Реферат: Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности

Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности

____________________________________________________

(название юридического лица / индивидуального предпринимателя)

На «__» ___________20____г.

1.

Заемные средства

Юридическое лицр, банк, выдавшее кредит/заем

Сумма полученных денежных средств в рублях или валюте (указать в какой)

Остаток задолженности на дату предоставления заявки

% за пользование креди-

том

Дата возврата

Обеспечение по кредиту

Примечание (доп.соглашения, просрочка и т.п.)































































































































ИТОГО:




















2.

Обязательства перед третьими лицами

Наименование лица, перед которым существует обязательство

Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название документа, №, дата

Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой)

Дата выполнения обязат. по документу

Дата фактического выполнения обязательств



















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П

ИТОГО:

Х





Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)

3.

Сведения о кредиторской задолженности

Общая кредиторская задолженность




Просроченная кредиторская задолженность в том числе




Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве кредиторов представляется распечатка соответствующих счетов.

Наименование лица, перед которым существует задолженность

Характер задолженности (оплата за услуги, товары и т.д.)

Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)

Дата возникновения задолженности

Дата погашения задолженности по документам



















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П

Задолженность* в бюджет всего,

В т.ч. просроченная
















Задолженность во внебюджетные фонды всего,

В т.ч. просроченная
















Задолженность перед персоналом организации всего,

В т.ч. просроченная
















ИТОГО:

Х




* Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, а также перед персоналом по оплате труда показывается независимо от удельного веса в общей задолженности

Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)


4.

Сведения о дебиторской задолженности

Общая дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность в том числе







Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве дебиторов представляется распечатка соответствующих счетов.

Наименование лица-должника

Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)

Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)

Дата возникновения задолженности

Дата погашения задолженности по документам



















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П
















Н/П

ИТОГО:

Х





Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)


Руководитель ___________________ (_________________________)

М.П.


Справка о наличии открытых счетов в банках по состоянию на

«_____» ______________________20___ года


Номер счета

Наименование банка, в котором открыт счет




















Подтверждаю, что счетов в других банках, за исключением указанных выше, данное предприятие (предприниматель) не имеет.

Справки об оборотах по счетам, открытых в других банках, за 6 месяцев, а также об отсутствии/наличии ссудной задолженности, прилагаются.


дата, подпись, ФИО М.П.