Лекция: Как оформить оплату товара по счету?

Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа «Приходный кассовый ордер» (пункт меню «Документы» – «Касса» – «Приходный кассовый ордер»). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа «Строка выписки банка (приход)». Документ «Строка выписки банка (приход)» может быть оформлен и в момент регистрации банковской выписки.

Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ «Заявка покупателя»). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню «Ввести на основании» при нажатии кнопки «Действия». Кнопка «Действия» имеется и в карточке и в журнале документов.

Однако есть одна особенность, о которой хочется обязательно упомянуть, в связи с механизмом ввода на основании.

Дело в том, что взаиморасчеты с контрагентом в программе ведутся не по конкретному документу (счету, накладной и т.д.), а по договору. Поэтому, если с одним и тем же контрагентом оформлены две заявки в рамках одного договора и поступила оплата, то независимо от того, на основании какой заявки был оформлен документ оплаты, зафиксируется все равно оплата первой заявки.

То же самое относится и к отгрузке товара по счету.

Поэтому, для того чтобы вести раздельный учет резервирования, оплаты и отгрузки по счету, необходимо оформлять счета на оплату в рамках различных договоров с контрагентом.

В то же время иногда возникает ситуация, когда клиент оплачивает несколько счетов, тогда удобно эти документы оформлять в рамках одного договора с контрагентом.