Реферат: MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts

Приложение 10

MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts


СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ / FIELD CONTENT

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

ПОЛЯ КВИТОВКИ / MATCHING FIELDS

:16R:GENL

Начало блока / Start of block

 

:20C::SEME//

Уникальный номер инструкции клиента / Sender's reference

 

:23G:NEWM

Новая инструкция / New instruction

 

:16S:GENL

Окончание блока / End of block

 

:16R:TRADDET

Начало блока / Start of block

 

:98A::SETT//YYMMDD

^ Дата расчётов / Settlement date

Квитовка / Matching

:98A::TRAD//УУMMDD

Дата сделки / Trade date

^ Квитовка / Matching


:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

Описание ценных бумаг */ Financial instrument attributes

Квитовка / Matching

:16S:TRADDET

Окончание блока / End of block

 

:16R:FIAC

Начало блока / Start of block

 

:36B::SETT//UNIT/ХХХХ,

Количество ценных бумаг / Quantity of financial instrument

^ Квитовка / Matching

:97A::SAFE//XXXX

Номер и тип счёта (номер счета депо клиента в ВТБ) / Client’s safekeeping account and subaccount number in VTB

^ Квитовка / Matching

:94F::SAFE//CUST/ NADCRUMM 

Место хранения ценных бумаг – НРД / Place of Safekeeping - NSD

^ Квитовка / Matching

:16S:FIAC

Окончание блока / End of block

 

:16R:SETDET

Начало блока / Start of block

 

:22F::SETR//TRAD

Индикатор/Тип расчётной операции Transaction type




:16R:SETPRTY

Начало блока / Start of block

 

:95P::PSET//VTBRRUMM

Место расчетов – ВТБ / Place of settlement - VTB

^ Квитовка / Matching

:16S:SETPRTY

Окончание блока / End of block

 

:16R:SETPRTY

Начало блока / Start of block

 

:95P::REAG//IRVTUS3NADR

BIC код BONY Mellon / BONY Mellon BIC code

^ Квитовка / Matching

:97A::SAFE//7086

Номер счета депо BONY Mellon в ВТБ / BONY Mellon depo account in VTB

^ Квитовка / Matching

:16S:SETPRTY

Окончание блока / End of block

 

:16R:SETPRTY

Начало блока / Start of block




:95P::BUYR//XXXXXXX или 95Q::

BIC код клиента ВТБ или Наименование клиента / VTB’s client BIC code or client’s name

^ Квитовка / Matching

:70E::ADR CREATION

Свободное поле / Free field

Квитовка / Matching

:16R:SETPRTY







:16S:SETDET

Окончание блока / End of block

 


* примеры оформления поля / examples of field’s content:35B:


Вариант 1 / Version 1:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

4*35x

Вариант 2 / Version 2:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

Вариант 3 / Version 3:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx

Вариант 4 / Version 4:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx

4*35x

Вариант 5 / Version 5:

:35B:ISIN RUxxxxxxxxxx

/RU/

Вариант 6 / Version 6:

:35B: /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx

/RU/

4*35x


Где / Where:

ISIN – код выпуска ценной бумаги / Number identification

4*35x - Описание ценной бумаги (название эмитента/выпуска) / Financial instrument attributes (financial instrument name)

/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx - корпоративный идентификатор-код НРД / Corporate identification number

/RU/ - государственный регистрационный номер выпуска / State registration number


Допускается использование полей / Fields that can be used :

98A::PREP//

И / AND

70Е:: и других необязательных полей / and other optional fields.

ВТБ принимает в обработку сообщения с указанием других необязательных полей, но оставляет за собой право не указывать их в своих сообщениях МТ544, 546 / VTB accepts in handling SWIFT messages with other indicated optional fields but reserves the right not to specify them in МТ544, 546 messages.