Реферат: Бизнес план компании ООО «ФармаСапфир» на 2011 г

Дата подготовки: 06.2010









Бизнес – план компании ООО «ФармаСапфир»

на 2011 г.


«Создание в РФ первого высокотехнологичного

специализированного производства по выпуску высокоточных насос – дозаторов на основе плунжерных пар, изготовленных из монокристалла сапфира»





Генеральный директор, Инициатор Проекта: Савенков В.А. 8(499)140-87-48

ООО «ФармаСапфир»:
Савенков В.А. /__________________

Содержание


1. Резюме проекта……………………………………………………………………………….3

2. Компания и руководство………………………………………………………………….....6

2.1. Сведения о компании………………………………………………………………………...6

2.2. Управляющая команда, ключевые служащие……………………………………………...6

2.3. Структура компании………………………………………………………………………....9

3. Финансовые прогнозы……………………………………………………………………...10

3.1. Прогнозы прибылей и убытков…………………………………………………………....10

3.2. Прогнозы денежных потоков……………………………………………………………....13

3.3. Анализ безубыточности………………………………………………………………….....17

3.4. Ключевые финансовые коэффициенты…………………………………………………...17

3.5. Уточнения…………………………………………………………………………………...18

3.6. Анализ чувствительности…………………………………………………………………..18

4. Требуемое финансирование………………………………………………………………..19

4.1. Цель, Объем требуемого финансирования, выбор времени и вид финансирования. Предлагаемая сделка/окупаемость……………………………………………………………..19

4.2. Примечание………………………………………………………………………………….20

5. Рынки и конкуренты………………………………………………………………………..21

5.1. Рыночные тенденции и перспективы……………………………………………………...21

5.2. Прогноз продаж……………………………………………………………………………..23

5.3. Нынешние и потенциальные конкуренты………………………………………………...24

5.4. Анализ конкурентов………………………………………………………………………..24

6. Конкурентная бизнес стратегия…………………………………………………………...27

6.1. Анализ PEST………………………………………………………………………………...27

6.2. Анализ SWOT……………………………………………………………………………….33

6.3. Риски проекта……………………………………………………………………………….34

6.4. Маркетинговая стратегия…………………………………………………………………..38

6.5. Цена, продвижение на рынок и место……………………………………………………..38

7. Продукция……………………………………………………………………………………39

8. Производство………………………………………………………………………………...42

8.1. Процесс производства……………………………………………………………………...42

8.2. Необходимые здания и оборудование…………………………………………………….44

8.3. Планирование производственной мощности……………………………………………..44

8.4. Поставщики сырья и материалов………………………………………………………….44

8.5. Схема производственного помещения……………………………………………………46

9. Люди…………………………………………………………………………………………..47

9.1. Подбор кадров………………………………………………………………………………47

9.2. Стратегия удержания сотрудников………………………………………………………..48

9.3. Мотивация сотрудников……………………………………………………………………48

9.4. Страхование…………………………………………………………………………………49

10. Приложения………………………………………………………………………………...49

10.1. План заполнения вакансий………………………………………………………………..49

10.2. Резюме персонала………………………………………………………………………….54


^ 1. Резюме проекта


Наименование компании: ООО «ФармаСапфир».

Отрасль: фармацевтическая, пищевая, парфюмерная, косметическая, химическая, машиностроительная и другие.

Необходимая сумма финансирования (по состоянию на 01.07.2011): 2,5 млн. Евро

Цель использования средств: аренда помещения, покупка оборудования, пополнение оборотных средств, получение международного патента.

Предлагаемая доля инвестору: от 49% и выше. Контрольный пакет. Проценты оговариваются.

Порядок выхода инвестора из проекта:


Выкуп доли инвестора менеджментом компании.

Продажа доли другому стратегическому инвестору.




IPO.


Миссия и цели:


Вести успешный бизнес на высокотехнологичном рынке, быть лидером и постоянно предлагать своим клиентам продукцию самого высокого качества, отвечающую их текущим и будущим потребностям. Экспортировать более 90 % производимой продукции по всему миру.


В первый год работы выполнить заказы в количестве 800 - 850 единиц продукции фармацевтическим компаниям и производителям оборудования в РФ.

