Реферат: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"

Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"

ИНН 2454001175



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т


Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)



Код эмитента:

4

0

1

4

8

-

F


за II квартал 2007 г


Место нахождения эмитента: 662549 Красноярский кр., г. Лесосибирск, ул. Енисейская, дом 28

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного орга-

на эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверен-

ности) ) эмитента)


^ Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Генеральный директор_________ ______________________ В.А. Колесников

(наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

Дата " __ " августа 2007 г.


Главный бухгалтер_______________ ________________________ Т.В. Дымкова

(наименование должности лица, осуществляющего (подпись) (И.О. Фамилия)

функции главного бухгалтера эмитента)

Дата " __ " _августа______ 2007 г.

М.П.






Контактное лицо: ведущий инженер группы по работе с ценными бумагами Отева Лидия Алексеевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: _________________(39-145) 4-24-10 (1-41)_________________________________________

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: _________________ (39-145) 4-29-38______________________________________________

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: ______ port@port.krasnoyarsk.ru____________________________________

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: _____www//e-river.ru/about/docs/YRS/___________


Оглавление

Введение…………………………………………………………………………………………………

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………………………………………………...

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента………………………………………...

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента………………………………….……………………...

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……………………………………………………..

1.4. Сведения об оценщике эмитента………………………………………………………………….

1.5. Сведения о консультантах эмитента……………………………………………………………...

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет………………………………..

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента……………………...

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента………………………………..

2.2. Рыночная капитализация эмитента…………………………………..…………………………...

2.3. Обязательства эмитента………………………………….………………………………………...

2.3.1. Кредиторская задолженность …………………………………………………………………...

2.3.2. Кредитная история эмитента…………………………………………………………………….

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам………………..

2.3.4. Прочие обязательства эмитента…………………………………………………………………

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг……………………………………………………………………………

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных

ценных бумаг……………………………………………………………………………………………

2.5.1. Отраслевые риски………………………………………………………………………………...

2.5.2. Страновые и региональные риски………………………………………………………………

2.5.3. Финансовые риски………………………………………………………………………………..

2.5.4. Правовые риски…………………………………………………………………………………..

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента…………………………………………………..

2.5.6. Банковские риски ………………………………………………………………………………..

III. Подробная информация об эмитенте……………………………………………………………...

3.1. История создания и развитие эмитента…………………………………………………………...

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента……………………………..

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента…………………………………………..

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента…………………………………….……………….

3.1.4. Контактная информация…………………………………………………………………………

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ……………………………………………..

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента………………………………………………………..

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………………………………...

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента………………………………………………………….

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………………………………

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента…………………………………...……..

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента…………………………….………………..

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий……………………………………………………...

3.2.6. Совместная деятельность эмитента……………………………………………………………..

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными

фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами………………….

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является

добыча полезных ископаемых…………………………………………………………………………

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является

оказание услуг связи……………………………………………………………………………………

6


6

6

7

7

8

9 9

9


9

10

10

10

11

12

12


12


12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

15

15

15

15

15

15

17

18

18

22


22


22


22




3.3. Планы будущей деятельности эмитента………………………………………………………….

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях………………………………………………………………………………

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента……………………………………..

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств……………………………………………………………………………………………...

3.6.1. Основные средства……………………………………. ………………………………………...

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………………………

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………...

4.1.1. Прибыль и убытки ……………………………………………………………………………….

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ……..

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств …...…………………..

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента…………………………………..

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента………………………………...

4.3.2. Финансовые вложения эмитента………………………………………………………………..

4.3.3. Нематериальные активы эмитента……………………………………………………………...

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований…………………………………

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента………………………..

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента………….........................

4.5.2. Конкуренты эмитента……………………....................................................................................

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента…………………………………………………………………...

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента………………………….

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента……………………...

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента………………………………………………………………………………...

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………………………………………………………………

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………………………………..

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………….………..

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента…..

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента…..

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………………………………..

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента…………………………...

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций………………………………………………………………….

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")…...



22


23

23


23

23


25

25

25

25


25

26

26

27

27

27

27

27


28


28


28

32


36


36


37


39


39


40


40

40


40


41




6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента…………………………………………………………………………………………

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций……………………………………..

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность…………………………………….…………………………………………….....

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности…………………………………….………….

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация…………………………

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента……………………………………………………..

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный

квартал…………………………………………………………………………………………………...

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год….

7.4. Сведения об учетной политике эмитента………………………………………………………...

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж…………………………………………………………………………………………..

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года……………………………………………………………………………………….

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………...

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных

бумагах…………………………………………………………………………………………………..

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте…………………………………………………………..

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

эмитента…………………………………………………………………………………………………

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

эмитента…………………………………………………………………………………………………

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

эмитента…………………………………………………………………………………………………

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента…………………………………………………………………………………………….

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций…………………………………….……………………………………………..

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом………………………………..

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента……………………………………………………

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента…………………………………………...

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента………………………………………………………………………………………….

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)….…………

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…………………….

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены

(дефолт)………………………………………………………………………………………………….

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска…………………………………………………………………………………………………..

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска……………………..

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента…………………………………………………………………………………………………

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам…

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента………………………………………………………………………..

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента……………………………………………………….

8.10. Иные сведения…………………….………………………………………………………………

Приложение №1 - Бухгалтерская отчетность эмитента за II квартал 2007 года…………………...



41


41


43


45

46

46


46

46

46


49


49


49


50

50


50


50


51


51


54

54

54

54


57

57

57


58


58

59


59


59


59


60

65

66




Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

а) эмитент является акционерным обществом, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

б) эмитент является акционерным обществом, государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;

в) эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации структурного подразделения государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.


