Реферат: Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007 г

УТВЕРЖДЕН:

Генеральный директор

ООО «Макромир-Финанс»

______________ Леонов А.С.


УТВЕРЖДЕН:

Протоколом общего собрания

участников ООО «Макромир-Финанс»

Протокол № 22 от 31 марта 2008 г.

Председатель собрания

______________ Шабловский И.В.

Секретарь собрания

______________ Леонов А.С.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007 г.


Данный отчет составлен на основании бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В отчете отражены: 1). показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период; 2). Работа органов управления Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 3). Направления работы отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность.


^ Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью


Полное наименование общества


Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации


Серия 78 №006130031, выдано 21 ноября 2006 года


Субъект Российской Федерации

Город Санкт-Петербург


Адрес места нахождения

РФ, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 45, корп.2, лит.А

Контактный телефон


(812) 347-88-68

Факс


(812) 347-88-70

Адрес электронной почты


Secretary@macromir.ru

Основной вид деятельности

Финансовое посредничество

Размер уставного капитала, тыс. руб.

15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей


Основные участники общества (доля в уставном капитале более 5 %)


Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОМИР»

^ (ООО «МАКРОМИР»)

Полное наименование и адрес аудитора общества


Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт»

190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44

^ Характеристика деятельности органов управления и контроля общества

Общее собрание участников

Годовое общее собрание участников (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

х

Внеочередные общие собрания участников (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол общего собрания участников №2 от 02.02.2007 г.,

Повестка дня:

О выборах председателя и секретаря собрания.

О размещении Обществом с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» выпуска облигаций.

Об одобрении совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» курепной сделки в ыорме выпуска облигаций.

Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс».

Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс».


Протокол общего собрания участников №4 от 09.03.2007 г.,

Повестка дня:

О выборах председателя и секретаря собрания.

О размещении Обществом с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» выпуска облигаций серии 02.

Об одобрении совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» курепной сделки в ыорме выпуска облигаций серии 02.

Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс».

Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс».

^ Совет директоров

Совет директоров общества не сформирован.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями общества в течение отчетного года

Генеральный директор ООО «Макромир-Финанс» Леонов Александр Сергеевич, 1979 г. рождения, Место рождениия – гор. Ленинград. Образование высшее. Доли в Уставном капитале Общества не имеет.


^ Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии


Ревизионная комиссия общества не сформирована.

ФИО и должность представителей ревизионной комиссии

х

^ Положение общества в отрасли


Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет


1,5

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Поскольку ООО «Макромир-Финанс» входит в Группу компаний «Макромир», анализ тенденций развития отрасли проводится в целом по Группе.

Крупнейшими игроками на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга являются Холдинг «Адамант», «Макромир», IKEA и Vinci Construction Grands Project.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества, %

Доля Компании «Макромир» на рынке Санкт-Петербурга составляет 6,5%


^ Приоритетные направления деятельности общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества


ООО «Макромир-Финанс» оказывает финансовое посредничество Группе компаний «Макромир». Компания «Макромир» была создана в 2001 г как девелоперская компания. В настоящий момент полноценно функционируют два ТРК («Французский бульвар» на Ленинском проспекте и «Родео Драйв» на углу проспекта Культуры и Северного проспекта). Во втором и яетвертом кварталах будут открыты для посетителей еще два объекта. Сегодня можно смело говорить об отсутствии существенных рисков, связанных с реализацией проектов «Сити Молл» и «Феличита». Заканчивается подготовка к реализации проектов «Долгоозерная» и «Галерея Граф Орлов», подписано соглашение о начале запуске проекта на проспекте Просвещения. В соответствии с планом развития, к 2009 году в Петербурге будет работать 10 ТРК, принадлежащих «Макромир» общей площадью около 600 тыс. кв. м. Компания имеет амбициозные планы региональной экспансии. Ведутся переговоры о приобретении земельных участков для реализации инвестиционных проектов в области коммерческой недвижимости в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Самаре. Существуют планы по выходу на московский рынок. Наши партнеры и профессиональная команда менеджеров позволяют нам уверенно смотреть в будущее. В основе долгосрочных эффективных отношений с инвесторами и финансовыми партнерами — активное взаимодействие и полная финансовая открытость компании. «Макромир» всегда в полном объеме и в срок выполняет свои финансовые обязательства. Положительная кредитная история, статус VIP заемщика в крупнейших банках России а также полная информационная открытость и прозрачность компании позволяют нам гарантировать исполнение собственных обязательств при осуществлении публичных заимствований. Мы рады сообщить, что компания «Макромир» провела размещение двух облигационных займов: в июле 2007 года и марте 2008 года. Все это позволяет инвесторам сделать обоснованный выбор и разделить будущий успех компании.

Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих организациях.


ООО «Макромир-Финанс» не участвует в других организациях.

Информация о реформировании общества (при наличии)


Нет

^ Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.


х

Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.



х

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.


(-18 203)

Стоимость чистых активов, тыс. руб.


(-18 207)

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.

В том числе:

-задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.

-задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.




2 050 901


2


-

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

В том числе:

-задолженность федерального бюджета, тыс. руб.

-задолженность по вексельным обязательствам


45 542


-


-

^ Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.


1.1. Дата совершения сделки – 26.02.2007 г.

1.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

1.3. Одобрение сделки – сделка одобрена Протоколом №3 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 22.02.2007 г.


2.1. Дата совершения сделки – 28.03.2007 г.

2.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

2.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №5 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 27.03.2007 г.


3.1. Дата совершения сделки – 27.04.2007 г.

3.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

3.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №6 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 25.04.2007 г.


4.1. Дата совершения сделки – 22.05.2007 г.

4.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

4.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №7 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 21.05.2007 г.


5.1. Дата совершения сделки – 28.05.2007 г.

5.2. Содержание сделки – предоставление поручительства ООО «Макромир-Финанс» в обеспечение обязательств ООО «МАКРОМИР» по кредитному договору при получении кредита в ОАОА АКБ «Связь-Банк» на следующих условиях:

Цель получения кредита – бридж-финансирование

Сумма кредита – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей

Срок кредитования – 90 (Девяносто) дней

Процентная ставка – 12 % годовых

5.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №8 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 28.03.2007 г.


6.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г.

6.2. Содержание сделки – досрочный выкуп векселей ООО «Макромир-Финанс»

6.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №9 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.07.2007 г.


7.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г.

7.2. Содержание сделки – параметры выпуска облигаций:

Вид ценных бумаг – процентные неконвертируемые облигации,

Форма ценных бумаг – документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением,

Серия бумаг – 02,

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей,

Количество размещаемых Облигаций выпуска – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук,

Общий объем выпуска – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости,

Способ размещения – открытая подписка.

7.3. Одобрение сделки – сделка одобрена Протоколом №4 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.03.2007 г.


8.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г.

8.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

8.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №10 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.07.2007 г.


9.1. Дата совершения сделки –

19.07.2007 г.

9.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

9.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №11 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 18.07.2007 г.


10.1. Дата совершения сделки –

26.09.2007 г.

10.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

10.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №12 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 25.09.2007 г.


11.1. Дата совершения сделки –

19.10.2007 г.

11.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

11.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №13 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г.


12.1. Дата совершения сделки –

22.10.2007 г.

12.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

12.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №14 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г.


13.1. Дата совершения сделки –

22.10.2007 г.

13.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

13.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №15 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г.


14.1. Дата совершения сделки –

22.10.2007 г.

14.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

14.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №16 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г.


15.1. Дата совершения сделки –

29.10.2007 г.

15.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

15.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №17 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 26.10.2007 г.


16.1. Дата совершения сделки –

15.11.2007 г.

16.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

16.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №18 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 14.11.2007 г.


17.1. Дата совершения сделки –

19.12.2007 г.

17.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс»

17.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №19 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 17.12.2007 г.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Нет

^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий

нет

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Нет

^ Сведения о соблюдении Обществом

Кодекса корпоративного поведения

Общество не придерживается строгого соблюдения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ (Протокол от 28 ноября 2001 г. № 49), так как в соответствии с действующим законодательством Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер.



Генеральный директор

ООО «Макромир-Финанс» А.С. Леонов


Главный бухгалтер

ООО «Макромир-Финанс» А.С. Леонов