Реферат: Расчет н а установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу на 2010 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОКУД

БИК

0408020




Расчет

н


а установление учреждению лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в кассу на 2010 год


наименование (штамп) учреждения


номер счета


^ Министерство финансов Пермского края

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***




тыс. руб.

Среднедневная выручка**




тыс. руб.

Среднечасовая выручка**




тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три







месяца (кроме расходов на заработную плату и







выплаты социального характера) (фактически)***




тыс. руб.

Среднедневной расход**




тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,







1 раз в




дней, при образовании сверхлимитного

oстатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с




час.




мин. до




час.




мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)




час.




мин.

^ Испрашиваемая сумма лимита




тыс. руб.


(сумма прописью)


*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за







последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).




^ Руководитель учреждения



(Ф.И.О.)

м.п.







Главный бухгалтер




(Ф.И.О.)

^ РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Установить лимит остатка кассы в сумме




тыс. руб.


(сумма прописью)


Без права расходования наличных денежных средств из выручки, поступающей в кассу минуя счет Министерства финансов Пермского края



Руководитель







м.п.