Реферат: Безработица: основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели

Министерство образования и науки Украины

Сумскойгосударственный университет

Кафедраэкономической теории


Курсовая работа
по “Макроэкономике”

Вариант № 1

Проверил: Бондаренко ВладимирФедорович

Выполнил: Бакаев АлександрВладимирович, студент 3 курса, гр ЕЗТ-91лб

Представлена на проверку……………………………………………………...

Проверена и допущена к защите……………………………………………….

Защищиена ………………………… с оценкой………………………………..


Содержание

Теоретические вопросы

1.1.1.  Безработица: основные определения иизмерение………………………  3

1.1.2.  Потоки, запасы, утечки, инъекции вмодели
макроэкономического кругооборота. ……………………………………  9

1.1.3.  Модель IS-LM ……………………………………………………………… 15

Задачи и упражнения

1.2.1.   . ……………………………………………………………………………. 22

1.2.2.   . ……………………………………………………………………………. 22

1.2.3.   . ……………………………………………………………………………. 23

1.2.4.   . ……………………………………………………………………………. 23

1.2.5.   . ……………………………………………………………………………. 24

1.2.6.   . ……………………………………………………………………………. 24

1.2.7.   . ……………………………………………………………………………. 25

1.2.8.   . ……………………………………………………………………………. 25

1.2.9.   . ……………………………………………………………………………. 25

1.2.10… ……………………………………………………………………………. 26

1.2.11… ……………………………………………………………………………. 26

1.2.12… ……………………………………………………………………………. 26

1.2.13… ……………………………………………………………………………. 26

1.2.14… ……………………………………………………………………………. 26

1.2.15… ……………………………………………………………………………. 27


Безработица: основные
   определения и измерение

Основнымитипами безработицы являются фрикционная, структурная и циклическая.

Фрикционнаябезработицасвязана с поисками и ожиданием работы. Это безработица среди лиц, для которыхпоиск места работы, соответствующего их квалификации и индивидуальнымпредпочтениям, требует определенного времени.

Информацияо вакансиях и претендентах на рабочие места несовершенна и ее распространениетребует известного вре­мени. Территориальное перемещение рабочей силы также неможет быть моментальным. Часть работников увольняется по собственному желанию всвязи с изменением профессио­нальных интересов, места жительства и т.д. Поэтомуфрик­ционная безработица имеет преимущественно добровольный и кратковременныйхарактер: у этой категории безработных имеются «готовые» навыки кработе, которые можно продать на рынке труда.

Структурнаябезработицасвязана с технологическими сдвигами в производстве, изменяющими структуруспроса на рабочую силу. Этобезработица среди лиц, профессии которыхоказались «устаревшими» или менее необходимыми экономике вследствиенаучно-технического прогресса. Структурная безра­ботица имеет преимущественновынужденный и более долго­временный характер, так как у этой категориибезработных нет «готовых» к продаже навыков к работе и получениерабочих мест для  них связано спрофессиональной  переподготовкой, нередко сопровождающейся сменой местажительства.

Сочетаниефрикционной и структурной безработицы образует естественный уровень безработицы(или уровень безработицы при полной занятости), соответствующий потенциальномуВНП. Ряд экономистов считают неприем­лемым использование термина«естественный» по отношению к безработице, вызванной структурнымисдвигами. Поэтому в макроэкономической литературе широко используется термин NAIRU(Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment), кото­рый фиксирует внимание на том,что этот устойчивый уровень безработицы стабилизирует инфляцию.

Циклическаябезработицапредставляет собой отклонение фактического уровня безработицы от естественного.В период циклического спада циклическая безработица дополняет фрикционную иструктурную; в периоды циклического подъема циклическая безработицаотсутствует.

Расчетыфактического и естественного уровней безрабо­тицы осложняются тем, что критерииотнесения отдельных лиц к категориям занятых или безработных достаточноподвижны. Обычно безработными считаются те, кто не имеет работы на моментпроведения статистического обследования, но активно ищет ее и готов приступитьк работе немедленно. Люди, имеющие работу, а также все занятые неполный рабочийдень или неделю, относятся к категории занятых.

Совокупностьзанятых и безработных образует рабочую силу. Лица, не имеющие работы и активноее не ищущие, считаются выбывшими из состава рабочей силы. К их числу относятсялица трудоспособного возраста, потенциально имеющие возможность работать, но покаким-либо причинам не работающие: учащиеся, пенсионеры, бездомные, домохо­зяйки,те, кто отчаялся найти работу и прекратил поиски ее и т.д. В состав рабочейсилы также не включаются лица, находящиеся длительное время в институциональныхучреж­дениях (психиатрических больницах, тюрьмах и т.д.).

Уровень безработицыопределяется как соотношение численности безработных и численности рабочей силыили как соотношение доли занятых, ежемесячно теряющих работу, и суммы этой долис долей безработных, ежемесячно находящих работу.

