Реферат: Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 200 год

ОКУД

БИК

0408020

044552362

Расчет

н


а установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на 200___ год


наименование (штамп) предприятия


номер счета

ОАО «АБ «ПУШКИНО»

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***




тыс. руб.

Среднедневная выручка**




тыс. руб.

Среднечасовая выручка**




тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три







месяца (кроме расходов на заработную плату и







выплаты социального характера) (фактически)***




тыс. руб.

Среднедневной расход**




тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,







1 раз в




дней, при образовании сверхлимитного oстатка (нужное подчеркнуть)




Часы работы предприятия с




час.




мин. до




час.




мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)




час.




мин.

Испрашиваемая сумма лимита




тыс. руб.


(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на


_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


(указать цели расхода)

*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).




М.П. Руководитель предприятия

/ /

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

/ /

(Ф.И.О.)

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме




тыс. руб.


(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


(указать цель)

М.П. Руководитель учреждения банка



(Ф.И.О.)



«____»_________________200__ г.