Реферат: Оао «Муромский хлебокомбинат»

ОАО «Муромский хлебокомбинат», осуществляющий деятельность в сфере оказания услуг холодного водоснабжения, опубликовывает следующую информацию:

: Информация о ценах на регулируемые товары и услуги:

Тариф на холодную воду, установленный на 2011 год утвержден Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 41/25 от 25.11.2010 г. и составляет с 01.01.2011 года 6,88 руб. за 1 куб.м (без учета НДС); для населения -8,12 руб. за 1 куб.м (с учетом НДС),срок действия с 1.01.11г. по 31.12.11г.. Источник официального опубликования «Владимирские ведомости».

Тариф на холодную воду, установленный на 2010 год утвержден Постановлением департпмента цен и тарифов № 2964 от 26.11.2009 и составляет с 01.01.2010 года 6,17 руб. за 1 куб.м (без учета НДС); для населения -7,28 руб. за 1 куб.м (с учетом НДС).

: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:

Структура основных производственных затрат, связанных с оказанием услуги по холодному водоснабжению факт 2010 года, план 2011 года:

№

^ Наименование показателя

Факт

Тариф

2010 г.

на 2011 г

1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м.)

79670

78000

1.1

Объем покупной воды (тыс.куб.м.0

0

0

1.2

Объем воды,пропущенной через отчистные сооружения (тыс.куб.м.)

79670

78000

1.3

Объем водыотпущенной потребителями,включая объемы,отпкщенные:







1.1.3

по приборам учета (тыс.куб.м.)

72270

70700

1.1.4

по нормативам потребления (тыс.куб.м.)

5000

5000

1.1.5

Потери воды в сетях (%)

3,1

0,3

1.1.6

Протяженность водопроводных сетей (км)

0,70

0,70

1.1.7

Количество скважин (штук)

1

1

1.1.8

Количество подкачивающих насосных станций (штук)

0

0

1.1.9

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт/ч)

112,3

110,8

1.1.10

Расход воды на собственные, хозяйственно-бытовые нужды (%)

13

13

2.

Себестоимость

451,99

564,73

2.1

Затраты на покупную электрическую энергию:

317,12

377,89

2.1.1

энергия по регулируемым ценам

113,24

0

2.1.1.1

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

2,66

0

2.1.1.2

объем энергии (тыс.кВт.ч)

42,57

0

2.1.2

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

203,88

377,89

2.1.2.1

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

3,26

3,57

2.1.2.2

объем энергии (тыс.кВт.ч)

62,54

106

2.1.2.3

Расходы на оплату покупной воды,приобретаемой от других организаций

0

0

2.1.2.4

Расходы на покупаемую электрическую энергию

0

0

2.1.2.5

Расходы на химреагенты,используемые в технологическом процессе

0

0

2.2

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

30,71

42,47

2.2.1

среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.)

10235,46

14155,65

2.2.2

численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности(чел)

3

3

2.3

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала

8,11

14,61

2.4

Амортизация основных средств

11,5

17,79

2.5

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:

53,44

77,40

2.5.1

капитальный ремонт основных средств

14,99

42,80

2.5.2

заработная плата ремонтного персонала

32,09

25,74

2.5.3

среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)

460,60

357,56

2.5.4

численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

5

3

2.5.5

отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала

10,13

8,86

2.6

Прочие прямые расходы, из них

1,50

1,09

2.7

^ Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:

29,61

33,48

2.7.1

земельный налог

0,13

0,13

2.7.2

водный налог

27,8

31,59

2.7.3

налог на имущество

1,69

1,7

3.

Прибыль

0,00

12,47

3.1

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

 

 

3.2

Прибыль на социальное развитие

 

3,15

3.3

Прибыль на поощрение

 

1,96

3.4

Прибыль на прочие цели

 

5,28

3.5

Налоги, сборы, платежи - всего, из них:

 

2,08

3.5.1

на прибыль, в т.ч.

 

2,08

4.

Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб

451,99

577,20

5.

Тариф, (руб./куб. м) без учета НДС

6,17

6,88

6.

Утвержденный тариф, (руб./куб.м) без учета НДС

5,67





Выручка от регулируемого вида деятельности не превышает 80% совокупной выручки.


:Информация об основных потребительских характеристиках:



1.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км.)

0

0

1.1

Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)

  0

  0

1.2

Общее количество проведенных проб по следующим показателям:

  8

26

1.1.2

Мутность (мг/л)

0 

0

1.1.3

Цветность (градус цветности)

  8

0

1.1.4

Хлор остаточный общий

  0

0

1.1.5

Термотолерантные колиформные бактерии

Не обнаружено

0

1.1.6

Общие колиформные бактерии

 Не обнаружено

0



:Перечень показателей реализации деятельности организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения:



Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

и качества услуг

N
п/п

Показатели
производственной деятельности

Ед.
измерения

предыдущий год (2010 г.)

регулируемый период

(2011г.)

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

Показатели эффективности

1.1.

Объем реализации услуг, в том числе по
потребителям:

тыс. м3

87,0

79,7

78,00

1.1.1.

- населению

тыс. м3

4,8

5,0

5,00

1.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. м3










1.1.3.

- прочим потребителям

тыс. м3

82,2

72,3

73,00

Показатели водопотребления

2.1.

Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета

%

100

37,5

100

2.2.

Удельное потребление воды населением

м3/час

9,93

8,97

9,82


Раздел 2. Расчет финансовых потребностей

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Финансовые потребности на реализацию
производственной программы

предыдущий год (2010г.)

регулируемый период (2011 г.)

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

1.

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. руб.

374,77

451,99

564,73

2.

Прибыль

тыс. руб.

20,30

0

0

3.

Рентабельность

%

5,42

0

0

4.

Бюджетные субсидии

тыс. руб.










5.

Выпадающие доходы

тыс. руб.










6.

Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования

тыс. руб.

395,07

451,99

577,20

7.

Тариф организации коммунального комплекса

руб./м3

6,17

6,17

6,88




В том числе по потребителям:













7.1.

- населению

руб./м3

6,17

6,17

6,88

7.2.

- бюджетным потребителям

руб./м3










7.3.

- прочим потребителям

руб./м3

6,17

6,17

6,88