Реферат: На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2010 год
--------------------------------
| ОКУД | БИК |
---------------------------------
| 0408020 | 044030761 |
---------------------------------
Расчёт
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2010 год.
Наименование (штамп) предприятия
40702810 _ 00040000 ____ ___________________________________________________________________________
расчетный счёт
Санкт-Петербургский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)
Наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца (*)
(фактическая)(план) (***) _______________тыс. руб.
Среднедневная выручка (**) ________________тыс. руб.
Среднечасовая выручка (**) ________________тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на зарплату и выплаты социального характера)
(фактически)(план) (***) __________________тыс. руб.
Среднедневной расход (**) __________________тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть).
Режим работы предприятия: _______ дней в неделю.
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. До __час. __ мин.
^ Время сдачи выручки: в объединённую кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
до ___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита __________________________________тыс. руб.
(Сумма прописью)______________________________________________________________
Просим разрешить расходование выручки на:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
(*) В случае резких изменений в объёме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
(**) Сумма выручки (расхода), делённая на число рабочих дней (часов) предприятия.
(***) Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия _______________ __________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________ _____________ (___________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «___» _____________ 20___г.
Решение учреждения банка
Сроки сдачи выручки:ежедневно,на следующий день,1 раз в____дней при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________тыс. руб.
(Сумма прописью)_____________________________________________________________
Разрешено расходование выручки на:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать цель)
При наличии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды выданного банком на текущий год разрешения на расходование поступающей в кассу предприятия (организации, учреждения) денежной выручки приостанавливается до полного расчета. В этом случае поступающая в кассу предприятия денежная выручка сдается в банк.
Руководитель учреждения банка ______________ (Санникова Г. Н.)
М. П. «___» ______________ 20___г.
(оборотная сторона расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на _______ год
Наименование (штамп) предприятия__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номер счета ______________________________________________________________________
Наименование учреждения банка ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности предприятия______________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Источник образования денежной выручки _______________________________________________
Периодичность поступления денежной выручки в кассу предприятия_________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить расходование на ________ год поступающей в кассу денежной выручки на
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
Обязуемся соблюдать порядок работы с денежной наличностью в соответствии с федеральными
законами и иными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и принятыми в их исполнение нормативными актами Банка России.
В настоящий момент задолженности по расчетам с бюджетом всех уровней, государственными внебюджетными фондами не имеем.. При образовании задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами обязуемся прекратить использование денежной выручки до полного расчета.
Руководитель предприятия____________________________________________________________
Главный бухгалтер __________________________________________________________________
Дата
«_____» ________________ 20 __ года
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Еко-часы)), она вычисляется путем деления количества выработанной продукции за месяц (квартал, год) на число отработанных рабочими за этот период человеко-часов
17 Сентября 2013
Реферат по разное
1. Общая организационно-хозяйственная характеристика объекта практики
17 Сентября 2013
Реферат по разное
На установление предприятию лимита остатка кассы и
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Восточно-европейская финансовая корпорация общество с ограниченной ответственностью
17 Сентября 2013