяц, год)




31

12

2011










Организация

^ МУП Водоканал Киржачского района













по ОКПО




70955404










Идентификационный номер налогоплательщика










ИНН




3316010995










Вид экономической






























































































41,0










деятельности







Сбор,очистка и распределение воды













по ОКВЭД













Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарные

 

42

14










муниципальная собственность






















по ОКОПФ/ОКФС













Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)


























































по ОКЕИ




384(385)










Местонахождение (адрес)

601010,Владимирская область,Киржачский район,г.Киржач,ул.Фрунзе 2а

















































 

































































































































































































































































































































































































Поясне-

Наименование показателя2

На

31декабря

 

На 31 декабря

На 31 декабря










ния1

 

 

20

11

г.3

 

 




20

10

г.4

 

 




20

09

г.5

 










 

 

 

 

 










 

АКТИВ

 

 

 










 

 










 

^ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










 

Нематериальные активы










 

Результаты исследований и разработок

 

 

 










 

Нематериальные поисковые активы

 

 

 










 

Материальные поисковые активы

 

 

 










 

Основные средства

16116

19451

22245










 

Доходные вложения в материальные

 

 

 










ценности










 

Финансовые вложения

124

124

 










 

Отложенные налоговые активы

57

57

455










 

Прочие внеоборотные активы

6897

4147

3857










 

Итого по разделу I

23194

23779

26557










 

^ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1536

2842

3027










 

Запасы










 

Налог на добавленную стоимость

116

78

83










 

по приобретенным ценностям










 

Дебиторская задолженность

4630

13756

10823










 

Финансовые вложения (за исключением

 

92

102










денежных эквивалентов)










 

Денежные средства и денежные

1066

3169

3485










эквиваленты










 

Прочие оборотные активы

351

 

 










 

Итого по разделу II

7699

19937

17520










 

БАЛАНС

30893

43716

44077