Реферат: Концепция проекта строительство гостиниц категории 3* и туристско-рекреационных зон на основных туристических и транспортных маршрутах Российской Федерации

Паспорт инвестиционного проекта


1. Наименование проекта

Полное наименование инвестиционного проекта: «Создание группы отелей категории 3*»





2. Место реализации Проекта

Место реализации проекта (район, город, населенный пункт)

I этап – Тюменская область

II этап – основные туристические и транспортные маршруты РФ




^ 3. Цель инвестиционного проекта

Основные мероприятия и краткое описание проекта

ИДЕЯ ПРОЕКТА – создание группы отелей и баз отдыха под единым брэндом с единой функцией управления.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА – строительство гостиниц категории 3* и туристско-рекреационных зон на основных туристических и транспортных маршрутах Российской Федерации.

Такой подход позволит снизить финансовые риски, обеспечить высокий уровень качества предоставляемых услуг, повысить эффективность и общую конкурентноспособность инвестиционного проекта.

^ Концепция проекта как сети отелей категории 3* позволит успешно решать следующие задачи:

- оперативный запуск вновь построенных объектов;

- полный контроль производственных и финансовых показателей, как отдельных объектов, так и группы в целом;

- трансляция стандартов качества всех бизнес-процессов;

- снижение удельных затрат на управление и маркетинг.

Работа группы предприятий на разных территориях и в разных сегментах рынка значительно повышает финансовую устойчивость проекта.

^ Характер проекта

Строительство объектов сферы гостиничных, ресторанных и оздоровительных услуг, с возможностью предоставления конференц-услуг, отдыха и развлечений.




^ 4. Организатор проекта:

Наименование предприятия




Отрасль




Организационно-правовая форма




Основные акционеры




Уставный капитал




Год основания и основные направления деятельности




Почтовый адрес




Количество работающих




Телефон, факс, электронный адрес, с указанием лица для контакта




Руководитель предприятия







^ 5. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1. Общая стоимость проекта

(тыс. долларов США / тыс. руб.)

Средняя стоимость одного объекта: 2544 тыс.долларов США

66 144 тыс.руб.

Общее количество объектов: до 10 объектов

Общая стоимость проекта: до 25 440 тыс. долларов США

до 661 440 тыс.руб.

5.2. Собственные вкладываемые средства




5.3. Привлеченные средства

до 110 240 тыс.руб. (Администрация Тюменской области финансирует строительство инженерных сетей и коммуникаций за счет областного бюджета, до 20% от стоимости объекта )

5.4. Недостающие (запрашиваемые) средства

до 21 200 тыс. долларов США

до 551 200 тыс.руб.

5.5. Срок возврата инвестиций

От четырех до семи лет

5.6 Обеспеченность сырьем и материалами




5.7. Срок реализации проекта

В течение пяти лет ввод в эксплуатацию десяти объектов

5.8. Наименование планируемой продукции

Услуги проживания, ресторанные, оздоровительные и конференц-услуги.

5.9. Рынки сбыта

I этап – Тюменская область и Уральский Федеральный Округ

II этап – Российская Федерация

5.10. Планируемый годовой объем продукции (услуг) в денежном выражении (тыс. долларов США / тыс. руб.)

^ Среднегодовой доход с одного объекта: 2 836 тыс. долларов США

73 750 тыс.руб. к 2013 году

Среднегодовой доход с 10 объектов: 28 366 тыс. долларов США

737 505 тыс.руб. к 2013 году

5.11. Технология

Управляющая компания – владелец всех бизнес-процессов.

Трансляция готовых бизнес-процессов «на места».

Полная автоматизация системы продаж, управленческого, финансового и бухгалтерского учета с единым центром оперативного управления и контроля производственных и финансовых показателей в управляющей компании. Централизованная система обеспечения ресурсами (сырье и материалы, трудовые и финансовые ресурсы).

