Реферат: Производственный план 8 > Технология производства продукции 8-12 > Численность работающих и затраты на оплату труда 13 > Расходы на сырье и материалы 13-15 >

инвестиционного проекта

«Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков в г. Приморско-Ахтарске»


Приморско-Ахтарск 2007 г.



Содержание

1. Краткий обзор (резюме) проекта 1-3

2. Инициатор проекта 4

3. Описание продукции 5

4. Анализ отрасли 5-7

5. Производственный план 8

5.1. Технология производства продукции 8-12

5.2. Численность работающих и затраты на оплату труда 13

5.3. Расходы на сырье и материалы 13-15

5.4. Текущие затраты проекта 16-23


6. Организационный план 24

6.1.Организационно-правовая форма реализации проекта 24

6.2.График реализации проекта, основные партнеры 24-25


7. Маркетинговый план 26

7.1. Характеристика продукции на рынке 26

7.2. Конкурентоспособность продукции 27

7.3. Сезонность продукции 28

7.4. Определение целевых потребителей 28

7.5. План сбыта 29


8. Финансовый план 30

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета 30- 32

8.2. Исходные данные 33

8.3. Капитальные вложения проекта и амортизация 33-34

8.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 35

8.5. Расчет выручки 36-39

8.6. Расчет прибылей (убытков) и денежных потоков 40-43

8.7. Источники, формы и условия финансирования 44

8.8. Экономическая эффективность проекта 45-48


9. Оценка рисков 49

9.1. Анализ чувствительности 50

9.2. Уровень безубыточности 50

9.3. Оценка проектных рисков 51-52


^ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 53-54


Краткий перечень основных сокращений и
условных наименований



№

Обозначение

Комментарий

1

РФ

Российская Федерация

2

Руб., RUB

Российский Рубль

3.

USD

Доллар США

4.

MUSD

Миллион (-ы) долларов США

5

АПК

Аграрно-промышленный комплекс

6.

АО

Акционерное общество

7.

3AO

Закрытое акционерное общество

8.

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

9.

ОАО

Открытое акционерное общество

10.

ГУП

Государственное унитарное предприятие

11.

Минсельхозпрод

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

12.

CADS

Cash Available for Debt Service — Свободный денежный поток

13.

DSE

Debt Service Expenditures - Затраты на обслуживание займа

14.

с/м

Строительные материалы

15.

к/м

Конструкционные материалы

16.

ед. изм.

Единицы измерения

17.

T, тн

Метрические тонны

18.

кубм

Кубический метр

19.

kWh, кВт-ч

Киловатт-часы

20.

Cal / GCal

Калория / гигакалория

21.

ХХХ.ХХ

Точка - разделитель целой и десятичной частей числа

22.

ХХ,ХХХ

Запятая - разделитель разрядов числа

23.

'000

Кратность 1000



1. Краткий обзор (резюме) проекта


Инициатор и исполнитель проекта




Название проекта

Строительство завода овощных и фруктовых соков мощностью по сырью 70 тыс. тонн в сезон в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края


^ Содержание проекта

Строительство завода овощных и фруктовых соков мощностью по сырью 70 тыс. тонн в сезон в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края на основе передовых зарубежных технологий н оборудования производства Германии.

Завод будет перерабатывать на концентраты сока и разливной сок тыкву, морковь, томаты, яблоки и груши, обеспечивая розлив в тару собственного производства (пакеты "Тетра-Пак" и ПЭТ-емкости).

В перспективе планируется выпуск слабоалкогольных напитков на основе натурального сокового сырья.


^ Уровень государственной поддержки проекта

Правительство Краснодарского края

Администрация Приморско-Ахтарского района Краснодарского края


^ Оценочная стоимость проекта, USD:

Покупка готового производственного комплекса со всеми коммуникациями 1 MUSD

Покупка оборудования 6,4 млн. USD

Фонд оборотных средств 7,94 млн. USD

Покупка сельхозтехники 0,29 млн. USD

^ ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 15,63 MUSD


Индикативная структура финансирования

Инвестиционный кредит 17,0 млн. USD

^ ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 17,0 MUSD




Проектируемые показатели производства:

Годовой общем переработки по сырью составит:

