Реферат: План на 9 місяців 2011 р

У К Р А Ї Н А

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


12-та СЕСІЯ 6-го СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ


Від 24 листопада 2011 року

м. Семенівка


Про звіт про виконання міського

бюджету за 9 місяців 2011 р.


Керуючись ст. 25 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:


1. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 р.»:


по доходах в сумі - 3105321,59 грн., в тому числі по доходах загального фонду міського бюджету в сумі - 2658913,00 грн. та по доходах спеціального фонду міського бюджету в сумі - 446408,59 грн.

по видатках в сумі - 3142147,26 грн., в тому числі по видатках загального фонду міського бюджету в сумі 2756354,00 грн. та по видатках спеціального фонду в сумі 385793,26 грн.


2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, бюджету та фінансів.


Міський голова О. Ф. Бичков


^ ДОДАТОК № 1

до рішення 12-ї сесії 6-го скликання «Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 р.» від 24.11.2011 року


ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за 9 місяців 2011 року


Д О Х О Д И


Код

Назва доходів

Бюджет

на 2011 рік

План на 9 місяців

2011 р.

Виконання за

9 місяців 2011р.

% до призна-чень на 9 місяців

% до при-значень на рік


1

2

3

5

6

7

8

11010000

Податок на доходи

2088670

1526950

1532731

100,4

73,4

11020200

Податок на прибуток

25910

17910

18975

105,9

73,2

13050000

Плата за землю

596677

537412

667579

124,2

111,9

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011р.

-

-

-

-

-

18020100

Збір за місце для паркування транспортних засобів сплачений юридичними особами

16700

12080

6285

52,0

37,3

18000000

Місцеві податки і збори

35910

27380

28421

103,8

79,1

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок нарахований після 1 січня 2001р.

1550

1235

4276

346,2

275,9

21081100

Адміністративні штрафи та санкції

408

408

544

133,3

133,3

22080400

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна ,що у комунальній власності

23000

17250

18678

108,3

81,2

22090000

Держмито

41600

30050

31574

105,1

75,9

24060300

Інші надходження

10700

8700

9898

113,8

92,5

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

8829

8829

9773

110,7

110,7

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна

10794

10794

11145

103,3

103,3

21010302

Частина чистого прибутку комунальних, унітарних підприємств

-

-

34

-

-




^ Всього доходів

2860748

2198998

2339913

106,4

81,8

41020300

Дотація вирівнювання

391855

293893

294246

100,1

75,1

41034200

Субвенція на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування

24754

24754

24754

100,0

100,0

41021600

Додаткова дотація на підвищення посадових окладів

26000

-

-

-

-




^ Разом доходів загального фонду

3303357

2517645

2658913

105,6

80,5

33010100

Продаж земель не с/г призначення

22400

-

-




-

12020000

Податок з власників транспортних засобів

33255

-

17865




53,7

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

5000

-

7375




147,5

18000000

Місцеві податки і збори в тому числі:

263270

-

239103




90,8

18041500

Збір за проведення торговельної діяльності нафтопродуктами

7380

-

10896




147,6

18050000

Єдиний податок

255890

-

228207




89,2

19000000

Інші податки та збори в тому числі:

15445

-

16160




104,6

19010000

Екологічний податок

11215

-

12679




113,1

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

4230

-

3481




82,3

24060000

Інші надходження

1000

-

8




0,8

2406210

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1000

-

8







25000000

Власні надходження (батьківська плата, вечори відпочинку)

22500

-

14939




66,4

25020100

Благодійні внески

139728,99

-

150958,59




108,0




^ Разом доходів спеціального фонду

502598,99

-

446408,59










^ Всього доходів загального та спеціального фондів

3805955,99

2517645

3105321,59

105,6

81,2



Секретар міської ради І. В. Черниш


^ ДОДАТОК № 2

до рішення 12-ї сесії 6-го скликання «Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 р.» від 24.11.2011 року


ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за 9 місяців 2011 року


В И Д А Т К И


Код

Назва доходів

Бюджет на 2011 рік

Бюджет на 9 місяців 2011 р.

