Реферат: Акционерное Общество «Стройсервис»

Открытое Акционерное Общество «Стройсервис»

Утвержден: 1 .Советом директоров

ОАО «Стройсервис» протокол №2 от 04 марта 2011 г.

2.Общим годовым собранием акционеров

ОАО « Стройсервис» 15.04.2011 г.

Годовой отчет ОАО «Стройсервис» за 2010 год

Открытое Акционерное Общество «Стройсервис» ведущее промышленное предприятие по производству сборных железобетонных изделий и строительных материалов для строек Брянской области и прилегающих к ней регионов России. ОАО «Стройсервис» также является лидером среди предприятий России в течение ряда лет.

Администрация ОАО «Стройсервис» и специалисты общества много внимания уделяют улучшению технологических процессов производства изделий и конструкций.

В настоящее время в производстве задействовано более сорока специалистов с высшим образованием. Это главные специалисты, начальники цехов и отделов, что конечно влияет на качество выполняемых работ при изготовлении конструкций и изделий.

Особое внимание администрацией ОАО «Стройсервис» уделяется вопросу приобретения специального оборудования и техники.

Администрация ОАО «Стройсервис» ведет работу по организации карьера добычи песка на основное производство.

В 2010 году продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту основных цехов.

В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой в 2010 году администрация предприятия приняла все меры, чтобы сохранить коллектив и эта проблема была решена успешно.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются постоянный рост тарифов и цен на энергоресурсы и материалы, необходимые для основного производства, что сказывается на себестоимости изделий, а следовательно конкурентности изделий на рынке сбыта.

В 2010 году у общества не было сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считаются крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

По решению Совета директоров и акционеров общего собрания ОАО «Стройсервис» дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались.

Состав Совета директоров ОАО «Стройсервис» 2010 г.

1. Кузнецов Алексей Степанович.

Родился в 1944 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 01.12.1966 г. С 03.12.1987 г. занимает должность генерального директора. Владеет 5680 акциями общества, что является 38, 8%.

2. Тапешко Валерий Кириллович.

Родился в 1939 г. Образование высшее. Председатель Совета директоров с 23.04.2001 г. Инженер ПТО. Владеет 150 акциями общества, что является 1,03%.

3. Леунин Владимир Петрович.

Родился в 1954 г. Образование высшее. Пенсионер. Владеет 390 акциями общества, что является 2,67%.

4. Баранов Александр Викторович.

Родился в 1970 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 15.08.2000 г. Занимает должность начальника отдела маркетинга с 15.08.2000 г. Владеет 1033 акциями общества, что является 7,09%.

5. Щербакова Раиса Дмитриевна.

Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 20.02.1973 г. В настоящее время занимает должность директора по производству. Владеет 92 акциями общества, что является 0,63%.

6. Линева Нина Васильевна.

Родилась в 1954 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.12.1977 г. В настоящее время занимает должность старшего инженера отдела. Владеет 48 акциями общества, что является 0,67%.

7. Боброва Людмила Степановна.

Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.02.1976 г. Занимает должность начальника производственного отдела с 25.10.1982 г. Владеет 226 акциями общества, что является 1,55%.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило. Генеральный директор общества - Кузнецов Алексей Степанович.

В соответствии с внутренними документами общества, по итогам работы, предусмотрены выплаты вознаграждений.

Для генерального директора, критерием определения размера вознаграждения, является оценка ключевых показателей эффективности работы общества.

Для членов Совета директоров сумма вознаграждений и компенсаций определяется Положением о Совете Директоров.

Основные технико - экономические показатели.



№ № п/п

Показатели

Един, изме­рения

Факт 2010 года

Факт 2009 года

Откло­нения

Темп роста

1.

Отгружено товарной продукции и услуг

т.р.

373512

294535

78977

126,8

2.

- // - в сопоставимых ценах

т.р.




286970

86542

130,2

3.

Выпуск товарной продукции и услуг




386934

317196

69738

122,0

4.

- //- в сопоставимых ценах

т.р.




309049

77885

125,2

5.

Выпуск в натур, выражении



















сборный железобетон

т.мЗ.

54,8

45,1

9,7

121,5




бетонные блоки

т.мЗ.

12,2

9,8

2,4

124,5




пенобетон

т.мЗ

2,6

1,7

0,9

152,9




плитка тротуарная

т.м2

49,4

20,4

29,0

242,2




бордюр

т.пог.м

31,2

■ 2,2

29,0

в14р




оконные блоки

т.м2.

0,2

0,4

-0,2

50,0

г)

Дверные блоки

т.м2.

2Д

2,2

-од

95,5

Д)

Бетон товарный

т.мЗ.

9,2

8,8

0,4

104,5

е)

Раствор товарный

т.мЗ.

8,1

8,7

-0,6

93,1

ё)

Теплоэнергия

т.Гкал.

6,9

6,5

0,4

106,2

6.

Численность раб-ков ППП

чел.

385

387

'-2

99,5

7.

Фонд оплаты труда

т.р.

71026

58443

12583

121,5

8.

Среднемесячная зар/плата

руб.

15374

12585

2789

122,2

9.

Выработка тов. продукции и услуг на 1-го раб. ППП в сопоставимых ценах

т.р.

1005

799

+206

125,8

10.

3/плата в %% к товарной продукции

%

18,4

18,4

,




11.

Затраты на 1руб. тов. прод.

коп.

82,24

78,47

3,77

104,8

12.

Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг

%

21,6

27,4

-5,8

























По данным таблицы видно, что прирост выпуска товарной продукции и услуг составил 69738 т. руб. Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг снизилась на 5,8%.. Факторы, повлиявшие на прирост продукции :

- снижение цен на продукцию и изменение

ассортимента продукции -8147 т.р. или -11,7%

-снижение численности работающих -1598 т.р. или -2,3%

- рост производительности труда 79483 т.р. или 114%
Увеличение выпуска продукции произведён в основном за счёт повышения

производительности труда

Характеристика основных фондов



Показатели

Един, изм.

Факт 2010 года

Факт 2009 года

Отклоне ния (+,-)

Темп роста

1.Товарная прод. в сопостав. ценах

т.р.

386934

317196

69738

122,0

2.Стоимость основных фондов
















-среднегодовая

т.р.

146763

116524

30239

126,0

-балансовая

т.р.

160907

139115

21792

115,7

-остаточная

т.р.

98818

91794

7024

107,7

3 .Коэффициент
















-обновления основных фондов




0,16

0,43

-0,27

37,2

-выбытия основных фондов




0,006

0,005

0,001

120,0

-изношенности основных фондов




0,39

0,34

0,05

114,7

4.Фондоотдача

коп.

264

272

-8

97,1

Из таблицы видно, что стоимость основных фондов увеличилась на 21792 т.р. Коэффициент изношенности снизился с 0,39 до 0,34, а фондоотдача несмотря на это и на увеличение выпуска товарной продукции снизилась на 8 копеек.

Охрана окружающей среды , охрана труда.

Плата за выбросы загрязняющих веществ от источников и за размещение отходов за отчётный год составила 106356,78 руб. в том числе:

от стационарных источников - 9627,93 руб. -от передвижных источников -5661,71руб. -от размещения отходов -54538,9руб.

за сброс загрязн. вещ-в на поверхн. и подзем водн. объекты - 36528,24 руб.

На мероприятия по охране труда было израсходовано всего - 5066,53 т.р.

в том числе:

-на номенклатурные мероприятия - 4040,147 т.р.

-на спецодежду и средства индивидуальной защиты -640,143 т.р.

- на молоко - 386,24 т.р.

Анализ финансового состояния

^ Динамика показателей прибыли

№ № п/п

Показатели

Един, изме­рения

2010 год

2009 год

2010г.в %% к 2009г.

1.

Выручка от реализации прод. и усл.

т.р.

373512

294535

126,8

2.

Себестоимость реализац. прод. и усл.

т.р.

287925

218830

131,6

3.

Валовый доход

т.р.

85587

75705

113,1

4.

Коммерческие расходы

т.р.

10190

5832

174,7

5

Управленческие расходы

т.р.

24691

22639

109,1

6.

Прибыль от реализации

т.р.

50706

47234

107,4

7.

Сальдо прочих расходов

т.р.

+1819

+130




8.

Прибыль от фин.хоз. деятельности

т.р.

. 52525

47364

110,9

9.

Прибыль , остающаяся в распоряжении организации

т.р.

44971

40513

111,0

10.

Рентабельность реализованной продукции

%

15,7

19,1

-3,4

По данным таблицы видно , что рентабельность реализованной продукции отчётного года уменьшилась на 3,4 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности



Показатели

Един, измер.

2010 год

2009 год

1 .Дебиторская задолженность по покупате­лям и заказчикам










-начало года

т.р.

26508

35152

-конец года

т.р.

25364

26508

Отклонения (+.-)

т.р.

-1144

-8644

2. Кредиторская задолженность по : а) поставщикам и подрядчикам










-начало года

т.р.

3446

2381

-конец года

т.р. *

1308

3446

Отклонения

т.р.

-2138

+1065

б) уплате платежей в бюджет










-начало года

т.р.

6000

6360

-конец года

т.р.

5422

6000

Отклонения

т.р.

-578

-360

В) уплате во внебюджетные фонды










-начало года

т.р.

1133

1029

-конец года

т.р.

1447

1133

Отклонения

т.р.

+364

+104

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам на конец года уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4,3%, и кредиторская уменьшилась на 62 %. Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами ведутся своевременно.

Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств



№№ п/п

Показатели

Един, измер.

2010 год

2009

год

1

Выручка от реализации

т.р.

373512

294535

2

Средние остатки всех оборотных средств

//

217459

191670

3

Оборачиваемость оборотных средств

ДН.

209

234

Таким образом оборотные средства совершили 1,72 оборота за год, при этом длительность одного оборота составила в среднем 209 дней.

Анализ платежеспособности и ликвидности.



Показатели

Нормальное ограничение

На начало года

На конец

года

Изменения за период
















Коэффициент абсолютной ликвидности

Больше или равно 0,2

2,28

3,36

+1,08

Коэффициент уточнённой ликвидности

Больше или равно 1

5,47

6,14

+0,67

Коэффициент покрытия

Больше или равно 2

7,70

8,44

+0,74

Коэффициент общей платежеспособности

Больше или равно 2

10,75

11,06

+0,31

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что краткосрочные обязательства предприятия могут быть погашены немедленно.

Коэффициент уточнённой ликвидности показывает платёжеспособность предприятия с учётом предстоящих поступлений дебиторов, т.е. денежные средства и поступления покрывают текущие долги.

В отличии от коэффициента абсолютной и уточнённой ликвидности, показывающих мгновенную и текущую платёжеспособность, коэффициент покрытия отражает прогноз платёжеспособности на относительно отдалённую перспективу.

Рассчитанные коэффициенты говорят о финансовой устойчивости и реальной платежеспособности организации.

Общая платёжеспособность показывает то, что предприятие способно покрыть все обязательства всеми своими активами.

Всё это говорит о финансовой устойчивости и реальной платёжеспособности предприятия.