Реферат: Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год

ОКУД

БИК

0408020

044525933

Расчет

н


а установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на год


наименование (штамп) предприятия


номер счета

АКБ «НРБанк» (ОАО)

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***




тыс. руб.

Среднедневная выручка**




тыс. руб.

Среднечасовая выручка**




тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три







месяца (кроме расходов на заработную плату и







выплаты социального характера) (фактически)***




тыс. руб.

Среднедневной расход**




тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,







1 раз в




дней, при образовании сверхлимитного

oстатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с




час.




мин. до




час.




мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)




час.




мин.

Испрашиваемая сумма лимита




тыс. руб.


(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на заработную плату, иные выплаты работникам (в т.ч. социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений по договорам страхования физических лиц

(нужное подчеркнуть)

*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за







последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).




Руководитель предприятия




(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер




(Ф.И.О.)

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме




тыс. руб.


(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на заработную плату, иные выплаты работникам (в т.ч. социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений по договорам страхования физических лиц


(нужное подчеркнуть)

Руководитель учреждения банка




(Ф.И.О.)