Виконання за 9 місяців 2011 р

% до призначень

на 9 місяців

% до при

знач. на 2011р.

1

2

3

4

5

6

7

010116

Органи місцевого самоврядування

527069

431647

389534

90,2

73,9

110204

Культура

110248

110019

97826

88,9

88,7

070101

Освіта дитсадки

2269525

2207810

2021325

91,6

89,1

100203

Благоустрій

361640

318745

222478

69,8

61,5

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3050

3050

-

-

-

090412

Інші (допомоги)

15000

11100

6400

57,7

42,7

110103

Інші (свята)

15285

14745

14286

96,9

93,5

160101

Землеустрій

2400

1800

-

-

-

250404

Інші видатки

215

90

32

35,2

14,7

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5000

5000

4473

89,5

89,5




^ Разом по загальному фонду

3309432

3104006

2756354

88,8

83,3

010116

Органи місцевого самоврядування

30000

30000

28336




94,5

110204

Культура

2500

-

1919




76,8

070101

Освіта – дитсадки

76542,88

19092

42954




56,1

100203

Благоустрій

138037,26

138037,26

136969,26




99,2

170703

Ремонт та утримання доріг

53958,43

53958,43

37751




70,0

250604

Цільові фонди (забруднення навколишнього середовища)

16445,11

16445,11

13280




80,8

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

27000

27000

27000




100,0

250380

Інша субвенція

16058

16058

16058




100,0

150101

Капітальні вкладення

201290

197990

81526




40,5




^ Разом по спеціальному фонду

561831,68

498580,80

385793,26




48,9




Всього по загальному та спеціальному фонду

3871263,68

3602586,80

3142147,26

87,2

81,2



Секретар міської ради І. В. Черниш


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету за 9 місяців 2011 року


До загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року надійшло доходів в сумі 2658913 грн., або 80,5% до призначень на рік.

Доходна частина по власним доходам загального фонду за 9 місяців виконана на 106,4% - отримано 2339913 грн. податкових і неподаткових надходжень.

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 294246 грн. - 100,1% планових призначень на 9 місяців.

Надійшла субвенція на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування в сумі - 24754 грн.

Доходна частина міського бюджету виконана майже по всім джерелам надходжень за винятком збору за місце для паркування транспортних засобів при плані 12080 грн. надійшло 52,0% тобто – 6285 грн. недоотримано 5795 грн., але за рахунок перевиконання інших джерел надходжень власні доходи перевиконані на 140915 грн.

На видатки загального фонду було спрямовано 2756354 грн., більше ніж отримано доходів в зв’язку з тим, що для виплати заробітної плати казначейство надавало безпроцентну короткотермінову позику за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.


За економічною структурою видатки були спрямовані:

на заробітну плату та нарахування на заробітну плату – 2134889 грн. тобто 77,4% всіх видатків;

енергоносії – 374372 грн., тобто 13,6% всіх видатків;

на харчування – 68575 грн., тобто 2,5% всіх видатків;

інші видатки – 178518грн., тобто 6,5% всіх видатків.


За функціональною структурою видатки спрямовані:

на органи місцевого самоврядування 389534 грн., в тому числі на:

на заробітну плату та нарахування – 331554 грн.;

на енергоносії – 12218 грн.;

інші видатки – 45762 грн.;

на культуру 97826 грн., в тому числі:

на заробітну плату та нарахування на заробітну плату – 82112 грн.;

енергоносії – 15081 грн.;

інші видатки – 633 грн.;

освіта дитячі садки – 2021325 грн., в тому числі:

на заробітну плату та нарахування на заробітну плату – 1649738 грн.;

енергоносії – 254252 грн.;

на харчування – 68575 грн.;

інші видатки – 48760 грн.