5.12. Производственная программа

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Количество действующих

объектов (шт.) 3 6 8 10 10 10


Коэффициент загрузки

номерного фонда (%) 75 75 75 75 75 75

Средняя стоимость

номера без НДС (тыс.руб.) 2,24 2,33 2,42 2,52 2,62 2,73

Количество проданных

номеров за год (тыс.шт.) 41,1 82,1 109,5 136,8 136,8 136,8

Доходы от номерного

фонда в год (млн.руб.) 92,0 191,5 265,5 345,1 358,9 373,3


Доход на одно посадочное

место в год (тыс.руб.) 215,7 224,4 233,3 242,7 252,4 262,5

Количество посадочных

мест (тыс.шт.) 0,45 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50

Доходы от ресторанов, кафе,

баров в год (млн.руб.) 97,1 201,9 280,0 364,0 378,6 393,7


Общие доходы по проекту

в год (млн.руб.) 189,1 393,4 545,5 709,1 737,5 767,0

Общие расходы по проекту

в год (млн.руб.) 107,4 255,1 389,1 565,6 588,1 611,5


Валовая прибыль (млн.руб.) 81,7 138,3 156,4 143,6 149,4 155,5

5.13. Показатели эффективности проекта

На примере одного объекта:

Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR) 33,38%

Индекс рентабельности (IR) 129,00%

Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) 144,56%

Коэффициент рентабельности

инвестированного капитала (ROIC) 150,77%

Чистый приведенный доход (NPV) $623 тыс.

Период окупаемости (расчетный) 3,09 лет

5.14.Результаты деятельности и анализ финансового состояния (расчетные с учетом проекта)




5.15. Предполагаемые источники финансирования проекта

Внешние инвестиции.




^ 6. Предложения инвестору

6.1. Требуемый объем инвестиций (тыс. долларов США)

Минимальный лот: 2500 тыс.долларов США


Общая сумма инвестиций в проект: до 25 000 тыс. долларов США

6.2. Форма участия инвестора:




- Владение акциями предприятия

При объеме инвестиций от $15млн. до $25млн. (5-8 гостиничных комплексов), инвестору предлагается 100% акций в компании, владеющей объектами и имуществом приобретенными (построенными) на эти инвестиции, а также 25%-ая доля в управляющей компании (компания-оператор).

При объеме инвестиций свыше $25млн., инвестору предлагается 100% акций в компании, владеющей объектами и имуществом приобретенными (построенными) на эти инвестиции, а также 49%-ая доля в управляющей компании (компания-оператор).

- Участие в управлении

Да

- Гарантированная доля прибыли

Да

- Лизинг оборудования

Да

- Кредит

Да

- Другое (что именно)

^ Лизинг объекта: заключение с управляющей компанией договора лизинга объекта недвижимости, принадлежащего инвестору, на срок от 3-х до 8-ми лет с правом выкупа.

Аренда: заключение с управляющей компанией договора аренды объекта недвижимости, принадлежащего инвестору, на срок от 3-х лет.

Бизнес «под ключ»: оказание компанией-оператором услуг по созданию гостиничного бизнеса с последующей полной или частичной передачей заказчику.

6.3. Использование инвестиций

Строительство объектов

Приобретение оборудования

Пополнение оборотных средств на этапе запуска

6.4. Формы возврата инвестиций

Ежеквартальные платежи с момента запуска объекта путем безналичных перечислений (погашение кредитов и процентов).




^ 7. Гарантии возврата инвестиций

Возврат инвестиций гарантирован:

- Передачей прав на управление предприятием

Да

- Гарантией залога основных средств

- Землей

Да

- Банковские гарантии




- Ценные бумаги




- Другое (что именно)

^ Возведенный объект принадлежит инвестору и передается в управление (хозяйственное ведение) управляющей компании.




^ 8. Дополнительные сведения о предприятии

8.1. Характеристика отрасли

На сегодняшний день гостиницы делятся на четыре основные категории: малые гостиницы – до 150 номеров, средние – до 300, крупные – до 600 и гостиницы гиганты – свыше 600 номеров. Европейская малая гостиница имеет, как правило не более 50 номеров. Для России малой гостиницей считается средство размещения от 10 до 100 номеров. В общей массе функционирующих сегодня отелей малые занимают не более 4%. Но интерес к малым гостиницам проявляется не только в России, но и за рубежом. Это связано с возможностью более гибкого подхода к требованиям каждого клиента, что позволяет создать атмосферу «дома в дали от дома» и внести национальный колорит в быт гостей или применять более гибкую систему скидок. Все это позволяет малым гостиницам занять прочное положение на рынке гостиничных услуг разных стран, в том числе и в России. Таким образом, появление малых гостиниц – ответ на возникший у туристов спрос на малые формы и домашний уют. («Гостиничное дело» март 2007г.)

