Реферат: На установление предприятию лимита остатка кассы и

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в его кассу на __________________год.


_____________________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________________________

адрес, телефон

_____________________________________________________________________________

номер счета, наименование учреждения банка


Налично-денежная выручка за последние 3 месяца __________тыс. руб.

Среднедневная выручка __________тыс. руб.

Среднечасовая выручка __________тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

Месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) __________тыс. руб.

Среднедневной расход __________тыс. руб.

Срок сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

раз в ______дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ______час,______мин. до_______час,________мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)___________час._______мин.


Испрашиваемая сумма лимита____________________________________________тыс.руб.

_____________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)


Руководитель предприятия____________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________________________________________(Ф.И.О.)


М.П.

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________________тыс. руб.

_____________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на заработную плату и иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров(кроме ценных бумаг),работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений(страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

При возникновении задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также поставщикам сырья, материалов и услуг, действие данного согласования приостанавливаются до погашения задолженности.


Руководитель учреждения банка _________________________________________(Ф.И.О.)