Тыква 9 тыс. тонн

Морковь 31 тыс. тонн

Томаты 10 тыс. тонн

Яблоки 9 тыс. тонн

Груши 9 тыс. тонн

другое сырье 2 тыс. тонн

Выпуск конечной продукции (кратко):

Концентрат морковного сока 1 641 тонн

Концентрат тыквенного сока 1 200 тонн

Томат-паста 1 774 тонн

Концентрат яблочного сока 486 тонн

Соки различные натуральные 17 701 тонн

Сокосодержащие напитки 2 100 тонн

Слабоалкогольные напитки 3 500 тонн

Объем реализации (нетто) составит 20,5 млн. долларов США

• Балансовая прибыль будет составлять 3,5 млн. долларов США

^ Основные показатели эффективности:

внутренняя норма рентабельности1 26.3%

чистый приведенный доход2 за 5 лет работы 8,6 млн. USD

период окупаемости капиталовложений 4 года (48 месяцев)

коэффициент платежеспособности по расходам на обслуживание и погашение займа 110%

Капитализация

Согласно финансовому прогнозу, капитализация (рыночная стоимость) завода будет составлять 26.9 млн. долларов США

Обменный курс

1 USD = 26.0 Российских рублей

1EURO = 35.0 Российских рублей



^ 2. Инициатор проекта (описание предприятия)


3.Описание продукции
Планируется, что проектируемое предприятие будет перерабатывать в сезон следующие объемы сырьевого сырья:

тыква

9 тыс. тонн

морковь

31 тыс. тонн

томаты

10 тыс. тонн

яблоки

9 тыс. тонн

груши

9 тыс. тонн

другое сырье

2 тыс. тонн



Объемы выпускаемой товарной продукции при этом составят (агрегировано):

Концентрат морковного сока

1 641 тонн

Концентрат тыквенного сока

1 200 тонн

Томат-паста

1 774 тонн

Концентрат яблочного сока

466 тонн

Соки различные натуральные

17 701 тонн

Сокосодержащие напитки

2 100 тонн

Слабоалкогольные напитки

3 500 тонн

Завод будет иметь возможность выпускать как концентраты сока, так и готовые к употреблению натуральные соки в потребительской расфасовке.


^ 4.Анализ отрасли
Объем рынка соковой продукции в России в 2002 году составил 1.48 млн. тонн, при этом его прирост за 2000-2001 года был не менее 30%. Российский рынок соков является на сегодняшний день самым динамично развивающимся в Европе, темпы его роста достигают 15% в год, в то время как в большинстве других стран они не превосходят 3.5%.

Около 95% соков, реализуемых на рынке России, приходится на соки и сокосодержащие напитки российского производстве (правде, большей частью, получаемые из концентратов зарубежного производства).

Российский соковый рынок тесно связан с аналогичными сeгментами рынка стран СНГ, поскольку именно российские производители сумели наладить стационарные каналы поставок соковой продукции в раны ближнего зарубежья.

Потенциал производства соков в России весьма значительный и связан, как минимум, с двумя факторами: "подтягиванием" до среднеевропейских показателей потребления соков, составляющих 70 и более литров в год на душу населения, и стремлением потребителей к здоровому и богатому витаминами питанию, что особенно актуально в

условиях российского климата. Динамика увеличения среднедушевого потребления соков в России весьма впечатляет: если в 1999 году этот показатель составлял вcero лишь 3.7 литра, то в 2002 году – уже 10 литров. Если выделить "столичный сегмент" рынка соков, то потребители Москвы и Санкт-Петербурга уже потребляют более 35 литров соковой продукции на душу населения.


Таблица 1. Количественные и стоимостные показатели текущего и перспективного состояния сокового рынка в России.


Таблица № 1

Показатель

Ед. изм.

^ Объем, ед.