Естественный уровеньбезработицы (NAIRU)определяется врезультате усреднения фактического уровня безработицы в стране за предыдущие 10лет (или более длительный период) и последующие 10 лет (используются прогнозныеоценки с учетом вероятностной динамики ожидаемого уровня инфля­ции).

В индустриальных странах (например, в США) для получениясоответствующего мониторинга статистическое управление министерства трудаежемесячно проводит выбороч­ные опросы примерно 60 тысяч семей об отношении кзанятости. Однако статистические погрешности неизбежны, так как, например,лица, которые активно не ищут работу, могут указать в анкете, чтобы получитьпособие по безработице, что они занимаются поисками рабочих мест. В результатеи фактический, и естественный уровни безработицы окажутся завышенными. С другойстороны, безработными себя часто называют те, кто занят в «теневой»экономике — в результате уровень безработицы тем выше, чем больше доля«теневого» сектора. Последнее особенно актуально для экономикпереходного периода, где значительная доля занятых в «теневом»бизнесе сочетается с отсутствием адекватного стати­стического мониторингаэкономики, неразвитостью инфраструктуры рынка труда, поддержанием«скрытой» безработицы как фактора относительной стабилизациигосударственных расходов и снижения социального риска. Поэтому расчеты уровнябезработицы в переходных экономиках нередко приобретают характер экспертныхоценок. Основными причинами существования естественного (устойчивого) уровнябезработицы являются следующие.

1)Увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования по безработице.

Выплатапособий по безработице относительно снижает стимулы к быстрому трудоустройству- увеличивается время на поиски подходящей работы, на переподготовку и т.д. Вдолгосрочной перспективе это способствует достижению большей сбалансированностиструктуры рабочих мест и структуры рабочей силы. В то же время увеличениепособий по безработице и срока их выплаты способствует росту числен­ностибезработных и повышению уровня безработицы. Инструментом разрешения этойпроблемы являются государственные инвестиции в инфраструктуру рынка труда(развертывание различных систем переподготовки кадров, повышение ихпрофессиональной и географической мобильности, совершенствование информации овакансиях и т.д.). В краткосрочном периоде финансирование программ по регулированиюзанятости может увеличить нагрузку на государственный бюджет, однако уже всреднесрочной перспективе это будет способствовать снижению естественногоуровня безработицы.

2)Устойчивость (жесткость) заработной платы порождает «безработицуожидания». Безработица ожидания возникает в результате превышения уровняреальной заработной платы над ее равновесным значением.

«Жесткость»заработной платы приводит к относительной нехватке рабочих  мест:  работникистановятся безработными потому,   что   при   данном  уровне   заработной платы  предложение труда превосходит спрос на труд, и люди просто «ожидают»возможности получить работу по фиксированной ставке оплаты.

/>/>/>/>/>/>/>Реальная заработная плата w/p

Равновесная ставка заработной платы

SL(предложение труда)

Устойчивый уровень заработной платы

DL(спрос на труд)

L (занятость)

/> /> />

  L1                                            L2

 

Безработица ожидания

 

«Застывание»рынка труда в неравновесном состоянии связано с:

1) законодательнымустановлением минимума заработной платы, которое ограничивает ее свободныеколебания. Ограничивающее воздействие минимума заработной платы оказывается темболее значительным, чем выше удельный вес молодежи, женщин, лицмалоквалифицированного труда в составе рабочей силы, так как для этих категорийзанятых равновесная ставка заработной платы ниже законодательно установленногоминимума;

2)фиксацией уровня заработной платы в коллективных договорах с профсоюзами ииндивидуальных трудовых соглашениях;

3)незаинтересованностью фирм в снижении уровня заработной платы из-за рискапотери квалифицированной рабочей силы, увеличения общей текучести кадров,снижения производительности труда, трудовой дисциплины и объема прибыли.

Уровеньбезработицы различен в разных демографических группах. В частности, уровеньбезработицы среди молодежи значительно выше, чем в других возрастных группах.

Тенденцияк увеличению естественного уровня безрабо­тицы в долгосрочном периоде связанас:

1)увеличением доли молодежи в составе рабочей силы;

2)увеличением доли женщин в составе рабочей силы;

3) болеечастыми структурными сдвигами в экономике. Закон Оукена связывает колебанияуровня безработицы с колебаниями ВНП:

Y – Y*

= -b(u-u*)

Y*

где     Y — фактический объем производства,  

Y*— потенциальный ВНП,

и -фактический уровень безработицы,

и* — естественный уровень безработицы,

b— эмпирический коэффициент чувствительности ВНП к динамикециклической безработицы.

Еслифактический уровень безработицы выше естественного на 1%, то фактический объемпроизводства будет ниже потенциального на b%.

Коэффициентbустанавливается эмпирическим путем и различен в разных странах. Нередко его значенияпопадают в интервал от 2 до 3, что свидетельствует о значительных потерях ВНП,вызванных циклической безработицей.

