Реферат: Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог Фонд денежного рынка" зао «Управляющая компания «Тройка Диалог»

 

Примечания

к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка"

ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»

 

 

В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.

 

 

1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

 

Наименование

Срок возврата вклада

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810300010000057 в ОАО "Банк Уралсиб"

2012-04-27

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810600010000045 в ОАО "Банк Уралсиб"

2012-04-02

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810800010000049 в ОАО "Банк Уралсиб"

2012-04-02

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810180000000245 в ОАО "Номос-Банк"

2012-08-22

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200000000003 в ОАО "Промсвязьбанк"

2012-07-20

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000008 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

2012-06-28

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000011 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

2012-11-22

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810277000060540 в ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

2012-07-05

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810400010000078 в ОАО "Банк Уралсиб"

2013-02-25

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810500010000009 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

2012-09-20

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810800010081350 в ОАО "МДМ Банк"

2012-04-20

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810900010000010 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

2012-10-25

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810401300000024 в ОАО "Альфа-Банк"

2012-05-23

ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810600000000012 в ОАО "Номос-Банк"

2013-01-21

 

 

2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.

 

Наименование ЦБ

Дата погашения ЦБ

SU25069RMFS4

2012-09-19

SU25078RMFS5

2013-02-06

 

 

3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.

 

Наименование ЦБ

Номер выпуска

^ Серия выпуска (если имеется)

Дата погашения ЦБ

ОАО "МДМ Банк", 07

07

-

2012-07-19

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", БО-02

02

БО-02

2014-04-22

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", 01

01

-

2017-03-26

^ ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", 06

06

-

2014-02-18

ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05

05

-

2011-03-15

^ ЗАО КБ "ГЛОБЭКСБАНК", БО-04

04

БО-04

2014-08-01

ОАО "ОГК-2", 02

02

-

2012-04-19

ООО "Инком-Лада", 03

03

-

2011-06-10

 

 

 

 

 

И.О. Генерального директора

______________

/Елизарова Н.В. /

 

Главный бухгалтер

______________

/Коньшина О.Н. /

 

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

______________

/_______________________/