Реферат: И оформление разрешения на расходование наличных

Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П

ОКУД

БИК

0408020

44585342

ТЕЛЕФОН:

РАСЧЕТ

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА _________ ГОД

________________________________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

________________________________________________________________________________________

номер счета
ООО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> _________ тыс. руб.

Среднедневная выручка <**> _________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка <**> _________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального

характера) (фактически) <***> _________ тыс. руб.

Среднедневной расход<**> _________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в==дней, при образовании сверхлимитного остатка

( нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___час.___мин. до ___ час. ___мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу Банка, на почту (нужное подчеркнуть)_________час.________ минут

Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указать цели расхода)

_________________________________________________________________________________________

<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода

приводятся данные за последний месяц.

<**> Сумма выручки (расхода), делённая на число рабочих ___________дней (часов) предприятия

<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).


Руководитель предприятия ________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер_______________________________________________________(Ф.И.О., подпись)


М.П.


РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА


Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать цель)

_________________________________________________________________________________________

Согласно Указаниям от 12.11.96 г. №360 ЦБ РФ


Начальник Департамента расчетно-кассового
обслуживания корпоративных клиентов________________________________ Д.О.Маурина (Ф.И.О.) М.П.