Еслифактический уровень безработицы не изменился по отношению к показателюпредыдущего года, то темп роста реального ВНП составляет 3% в год. Этот темпобусловлен приростом населения, накоплением капитала и научно-техническимпрогрессом, при каждом увеличении уровня безработицы на один процент (поотношению к показателю прошлого года) темп роста реального ВНП снижается на 1%.

Вусловиях приближения к экономическому потенциалу возникает известнаяальтернатива между ростом занятости — с одной стороны, и ростом уровня инфляции- с другой. Увеличение занятости и снижение безработицы сопровождается ростоминфляции спроса, так как в экономике постоянно уменьшается объемнеиспользованных ресурсов и расширять производство приходится за счет«переманивания» ресурсов от одной фирмы к другой, из одной отрасли вдругую, путем повышения ставок заработной платы и цен на инвестиционные товары.Снижение уровня инфляции спроса может быть достигнуто только путем ограничениязанятости и увеличения безработицы. Это означает, что в краткосрочном периодемежду уровнями инфляции и безработицы обнаруживается обратная зависимость,определяемая как кривая Филлипса (Phillips curve).

В любоймомент времени правительство, управляющее совокупными расходами, может выбратьна кривой Филлипса определенную комбинацию уровней инфляции и безработицы длякраткосрочного временного интервала. Этот выбор зависит от ожидаемого темпаинфляции: чем выше ожидаемая инфляция, тем выше располагается кривая Филлипса.Выбор экономической политики в этом случае затрудняется, так как фактическийуровень инфляции будет выше для любого уровня безработицы.


Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели
макроэкономического кругооборота

Макроэкономические модели представляют собойформализованные(логически, графически и алгебраически) описания различных экономических явлений и процессов с целью выявленияфункциональных взаимосвязей между ними. Любая модель (теория, уравнение, график и т.д.) является упрощенным, абстрактным отражением реальности, таккак все многообразие конкретныхдеталей не может быть одновременно принятово внимание при проведении исследования. Поэтому ни одна макроэкономическая модель не абсолютна, не исчерпывающа, не всеобъемлюща. Она не даетединственно правильных ответов,адресованных конкретным странам в конкретныйпериод времени. Однако с помощью таких обобщенныхмоделей определяется комплекс альтернативных способов управления динамикой уровней занятости, выпуска, инфляции, инвестиций, потребления, процентныхставок, валютного курса и другихвнутренних (эндогенных) экономи­ческихпеременных, вероятностные значения которых устанавливаются в результате решения модели. В качествевнешних (экзогенных) переменных,величина которых определяется вне модели, нередко выступают основныеинструменты фискальной политикиправительства и монетарной политики Центрального банка — изменения в величинах государственных расходов, налогов и денежной массы.

Обеспечиваемая с помощью моделеймноговариантность способов разрешения экономических проблемпозволяет добиваться необходимой альтернативности и гибкостимакроэкономической политики. Использование макроэко­номическихмоделей дает возможность оптимизировать сочетания инструментовбюджетно-налоговой, кредитно-денежной, валютной и внешнеторговой политики,успешно координировать меры правительства и Центрального банка поуправлению циклическими колебаниями экономики. Наиболее перспективными с этойточки зрения являются модели, учитывающие динамику инфляционныхожиданий экономических агентов. Их использование в макроэкономическомпрогнозировании позволяет снизить риск возникновения феноменанеожиданной инфляции, которая оказывает наиболее разрушительноевлияние на экономику, а также смягчить являющуюся одной из самыхсложных в макроэкономике проблему недоверия к политикеправительства и Центрального банка.

Такие обобщенные макроэкономические модели,как модель круговых потоков,  AD-AS,крест Кейнса, IS-LM, кривыеФиллипса, Лаффера, модель Солоу и т.д. представляют собойобщий инструментарий макроэкономического анализа и неимеют какой-либо национальной специфики. Специфическими могут быть значенияэмпирических коэффициентов и конкретные формы  функциональных зависимостей между Экономическими переменными в разных странах. Оценка любой макроэкономической  модели должна даваться  не  по критериюее сиюминутной «пригодности» или  «непригодности» дляэкономики конкретной страны, а по критерию ее  полезности  в процессе познания экономической динамики и управления еепоказателями.

Объективная трудность состоит в том, чтобы обеспечить достаточность предпосылок построения модели сточки зрения поставленной цели иизбежать ошибочных выводов для макроэкономическойполитики. В то же время, модель может бытьдостаточно реалистичной, но слишком сложной, тогда как простота модели — одно из важнейших требований к ней с точкизрения возможностей ее использования в процессе исследования. Однако и чрезмерная упрощенность модели может привести к исключению из анализасущественных факторов, вследствиечего выводы окажутся неверными. Поэтомунаиболее сложным моментом построения любой модели является определение круга факторов, существенных для макроэкономического анализа конкретнойпроблемы.