«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.

^ Иной информации нет.


Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Председатель: Вдовина Марина Валерьевна

Состав совета директоров:

Востриков Денис Анатольевич

Год рождения: 1981

Вдовина Марина Валерьевна

Год рождения: 1974

Иванова Наталья Афанасьевна

Год рождения: 1958

Колчин Владимир Николаевич

Год рождения: 1952

Ланшаков Михаил Константинович

Год рождения: 1961


Единоличный исполнительный орган, а также персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:


^ Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Колесников Виктор Андреевич

Год рождения: 1955г.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован (образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Сберегательный банк Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский СБ РФ

Место нахождения: г. Лесосибирск

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный 40702810731200100195,

БИК: 040407627

Корреспондентский счет: 30101810800000000627


Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка

“РОСБАНК”

Сокращенное фирменное наименование: КФ

^ АКБ “РОСБАНК”

Место нахождения: г. Красноярск

ИНН: 7730060164

Тип счета: расчетный 40702810375480000017

БИК: 040484333

Корреспондентский счет: 30101810700000000333


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"

Место нахождения: Российская Федерация, 107978, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11

Фактический адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, переулок Тихвинский, дом 7, стр.3

ИНН: 7708000473

Номер телефона: (495) 721-3883, (495) 721-3884 Номер факса: (495) 721-38-94,(495) 972-65-00

Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru


Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977

Дата выдачи: 25.06.2002, продлена с 25 июня 2007 года на 5 лет

Срок действия: до 25.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации, Приказ №436 от 22.06. 2007 года.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): член Moores Rowland International – международной ассоциации независимых бухгалтерских и аудиторских фирм, член официально аккредитованных государством аудиторских объединений –Института профессиональных аудиторов (ИПАР), Национальной федерации консультантов и аудиторов (НФКА), а также член IFAC – Института профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России).

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004, 2005, 2006 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностным лицом эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: таких долей нет;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации, у эмитента отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.


Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

в отчетном квартале эмитент не поручал аудитору специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:


Финансовый год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Размер вознаграждения с учетом НДС (рублей).


287 342


296 700


300 000


300 000

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены) – в отчетном квартале такими услугами оценщика эмитент не пользовался.

Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены - в отчетном квартале такими услугами оценщика эмитент не пользовался.


Для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета - для проведения переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2007 года (группа машины и оборудование, подгруппа портальные и плавучие краны) привлекался оценщик - ООО "Агентство профессиональной оценки".

^ Местонахождение оценщика: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 221, стр. А.

Лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации № 010145 от 15 ноября 2004 года предоставлена на основании Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18 октября 2004 года № 131.

^ Срок действия лицензии до 15 ноября 2009 года

Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете - в отчетном квартале такими услугами оценщика эмитент не пользовался.

Услугами оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом эмитент не пользовался.


^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, оказывающие эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении – услугами таких консультантов в отчетном периоде эмитент не пользовался.


^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Другие лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

^ Дымкова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1966 г.

Основное место работы: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"

Должность: Главный бухгалтер


Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

^ 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:


Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя

II квартал 2006 г.

II квартал 2007 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.


112 303 000


167 254

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %


67.7


39

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %


67.6


40

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


----


12

Уровень просроченной задолженности, %


----


-

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз


2.1


2.7

Доля дивидендов в прибыли, %

10

10

Производительность труда, тыс. руб./чел


85.8


159.5

Амортизация к объему

выручки, %


9.2


8

Динамика приведенных показателей с учетом сезонности экономической деятельности эмитента позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности эмитента, его устойчивом финансовом положении, минимальном кредитном риске эмитента. Эмитент обладает достаточными собственными оборотными средствами.


^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента равна стоимости чистых активов и составляет по годам соответственно:

Наименование показателя

2006 г

Iкв.2007 г.

IIкв.2007 г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

142 729

169 725

167 254

На рынке ценных бумаг акции эмитента не обращаются.


^ 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность


II квартал 2007 года

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода составляет – 36 358 тысяч рублей. Эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим).

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный

период.

Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа


До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.


4 570 263




В том числе просроченная, руб.

22 000

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации руб.


5 839 545




В том числе просроченная руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.



8 973 039




В том числе просроченная, руб.

-

Х

Кредиты, руб.

-




В том числе просроченные, руб.

-

Х

Займы, всего, руб.

-




В том числе просроченные, руб.

-

Х

В том числе облигационные займы, руб.

-




В том числе просроченные облигационные займы, руб.


-

Х

Прочая кредиторская задолженность, руб.

16 975 215




В том числе просроченная, руб.

40 000

Х

Итого, руб.:

36 358 062




В том числе итого просроченная, руб.

62 000

Х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:


1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»

место нахождения: 647000, Россия, Красноярский край, г. Дудинка

сумма кредиторской задолженности: 11 564 тыс. рублей.

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: такой доли эмитент не имеет.

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: такой доли эмитент не имеет.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет.


2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»

сокращенное фирменное наименование: ^ ОАО «ЕРП»

место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,15

сумма кредиторской задолженности: 3 802 тыс. руб.

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: нет.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: такой доли эмитент не имеет.

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: такой доли эмитент не имеет.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 51%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 68%


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и / или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:


Наименование

Обязательств

Наименование

кредитора (займодавца)

Сумма

основного

долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней

-

-

-

-

-



^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.


^ 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.


^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не получал.


^ 2. 5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте,

перевалку грузов на другие виды транспорта на территории Красноярского края. Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации услуг приходится на внутренний рынок, также не имеет общепринятых биржевых мировых цен. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.

Одним из основных заказчиков погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг эмитента, на долю которого приходится не менее 30 % объема оказываемых работ, услуг, является Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, осуществляющее погрузк