Существующий объем рынка соков и сокосодержащих напитков

тыс. тонн

1 480

в т ч. в части сокового сырья

тыс. тонн

814

Стоимость рынка соков и сокосодержащих напитков в оптово-отпускных ценах

млн. USD

663

в т.ч. в части сокового сырья

млн. USD

386

Среднедушевое потребление соков и сокосодержащих напитков

Литров

10.1




^ Перспективные индикаторы:

Достижение Россией "столичного" среднедушевого уровня потребления
в 35 литров в год

перспективный объем рынка соков и сокосодержащих напитков

тыс. тонн

5 110

в т. ч. сокового сырья

тыс. тонн

2 811

стоимость рынка соков и сокосодержащих напитков

млн. USD

2 291

в т. ч. стоимость сокового сырья

млн. USD

1 333

Прирост рынка соков и сокосодержащих напитков

млн. USD

1 627

в т. ч. прирост рынка сокового сырья

млн. USD

947




^ Достижение Россией минимального "европейского" уровня потребления
в 70 литров в год

перспективный объем Рынка соков и сокосодержащих напитков

тыс. тонн

10 220

в т. ч. сокового сырья

тыс. тонн

5 621

стоимость рынка соков и сокосодержащих напитков

млн. USD

4 581

в т. ч. стоимость сокового сырья

млн. USD

2 665

прирост рынка соков и сокосодержащих напитков

млн. USD

4 195

в т. ч. прирост рынка сокового сырья

млн. USD

2 655

Как следует из Таблицы № 1, при достижении Россией уровня среднедушевого потребления соков и сокосодержащей продукции, сложившегося на сегодняшний день в Москве и Санкт-Петербурге, дополнительный прирост спроса на 100% соковое сырье составит 947 млн. долларов США. При выходе же на "европейские" показатели потребления соков аналогичный прирост рынка превысит 2.6 млрд. долларов США против существующего уровня.

Важно отметить и то, что соковый рынок растет не только в количественных показателях, но и претерпевает структурные изменения, определяющие, в свою очередь, его дополнительный рост. Так, стремительно (с темпом 25-35% в год) развивается производство сокосодержащих напитков. Эта продукция значительно конкурентоспособнее полноценных 100% соков по цене, однако в силу легкости приобретения" сокосодержащих напитков объем используемых при их производстве натуральных соков растет опережающими темпами. По мнению ряда экспертов, именно сокосодержащие напитки, в рецептуры которых дополнительно вводятся витамины и полезные функциональные добавки, в наибольшей степени отвечают принципам здорового образа жизни, и в перспективе способны даже потеснить в данном сегменте традиционные 100%-е соки.

Важным новым сегментом сбыта становятся и слабоалкогольные напитки, производимые с добавлением натуральных соков. Рынок слабоалкогольных напитков, соответствующий так называемой "городской культуре потребления", в последние годы растет с темпами 15-20% ежегодно, определяя, тем самым, дополнительную потребность в соковом сырье.

Наконец, в условиях роста стандартов потребления, все большее число состоятельных и наиболее платежеспособных потребителей предпочитают употреблять не соки, восстановленные из концентрата, а выработанные из натурального сырья. На сегодняшний день выпуск подобных соков в России практически не осуществляется, в небольших количествах они ввозятся либо из Молдавии и Украины, либо (в основном) импортируются из стран Европейского Союза. Цена за литр подобного сока превышает в российских магазинах цену "восстановленного" сока в 3-5 раз, что не позволяет данному сегменту рынка развиться в полной мере.

Основной проблемой, с которой на сегодняшний день сталкивается российская соковая отрасль, является крайне высокий дефицит отечественного сырья. Частично собственным сырьем Россия располагает только в производстве яблочного и, в значительно меньшей степени, вишневого и абрикосового соков. До 80% концентратов в Россию ввозятся из-за рубежа, при этом производители соков вынуждены платить значительные пошлины на импорт. При этом рынок соков, будучи весьма объемным и "демократичным", характеризуется чрезмерной эластичностью по изменению увеличению цен; при росте цены сока на 1%, потребительский опрос сокращается на 2-2.5%.

В этих условиях соковое сырье российского производства имеет гарантированный сбыт. Если в первой половине 1990-х годов немногочисленные российские производители концентратов соков рассматривали их импорт чуть ли не как основной источник поступлений денежных средств, то в настоящее время продажа соковых концентратов на внутреннем рынке стала куда выгоднее.
^ 5.Производственный план 5.1. Технология производства продукции
Площадка и объекты завода по производству овощных и фруктовых соков расположены на территории одной из зон промышленного строительства города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Общая площадь территории площадки составляет 10 га, на ней имеются здания с сооружения, в которых будет размещено оборудование (в том числа основной производственный корпус площадью 2 тыс. кв. м), Площадка имеет удобный автомобильный подъезд и подводку всех инженерных коммуникаций электроэнергии, природного газа, воды, сетей городской канализации, телефона.