Наряду с классификацией экономическихпеременных, как эндогенных, так и экзогенных важна и другая группировка, связанная со способом измерения их во времени. Переменные запаса могут быть измерены только в определенныймомент времени и характеризуют состояниеобъекта исследования на определенную дату — начало или конец года и т.д.Примерами запаса могут служитьгосударственный долг, объем капитала в экономике,общее число безработных и т.д.

Переменные потока измеряются в единицувремени (в месяц,в квартал, в год и т.д.) и характеризуют собственно «течение» экономических процессов во времени: размер потребительских расходов за год, объем инвестицийза год, число потерявших работу втечение квартала и т.д.

Потоки вызывают изменения взапасах: накопление бюджетных дефицитов за ряд лет приводит кувеличению государственного долга; изменения запаса капитала вконце текущего года по сравнению с его величиной на конец прошлогогода может быть представлено как поток чистых инвестиций за год ит.д. Взаимосвязь запасов и потоков составляет основу исходноймакроэкономической модели круговых потоков.

В основу макроэкономическогоанализа заложена простейшая модель круговых потоков (или моделькругооборота ВНП, доходов и расходов). В своей элементарнойформе эта модель включает в себя только две категорииэкономических агентов -домашние хозяйства и фирмы — и непредполагает государственного вмешательства в экономику, а такжекаких-либо связей с внешним миром.

Из схемы видно, что экономика являетсязамкнутой системой, в которой доходы одних экономических агентов предстаюткак расходы других:

/>

Расходы фирм на ресурсы (или ихиздержки) одновременно представляют собой потоки заработной платы,ренты и других доходов для домашних хозяйств. С другой стороны, поток потребительскихрасходов образует выручку (или доход) фирм от реализации готовойпродукции.

Потоки«доходы-расходы» и «ресурсы-продукция» осуществляютсяодновременно в противоположных направлениях и бесконечноповторяются. Основным выводом из модели является равенствосуммарной величины продаж фирм суммарной величине доходов домашниххозяйств. Это означает, что для закрытой экономики (т. е. безкаких-либо связей с внешним миром) без государственноговмешательства величина общего объема производства в денежномвыражении равна суммарной величине денежных доходов домашниххозяйств.

В открытой экономике сгосударственным вмешательством модель круговых потоков несколькоусложняется.

Когда в модель вводятся две другие группы экономических агентов- правительство и остальной мир — то указанное равенство нарушается, так как из потока«доходы-расходы» образуются«утечки» в виде сбережений, налоговых платежей и импорта. «Утечки» — любое использованиедохода не на покупку произведеннойвнутри страны продукции. Одновременно в поток «доходы-расходы» вливаются дополнительные средства в виде«инъекций» — инвестиции, государственные расходы и экспорт. «Инъекции» — любое дополнениек потребительским расходам на продукцию,произведенную внутри страны.

Схема взаимодействия междурешениями домашних хозяйств о расходах и решениям фирм по поводупроизводства остается прежней, хотя и усложняется: с помощьютрансфертов, суб­сидий, налогов и других экономическихинструментов госу­дарство регулирует колебания в уровнях производства, заня­тостии инфляции.

Если домашние хозяйства решают тратить меньше, тофирмы вынуждены сокращать выпуск продукции, что, в свою очередь, приводит кснижению доходов. Уровень спроса на товары определяет уровень производства изанятости, а уровень выпуска  определяет уровень доходов  владельцев  факторовпроизводства, которые (доходы), в свою очередь, определяют совокупный спрос.

Основной вывод из моделикруговых потоков: реальный и денежный потоки осуществляются беспрепятственнопри условии равенства совокупных расходов домашних хозяйств, фирм, государстваи остального мира совокупному объему производства. Совокупные расходы даюттолчок к росту занятости, выпуска и доходов; из этих доходов вновь финансируютсярасходы экономических агентов, которые снова возвращаются в виде дохода квладельцам факторов производства и т.д. Причина и следствие меняются местами, имодель круговых потоков принимает вид кругооборота.

Рынок ресурсов Расходы фирм на ресурсы Доходы факторов производства Инвестиционные средства Финансовые рынки Чистый приток капитала(в случае, .если импорт превосходит экспорт) Государствен- .ные займы сбережения Фирмы Налоги Правительство Налоги Домашние хозяйства Субсидии Трансферт Доходы фирм Государствен .ные закупки .на потребление Инвестиционные расходы Рынок продуктов расходы импорт экспорт Внешний (остальной) мир /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Если совокупные расходы, определяющие совокупныйспрос, снижаются, то и совокупный объем занятости и выпуска падает, что снижаетсовокупные доходы, определяющие, в свою очередь, совокупный спрос. Поэтомуважной задачей макроэкономической политики является стабилизация совокупногоспроса.

Подходы кразрешению этой задачи различны у представителей различных направлений макроэкономическойтеории. Представители кейнсианского направления предлагают осуществлятьстабилизацию совокупных расходов с помощью изменения величин государственныхрасходов, налогов и денежного предложения. Монетаристы считают изменениеденежной массы универсальным средством стабилизации экономики. В рамкахнеокейнсианского подхода разрабаты­ваются концепции макроэкономическогоуправления ожида­ниями экономических агентов при медленном изменении уровнейзаработной платы и цен. В неоклассической модели рациональных ожиданий цены изаработная плата быстро реагируют на изменения рыночной конъюнктуры и поэтомуэкономика быстро стабилизируется в обстановке доверия экономических агентов кполитике правительства и Цент­рального банка.