2006 год, по мнению экспертов, стал "переломным" на рынке гостиничной недвижимости в России. Гостиничный сектор сравнялся по доходности с другими сегментами рынка коммерческой недвижимости. По оценкам специалистов, сегодня существуют наиболее интересные условия для работы, потому что спрос на гостиницы практически повсеместно превышает предложение.

В 2006 году Москва стала городом номер один в Европе по темпам роста RevPAR – доходности гостиничного номера. Увеличение этого показателя на сентябрь 2006 года (по сравнению с прошлым сентябрем) составило 30%, таким образом, российская столица опередила Лондон (21%), Гамбург (19,6%) и Париж (12,2%).

При этом именно сейчас, на подъеме отрасли, который наблюдается не только в городах - "миллиониках", но и по всей России, лучше начинать работу с недорогими гостиницами, потому что их капитализация будет только расти. Это поняли и за границей: 2006 год ознаменовался выходом на российский рынок целого ряда крупных иностранных игроков.

Ключевой фактор, привлекающий инвесторов в средний ценовой сегмент, — практически полное отсутствие конкуренции. Во всем мире 3-звездочные отели — самая многочисленная группа, составляющая 60% от общего числа гостиниц.

Очевидно, что, как только верхний сегмент будет насыщен, инвесторы, в том числе иностранные, пойдут в средний ценовой сегмент. Пока же в секторе “3 звезды” можно получить весьма и весьма высокий доход.

Правильно построенный гостиничный бизнес сегодня невероятно доходен. Из-за отсутствия серьезной конкуренции практически все гостиничные проекты, сделанные профессионалами, становятся успешными (Источник: РБК Недвижимость).

8.2. Конкурентная позиция и маркетинг

За последние несколько лет малые гостиницы стали лидером специализированных программ и маркетинговых исследований. В Москве о малых гостиницах заговорили в начале 90-х годов. Основные клиенты малых гостиниц – бизнесмены среднего класса. Конкурентные преимущества малых гостиниц: умеренный комфорт, хорошая еда, чистота, особая обстановка уюта и приемлемые цены. Еще одно существенное преимущество малых гостиниц – они максимально приближают туристов к объектам показа, поскольку их легче внедрить в историческую среду.

Один из путей сокращения переменных издержек и повышения конкурентоспособности – объединение малых гостиниц в группы (гостиничные сети). Такое объединение позволяет значительно повысить эффективность управления затратами, качеством услуг и маркетингом.

Создание сетей малых гостиниц является одним из перспективных подходов к развитию этого направления гостиничного бизнеса. Именно такие гостиницы за рубежом работают как массовые гостиничные предприятия и особенно популярны на Западе («Гостиничное дело» март 2007г.). Областная целевая программа «Основные направления развития туризма в Тюменской области» предусматривает бюджетное финансирование затрат на инженерную подготовку выделенных на территории области земельных участков под строительство гостиниц.

8.3.Производство




8.4. Результаты деятельности и анализ финансового положения




8.5. Сумма и структура кредиторской и дебиторской задолженности




8.6. Объем реализации продукции




8.7. Рентабельность работы




8.8. Администрирование и управление




Наличие аудита







^ 9. Дополнительные сведения о проекте

9.1. Стадия проекта

1. Проведены переговоры с администрацией Тюменской области и главами городов о финансировании инженерной инфраструктуры, предоставляемых земельных участков, в рамках областной целевой программы «Основные направления развития туризма в Тюменской области.

2. Подписано соглашение с администрацией города Заводоуковска (Тюменская область).

3. Проведены предварительные расчеты финансовых показателей и разработана финансовая модель к бизнес-плану.

4. Подготовлена слайдовая презентация проекта в программе «Open Office».

5. Разработан бизнес-план.

6. Подготовлено коммерческое предложение для потенциальных инвесторов.

9.2. Год разработки

2007 год

9.3. Срок реализации проекта

5 лет

9.4. Срок окупаемости

3 – 5 лет для каждого объекта. Общий (по проекту) срок 5 – 7 лет.

9.5. Экспертиза проекта

(когда и кем проведена)







10. Сведения о паспорте проекта

Дата составления паспорта

19 июня 2007 года

Курс валюты на дату составления паспорта

26,00 (25,9268)

Правильность данных на дату составления паспорта подтверждаю: