Реферат: Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог Фонд денежного рынка" зао «Управляющая компания «Тройка Диалог»
Примечания
к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка"
ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование
Срок возврата вклада
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810300010000057 в ОАО "Банк Уралсиб"
2012-04-27
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810600010000045 в ОАО "Банк Уралсиб"
2012-04-02
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810800010000049 в ОАО "Банк Уралсиб"
2012-04-02
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810180000000245 в ОАО "Номос-Банк"
2012-08-22
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200000000003 в ОАО "Промсвязьбанк"
2012-07-20
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000008 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
2012-06-28
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000011 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
2012-11-22
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810277000060540 в ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
2012-07-05
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810400010000078 в ОАО "Банк Уралсиб"
2013-02-25
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810500010000009 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
2012-09-20
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810800010081350 в ОАО "МДМ Банк"
2012-04-20
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810900010000010 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
2012-10-25
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810401300000024 в ОАО "Альфа-Банк"
2012-05-23
ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810600000000012 в ОАО "Номос-Банк"
2013-01-21
2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.
Наименование ЦБ
Дата погашения ЦБ
SU25069RMFS4
2012-09-19
SU25078RMFS5
2013-02-06
3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ
Номер выпуска
^ Серия выпуска (если имеется)
Дата погашения ЦБ
ОАО "МДМ Банк", 07
07
-
2012-07-19
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", БО-02
02
БО-02
2014-04-22
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", 01
01
-
2017-03-26
^ ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", 06
06
-
2014-02-18
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05
05
-
2011-03-15
^ ЗАО КБ "ГЛОБЭКСБАНК", БО-04
04
БО-04
2014-08-01
ОАО "ОГК-2", 02
02
-
2012-04-19
ООО "Инком-Лада", 03
03
-
2011-06-10
И.О. Генерального директора
______________
/Елизарова Н.В. /
Главный бухгалтер
______________
/Коньшина О.Н. /
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
______________
/_______________________/
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Виды предоставляемых Банком услуг
18 Сентября 2013
Реферат по разное
А пригодности использования инструментальных наладок и инструмента, формирование структуры склада инструментального участка для поячеечного хранения инструмента
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Как использовать swot-анализ в процессе изучения внешней среды образовательного учреждения
18 Сентября 2013