В состав проектируемого завода по производству овощных и фруктовых соков предполагаются сооружением следующие участки:

Участок приемки, мойки и сортировки сырья

Цех (линия) переработки моркови

Цех (линия) переработки тыквы

Томатный цех

Цех (линия) переработки семечковых (яблоки, груши т д.)

Здание котельной с парогенератором

Склад готовой продукции

Вспомогательные сооружения: контрольно-пропускной пункт, весовая станция, материальный склад, гараж с ремонтной мастерской, электротрансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.д.

Все объекты завода планируются сооружением в рамках единого пускового комплекса.

Площадка проектируемого предприятия располагается в районе с умеренным типом климата. Район строительстве относится по СНиП 2.01.01.82 ко II-Б климатическому подрайону.

Район размещения проектируемого производства характеризуется следующими климатическими и метеорологическими данными:

Таблица 2. Основные характеристики строительной климатологии для проектируемого завода по производству овощных и фруктовых соков в г. Приморско-Ахтарске Краснодарского края

Таблица № 2

Месяц

Температура наружного воздуха, сС

Амплитуда среднесуточных температур и максимальный ход, оС

Упругость водяного пара наружного воздуха, гПа

Январь

+2.6

6.7 / 19.2

63

Февраль

+2.7

6.7 / 21.4

6.1

Март

+5.8

7.1 / 18.6

6.7

Апрель

+10.6

7.4 / 17.1

9.2

Мвй

+15 9

7.8 I 17.0

13. 3

Июнь

+20.2

6.1 / 17.5

17.3

Июль

+23.6

8.6 / 16.4

19.2

Aвгycт

+23.7

8.8 / 16.3

18.3

Сентябрь

+19.2

9.0 / 16.4

144

Октябрь

+14.2

8.3/16.9

11.1

Ноябрь

+8.6

7.6 / 18.6

91

декабрь

+5.0

6.9/19.2

7,4



Среднегодовая температура наружного воздуха составляет +12.7оС, абсолютно минимальное значение -24оС, абсолютный максимум +39оС. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой менее +8оC составляет 134 суток, средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой менее +10оС составляет 157 суток.

Среднегодовое количество осадков 805 мм, суточный максимум осадков - 153 мм.

Преобладающим направлением ветров в январе является северо-западное направление при средней скорости ветра 4.0 м/сек, в июле - также северо-западное при средней скорости ветра 2.9 м/сек.

Расчетная географическая широта местности 44.9ос. ш. Сумма солнечной радиации, поступающей при безоблачном небе на горизонтальную поверхность, составляет: прямая 6,450, рассеянная 1,488 Вт/кв.м, на вертикальную поверхность южной ориентации 2,000 и 1,320 Вт/кв.м, на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации 2,945 и 1,411 Вт/кв.м соответственно.

Сейсмичность района составляет 5 баллов.


Настоящим проектом предусматривается комплексная поставка технологического оборудования производства германской компании "Ван Дер Молен", признанного мирового лидера в выпуске оборудования для производства овощных и фруктовых соков.


Мощности завода в таблице № 3




Ед. изм.

2008

2009

2010

2011

2012

^ Мощность переработки по сырью



















Переработка тыквы

%

100%

100%

100%

100%

100%

Переработка моркови

%

100%

100%

100%

100%

100%

Переработка томатов

%

100%

100%

100%

100%

100%

Переработка яблок

%

100%

100%

100%

100%

100%

Переработка груш

%

100%

100%

100%

100%

100%

Переработка прочего сырья (косточковые, ягоды и т.д.)

%

100%

100%

100%

100%

100%






















^ Производство дополнительных видов продукции



















Выпуск сокосодержащих безалкогольных напитков на основе собственного сырья

%

0%

25%

75%

100%

100%

Выпуск сокосодержащих слабоалкогольных напитков на основе собственного сырья

%

0%

25%

75%

100%

100%



^ Выпуск продукции в натуральном выражении

Таблица № 4




Ед. изм.

