Реферат: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"

Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"

ИНН 2454001175



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т


Открытое акционерное общество “Лесосибирский порт"



Код эмитента:

4

0

1

4

8

-

F


за III квартал 2004 г


Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская,

дом 28.

Почтовый адрес: 662549, Красноярский край г.Лесосибирск, ул.Енисейская, дом 28



Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор ОАО “Лесосибирский порт” _____________________ Н.П. Молочков

(подпись)

Дата " ____ " ________________ 2004 г.


Главный бухгалтер ОАО “Лесосибирский порт” _____________________ Т.В. Дымкова

(подпись)

Дата " ____ " ________________ 2004 г.

М.П.







Контактное лицо: Отева Лидия Алексеевна

^ Ведущий инженер по акционированию ОАО «Лесосибирский порт»

Телефон: (39-145) 4-24-10 (1-41)

Факс: (39-145) 4-29-38

Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www//e-river.ru



Оглавление

Введение …………………………………………..6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет …………………………………….7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента …………………………………………..7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ………………………………….……….8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента …………………………………………..8

1.4. Сведения об оценщике эмитента …………………………………………..9

1.5. Сведения о консультантах эмитента …………………………………………..9

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ……………………………………...10

II. основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента …………………………...10

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента …………………………...10

2.2. Рыночная капитализация эмитента …………………………………..……... 10

2.3. Обязательства эмитента ………………………………….……….10

2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента …………………………………………..10

2.3.2. Кредитная история эмитента …………………………………………..11

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ……………………….12

2.3.4. Прочие обязательства эмитента …………………………………………..12

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг …………………………………….…. 12

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных

ценных бумаг …………………………………………….12

2.5.1. Отраслевые риски …………………………………………….12

2.5.2. Страновые и региональные риски …………………………………………….13

2.5.3. Финансовые риски …………………………………………….13

2.5.4. Правовые риски …………………………………………….13

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента …………………………………………….13

III. Подробная информация об эмитенте …………………………………………….14

3.1. История создания и развитие эмитента ……………………………………………14

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ………………………………….14

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ……………………………………..………14

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента …………………………………….………14

3.1.4. Контактная информация …………………………………………….15

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ……………………………………………15

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента …………………………………….……..15.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента …………………………………………….15

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента …………………………………………….15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента …………………………………………….16

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) …………………………………………….16

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок

товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок ……………………...18

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента …………………………….………………..18

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов ……………………………..19

3.2.7. Сырье ……………………………………...………19

3.2.8. Основные конкуренты ……………………………………..………19

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий ………………………………………..…….20

3.2.10. Совместная деятельность эмитента ……………………………………………...22

3.2.11.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвесторами

фондами или страховыми организациями …………………………………………….22

3.2.12.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью

которых является добыча полезных ископаемых ……………………………………………..22

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью

которых является оказание услуг связи ……………………………………………..23

3.3. Планы будущей деятельности эмитента …………………………………………..…23

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,

холдингах, концернах и ассоциациях …………………………………………….23

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента …………………………………………….23

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах,

по приобретению, замене, выбытию основных средств,

а также обо всех фактах обременения основных средств ………………………………………..……24

3.7.1. Основные средства ……………………………………. ………24

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества …………………………………………...…25

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………………25

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………………25

4.1.1. Прибыль и убытки ……………………………………25

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности …………. ………..26

4.2. Ликвидность эмитента …………………………………………..….26

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента ………………………..26

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ………………………………………26

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента ………………………………………27

4.3.3. Денежные средства ……………………………………….28

4.3.4. Финансовые вложения эмитента ………………………………………28

4.3.5. Нематериальные активы эмитента ……………………………..………..28

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований …………………………………....28

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ………………………………28

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента …………………………………………..…29

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ………………………………....29

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента …………………………...…33

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому

органу управления эмитента ……………………………………………..37

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента ………………………………………… ….37

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента …………………………………………. ….38

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ………………………………….…….… ….40

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента …………40

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента …………………41

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность …………………………………….. … …41

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ………………………….. …41

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее

чем 20 процентами их обыкновенных акций …………………………………………..41

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")……….42

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) эмитента…………………………………………………………………………………………..42

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ………………………………………... …43

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность………………………………………………………………………………………………...44

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности …………………………………….……. ..45

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………………………… .46

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ………………………………………..… ..46

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал……....46

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых

года или за каждый завершенный финансовый год ………………………………………….. ..46

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж …………………………………………….46

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после

даты окончания последнего завершенного финансового года ………………………………………… ..46

7.6. сведения об участии эмитента в судебных процессах случае, если такое участие может

существенно отразиться, а финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………46

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………47

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте …………………………………………...…47

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента………..47

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……….47

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

эмитента ………………………………………………48

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента ………………………………………...……48

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем

5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами

обыкновенных акций …………………………………….…….…..51

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ………………………………….…..51

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ………………………………………… ….51

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ………………………………………….…..51

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением

акций эмитента ………………………………………… ….54

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ………………….54

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются …………………………………………....54

8.3.3. сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены

(дефолт) ……………………………………… .…….54

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска ……………………………………………….54

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ………………………...…54

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные

бумаги эмитента ……………………………………………………………………………………………...……54

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам …….....… 55

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента ………………………………….………. …55

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,

а также о доходах по облигациям эмитента ………………………………………………… ....56

8.10. Иные сведения ………………………… ……………… …59

Приложение – Бухгалтерская отчетность эмитента за III квартал 2004 года. …………………….………….60


Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛП» или ОАО «Лесосибирский порт»

б) место нахождения эмитента.

Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

Телефон: (39145) 4-29-39, 4-24-10 Факс: (39145) 4-29-38

Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru.

г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст

ежеквартального отчета эмитента: www//e-river.ru.

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах.

Порядковый номер выпуска: 2

Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75

Количество ценных бумаг выпуска: 27 616

Общий объем выпуска: 2 071 200

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 24.08.1999

Регистрационный номер: 1-02-40148-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.

Период размещения: c 30.08.1999 по 30.08.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 27 616

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 3.09.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

^ Ограничений в обращении ценных бумаг - нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Иной существенной информации о ценных бумагах не имеется.


Порядковый номер выпуска: 2

Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции

Категория: привилегированные

Тип акций: типа А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75

Количество ценных бумаг выпуска: 9 206

Общий объем выпуска: 690 450

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 24.08.1999

Регистрационный номер: 2-02-40148-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.

Период размещения: c 30.08.1999 по 30.08.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 9 206

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 3.09.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

^ Ограничений в обращении ценных бумаг – нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Иной существенной информации о ценных бумагах не имеется.

Сведения об облигациях эмитента: выпуски облигаций не проводились.

е) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.

Иной информации нет.


«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».



Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Вопилов Валерий Иванович

Год рождения: 1956


Потарина Татьяна Васильевна

Год рождения: 1955


Тойвонен Аркадий Викторович

Год рождения: 1976


Радченко Валерий Петрович

Год рождения: 1973


Чепяков Олег Владимирович

Год рождения: 1948


Единоличный исполнительный орган, а также персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:


^ Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Молочков Николай Петрович

Год рождения: 1948


Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован ( образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Сберегательный банк Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский СБ РФ

Место нахождения: г. Лесосибирск

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный 40702810731200100195,

БИК: 040407627

Корреспондентский счет: 30101810800000000627


Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка

“РОСБАНК”

Сокращенное фирменное наименование: ^ КФ АКБ “РОСБАНК”

Место нахождения: г. Красноярск

ИНН: 7730060164

Тип счета: расчетный 40702810010160010673,

БИК: 040407719

Корреспондентский счет: 30101810200000000719


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"

Место нахождения: Российская Федерация, 107978, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11

Фактический адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, переулок Тихвинский, дом 7, стр.3

ИНН: 7708000473

Тел.: (095) 721-3883, (095) 721-3884

Факс: (095) 721-38-94,(095) 972-65-00

Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru


Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977

Дата выдачи: 25.06.2002

Срок действия: до 25.06.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.


Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации у эмитента отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

в отчетном квартале эмитент заключил договор с аудитором о проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2003 год.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): интерес, связывающий аудитора и эмитента заключается в подготовке аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003 г.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей в уставном капитале эмитента;

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

между аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи;

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров.


Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Услугами оценщиков в отчетном периоде эмитент не пользовался.


1.5. Сведения о консультантах эмитента.


Услугами консультантов в отчетном периоде эмитент не пользовался.


^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:


Другие лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: Главный бухгалтер ОАО "Лесосибирский порт" – Дымкова Татьяна Владимировна,

тел./факс: (39-145) 4-27-33/ (39-145) 4-29-38


^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя

2003 г.