Во второй год работы выполнить заказы в количестве 1950 единиц продукции фармацевтическим, пищевым, химическим, косметическим компаниям и производителям оборудования (РФ, СНГ, Европа).

В третий год работы выполнить заказы в количестве не менее 2400 единиц продукции фармацевтическим, пищевым, химическим, косметическим компаниям и производителям оборудования (РФ, СНГ, Европа, США)


^ Деятельность компании:


Компания ведет свою деятельность с 2005 года.

Все разработки, исследования и производство финансировались из собственных средств.

На сегодняшний день управляющая команда проекта привлекает финансирование в размере 2,5 млн. Евро для создания в РФ первого высокотехнологичного, высокорентабельного, современного специализированного производства по выпуску высокоточных насос – дозаторов на основе монокристалла сапфира.

Создание данного производства не только перекроет существующий импорт в РФ и СНГ, но также составит значительную конкуренцию Западным производителям насос – дозаторов на основе металла и керамики.

Насос – дозаторы на основе монокристалла сапфира – это инновационное изобретение для предприятий всех отраслей промышленности, занимающихся розливом и фасовкой жидких, вязких и пастообразных веществ. Особенность насос – дозатора заключается в том, что плунжерная пара (которая является основной составляющей частью насос - дозатора) изготовлена из монокристалла сапфира с применением нанотехнологий.

Таким образом, продукт является уникальным благодаря свойствам применяемого материала.

Инициатор проекта обладает патентом на данное изобретение, которое имеет ряд конкурентных преимуществ.

Одно из них - это неограниченный ресурс работы дозатора, что на 500% снижает затраты предприятий, связанные с постоянным приобретением импортных насос – дозаторов из металла и керамики. При использовании насос – дозаторов на основе монокристалла сапфира только на 1 машине розлива, предприятие за пять лет экономит 210 000 Евро.

В РФ 350 фармацевтических предприятий, которые используют импортные насос – дозаторы из металла и керамики или стекла.

На каждом фармацевтическом предприятии стоит от 1 до 12 единиц оборудования для розлива. На каждой машине, в зависимости от марки и модели, стоят от 2 до 8 насос – дозаторов.

В среднем, одно предприятие нуждается в замене насос – дозаторов четырёх комплектов один раз в год.

Средняя ежегодная потребность фармацевтических предприятий РФ составляет 1400 комплектов насос - дозаторов.

Стоимость одного насос – дозатора из металла и керамики составляет более 4000 Евро, гарантия предоставляется не более 1-го года.

Предварительный анализ рынка показал, что более 75% предприятий готовы приобрести насос – дозаторы на основе монокристалла сапфира.

ООО «ФармаСапфир» первая компания, которая предложила рынку высокоточные насос – дозаторы, основу которых составляет плунжерная пара, изготовленная из искусственного монокристалла сапфира.

Насос – дозаторы на основе монокристалла сапфира предлагаются по той же цене, что и импортные: от 4000 Евро (при себестоимости одной единицы 450 Евро, при условии, что «ФармаСапфир» будет иметь своё собственное производство).

Клиентам предоставляется гарантия 10 лет (при предполагаемом сроке работы дозатора более 20-25 лет).

Решаются основные проблемы потребителей насос - дозаторов:


1. Отсутствие производителей на территории РФ и СНГ (что непосредственно влияет на время исполнения заказа).

2. Протекание и сбои при дозировке (что имеет огромное значение при производстве лекарственных препаратов).

3. Незначительный срок службы насос - дозаторов и быстрый износ плунжерных пар, изготовленных из металла и керамики.

4. Необходимость постоянно закупать дорогостоящие импортные насос – дозаторы, а также расходные материалы за рубежом (следствием чего является увеличение себестоимости производства лекарственных препаратов).

5. При работе нашими сапфировыми дозаторами, предприятие получает огромный финансово – экономический эффект.


Помимо фармацевтической отрасли, насос - дозаторы нашли применение в таких отраслях как пищевая, химическая, парфюмерная, нефтехимическая, машиностроительная и другие отрасли.


Их применение дает новые существенные преимущества клиентам:


1. Возможность резко повысить производительность используемого оборудования, избежав протекания и сбоев при дозировке;

2. Возможность значительно сократить затраты на постоянное приобретение насос – дозаторов из металла и металлокерамики за рубежом.