2008

2009

2010

2011

2012






















^ ПЕРЕРАБОТКА МОРКОВИ



















Морковный концентрат 65 гp. по Бриксу

тонн

1 641

1 641

1 641

1 641

1 641

Морковный сок натуральный 5,4 гр. по Бриксу

тонн

6 714

6 678

6 606

в 500

6 569

Морковное пюре

тонн

4 030

4 030

4 030

4 030

4 030

Кормовая смесь

тонн

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

^ ПЕРЕРАБОТКА ТЫКВЫ



















Концентрат тыквенного сока

тонн

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Тыквенный сок натуральный

тонн

3 000

2 993

2 978

2 971

2 971

Семена тыквы

тонн

135

135

135

135

135

Ксомовая смесь (прессованное тыквенное пюре)

тонн

2 862

2 862

2 862

2 862

2 862

^ ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ



















томатная паста плотностью 25%

тонн

1 774

1 774

1774

1 774

1774

томатный сок натуральный

тонн

4 435

4 428

4 413

4 406

4 406

кормовой жмых

тонн

1130

1 130

1 130

1 130

1130

^ ПЕРЕРАБОТКА СЕМЕЧКОВЫХ



















Концентрат яблочного сока

тонн

486

486

486

486

486

Яблочный сок натуральный

тонн

1 215

1 107

890

782

782

Арома (натуральный яблочный ароматический агент)

тонн

36

36

36

36

36

кормовой жмых

тонн

6 534

6 534

6 534

6 534

6 534

грушевый сок натуральный

тонн

2 790

2 754

2 682

2 646

2 646

Кормовой жмых

тонн

6 210

6 210

6210

6210

6210

^ ПЕРЕРАБОТКА ПРОЧИХ КУЛЬТУР



















Соки натуральные

тонн

510

464

373

327

327

Кормовые жмыхи

тонн

1 490

1 490

1 490

1 490

1 490

НАПИТКИ



















Сокосодержащие безалкогольные напитки

дал'00

0

525

1 575

2 100

2 100

Сокосодержащие слабоалкогольные напитки

дал'00

0

875

2 625

3 500

3 500



Состав оборудования предусматривает поставку следующих rpyпп машин и механизмов:

Оборудования приема, мойки и очистки кожуры моркови производительностью 20 тонн сырья в час

Оборудования по производству морковного сока из очищенной моркови производительностью 16 тонн сырья в час

Оборудования по производству морковного пюре производительностью 4 тонны в час

Оборудования по выпуску морковного концентрата производительностью 12 тонн в час

Оборудования подготовки тыквенного сырья производительностью 5 тонн в час

Оборудования по подготовке семян тыквы производительностью 500 кг в час

Оборудования по производству тыквенного порошка из пюре производительностью 4 тонны тыквенного пюре 4 час

Линия стерилизации и асептического наполнения и фасовки морковного и/или тыквенного пюре производительностью 4 тонны в час

Линия стерилизации и асептического наполнения (фасовки) морковного концентрата производительностью 1.5 тонны в час

Комплектного оборудования по производству концентрата томатного сока

Комплектного оборудования по производству концентратов соков семечковых

Оборудование по охлаждению и подготовке ледяной воды

Оборудование станции CIP

Оборудование по изготовлению картонных асептических пакетов стандарта "Тетра-Пак"

Оборудование по изготовлению ПЭТ-капсул, в том числе для раздува в большие емкости (от 5 до 20 литров)

Оборудование по розливу и фасовке соков и сокосодержащих напитков в потребительской и полупромышленной расфасовке3

Комплектного оборудования для производства слабоалкогольных напитков, оснащенного контрольно-расходными устройствами в соответствии с требованиями государственных органов

Прочего технологического оборудования Выбор поставщиков не основной части оборудования будет осуществлен среди ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Продукция проектируемого предприятия, часть которой с первых же дней работы будет предназначаться для отгрузки в страны Европейского Союза, будет соответствовать всем необходимым стандартам качества и безопасности.

Приморско-Ахтарский завод по производству овощных и фруктовых соков будет в плановом порядке сертифицирован по системе ISO 9000:2000 (международный стандарт управлением качества).

^ 5.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Таблица № 5

^ ПРОИЗВОДСТВО СОКОВ

M. ein.

2007

2008

2009

2010

2011

Среднесписочная численность административно-технического и управленческого персона

человек

30

35

35

35

35

Средняя ставка оклада

USD/меc.