Модель IS-LM

В модели AD-AS и модели Кейнсианского креста рыночная ставкапроцента является внешней (экзогенной) переменной и устанавливаетсяна денежном рынке относительно независимо от равновесия товарногорынка. Основной целью анализа экономики с помощью модели IS-LM является объединение товарного и денежного рынков в единую систему. Врезультате рыночная ставка процентапревращается во внутреннюю (эндогенную)переменную, и ее равновесная величина отражает динамику экономических процессов, происходящих не только на денежном, но и на товарном рынках.

Модель IS-LM(инвестиции- сбережения, предпочтение ликвидности — деньги)- модель товарно — денежного равновесия, позволяющая выявить экономическиефакторы, опреде­ляющие функцию совокупного спроса. Модельпозволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента R и дохода Y,при которых одновременно достигается равновесие на товарном иденежном рынках. Поэтому модель IS-LMявляется конкретизацией модели AD-AS.

Основные уравнения модели IS-LM:

1)    Y=C+I+G+Xnосновное макроэкономическоетождество.

2)   C=a+b(Y-T) функция потребления, где T=Ta+tY.

3)    l=e-dR функция инвестиций.

M

P

  4) Xn=g-m'-Y~n-R   функция чистого экспорта.

5) — = k-Y-hR- функция спроса на деньги.Р

Внутренние переменные модели: Y (доход), С (потребление),/ (инвестиции), Хп(чистый экспорт), R (ставка процента).

Внешние переменные модели: С (государственныерасходы), ms (предложение денег), t (налоговая ставка).

Эмпирические коэффициенты (а, Ь, е, d, g, т, п, k, h) положительны иотносительно стабильны.

В краткосрочном периоде, когда экономиканаходится вне состояния полной занятости ресурсов, уровень цен Р фиксирован(предопределен), а величины ставки процента R и совокупного дохода Y подвижны. Поскольку Р= const, поскольку номинальные и реальные значения всех переменныхсовпадают.

В долгосрочном периоде, когда экономика находитсяв состоянии полной занятости ресурсов (Y=Y*), уровень цен Р подвижен.В этом случае переменная ms (предложение денег)является номинальной величиной, а все остальные переменные модели — реальными.

Кривая IS — кривая равновесия на товарном рынке. Она представляет собойгеометрическое место точек, характеризующих все комбинации Y и R, которые одновременно удовлетворяют тождествудохода, функциям потребления, инвестиций и чистого экспорта. Во всех точках кривой IS соблюдается равенствоинвестиций и сбережений. Термин IS отражает это равенство (Investment —Savings)

Аналогичные выводы могут быть получены сиспользованием модели Кейнсианского креста.

Уравнение кривой IS может быть получено путемподстановки уравнений 2, 3 и 4 в основное макроэкономическое тождество и егорешения относительно R и Y.

Кривая IS является более пологойпри условии, если:

1) чувствительность инвестиций (d) и чистого экспорта (п)к динамике ставки процента велика;

2) предельная склонностьк потреблению (b) велика;

3) предельная ставканалогообложения (t) невелика;

4) предельная склонность к импортированию ) невелика;

Под влиянием увеличения государственных расходов G или снижения налогов Ткривая IS смещается вправо. Изменение налоговых ставок t изменяет также и угол еенаклона. В долгосрочной перспективе угол наклона IS также может быть измененс помощью политики доходов, так как у высокообеспеченных семей предельнаясклонность к потреблению относительно ниже, чем у малообеспеченных. Остальныепараметры (d, n ит') практически не подвержены воздействиюмакроэкономической политики и преимущественно являются внешними факторами,определяющими ее эффективность.

Кривая LM — кривая равновесия наденежная рынке. Она фиксирует все комбинации Y и R, которые удовлетворяютфункции спроса на деньги при заданной Центральным Банком величине денежногопредложения Ms. Во всех точках кривой LM спрос на деныи ранен ихпредложению. Термин LM отражает это равенство (Liquidity Preference ~ MoneySupply).

Рост дохода от У1 до У2 увеличивает спрос наденьги и, следовательно, повышает ставку процента от R1до R2, т.е. чем выше уровень дохода,тем выше ставка процента.

Уравнение кривой LM может быть получено путемрешения уравнения 5 модели относительно R и У. Уравнение кривой LM имеет вид:

R= k Y – 1 * M Относительно R h h P Y= 1 * M * h *R Относительно Y k P k

Коэффициент h/k  характеризует угол наклона кривой LM относительно оси У,который, аналогично углу наклона кривой IS, определяет  сравнительнуюэффективность  фискальной   и монетарной политики.

