Реферат: Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и уведомление о целях расходования наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год

Расчет

н


а установление предприятию лимита остатка кассы и
уведомление о целях расходования наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на________год


наименование (штамп) предприятия


номер счета

ЗАО «УРАЛПРИВАТБАНК»



Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***




тыс. руб.

Среднедневная выручка**




тыс. руб.

Среднечасовая выручка**




тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три







месяца (кроме расходов на заработную плату и







выплаты социального характера) (фактически)***




тыс. руб.

Среднедневной расход**




тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,







1 раз в




дней, при образовании сверхлимитного

oстатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с




час.




мин. до




час.




мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)




час.




мин.


Испрашиваемая сумма лимита




тыс. руб.


(сумма прописью)

*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за







последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).


^ Уведомляем о расходовании выручки на следующие цели (нужное подчеркнуть):

- на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера),

- стипендии,

- командировочные расходы,

- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг,

- на выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги,

- на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.



Руководитель предприятия




(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер




(Ф.И.О.)

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА МП

Установить лимит остатка кассы в сумме




тыс. руб.



(сумма прописью)

Установить срок сдачи выручки в кассу банка________________________


Заместитель председателя Правления ЗАО «Уралприватбанк»




Л.В. Таврунова

МП «____» ______________