3. Повысить качество фармацевтических препаратов и сделать их экономически более привлекательными для широкого применения.


По отзывам клиентов и партнеров, насос – дозаторы на основе монокристалла сапфира превосходят все имеющиеся сегодня на рынке аналоги.

Данная продукция незаменима в условиях финансового кризиса и связанной с ним тенденции снижения издержек.

Еще один аспект перспективности применения сапфировой плунжерной пары связан с химической чистотой применяемого материала и соответствием нормам GMP.

Также получены патенты на следующие уникальные изобретения:


1. Патент на изобретение № 2290894 «Зубной имплантант и инструмент для

его установки».


2. Патент на изобретение № 2314762 «Плунжерная пара для хирургических

инструментов, аппаратов, устройств и способ сборки плунжерной

пары для хирургических инструментов, аппаратов, устройств».


ООО «ФармаСапфир» имеет ряд положительных отзывов от потребителей: фармацевтических компаний, ЗАО «Брынцалов-А», ФГУП «Микроген», ЗАО СКБ «Оптимаш», ФГУП «Московский эндокринный завод», ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко, и других, а также от выдающихся деятелей науки и институтов: член-корреспондент РАН Х.С. Багдасаров, ФИАН им. Лебедева, ГУН ВНИИИМТ МЗ РФ ИЛ по токсикологическим испытаниям медицинских изделий и других.


Ведутся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками оборудования и насос – дозаторов («Neoceram», «BAS») о предоставлении данным компаниям Европейского и Американского дистрибьютерства.


Управляющая команда может самостоятельно осваивать и другие направления,

уверенно смотрит вперед и видит там только развитие.

^ Показатели эффективности проекта



Payback Period (PP)

11 месяцев

^ Internal Rate of Return (IRR)

500%

Net Present Value (NPV)

278 млн. рублей

^ Profitability Index (PI)

5,7




Срок реализации проекта

36 месяцев



2. Компания и руководство


2.1. Сведения о компании


Название компании: ООО «ФармаСапфир», 2005 г.

Регистрационный номер: 1057746072889

Адрес местонахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 14.

Учредители компании: Савенков Виталий Алексеевич, проживает 121351, г. Москва,

ул. Молодогвардейская, дом 50, телефон/факс: 8(499)-140-87-48, E-mail: sappfir@inbox.ru

^ История создания компании:


Проведенные исследования рынка показали, что фармацевтические предприятия РФ закупают импортные насос – дозаторы к оборудованию розлива.

Была поставлена и решена задача изготовления аналогов импортным насос – дозаторам (металлических и керамических). Полученные образцы, также как и зарубежные, имели небольшой срок службы и влияли на качество разливаемых препаратов.

Из-за быстрого износа плунжерных пар, происходило протекание, недолив и перелив лекарств.

В связи с этим была поставлена задача изготовления насос – дозаторов с применением материала, который сможет решить существующие проблемы производителей фармацевтических препаратов. В результате проведенных исследований выбор пал на монокристалл сапфира.

При проведенных НИОКР был изготовлен высокоточный насос – дозатор на основе монокристалла сапфира.

ООО «ФармаСапфир» была создана в 2005 году для производства и продажи, высокоточных насос – дозаторов на основе плунжерных пар, изготовленных из искусственно выращенного монокристалла сапфира.


^ Миссия компании:


Вести успешный бизнес на высокотехнологичном рынке, быть технологическим лидером и постоянно предлагать своим клиентам продукцию самого высокого качества, отвечающую их текущим и будущим потребностям.


Цель:


Создание в РФ первого высокотехнологичного, современного и специализированного производства по выпуску высокоточных насос – дозаторов на основе монокристалла сапфира, которое перекроет существующий импорт в РФ и СНГ, а также составит существенную конкуренцию Западным производителям насос – дозаторов. В ближайшие годы (3 – 6 лет ) завоевать основные мировые рынки сбыта по дозаторам, в разных областях промышленности.


^ 2.2. Управленческая команда, ключевые служащие, структура.


В настоящее время управление компанией осуществляют:


Генеральный директор: Савенков Виталий Алексеевич.

В течение всей трудовой деятельности работает с точным и высокоточным станочным производством.

