Реферат: Кб «независимый строительный банк» (зао) расчет

ОКУД

БИК

0408020

044579158


КБ «НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ЗАО)


РАСЧЕТ


НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

НА 2010 ГОД


_________________________________________________________________

наименование предприятия


_________________________________________________________________

номер счета


Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>

(фактическая) <***> ______ тыс. руб.

Среднедневная выручка <**> ______ тыс. руб.

Среднечасовая выручка <**> ______ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) <***> ______ тыс. руб.

Среднедневной расход <**> ______ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __час. __ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _______________________________________ тыс. руб. ______________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на: (подчеркнуть) заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц

<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).


Руководитель предприятия ________________(____________________ Ф.И.О.)


Главный бухгалтер _______________________(____________________ Ф.И.О.)


М.П.

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА


Установить лимит остатка кассы в сумме _______________________________ тыс. руб.

___________________________________________________________________________

(сумма прописью)


Разрешено расходование выручки на: ____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


при отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды


Заместитель Председателя Правления____________________________(Митина С.Н..)