Вартість дітодня з урахуванням коштів по Чорнобилю складає 8,79 грн.

Благоустрій – 222478 грн., в тому числі:

заробітна плата та нарахування за виконані роботи по благоустрою – 71485 грн.

придбання матеріалів – 20603 грн.;

вуличне освітлення – 39856 грн.;

очистка та посипка доріг – 14650 грн.;

вивіз сміття – 38315 грн.;

транспортні послуги – 37569 грн.


Допомоги видатки – 6400 грн.


Свята видатки – 14286 грн.


Інші видатки – 32 грн.


Водопровідно-каналізаційне господарство 4473 грн.


Субвенція – яка, надійшла на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування в сумі 24754,00 грн. залишилась на рахунку, так як заступнику міської ради з питань виконкому згідно ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» – ця виплата не передбачена.


Доходи по спец рахункам надійшли в сумі – 465500,59 грн. в тому числі:

власні надходження (батьківська плата, танці) –14939 грн.;

податок з власників транспортних засобів – 17865 грн.;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 7375 грн.;

збір за проведення торговельної діяльності нафтопродуктами – 10896 грн.;

єдиний податок – 228207 грн.;

екологічний податок – 12679 грн.;

збір за забруднення навколишнього природного середовища – 3481 грн.;

інші надходження – 8 грн.;

благодійні внески – 150958,59 (це кошти, які надійшли від центра занятості, та спонсорська допомога ДНЗ № 3 «Яблунька» від «Семенівка –Агро»).


До спеціального фонду надійшли кошти із загального фонду в сумі – 19092 грн. капітальні видатки для дитячих садків.


Видатки по спеціальному фонду складають – 385793,26 грн., в тому числі:

органи місцевого самоврядування – придбання комп’ютерів – 28336 грн.;

культура – господарчі витрати (утеплювач для Піщанського клубу) 1919 – грн.;

освіта – харчування – 14597 грн.;

освіта – господарчі витрати (пиломатеріал, шифер, фарба та інше) – 14005 грн.;

освіта – капітальні видатки ДНЗ № 6 «Сонечко» для покупки бойлерів – 14352 грн.;

благоустрій – капітальні видатки придбані блоки електрообладнання – 18932 грн.;

благоустрій – 118037,26 грн. (заробітна плата від центра занятості робітникам направленим на громадські роботи);

утримання доріг – очистка, посипка, грейдування доріг – 37751грн.;

цільові фонди – 13280,00 грн. ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди – 27000 грн. перераховані КП «Ревна» на поповнення статутного капіталу;

інша субвенція – 16058 грн. перераховані районному бюджету на утилізацію пестицидів;

бюджет розвитку (капітальні видатки) – 81526,03 грн. – проплачено за експертизу проектів водогону по вул. Привокзальна, Б. Хмельницького та пров. Свердлова, автономне опалення ДНЗ № 3, ДНЗ № 5, капітальний ремонт резервної гілки напірного каналізаційного колектору, каналізація мікрорайону двоповерхової забудови по вул. Центральна, Шевченко, Нова – підключення будинків, проплочені проекти та експертиза капітальних ремонтів проїзної частини доріг по вул. Садова, Петровського, Сенько, Шкільна.


Кредиторська заборгованість на 01.11.2011р. становить 193227 грн., в тому числі:

заробітна плата та нарахування на заробітну плату за вересень - термін виплати якої не настав – 88221 грн.;

за отримані товари та послуги – 24516 грн.;

відрядження по міській раді – 210 грн.;

за отримані продукти харчування – 55336 грн.;

абонплата за тепло ВАТ «Облтеплокомуненерго» – 5935 грн.;

за воду та водовідведення КП «Ревна» – 2128 грн.;

за електроенергію – 7707 грн.;

інші послуги – 9174 грн.



Начальник фінансово-аналітичного відділу Л. П. Риндіч