Занимал руководящие должности в коммерческих структурах. Осуществлял руководство коллективом от 5 до 200 человек. С 2001 г. занимается вопросами разработки высокоточного оборудования. В 2003 г. организовал ООО «АльфаТех» - являлся соучредителем компании, занимал должность Технического директора. В ООО «АльфаТех» зарегистрировал первый патент «Плунжерная пара».


^ Директор по развитию: Фучижи Александр Григорьевич

Руководство производственным цехом численностью до 500 человек, административная работа, контроль технологии и правил производства, контроль технического состояния оборудования и поддержание требуемого технического уровня, разработка и внедрение новых технологий производства, набор и обучение кадров.

Проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию оборудования вновь построенного цеха, организация производственного процесса, создание документации.

Разработка и выполнение проектов развития и модернизации производства, осуществление проектов по переводу части производства на новые промышленные площадки, руководство техническими службами предприятия; организация работ с подрядными и проектными организациями, внедрение новой техники, организация тендеров на приобретение нового оборудования, приемка и испытания оборудования за рубежом.


^ Директор по производству: Новиков Андрей Алексеевич

Высокие знания в области станочного оборудования, руководство коллективом до 100 человек. Контроль технического состояния оборудования и своевременное приобретение запасных частей. Ведение и контроль плана производства.

Ведение финансовых отчётов по материалам, запчастям и инструментам. Ремонт оборудования, приобретение и распределение его по объектам. Составление графиков ТО и ППР оборудования. Энергоснабжение и водоснабжение строящихся объектов. Обслуживание всех коммуникаций комплекса.


^ Конструктор - технолог: Шмелев Евгений Александрович.

Знание технологии чертежа, конструкторской документации, материаловедения, написание новых технических чертежей. Разработка и постановка на производство различных типов медицинских дозаторов из металла, керамики, искусственного сапфира, а также изделий аналогичного назначения, в частности для пищевой, химической и фармацевтической промышленности.


^ Менеджер по продажам региональный: Савенкова Юлия Витальевна

Навыки продаж насос – дозаторов, игл фармацевтических и другой продукции. Работа с базами потенциальных клиентов, продвижение продукта компании на рынки России и СНГ. Проведение переговоров на уровне директоров компаний, ведение компании от первого контакта до заключения договоров. Предоставление плана продаж на ежемесячной основе, разработка стратегии продаж и эффективных методов реализации плана.

^ Директор по маркетингу: Будет нанят позже.


Профессиональные консультанты/венчурные менеджеры:


Барановская Елена Александровна

Организация учета и контроля по сделкам. Подготовка презентационных материалов, бизнес – планов. Привлечение финансирования (банки, лизинговые компании, инвестиционные фонды, частные инвесторы). Проведение переговоров, определение вариантов финансирования, подготовка проекта для получения финансирования. Мониторинг рынка финансовых и страховых услуг, переговоры с руководителями различных уровней. Реализован ряд проектов по привлечению финансирования: лизинг, факторинг, кредитование, проектное финансирование, прямые инвестиции. Сертификаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Контроль работы отдела продаж. Конкурентная разведка. Ведение контроля сбыта, постоянного анализа объема, выручки, времени сбыта и территории распространения товара, выявление наиболее эффективных рынков сбыта, прогнозирование объема продаж, анализ рынка сырья и материалов. Разработка мер по производству продукции, которые находят наибольший спрос, изучение рынка сбыта продаваемого товара, тенденция его развития, ведение контроля сбыта, анализа по объему, выручки, времени сбыта, мониторинг.


^ 2.3. Структура компании





Директор по производству

Конструктор - технолог


^ 3. Финансовые прогнозы


3.1. Прогнозы прибылей и убытков


Прогноз прибыли и убытков (годовой) на конец 1го года (рубли)


Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходы от продаж

0

0

0

0

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

^ Себестоимость реализованной продукции

0

0

0

0

2426000

3326000

3326000

3326000

3326000

3391000

3391000

3391000

^ Валовая прибыль

0

0

0

0

15574000

14674000

14674000

14674000

14674000

14609000

14609000

14609000

^ Количество произведенной продукции

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

^ Себестоимость 1 единицы

0

0

0

0

24260

33260

33260

33260

33260

33910

33910

33910

^ Расходы всего

26550000

13320000

10070000

8884600

2426000

3326000

3326000

3326000

3326000

3391000

3391000

3391000

^ Прибыль до уплаты налогов

-26550000

-13320000

-10070000

-8884600

15574000

14674000

14674000

14674000

14674000

14609000

14609000

14609000

Налоги

26000

54600

54600

674050,1695

6530578,542

6333544,203

6316509,864

6299475,525

6282441,186

6269306,847

6252272,508

6235238,169

^ Чистая после налоговая прибыль

-26576000

-13374600

-10124600

-9558650,169

9043421,458

8340455,797

8357490,136

8374524,475

8391558,814

8339693,153

8356727,492

8373761,831

^ Кумулятивная, чистая после налоговая прибыль

-26576000

-39950600

-50075200

-59633850,17

-50590428,71

-42249972,92

-33892482,78

-25517958,31

-17126399,49

-8786706,339

-429978,8475

7943782,983



Прогноз прибыли и убытков (годовой) на конец 2го года (рубли)


Месяц

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Доходы от продаж

20900000

22800000

24700000

26600000

28500000

30400000

32300000

34200000

36100000

38000000

38000000

38000000

^ Себестоимость реализованной продукции

4336850

4480850

4624850

4846450

4968850

5112850

5449350

5593350

5737350

5881350

5881350

5937350

^ Валовая прибыль

16563150

18319150

20075150

21753550

23531150

25287150

26850650

28606650

30362650

32118650

32118650

32062650

^ Количество произведенной продукции

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

200

200

^ Себестоимость 1 единицы

39425,90909

37340,41667

35575,76923

34617,5

33125,66667

31955,3125

32055

31074,16667

30196,57895

29406,75

29406,75

29686,75

^ Расходы всего

4336850

4480850

4624850

4846450

4968850

5112850

5449350

5593350

5737350

5881350

5881350

5937350

^ Прибыль до уплаты налогов

16563150

18319150

20075150

21753550

23531150

25287150

26850650

28606650

30362650

32118650

32118650

32062650

Налоги

7128574,712

7752570,881

8376567,051

8999603,22

9634733,125

10265543,03

10857852,94

11488662,84

12119472,75

12750282,65

12740062,05

12733201,44

^ Чистая после налоговая прибыль

9434575,288

12160646,92

13437566

14637845,08

15925230,43

17195335,78

18311441,13

19581546,48

20851651,83

22121757,18

22276893,04

22227753,64

^ Кумулятивная, чистая после налоговая прибыль

17378358,27

29539005,19

42976571,19

57614416,27

73539646,71

90734982,49

109046423,6

128627970,1

149479621,9

171601379,1

193878272,1

216106025,8



Прогноз прибыли и убытков (годовой) на конец 3го года (рубли)


Месяц

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Доходы от продаж

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

^ Себестоимость реализованной продукции

6563800

6563800

6563800

6585400

6563800

6563800

6567800

6567800

6567800

6567800

6567800

6567800

^ Валовая прибыль

33436200

33436200

33436200

33414600

33436200

33436200

33432200

33432200

33432200

33432200

33432200

33432200

^ Количество произведенной продукции

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

^ Себестоимость 1 единицы

32819

32819

32819

32927

32819

32819

32839

32839

32839

32839

32839

32839

^ Расходы всего

6563800

6563800

6563800

6585400

6563800

6563800

6567800

6567800

6567800

6567800

6567800

6567800

^ Прибыль до уплаты налогов

33436200

33436200

33436200

33414600

33436200

33436200

33432200

33432200

33432200

33432200

33432200

33432200

Налоги

13302775,59

13292554,98

13282334,38

13267793,78

13265981,41

13259849,05

13252916,69

13246784,33

13240651,97

13234519,6

13228387,24

13222254,88

^ Чистая после налоговая прибыль

23031729,5

25025000,95

25035221,55

25028162,16

25051574,52

25057706,88

25060639,24

25066771,6

25072903,97

25079036,33

25085168,69

25091301,05

^ Кумулятивная, чистая после налоговая прибыль

239137755,3

264162756,2

289197977,8

314226139,9

339277714,5

364335421,3

389396060,6

414462832,2

439535736,2

464614772,5

489699941,2

514791242,2



^ 3.2. Прогнозы денежных потоков


Прогноз денежных потоков (годовой) на конец 1го года (рубли)