Кривая LM является относительно пологой при условии, если:

1)    чувствительность спроса на деньги к динамике рыночной ставкипроцента  велика;

2)    чувствительность спроса на деньги к динамике  ВНП  невелика.

Увеличение предложения денег М sили снижение уровня цен Рсдвигает кривую LM вправо.

Равновесие в модели достигается в точкепересечения кривых IS и LM.

Прификсированном уровне цен Р равновесное значение У будет единственным.Равновесное значение процентной ставки R может быть найдено путемподстановки равновесного значения Y в уравнение IS или LM и решения егоотносительно R.

Рост государственных расходов и снижение налоговприводит к эффекту вытеснения, который значительно снижает результативностьстимулирующей фискальной политики.

Если госрасходы С увеличиваются, то совокупныерасходы и доход возрастают, что приводит к увеличению потребительских расходовС. Увеличение потребления, в свою очередь, увеличивает совокупные расходы идоход Y, причем с эффектом мультипликатора. Увеличение Y способствует росту спросана деньги MD, так как в экономике совершается большее количество сделок.Повышение спроса на деньги при их фиксированном предложении вызывает ростпроцентной ставки R. Повышение процентных ставок снижает уровеньинвестиций Iи чистого экспорта Хn. Падение чистого экспортасвязано также с ростом совокупного дохода Y, который сопровождаетсяувеличением импорта. В итоге рост занятости и выпуска, вызванный стимулирующейфискальной политикой, оказывается частично элиминированным за счет вытеснениячастных инвестиций и чистого экспорта.

Если бы не было вытеснения инвестиций и чистого экспорта, то увеличение Y из-за приращениягосрасходов (или сниженияналогов) было бы равно (Y0Y2). Однако вследствие эффекта вытеснениядействительное увеличение Y составляет только (Y0Y).

Увеличение предложения денег позволяет обеспечить краткосрочныйэкономический рост без эффекта вытеснения, но оказывает противоречивое воздействиена динамику чистого экспорта.

Увеличение денежной массы Ms сопровождается снижениемпроцентных ставок R, так как ресурсы для кредитования расширяются ицена кредита снижается. Это способствует росту инвестиций I. В итоге совокупныерасходы и доход У увеличиваются, вызывая рост потребления С. Динамикачистого экспорта Хп оказывается под влиянием двух противодействующихфакторов: роста совокупного дохода Y, который сопровождается снижением чистогоэкспорта, и снижения ставки процента, которое сопровождается его ростом.Конкретное изменение величины Хп зависит от величин изменений К и Л, атакже от значений предельной склонности к импортированию т'к коэффициентап.

Относительная эффективность бюджетно-налоговой икредитно-денежной политики определяется в зависимости от:

а) степени чувствительности функций инвестиций ичистого экспорта к динамике рыночной ставки процента (коэффиценты d и п);

б) степени чувствительности спроса на деньги кдинамике рыночной ставки процента (коэффицент h).

Относительнаяэффективность стимулирующей фискальной политики определяется величиной эффектавытеснения. Если эффект вытеснения меньше, чем эффект роста выпуска, то, припрочих равных условиях, фискальная политика эффективна.

Эффект вытеснения оказывается относительно незначительным в двухслучаях:

1) если инвестиции и чистый экспорт малочувствительны к повышениюпроцентных ставок на денежном рынке, то есть если коэффициенты чувствительностиdи иотносительно малы. В этом случае даже значительное увеличение R вызовет лишь небольшоевытеснение / и Хп, и поэтому общий прирост Y будет существенным.Графически эта ситуация иллюстрируется более крутой кривой IS. Наклон кривой LM имеет в данном случаевторостепенное значение.

2) Если спрос на деньги высокочувствителен кповышению процентных ставок и достаточно незначительного увеличения R, чтобы уравновеситьденежный рынок. Поскольку повышение R незначительно, то иэффект вытеснения будет относительно мал (даже при отноительно высокихкоэффициентах чувствительности I и Хп к динамике R). Графически эта ситуацияиллюстрируется более пологой кривой LM. Наклон кривой IS имеет в данном случаевторостепенное значение.

Стимулирующая фискальная политика оказываетсянаиболее эффективной при сочетании относительно крутой IS и относительно пологой LM. В этом случае эффектвытеснения очень мал, так как и повышение ставок процента очень незначительно,и коэффициенты d и п очень малы. Общий прирост У составляет величину (Y0Yi).

Стимулирующаяфискальная политика относительно неэффективна, если эффект вытесненияпревосходит эффект прироста выпуска.

Эффект вытеснения значителен, если:

1)  инвестиции   и  чистый  экспорт  высокочувствительны   кдинамике процентных ставок, то есть коэффициенты d и п очень велики.В этом случае даже незначительное увеличение R вызовет большое снижение I и Хп и поэтомуобщий пророст Y будет мал. Графически эта ситуация иллюстрируется относительнопологой кривой IS  Наклон кривой LM в данном случае имеет второстепенное значение.