230

270

300

330

360

Всего расходы по выплате окладов, вкл. ЕСН

USD

111 780

153 000

170 100

187 110

204 120



ЗАРАбОТНАЯ ПЛАТА ПРОМЫШЛЕННО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА






















M. ein.

2007

2008

2009

2010

2011

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала

шт. единиц

78

78

78

78

78

средняя месячная заработная плата

USD

200

220

250

300

330

Затраты работодателя на оплату труда, с учетом ЕСН 35%

USD

252 720

277 992

315 900

379 080

416 988

итого затрат по заработной плате промышленно-производственного персонала

USD

252 720

277992

315 900

379 080

416 988

Условное распределение затрат на оплату труда между технологическими участниками



















Затраты работодателя на оплату труда, с учетом ЕСН 35%

USD

252 720

277 992

315 900

379 080

416 988

^ ПЕРЕРАБОТКА ТЫКВЫ

USD

22 529

24 782

28 161

33 794

37 173

^ ПЕРЕРАБОТКА МОРКОВИ

USD

140 018

107 700

122 387

146 864

161 551

^ ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ

USD

33 806

37 186

42 257

50 709

55 780

^ ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК

USD

22 159

24 705

28 071

33 688

37 057

^ ПЕРЕРАБОТКА ГРУШ

USD

29 485

32 433

36 856

44 227

48 650

^ ПЕРЕРАБОТКА ПРОЧИХ ПЛОДОВ

USD

4 424

4 866

5 530

6 635

7 290

^ ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ

USD




46 319

52 635

63 162

69 478



^ 5.3. Расходы на сырье и материалы

Система сырьевого обеспечения строящегося завода по производству фруктовых соков в г. Приморско-Ахтарске Краснодарского края основывается на закупках всех 100% объемов сырья у сельскохозяйственных предприятий и населения Краснодарского края.


Плановые объемы сырьевого обеспечения представлены ниже в Таблице.


Таблица 6. Плановые объемы потребления сырья заводом по производству овощных и фруктовых соков в г. Приморско-Ахтарске


Таблица № 6




Ед. изм.

2008

2009

2010

2011

2012

1. Исходное сырье



















Тыква

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Морковь

тонн

31 000

31 000

31 000

31 000

31 000

Томаты

тонн

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Яблоки

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Груши

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Прочие культуры (косточковые, ягоды и т. д.)

тонн

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

^ Итого используемая мощность по переработке

тонн

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

























Ед. изм.

2008

2009

2010

2011

2012

^ 2. Промежуточное (трансфертное) сырье



















Всего объем соков, используемых при производстве сокосодержащих напитков

тонн

0

131

394

525

525

Bсего объем соков, используемых при производстве слабоалкогольных напитков

тонн

0

109

328

438

438

Итого трансфертное потребление соков

тонн

0

241

722

963

963

в т.ч. морковный сок

тонн

0

36

108

144

144

в т.ч. тыквенный сок

Тонн

0

7

22

29

29

в т.ч. томатный сок

Тонн

0

7

22

29

29

в т.ч. яблочный сок

тонн

0

108

325

433

433

в т.ч. грушевый сок

тонн

0

36

108

144

144

в т.ч. прочие соки

тонн

0

46

137

183

183



Предполагается, что практически все сырье будет закупаться в пределах зоны 45 км от Приморско-Ахтарска, что позволит минимизировать транспортно-заготовительные расходы.

С целью гарантированного обеспечения производственной программы предприятия, хранение сырья будет осуществляться не в хозяйствах - производителях, а на собственных складах или специально арендуемых сертифицированных складских мощностях. Средний срок хранения прогнозируется числом в 45 суток.

Затраты по транспортно-заготовительной деятельности и предпроизводственному хранению отражены в таблице № 7.

Таблица № 7

^ Все цены и тарифы без НДС



















^ А) ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРЬЯ






















M. ein.

Рубли

USD










Закупочные цены на сырье - Тыква

за тонну

1 000

34










Закупочные цены на сырье - Морковь

за тонну

3 400

117










Закупочные цены на сырье - Томаты

за тонну

4 000

138










Закупочные цены на сырье - Яблоки

за тонну

3 200

110










Закупочные цены на сырье - Групп

за тонну

3 400

117










Закупочные цены на сырье - Прочие культуры (косточковые, ягоды и т. д.)