№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Операционная деятельность:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы операционные (COF):

126000

264600

824600

2538020

2602020

3502020

3502020

3502020

3502020

3583920

3583920

3583920

^ Доходы операционные:

0

0

0

0

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

18000000

^ CF от операционной деятельности:

-126000

-264600

-824600

-2538020

15397980

14497980

14497980

14497980

14497980

14416080

14416080

14416080

Налоги

0

0

0

511030,1695

6354558,542

6157524,203

6140489,864

6123455,525

6106421,186

6076386,847

6059352,508

6042318,169

^ CF от операционной деятельности (с налогами):

-126000

-264600

-824600

-3049050,169

9043421,458

8340455,797

8357490,136

8374524,475

8391558,814

8339693,153

8356727,492

8373761,831

^ Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы инвестиционные (COF):

26450000

13110000

9300000

6509600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ CF от инвестиционной деятельности:

-26450000

-13110000

-9300000

-6509600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ Финансовая деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Вложение инвестиций:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ CF от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ NCF проекта

-26576000

-13374600

-10124600

-9558650,169

9043421,458

8340455,797

8357490,136

8374524,475

8391558,814

8339693,153

8356727,492

8373761,831

^ NCF проекта c накоплением

-26576000

-39950600

-50075200

-59633850,17

-50590428,71

-42249972,92

-33892482,78

-25517958,31

-17126399,49

-8786706,339

-429978,8475

7943782,983



Прогноз денежных потоков (годовой) на конец 2го года (рубли)


№

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Операционная деятельность:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы операционные (COF):

4606938

4750938

4894938

5109498

5253498

5397498

5733998

5877998

6021998

6165998

6165998

6236558

^ Доходы операционные:

20900000

22800000

24700000

26600000

28500000

30400000

32300000

34200000

36100000

38000000

38000000

38000000

^ CF от операционной деятельности:

16293062

18049062

19805062

21490502

23246502

25002502

26566002

28322002

30078002

31834002

31834002

31763442

Налоги

6858486,712

7482482,881

8106479,051

8714955,22

9350085,125

9980895,031

10573204,94

11204014,84

11834824,75

12465634,65

12455414,05

12433993,44

^ CF от операционной деятельности (с налогами):

9434575,288

12160646,92

13437566

14659445,08

15925230,43

17195335,78

18311441,13

19581546,48

20851651,83

22121757,18

22276893,04

22227753,64

^ Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы инвестиционные (COF):

0

0

0

21600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ CF от инвестиционной деятельности:

0

0

0

-21600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ Финансовая деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Вложение инвестиций:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ CF от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ NCF проекта

9434575,288

12160646,92

13437566

14637845,08

15925230,43

17195335,78

18311441,13

19581546,48

20851651,83

22121757,18

22276893,04

22227753,64

^ NCF проекта c накоплением

9434575,288

21595222,2

35032788,2

49670633,29

65595863,72

82791199,51

101102640,6

120684187,1

141535838,9

163657596,1

185934489,2

208162242,8



Прогноз денежных потоков (годовой) на конец 3го года (рубли)


№

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Операционная деятельность:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы операционные (COF):

6863008

6863008

6863008

6863008

6863008

6863008

6867008

6867008

6867008

6867008

6867008

6867008

^ Доходы операционные:

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

40000000

^ CF от операционной деятельности:

33136992

33136992

33136992

33136992

33136992

33136992

33132992

33132992

33132992

33132992

33132992

33132992

Налоги

13003567,59

12993346,98

12983126,38

12968585,78

12966773,41

12960641,05

12953708,69

12947576,33

12941443,97

12935311,6

12929179,24

12923046,88

^ CF от операционной деятельности (с налогами):

23031729,5

25025000,95

25035221,55

25049762,16

25051574,52

25057706,88

25060639,24

25066771,6

25072903,97

25079036,33

25085168,69

25091301,05

^ Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Расходы инвестиционные (COF):

0

0

0

21600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ CF от инвестиционной деятельности:

0

0

0

-21600

0

0

0

0

0

0

0

0

^ Финансовая деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Вложение инвестиций:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ CF от финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ NCF проекта

23031729,5

25025000,95

25035221,55

25028162,16

25051574,52

25057706,88

25060639,24

25066771,6

25072903,97

25079036,33

25085168,69

25091301,05

^ NCF проекта c накоплением

23031729,5

48056730,45

73091952

98120114,16

123171688,7

148229395,6

173290034,8

198356806,4

223429710,4

248508746,7

273593915,4

298685216,4




№

Наименование

Год 1

Год 2

Год 3

1.