2) Спрос наденьги малочувствителен к динамике R. В этом случае для того, чтобы уравновеситьденежный рынок, нужно очень значительное повышение R. Это вызывает оченьсильный эффект вытеснения даже при относительно небольших коэффициентах d и п. Графическиэта ситуация иллюстрируется более крутой кривой LM. Наклон кривой IS в данном случае имеетвторостепенное значение.

Стимулирующая фискальная политика оказывается наименее эффективнойв случае сочетания относительно пологой IS и крутой LM. В этом случае прирост Уочень мал, так как и повышение ставок процента очень велико, и коэффициенты d и n значительны.

Относительная эффективность стимулирующеймонетарной политики определяется величиной стимулирующего эффекта от увеличенияденежной массы и снижения процентных ставок на динамику инвестиций и чистогоэкспорта. Этот стимулирующий эффект противоположен эффекту вытеснения.

Стимулирующая денежно-кредитная политика наиболее эффективна присочетании относительно крутой LM и пологой IS. В этом случае иснижение процентных ставок весьма существенно и коэффициенты d и п значительны.Поэтому прирост Y, равный (YoYi), относительно велик.

Крутая IS означает, что даже призначительном снижении R инвестиции и чистый экспорт возрастут оченьслабо, так как коэффициенты d и и очень малы. Поэтому общий прирост выпускабудет незначителен даже при большом увеличении денежного предложения исущественном снижении ставок процента

Монетарнаяполитика наименее эффективна при одновременном сочетании крутой IS и пологой LM. В этом случае и R снижается незначительно,и реакция на это со стороны I и Хп очень слабая.

Приоднократном и неожиданном увеличении денежного предложения в коротком периодеснижаются и реальная, и номинальная ставки процента (хотя изменения номинальной ставки могут бытьнезначительными). В долгосрочном плане обе процентные ставки остаютсянеизменными.

Если имеют место длительные изменения темповроста денежной массы, то в долгосрочном плане увеличивается номинальная ставкапроцента, «подталкиваемая» ростом уровня ожидаемой инфляции. Это неисключает, однако, краткосрочных понижений номинальной ставки из-за текущих мерденежно-кредитной политики. Ожидаемые темпы роста денежной массы, согласноуравнению Фишера, не оказывают на реальную ставку процента заметноговоздействия.

И фискальная,и монетарная экспансия вызывает лишь краткосрочный эффект увеличения занятостии выпуска, не способствуя росту экономического потенциала. Задача обеспе­чениядолгосрочного экономического роста не может быть решена с помощью политикирегулирования совокупного спроса. Стимулы к экономическому росту связаны сполитикой в области совокупного предложения


Задачи иупражнения

1.2.1. функцияпотребления в экономике Бутании имеет вид С=60 + 0,9У, где С – объемпотребления, У – размер дохода в распоряжении. Если объем инвестиционных затратсоставляет 30 млрд.ден.ед., чему будет равняться равновесный объемпроизводства?

Из Кейнсианской моделиэкономического равновесия

Y = C + S    (доход равен потреблению+ сбережения)

Т.к. из тождествасбережений и инвестиций

C + I = S +C       следует, чтоинвестиции  равны сбережениям ( I = S),то

I = Y – C = Y– 60 – 0,9Y = 0,1Y – 60 или 30 млрд.ден.ед

30 = 0,1Y – 60

0,1Y = 90

 Y = 900 (равновесный доход)

Т.к. равновесный объемпроизводства должен быть равен потреблению, то

C = 60 + 0,9Y= 60+0,9*900 = 60 + 810= 870 млрд.ден.ед

1.2.2.Рассчитайте темп инфляции при таких условиях: номинальный ВВП в первом году =520 млн.ден.ед., во втором = 610 млн.ден.ед., а реальный ВВП в первом году =500 млн.ден.ед., а во втором = 550 млн.ден.ед.

I1 =

ВВПН1 = 520 =1,04

ВВПР1

500

Т.е. темп инфляции запервый год – 4%

I2 =

ВВПН2 = 610 =1,11

ВВПР2

550

А за второй – 11%

1.2.3 В экономике Амбариифункция инвестиций определяется уравнением
I = 40 + 0,4Y, а функция сбережений– уравнением S= -20 + 0,6Y. Определитеравновесный объем национального дохода в государстве. Дайте и графическоерешение.

/>Равновесный объем национального дохода можноопределить, решив систему уравнений:

I = 40 + 0,4 Y

S = -20 + 0,6Y

40 + 0,4Y =-20 + 0,6Y

0,2Y = 60

Y =300

Графически:

/>I, S

                                                                               S= -20 + 0,6Y

                                                                                I= 40 + 0,4 Y

                                                                                          Y

1.2.4. Производительностьиспользования ресурсов увеличилась, а затраты на единицу продукции снизилась.Это приведет к сдвигу:

г) кривой совокупногоспроса влево.