за тонну

2 800

97













M. ein.

2007

2008

2009

2010

2011

Потребление сырья - Тыква

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Потребление сырья - Морковь

тонн

31 000

31 000

31 000

31 000

31 000

Потребление сырья - Томаты

тонн

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Потребление сырья - Яблоки

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Потребление сырья - Груши

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Потребление сырья - Прочие культуры (косточковые, ягоды и т. д.)

тонн

2 000

2 000

2 000

2 000

2 0000

Стоимость потребления - Тыква

USD

310 345

310 345

310 345

310 345

310 345

Стоимость потребления - Морковь

USD

3 634 483

3 634 483

3 634 483

3 634 483

3 634 483

Стоимость потребления - Томаты

USD

1 379 310

1 379 310

1 379 310

1 379 310

I 379 310

Стоимость потребления - Яблоки

USD

993 103

993 103

993 103

993 103

993 103

Стоимость потребления - Груши

USD

1 055 172

11 055 172

1 055 172

1 055 172

1 055 172

Стоимость потребления - Прочие культуры (косточковые, ягоды и т. д.)

USD

193 103

193 103

193 103

193 103

193 103

Итого стоимости потребления сырья

USD

7 565 517

7 565 517

7 565 517

7 565 517

7 565 517






















^ Б) ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ

M. ein.

Рубли

USD










Норматив транспортно-заготовительных затрат (при плече доставки не более 45 км)

руб./тонну

25

0.86










Норматив затрат по складскому хранению сырья

руб./тонну
за месяц

70

2.41










Средняя продолжительность хранения

дней

45


































^ ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ЗАГОТОВОК

M. ein.

2007

2008

2009

2010

2011

Тыквы

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Транспортно - заготовительные затраты

USD

7 759

7 759

7 759

7 759

7 759

Складские затраты

USD

32 586

32 586

32 586

32 586

32 586

^ Итого по тыкве

USD

40 345

40 345

40 345

40 345

40 345






















Морковь

тонн

31 000

31 000

31 000

31 000

31 000

Транспортно - заготовительные затраты

USD

26 724

26 724

26 724

26 724

26 724

Складские затраты

USD

112 241

112 241

112 241

112 241

112 241

^ Итого по моркови

USD

138 966

138 966

138 966

138 966

138 966






















Томаты

тонн

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Транспортно-заготовительные затраты

USD

8 621

8 621

8 621

8 621

8 621

Складские затраты

USD

36 207

36 207

36 207

36 207

36207

^ Итого по томатам

USD

44 828

44 828

44828

44 828

44828






















Яблоки

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Транспортно-заготовительные затраты

USD

7 759

7 759

7 759

7 759

7 759

Складские затраты

USD

32 586

32 586

32 586

32 586

32 586

^ Итого по яблокам

USD

40 345

40 345

40 345

40 345

40 345






















Груши

тонн

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Транспортно-заготовительные затраты

USD

7 759

7 759

7 759

7 759

7 759

Складские затраты

USD

32 586

32 586

32 586

32 586

32 586

Итого по грушам

USD

40 З45

40 345

40 345

40 345

40 345



















-

Прочие плоды и ягоды

тонн

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Транспортно-заготовительные затраты

USD

1 724

1 724

1724

1 724

1 724

Складские затраты

USD

7 241

7 241

7 241

7 241

7 241

Итого по прочим плодам и ягодам

USD

8 966

8 966

8 966

8 966

8 666






















ВСЕГО



















Транспортно-заготовительные затраты

USD

60 345

60 345

60 345

60 345

60 345

Затраты по предпроизводственному хранению сырья

USD

253 448

253 448

253 448

253 448

253 448

^ Итого транспортно-заготовительных и складских затрат

USD

313 793

313 793

313 793

313 793

313 793



^ 5.4. Текущие затраты проекта

Таблица № 8

В-1) Матрица затраты-выпуск

Ед. изм

Электро-энергия, кВтч

Теплоэнер­гия (пар), кубм газа

Вода, кубм

Переработка тыквы - базовыe затраты

Ед. на тонну сырья

20

210

10

Переработка тыквы - концентрат сока

Ед. на тонну концентрата

12

870

2

Переработка моркови - базовые затраты

Ед. на тонну сырья

30

210

22

Переработка моркови - конценрат сока

Ед. на тонну концентрата

12

870

2

Переработка моркови - пюре

Ед. на тонну пюре

14