^ Суммарные поступления (CIF)

144000000

395860169,5

536593220,3

2.

Суммарные выплаты (COF)

136056217

187697926,7

237908003,9

3.

Денежный поток (NCF)

7943783

208162242,8

298685216,4

4.

Аккумулированный денежный поток

7943783

216106025,8

514791242,2



^ 3.3. Анализ безубыточности


Доходы от продаж

0

1800000

2700000

3600000

Продажи

0

10

15

20















^ Показатели эффективности проекта
Срок окупаемости проекта

11 месяцев

IRR

500%

NPV

278 млн. рублей

PI

5,7




^ Срок реализации проекта

36 месяцев


Предполагаемая дата начала проекта: второе полугодие 2011г.


График инвестиционных затрат

Месяц

1

2

3

4

Необходимая сумма (рублей)

26.576.000

13.374.600

10.124.600

9.558.650


Потенциальные, сторонние покупатели доли инвестора (через 3 года): производители насос – дозаторов из металла и керамики (заинтересованы в приобретении технологий ООО «ФармаСапфир»)


Высокая возможность привлечения через 3 года другого стратегического инвестора для последующего развития компании и реализации новых проектов на базе компании. Проекты в сфере дозирования порошкообразных и гранулированных веществ. Производство новых уникальных изделий из сапфира на основе имеющихся и будущих запатентованных технологий.


^ Аргументы «за» и «против» участия в проекте:


Аргументы «за»:

1. Наличие высококвалифицированной и опытной управляющей команды, которая может самостоятельно осваивать и другие направления, уверенно смотрит вперед и видит там только развитие.

2. Проведены серьезные и современные научные исследования, имеются отзывы ведущих институтов, ученых и компаний. Продукция производится и продается. Имеются патенты РФ, возможность подачи международной заявки, отсутствие аналогов в мире.

3. Высокая готовность проекта

4. Проект соответствует тенденциям социально-экономического развития РФ, СНГ и тенденциям развития конкретных отраслей промышленности.

5. Продукт обеспечивает существенные конкурентные преимущества. Повышение актуальности проекта с момента начала финансового кризиса.

6. Адекватный объем необходимых инвестиций для создания уникального производства.

7. Быстрый рост стоимости компании.

8. Имеется интерес к технологиям со стороны западных производителей оборудования. Возможность последующей продажи доли в компании ведущим мировым производителям оборудования и запчастей.


Аргументы «против»:

1. Пока отсутствует международный патент.

2. Пока отсутствует инвестиции со стороны квалифицированного инвестора.


Источники доходности венчурной компании:


1. Низкая себестоимость производимой продукции по сравнению с продажной ценой, грамотная ценовая политика.

2. Увеличение объемов производства за счет отладки производственных процессов и повышения квалификации сотрудников.

3. Экспорт производимой продукции, возмещение НДС.

4. Рост рынков сбыта, освоение новых рынков сбыта.

5. Дистрибуция.


4.2. Примечание


В течение 12 месяцев после получения финансирования мы запустим свое производство для выпуска насос – дозаторов и обеспечим продукцией потребителей на территории РФ.

В течение 24 месяцев мы охватим рынок РФ и территорию СНГ, получим международную защиту нашей технологии.

В течение 36 месяцев мы начнем освоение рынков США и Европы.

90% производимой продукции мы будет направлять на экспорт.


^ 5. Рынки и конкуренты


5.1. Рыночные тенденции и перспективы


Согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год, развитие экономики России будет идти по двум основным вариантам: инерционному и инновационному.

Уровень инфляции в 2011 году составит около 12%, что обусловлено ослаблением курса рубля, сокращением импорта, а также инфляционной инерцией и ростом процентных платежей компаний. Сдерживающее воздействие на инфляцию оказывает снижение мировых цен на сырье. В свою очередь, снижение цен на металл влияет на себестоимость производимой нами продукции.

На рынке научно-технической продукции растет спрос на высокие т