Реферат: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва








КОДИ

Дата (рік, місяць, число)




 

 




Підприємство

^ Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива»




за ЄДРПОУ




33097725 

Територія

 ^ Подільський район м.Києва




за КОАТУУ




8038500000 

Організаційно-правова форма господарювання







за КОПФГ




 

Орган державного управління

 




за КОДУ




 

Вид економічної діяльності

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва




за КВЕД




67.13.0

Середня кількість працівників

4










 

Одиниця виміру: тис. грн.
















Адреса

^ 04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А,оф.1
















Тел.428-76-28
















1. Баланс

Форма № 1-м




Код за ДКУД  




1801006




На 30 червня 2011 р.


































Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

- 

 

 

- 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

12,1

 

 

8,8

 

первісна вартість

031

 

28,3

 

 

28,3

 

знос

032

(

16,2

)

(

19,5

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 




 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

- 

 

 

- 

 

первісна вартість

036

 

- 

 

 

-

 

накопичена амортизація

037

(

- 

)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

- 

 

 

-  

 

Інші необоротні активи

070

 

1,6

 

 

1,4 

 

Усього за розділом I

080

 

13,7

 

 

10,2

 

^ II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

0,1

 

 

0,1

 

Поточні біологічні активи

110

 

- 

 

 

-

 

Готова продукція

130

 

- 

 

 

- 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

785,1

 

 

820,0

 

первісна вартість

161

 

785,1

 

 

820,0

 

резерв сумнівних боргів

162

(

- 

)

(

 -

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

- 

 

 

- 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

106,7

 

 

141,7 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

49 322,7

 

 

49 193,2

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

1,6

 

 

1,7

 

у тому числі в касі

231




-







-




в іноземній валюті

240

 

- 

 

 

- 

 

Інші оборотні активи

250

 

- 

 

 

- 

 

^ Усього за розділом II

260

 

50 216,2

 

 

50 156,7

 

^ III. Витрати майбутніх періодів

270

 

- 

 

 

- 

 

^ IV. Необоротні активи та групи вибуття

275




-







-




Баланс

280

 

50 229,9

 

 

50 166,9 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

50 000,00 

 

 

50 000,0

 

Додатковий капітал

320

 

- 

 

 

- 

 

Резервний капітал

340

 

1,6

 

 

1,6

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

35,1

 

 

36,1

 

Неоплачений капітал

360

(

- 

)

(

- 

)

Усього за розділом I

380

 

50 036,7

 

 

50 037,7 

 

^ II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

- 

 

 

- 

 

^ III. Довгострокові зобов’язання

480

 

- 

 

 

- 

 

^ IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

- 

 

 

- 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

- 

 

 

- 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

191,8

 

 

115,5

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

1,4

 

 

2,1

 

зі страхування

570

 

- 

 

 

1,2

 

з оплати праці*

580

 

- 

 

 

2,2

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

- 

 

 

8,2

 

^ Усього за розділом IV

620

 

193,2 

 

 

129,2

 

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

 

- 

 

 

- 

 

Баланс

640

 

50 229,9

 

 

50 166,9

 


*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ___________


^ 2. Звіт про фінансові результати

за 1 півріччя 2011 р.




Форма № 2-м







Код за ДКУД  




1801007













Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

200,7

219,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( - )

( - )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

200,7

219,6

Інші операційні доходи

040

-

-

Інші доходи

050

149,6

-

^ Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

350,3

219,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( 195,9 )

( 214,5 )

у тому числі:

091







 

092

( - )

( - )

Інші витрати

100

( 149,5 )

( - )

^ Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 345,4 )

( 214,5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

4,9

5,1

Податок на прибуток

140

( 3,9 )

( 3,2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150

1,0

1,9

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-


Керівник _________ ______В.О.Слюзенко ____

(підпис)

Головний бухгалтер _________ _____не передбачено _____

(підпис)