I квартал

2004г.

II квартал

2004 г.

III квартал

2004 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.


84315000

80 512 000

82 386 000

85 295 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

56.4

83.6

79. 4

85.2

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

55.2

82.6

78. 6

84.57

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

8900767

---

0. 32

---

Уровень просроченной задолженности, %

---

---

---

---

Оборачиваемость чистых активов, раз

1.46

0.1

0. 57

1.12

Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз

4.0

0.4

1. 1

1.55

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

5.8

0.3

2. 1

4.3

Доля налога на прибыль

в прибыли до налогообложения,%

20.7

----

25. 8

24.4


Динамика приведенных показателей с учетом сезонности экономической деятельности эмитента позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности эмитента, его устойчивом финансовом положении, минимальном кредитном риске эмитента. Эмитент обладает достаточными собственными оборотными средствами.

^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента равна стоимости чистых активов и составляет по годам соответственно:


Наименование показателя

2003 год

I кв.2004г.

II кв. 2004г.

III кв.2004г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

84 315

80 512

82 386

85 295


^ 2.3. Обязательства эмитента


2.3.1. Кредиторская задолженность


II квартал 2004 год

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода составляет – 62 588 тысяч рублей. Эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный период.

Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа

до 30
дней

от 30
до 60
дней

от 60
до 90
дней

от 90
до 180
дней

от 180
дней до 1 года

более 1
года

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
в том числе:

62 160

-

-

428

-

-

Перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.

28 853

-

-

296

-

-

Векселя к уплате, тыс. руб.

-

-

-

-

-




Перед аффилированными
лицами эмитента, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

По оплате труда, тыс. руб.

4 720

-

-

-

-

-

Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.,
в том числе:

7 283

-

-

-

-

-

Прочая кредиторская
задолженность, всего, тыс. руб.
в том числе:

21 304

-

-

132

-

-

Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Кредиты, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Займы, тыс. руб.
в том числе:

-

-

-

-

-

-

Облигационные займы, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Прочие обязательства, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-


Кредиторов, на долю которых приходится, не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, нет.


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и / или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:



Наименование

обязательств

Наименование

кредитора (займодавца)

Размер

основного

долга

Дата погашения

Размер процентной ставки

Дата погашения

План

Факт

План

Факт

Кредит банка


Восточно-Сибирский СБ РФ


1 950 000


05.07.04


02.07.04.


16.0


05.07.04


02.07.04

Кредит банка


^ КФ АКБ "РОСБАНК"


2 850 000



07.12.04


13.08.04


14.5


07.12.04


13.08.04


^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.


^ 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.


^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных, ценных бумаг

В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не получал.


^ 2. 5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте,

перевалку грузов на другие виды транспорта на территории Красноярского края. Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации услуг приходится на внутренний рынок, также не имеет общепринятых биржевых мировых цен. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.

Одним из основных заказчиков погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг эмитента, на долю которого приходится не менее 30 % объема оказываемых работ, услуг, является Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель””, осуществляющее погрузку грузов для Норильского промышленного района. Кроме того, потребителями работ, услуг эмитента являются администрации г.Енисейска и Енисейского района, ОАО “Енисейское речное пароходство”, осуществляющие северный завоз по реке Енисей с погрузкой грузов в ОАО “Лесосибирский порт”. В связи с этим с точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг эмитента вероятность значительного ухудшения ситуаций в отрасли и неблагоприятного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам не велика.

Основными поставщиками услуг и материалов, используемых эмитентом в своей деятельности на

внутреннем рынке, являются Открытое акционерное общество ”Красноярскэнерго” в части предоставления электрической энергии, Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство” в части поставок топлива и смазочных материалов. Возможное увеличение цен на электроэнергию, топливо, материалы не может негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. Следствием предполагаемого роста тарифов на энергоносители, цен на материалы будет ежегодное повышение эмитентом тарифов на оказываемые им работы и услуги.

Во второй половине 2004г. эмитент, как и планировалось, начал применять повышенные тарифы на оказываемые работы и услуги в пределах индекса- дефлятора , что, оказало положительное влияния на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем общем собрании акционеров.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски. Эмитент не предполагает ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае - центре России, на пересечении транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент в малой степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Эмитент предполагает в будущем обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно минимизировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источни