Т.к. увеличиласьприозводительность использования ресурсов, то фирмы требуют их меньшееколичество, а значит сократится совокупный спрос.

1.2.5. Депозитыкоммерческого банка №1 увеличились на 150 тыс.ден.ед., cr = 0,1, rr = 0,2. На какую сумму может предоставитькредит банк №3?

DMS1 = DM1 – DM1(rr+ cr) = 150 – 150 (0,3) = 105

DMS2 = DM2 – DM2(rr+ cr) = 105 – 105 (0,3)= 73,5

DMS3 = DM3 – DM3(rr+ cr) = 73,5 – 73,5 (0,3) = 51,45

т.е. банк №3может предоставить кредит на сумму 51,45 тыс.ден.ед.

1.2.6. Предположим, чтоспос на деньги для соглашений составляет 20% номинального объем  ВВП, денежноепредложение – 500 млрд.ден.ед., спекулятивный спрос на деньги: при r = 10% — 100 млрд.ден.ед., при r = 9% — 150, при r = 8% — 200, при r = 7% — 250, при r = 6% — 300 млрд.ден.ед. Если номинальный ВВП составляет 1500млрд.ден.ед., то чему будет равняться равновесная процентная ставка? (Дайте играфическое решение).

Спрос наденьги для соглашений = ВВПноминальн * 0,2 = 300 млрд.ден.ед

Т.е.равновесной будет ставка процента, при которой будет уравновешиваться спрос наденьги и их предложение, или при которой спекулятивный спросна деньги составит500 – 300 = 200 (млрд.ден.ед.) или 8%

Графически:

/>  .r 

10%

9%

8%

7%

6%

5%

0            100    200    300    400    500    600    700    800    M/P

1.2.7.Рассчитайте ЧНП, если мы имеем следующие данные:

Личные доходы 250 млрд.д.е. Подоходные налоги 37 Сбережения 47 Государственные закупки 78 Чистые инвестиции 34 Экспорт 24 Импорт 23 Амортизация 33 Трансфертные платежи 16

ЧНП = С + Іч + G + TB

TB = Ex – Im =24-23 = 1

C = Y – S – T= 250-47-37 = 166

ЧНП = 166+34+78+1 = 279(млрд.д.е.)

1.2.8. когда эффектмультипликации дохода прекратится?

При увеличениисбережений, не сопровождающемся увеличением инвестиций.

1.2.9. если центральныйбанк государства увеличит норму обязательных резервов, то этот шаг в первуюочередь имеет направление:

в) на содействиеувеличению объемов займов, которые могут быть представлены центральным банкомкоммерческим банкам. При увеличении нормы резервирования увеличивается резервыцентрального банка, на эту сумму он может дополнительно предоставлять кредиты.

1.2.10. Определите, какизменился объем ЧНП, если гос.расходы увеличились на 15 млрд.д.е., МРС = 0,8,предельная налоговая ставка = 0,25

ЧНП зависит от изменениягос.расходов и потребительских расходов, т.е.

D ЧНП = DС + DG, где

DС = DY*MPC,

а DY =(1/[1-b(1-t)])* DG = [1/(1-0.8(1-0.25))]*15= (1/0.4)*15 = 37.5 (млрд.д.е.)

DС = 37,5*0,8 = 30(млрд.д.е.)

D ЧНП = 30+15 = 45 (млрд.д.е.)

1.2.11.Предположим, что индекс потребительских цен учитывает только три товарныхгруппы: жилье, одежда и продовольственные товары. Часть первой группы 35%,второй – 20%, третьей – 45%. Цены на продовольственные товары выросли за год на20%, на жилье на 12%, на одежду – снизились на 5%. Определите тепм инфляции загод.

p = dжpж + dоpо + dпpп = 0,35*12 – 0,2*5 + ,45*20= 4,2 – 1 +9 = 12,2%

1.2.12. Изкривой филипса в краткосрочном периоде вытекает вывод:

в) ростинфляции является ценой снижения безработицы. Т.к. увеличение занятостисопровождается ростом инфляции спроса, т.к. в экономике постоянно уменьшаетсяобъем неиспользованных ресурсов.

1.2.13. Навеличину какой из следующих составных ВНП оказывают наибольшее влияниеизменение процентной ставки:

б) инвестиции,т.к. изменяются ресурсы для кредитования и цена кредита.

1.2.14. Что изперечисленного ниже включается в понятие “инъекции”:

б) инвестиции

г)государственные закупки

д) экспорт

Инъекции" — любое дополнение к потребительским расходамна продукцию, произведенную внутри страны.

1.2.15. какие из перечисленных показателей практически не изменяются впериод экономического спада:

г) объемпродуктов питания

т.к. всепрочие приведенные показатели изменяются.


Использованнаялитература

1.   савченко А.Г.“Макроэкономика” К, “Либідь”,1995

2.   доллан Э.Д. “Макроэкономика” С-Пб,1994

3.   агапова Т.А., Серегина С.Ф.“Макроэкономика” М, “ДИС”,1997

еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию